内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2011——2013年度财务报表分析小组成员：赵文利（12级9班.学号121409020） 范琪（12级9班.学号120901044）王琰（12级9班.学号120504005）

一·公司简介公司名称内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司英文名称HUOLINHEOPENCUTCOALINDUSTRYCORPORATIONLIMITEDOFINNERMONGOLIA注册地址内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）办公地址内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）法人代表王树东总经理刘毅勇工商登记1500001000281注册资本(万元)110557.1805员工总数3873所属板块新股增发板块,超涨,全A,未ST板块,划转社保,预盈预增,沪深300,内蒙古自治区,采掘业经营范围煤炭产品生产、加工、销售；土方工程；矿山设备、工程机械、发动机、电机、电器安装与维修；普通机械制造，机电、机械配件加工及经销；煤化工产品生产、销售；建材、化工产品（除专营）、金属材料（除专营）销售；地质勘探、工程与地籍测绘测量，疏干及防排水设计及施工；仓储，房屋、机电产品、机械设备租赁；油质检验，技术服务，信息咨询；铵油炸药生产（自产自用）；煤炭经营，金属检验服务；道路普通货物运输。主要产品及业务煤炭产品的生产、加工和销售。

资产负债表单元：元2013-12-312012-12-312011-12-31报表来源年报年报年报流动资产：货币资金528856860315240221208618284交易性金融资产000应收票据783321918607862883201842137应收账款13731710181307114666997667782预付款项4236607399253256230359312应收利息000应收股利000其他应收款126709721262521228733存货333525331325277331277788144一年内到期的非流动资产000其他流动资产120000000138115339流动资产合计307450829626568746102055619731非流动资产：可供出售金融资产000持有至到期投资000长期应收款000长期股权投资534955331406420466331699686投资性房地产443389346521296587175固定资产439296575941988756294214230042工程物资1524785371285252249在建工程497372523443329722422957397固定资产清理7208051083746876337生产性生物资产000油气资产000无形资产645018054661060665683800566开发支出000商誉000长期待摊费用484836586337560934198590252递延所得税资产178700830184554409144539417其他非流动资产60695629928694240非流动资产合计680122419563307784086003533122资产总计987573249289876530178059152852负债及股东权益流动负债：短期借款114150000013030000001061000000交易性金融负债000应付票据0010000000应付账款1000212556445493288510912299预收账款204363692101823908116557195应付职工薪酬227839182353566315823453应交税费77909100155491574116077438应付利息338899237718033271308应付股利000其他应付款129663817112185835136195321一年内到期的非流动负债77054545550545456545455其他流动负债000流动负债合计335036753021958475271970382470非流动负债：长期借款15218181510227272691073272725应付债券000长期应付款045758420101758420专项应付款221000002210000022100000预计负债000递延所得税负债000其他非流动负债151695731654855717927541非流动负债合计18945138911071342461215058686负债合计353981891933029817733185441156所有者权益：少数股东权益5350985453114447136182612实收资本（或股本）132668616613266861661326686166减：资本公积金180731009180731009180731009盈余公积652393500562967259407398947未分配利润410498443835461582902796901213归属于母公司所有者权益合计628240371956315567974737529084股东权益合计633591357356846712454873711696负债和股东权益总计987573249289876530178059152852从资产负债表中，我们可以看到2011—2013年露天煤业的一些变化：总资产变化分析：2012年比2011年增长11.52%，2013年比2012年增长9.88%流动资产变化分析：2012年比2011年增长29.25%，2013年比2012年增长15.72%固定资产变化分析：2012年比2011年增长5.45%，2013年比2012年增长7.43%负债总额变化分析：2012年比2011年增长3.69%（其中流动负债增长11.44%，非流动负债减少8.88%），2013年比2012年增长7.17%（其中流动负债增长52.58%，非流动负债减少82.89%）股东权益变化分析：2012年比2011年增长16.64%，2013年比2012年增长11.46%现金流量表单位：元2013-12-312012-12-312011-12-31开始日期2013-01-012012-01-012011-01-01报表来源年报年报年报一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金733774816575786778507235204646收到的税费返还000收到其他与经营活动有关的现金783793433109457815044383经营活动现金流入小计741612750876097724287250249030购买商品、接受劳务支付的现金319740988434150286453231221028支付给职工以及为职工支付的现金700913333679373688652789792支付的各项税费169015326016611631921732890638支付其他与经营活动有关的现金286643242524246091400106106经营活动现金流出小计587511971962798116166017007565经营活动产生的现金流量净额154100778913299608121233241465二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金00251821取得投资收益所收到的现金91155369340261480055790处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46236493397035270835处置子公司及其他营业单位收到的现金净额000收到其他与投资活动有关的现金000投资活动现金流入小计957790094336584115578445购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金631957238626289065714811104投资支付的现金0500000000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额000支付其他与投资活动有关的现金000投资活动产生的现金流出小计631957238676289065714811104投资活动产生的现金流量净额-622379338-581952480-599232659三、筹资活动产生的现金流：吸收投资收到的现金000取得借款收到的现金183650000022820000001485391498收到其他与筹资活动有关的现金000筹资活动现金流入小计183650000022820000001485391498偿还债务支付的现金214854545520405454561594936953发生筹资费用所支付的现金000分配股利、利润或偿付利息支付的现金392966358882840938819589511子公司支付少数股东的股利000偿付利息所支付的现金000融资租赁所支付的现金000减少注册资本所支付的现金000子公司依法减资支付给少数股东的现金000支付其他与筹资活动有关的现金000子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息000筹资活动现金流出小计254151181329233863942414526463筹资活动产生的现金流量净额-705011813-641386394-929134966四、汇率变动对现金的影响：汇率变动对现金的影响000影响现金及现金等价物的其他科目000五、现金及现金等价物净增加额：213616639106621938-295126159加：期初现金及现金等价物余额315240221208618284503744443六：期末现金及现金等价物余额528856860315240221208618284利润表单位：元2013-12-312012-12-312011-12-31开始日期2013-01-012012-01-012011-01-01报表来源年报年报年报一、营业收入622101389268701061506502471878减：营业成本447186951243573754224025082887营业税金及附加224258641231784404210868939销售费用511596006914546665377892管理费用398050796399716734348268712财务费用13838015312078573684070482资产减值损失3194498-1132405915575162加：公允价值变动净收益000投资收益137650401118123394172612054其中：对联营企业和合营企业的投资收益137650401118123394172607722二、营业利润107175109318207458421925839860加：营业外收入198032223518046499033减：营业外支出121621792350428847959其中：非流动资产处置净损失114009602247953832009三、利润总额106156923518207472181931490934减：所得税费用147631325246063772275338575四、净利润91358962215722577301600354457归属于母公司所有者的净利润91358962215722577301600354457含少数股东损益的净利润91393791015746834461656152359少数股东损益348289242571655797902五：每股收益（一）基本每股收益0.691.191.21（二）稀释每股收益0.691.191.21六：其他综合收益000七：综合收益总和91393791015746834461656152359归属于母公司所有者的综合收益总额913,589,62215722577301600354457归属于少数股东的综合收益总额348,289242571655797902营业总收入622101389268701061506502471878营业总成本528691320151674837024749244072从利润表中，我们看到该公司的变化如下：营业收入变化分析：2012年比2011年增长5.65%，2013年比2012年减少9.45%成本费用变化分析：2012年比2011年增长8.81%，2013年比2012年增长2.31%营业利润变化分析：2012年比2011年减少5.46%，2013年比2012年减少41.14%利润总额变化分析：2012年比2011年减少5.73%，2013年比2012年减少41.70%净利润变化分析：2012年比2011年减少1.76%，2013年比2012年减少41.89%财务指标分析盈利能力分析2013年2012年2011年总资产利润率(%)9.254417.520520.55主营业务利润率(%)24.511933.20134.8563总资产净利润率(%)9.690118.474821.3384成本费用利润率(%)20.091335.157740.8033营业利润率(%)17.227926.502429.617主营业务成本率(%)71.883363.425261.9008销售净利率(%)14.691122.920825.4696股本报酬率(%)253.1463273.8925247.2788净资产报酬率(%)53.006763.920967.3124资产报酬率(%)34.007240.429840.7067销售毛利率(%)28.116736.5748--三项费用比重9.44538.58287.6543非主营比重12.00766.48779.2293主营利润比重143.6445125.2753117.3456股息发放率(%)投资收益率(%)主营业务利润(元)1524885738.792280946324.52266520052.56净资产收益率(%)14.5427.9233.78加权净资产收益率(%)15.3430.0338.09扣除非经常性损益后的净利润(元)922242286.411571443064.911594899217.6成长能力分析2013年2012年2011年主营业务收入增长率(%)-9.44815.653814.6349净利润增长率(%)-41.9605-4.91927.5695净资产增长率(%)11.456116.639524.4089总资产增长率(%)9.881111.52117.98营运能力分析2013年2012年2011年应收账款周转率(次)4.64215.96169.0236应收账款周转天数(天)77.551160.386539.8954存货周转天数(天)26.51824.912120.967存货周转率(次)13.575714.450817.1698固定资产周转率(次)1.4441.62791.5781总资产周转率(次)0.65960.8060.8378总资产周转天数(天)545.7853446.6501429.6968流动资产周转率(次)2.17092.91573.5244流动资产周转天数(天)165.8298123.4695102.145股东权益周转率(次)1.03511.30141.4793偿债及资本结构分析2013年2012年2011年流动比率0.91771.211.0433速动比率0.81811.06180.9023现金比率(%)15.78514.356210.5877利息支付倍数867.13981607.41912397.4662长期债务与营运资金比率(%)-0.55172.218412.5916股东权益比率(%)64.156463.249860.4742长期负债比率(%)1.54111.379213.3174股东权益与固定资产比率(%)143.8247134.996115.2271负债与所有者权益比率(%)55.869158.103365.3597长期资产与长期资金比率(%)104.826294.385100.9509资本化比率(%)2.345615.247718.0473固定资产净值率(%)64.312767.160972.251资本固定化比率(%)107.344111.3658123.182产权比率(%)55.280956.618562.4505清算价值比率(%)263.5427258.7043242.3189固定资产比重(%)44.607346.853152.4827资产负债率(%)35.843636.750239.5258总资产(元)9875732491.598987653017.458059152852.43现金流量分析2013年2012年2011年经营现金净流量对销售收入比率(%)0.24770.19360.1897资产的经营现金流量回报率(%)0.1560.1480.153经营现金净流量与净利润的比率(%)1.68610.84460.7446经营现金净流量对负债比率(%)0.43530.40270.3871现金流量比率(%)45.995260.567162.5889资产负债表结构百分比报表单元：%2013-12-312012-12-312011-12-31报表来源流动资产：货币资金5.363.512.59交易性金融资产应收票据7.936.762.50应收账款13.9014.5412.38预付款项0.431.102.86应收利息应收股利其他应收款0.010.020.01存货3.380.033.44一年内到期的非流动资产其他流动资产0.121.71流动资产合计31.1329.5625.51非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资5.424.524.12投资性房地产0.050.050.08固定资产44.4846.7252.29工程物资0.020.000.00在建工程5.044.935.25固定资产清理0.010.010.01生产性生物资产油气资产无形资产6.537.368.48开发支出商誉长期待摊费用4.913.762.46递延所得税资产1.812.051.79其他非流动资产0.621.03非流动资产合计68.8770.4474.49资产总计100100100负债及股东权益流动负债：短期借款11.5614.5013.17交易性金融负债应付票据0.12应付账款10.134.966.34预收账款2.071.131.45应付职工薪酬0.230.260.20应交税费0.791.731.44应付利息0.030.040.04应付股利其他应付款1.311.251.69\t"