地市公司月度经营模板

12014年6月经营活动分析**分公司2014年7月12简单概括地市公司当月的主要工作开展情况、地市公司运营管理情况、主要经营成果前言2主要内容第二部分运行分析第一部分主要指标完成情况第三部分专题分析第四部分对标分析第五部分问题及建议32014年6月主要指标完成情况（一）主要指标完成情况4主要内容第一部分主要指标完成情况第二部分运行分析第三部分专题分析（一）本月经营分析（二）本年经营分析（三）投资完成情况（四）财务分析第四部分对标分析第五部分问题及建议56（一）本月经营分析-批发以图表形式分品号列明本月批发销量，并与上月实际、本月预算、对比，分析说明批发量与上月实际、本月预算形成差异的主要原因1、批发销售情况67（一）本月经营分析-批发以图表形式反映本月批发销售流向，并与上月进行对比，分析说明各销售流向对公司效益的影响2、批发销售流向分析7分品号、分流向列明本月批发价格到位率，并与上月实际、本月预算进行对比，分析价格到位率变化的原因3、批发价格到位率（一）本月经营分析-批发8说明本月批发客户开发情况，对公司销售规模的影响4、客户开发情况（一）本月经营分析-批发91、零售整体情况主要差异原因：

1、六月梅雨季节，受雨气的影响，销售下滑。1、三桥南北两站受道路变化及中石化新站开业影响，同比下降了1072吨。（一）本月经营分析-零售

小计汽油柴油柴汽比增幅6月份2.531.311.220.93-21.91%5月份3.241.451.791.23同比-0.71-0.14-0.57-0.30102、零售流流向分析析6月份受整体体市场及梅梅雨天气的的影响，纯纯枪、批转转零及站外外都存在下下降，销量量和效益都都在减少。。（一）本月经营营分析-零售

小计纯枪批转零+站外增幅6月份2.532.110.42-21.91%5月份3.242.350.89同比-0.71-0.24-0.4711分品号、、分流向向列明本本月零售售价格到到位率，，并与上上月实际际、本月月预算进进行对比比，分析析价格到到位率变变化的原原因3、零售价价格到位位率（一）本月经营营分析-零售12分品号列列示本月月各油站站损耗情情况，并并与上月月实际进进行对比比，分析析说明损损耗变化化的情况况4、加油站站损耗分分析（一）本月经营营分析-零售135、非油品品业务情情况——收入（一）本月经营营分析-零售南京公司司6月份非油油销售收收入158.60万元,环比增长长2.38万元，增增幅达1.52%。145、非油品品业务情情况——利润（一）本月经营营分析-零售本月非油油品业务务利润为为11.08万元，环环比增长长0.86万元，增增幅达8.4%。单位：万万元155、非油品品业务情情况——非油业务务结构（一）本月经营营分析-零售6月份非油油业务收收入销售售前五类类为：汽汽车用品品销售收收入51.12万元（占占销售总总额的32.23%）；包装装饮料销销售收入入34.63万元(占销售总总额的21.83%)；香烟销销售收入入34.25万元（占占销售总总额的21.60%；润滑滑油12.18万元（（占销销售总总额的的7.68%）；酒酒类3.48万元（（占销销售总总额的的2.19%）。166月份加加油卡卡销售售3998张，其其中个个人卡卡1013张，占占比25.3%，单位位卡1085张，占占比27.1%，不记记名卡卡1900张，占占比47.6%，完成成本月月预算算的133.26%%；完成成预算算指标标的133.26%；设有有发卡卡充值值点13个。加油卡卡6月充值3518.3万元，消费3458.6万元，实现资资金59.7万元.加油卡消费比比率为18.6%。6、加油卡发行行情况（一）本月经营分析析-零售1718以图表形式分分品号列明本本年批发销量量，并分别与与上年同期、、累计预算对对比，分析说说明本年批发发量与上年同同期、累计预预算形成差异异的主要原因因。1、批发销售整整体情况（一）本年经营分析析-批发1819以图表形式反反映本年累计计批发销售流流向，并与上上年同期进行行对比，分析析说明各销售售流向对公司司效益的影响响2、批发销售流流向分析（一）本年经营分析析-批发19分品号、分流流向列明本年年批发价格到到位率，并与与上年同期、、全年预算进进行对比，分分析价格到位位率变化的原原因3、批发价格到到位率（一）本年经营分析析-批发20（二）本年运行分析析-零售1、零售整体情情况以图表形式分分品号列明本本年累计零售售情况，并与与累计预算、、上年同期分分别对比，分分析说明零售售量变化的主主要原因21（二）本年运行分析析-零售2、零售流向分分析以图表形式列列示本年累计计零售流向（（纯枪、批转转零、小额配配送）与上年年同期对比，，分析说明各各流向的效益益22（二）本年运行分析析-零售分品号、分流流向列明本年年零售价格到到位率，并与与上年同期、、全年预算进进行对比，分分析价格到位位率变化的原原因3、零售价格到到位率23（二）本年运行分析析-零售分品号列示本本年各油站损损耗情况，并并与上年同期期进行对比，，分析说明损损耗变化的情情况4、加油站损耗耗分析24（二）本年运行分析析-零售将本年累计非非油品业务收收入与上年同同期实际、累累计预算进行行对比，分析析说明本年实实际与上年同同期、累计预预算差异形成成原因5、非非油油品品业业务务情情况况———收入入25（二二））本年年运运行行分分析析-零零售售将本本年年非非油油品品业业务务利利润润与与上上年年同同期期、、累累计计预预算算进进行行对对比比，，分分析析说说明明本本年年实实际际与与上上年年同同期期、、累累计计预预算算差差异异形形成成原原因因5、非非油油品品业业务务情情况况———利润润26（二二））本年年运运行行分分析析-零零售售5、非非油油品品业业务务情情况况———非油油业业务务结结构构1-6月份份销销售售收收入入主主要要品品类类为为汽汽车车用用品品、、香香烟烟、、包包装装饮饮料料、、润润滑滑油油、、酒酒类类和和其其他他：：汽汽车车用用品品销销售售收收入入395.92万元元（（占占销销售售总总额额的的38%），同比比增长261.79万元(增幅266.78%)；香烟销销售收入入190.24万元(占销售总总额的20%)，同比增增长84.21万元(增幅79.43%)；包装饮饮料销售售收入120.50万元（占占销售总总额的13%），同比比增长2.16万元(增幅1.83%)；润滑油油销售收收入84.08万元（占占销售总总额的9%），同比比增长36.41万元(增幅76.38%)；酒类销销售收入入59.77万元（占占销售总总额的6%），同比比减少60.25万元(减幅50.20%)；其他销销售收入入134.06万元（占占销售总总额的14%），同比比减少22.33万元(减幅14.28%)。27（二）本年运行行分析-零售上半年，，加油卡卡累计发发卡14473张，其中中个人卡卡3924张，占比比27.1%，单位卡卡5290张，占比比36.6%，不记名名卡5259张，占比比36.3%，同比增长长111.2，完成年初初预算指标标的82.2%；设有发卡卡充值点13个。上半年加油油卡累计充充值1.706亿元，消费费1.633亿元，实现现资金沉淀淀730万元.，持卡消费费比例为14%。6、加油卡发发行情况28（三）投资资完成情况况列示本年累累计加油站站开发情况况，开发指指标完成率率1、加油站开开发情况29（三））投资资完成成情况况列示本本年累累计加加油站站投运运情况况，投投运指指标完完成率率2、加油油站投投运情情况30影响XX月利润润比上上月增增加XXX万元主主要因因素：：单位：：万元元（四）财务分分析1、利润分析析——本月31(1)XXX环比降低（增增加），减（（增）利XX万元对影响利润较较大的因素逐逐项详细分析析，简要说明明主要原因及及影响金额（四）财务分分析32影响XX月利润比上年年增加XXX万元主要因素素：单位：万元（四）财务分分析2、利润分析析——本年33(1)XXX同比降低（增增加），减（（增）利XX万元对影响利润较较大的因素逐逐项详细分析析，简要说明明主要原因及及影响金额（四）财务分分析34（四）财务分分析3、费用分析析单位：万元35总体说明本月月、本年费用用总额发生情情况，并与上上月、本月预预算、上年累累计进行对比比，说明变动动幅度。（四）财务分分析变化超过10%的费用项目做做单项分析，，详细说明主主要原因（1）XXX费用（2）XXX费用变化超过10%的费用项目做做单项分析，，详细说明主主要原因36主要内容第一部分主主要指标标完成情况第二部分运运行分析析第三部分专专题分析析第四部分对对标分析析第五部分问问题及建建议3738对影响公司效效益较大的因因素进行专题题分析专题分析38主要内容第一部分主主要指标标完成情况第二部分运运行分析析第四部分对对标分析析（一）与兄弟公司对对标（二）所所属加油站对对标第三部分专专题分析析第五部分问问题及建建议39（一）与兄弟弟公司对标与经营环境基基本相同的地地市公司进行行全面对标，，找出优势及及不足，提出出相应措施。。对标指标主主要包括但不不限于：总销销量、零售量量、纯枪量、、吨油利润、、吨油营销成成本、价格到到位率、非油油品业务收入入、非油品业业务利润、加加油卡发卡量量。40（二）所属加加油站对标对所辖加油站站分吨级进行行全面对标分分析，以全面面反映加油站站管理水平的的高低。对标标指