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本文格式为Word版,下载可任意编辑——应付会计的岗位职责应付(会计)的岗位职责
以下是应付会计的岗位职责等等的介绍,梦想为各位带来扶助。
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资调配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资本金的计算,并按"收货报告'所填的使用部门调配入账。
三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转处境,定期向财务部经理报告,并供给各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调理表,做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产调配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准那么的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并实时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全,包括购买申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额切实无误的全部资料签字后,编制应付货款的本金计算表和会计凭证。
应付会计岗位职责
1.合格供给商目次管理;
2.购买合同审核及保管,合同台账登记;
3.购买入库单据的整理和审核;
4.制作购买入库明细表和汇总表;
5.登记购买凭证(含进项发票整理及移交to税务会计);
6.应付票据台账登记;
7.期末制作应付、预付明细表,并制作分析报告;
8.与供给商核对期末余额;
9.登记供给商付款凭证;
10.制作实际购买与筹划购买比较分析表;
11.制定各期间的付款筹划(公司整体资金筹划的一片面);
12.参与制定年度、季度、月度购买筹划;
13.参与设计制定与购买业务相关的制度、流程、单据和表格等;
14.识别购买业务风险,持续提出购买与付款业务流程的改善观法;
15.领导交办的其他临时性工作。
应付账会计岗位职责
1.报销费用审核,编制付款凭证。
2.银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3.制作银行存款调理表,确保公司银行存款科目与银行对账单调理一致。
4.应付账款:费用、材料转账凭证。
5.每周打定零星付款清单。
6.在途物资,收集登记国外供给商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7.开立国外供给商借款通知单。
8.集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入Hyper。
9.GIT与账务核对。
10.应付供给商对账。
应收帐款会计岗位职责
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理。
二、专心核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作,实时将对帐资料归集存档,必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前供给上月客户回款筹划执行处境及本月回款筹划统计表,每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户举行重点跟踪,包括实时与客户对帐,查明理由并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管,负责回款证明的开具、每月实时对销售公司领出的收据举行跟踪,3日前将收据领用处境统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具fa票处境的审核;
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