支付财务制度3篇

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名目第1篇酒店款项支付管理财务管理制度第2篇支付中心财务印章与预留签字管理制度第3篇支付中心财务收支审批制度

【第1篇】支付中心财务收支审批制度

国库支付中心财务收支审批制度

1、各部门单位取得的(非财政拨款)收入应符合下列要求:

(1)收取的费用和款项必需使用财政部门统一印制的行政事业性收费票据、收款收据,收取的国有资产经营收入必需使用税务发票。

(2)行政事业性收费项目须经过物价部门批准,并严格根据《收费许可证》规定的项目收取,不得超范围、超标准收费。

(3)票据填开应完整反映收款事项,注明收款时间、收款项目、时限、标准、收款金额、收款人、交款单位、交款人等内容。对不符合以上要求的收款,会计核算中心不予接收。

2、部门单位发生的全部支出事项要履行报账程序,填写报账单,经办人签字,附有完整的原始凭证,要求财务负责人签批,报账员报账。

3、资金支付复核,单笔业务在5000元以下的,由录入会计初审,主管会计审核签字后资金组复核支付;5000―50000元的业务由主管会计初审,分管主任审核签字后资金组复核支付;50000元以上的业务由主管会计初审,分管主任审核,主任复审签字后资金组复核支付。

【第2篇】酒店款项支付管理财务管理制度

酒店财务管理制度之款项支付管理

一、酒店各种款项支付程序:

1、员工工资的支付:按酒店《工资发放管理规定》执行;

2、银行代扣代缴费用(银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等)的支付:财务部出纳员依据酒店与相关银行签定的《托付代扣代缴协议(合同)》或经相关部门审核的费用缴付通知单,在扣款期前支配足额款项存入相应银行帐号;

3、工程款的支付:酒店工程部行政秘书依据合同或工程进度填写《工程付款审批表》(见附件九)--工程部相关主管签署看法--工程总监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》(见附件十)--出纳员受理票据予以付款;

4、固定供应商货款的支付:主管会计依据合同填写《付款凭证》--选购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;

5、非选购、工程合同款的支付:主管会计依据合同填写《付款凭证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;

6、报销及日常费用的支付:需报销费用的员工将费用报销单据粘贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款--报销员工签收;

7、暂借款的支付:酒店员工因公外出或办理业务及其他缘由需要借款时,由借款人填写借款单--部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。

8、选购借款支付:

1)选购部选购员日借款金额在1万元(含1万元)以下,由借款人填写借款单--选购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;

2)选购员日借款金额在1万元以上10万元(含10万元)以下的,须凭有效选购申请单填写借款单--选购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;

3)选购员日借款金额在10万元以上的,须凭有效选购申请单填写借款单--选购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。

9、备用金的支付:由需要使用备用金的部门提出书面申请--总经办审批--申请部门填写借款单--财务总监审批--出纳员付款。

10、保证金的支付:

1)合同保质(修)金的支付:保质(修)期满后,酒店相关部门提交保质(修)金支付报告--总经办审批--主管会计填写《付款凭证》--相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》付款;

2)员工、住客、挂帐协议客户的押金支付:押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。

二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外,其他款项的支付由财务部依据各部门每周五17:00前提交的下周《部门资金使用方案表》(见附件十一)编制《周付款方案表》(见附件十二),于次周一上午报总经办审批。出纳员依据经审批同意的《周付款方案表》按上述程序办理支付手续。遇特别状况,未列入《周付款方案表》但必需支付的款项须报总经办审批。

三、每周一至周五14:00至17:00为财务部出纳员向受款人支付款项的时间。

四、财务部出纳员不准白条抵库,跨月借款必需准时入帐,特别状况须报总经办审批。

五、员工借款须严格按申请用途使用,业务完毕后,借款人须准时办理报销或还款手续,还款期限不得超过一个月。遇特别状况,不能按时报销或还款的,借款人须提前填写《借款特别状况说明表》(见附件十三)送财务总监审核后报总经办审批。否则,财务部将从借款人工资中予以抵扣。

【第3篇】支付中心财务印章与预留签字管理制度

国库支付中心财务印章与预留签字管理制度

一、财务专用章和财务负责人印章,由资金组会计主管负责管理,只能作为资金结算和业务专用,不得用作其它用途。

二、凡对外使用单位财务专用章,必需进行登记,并经分管主任同意;内部结算业务使用财务印章,由资金组主管会计复审并用印。

三、单位名称变更,启用新财务专用章,旧印章要登记造册移交区档案馆;财务负责人变更,个人预留印章移交本人。

四、实行预留单位印章、签字及审批权限备案,核算组预留《单位财务印章、签字及审批权限表》,对单位报账业务的真实性进行审核。

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名目第1篇酒店款项支付管理财务管理制度第2篇支付中心财务印章与预留签字管理制度第3篇支付中心财务收支审批制度

【第1篇】支付中心财务收支审批制度

国库支付中心财务收支审批制度

1、各部门单位取得的(非财政拨款)收入应符合下列要求:

(1)收取的费用和款项必需使用财政部门统一印制的行政事业性收费票据、收款收据,收取的国有资产经营收入必需使用税务发票。

(2)行政事业性收费项目须经过物价部门批准,并严格根据《收费许可证》规定的项目收取,不得超范围、超标准收费。

(3)票据填开应完整反映收款事项,注明收款时间、收款项目、时限、标准、收款金额、收款人、交款单位、交款人等内容。对不符合以上要求的收款,会计核算中心不予接收。

2、部门单位发生的全部支出事项要履行报账程序,填写报账单,经办人签字,附有完整的原始凭证,要求财务负责人签批,报账员报账。

3、资金支付复核,单笔业务在5000元以下的,由录入会计初审,主管会计审核签字后资金组复核支付;5000―50000元的业务由主管会计初审,分管主任审核签字后资金组复核支付;50000元以上的业务由主管会计初审,分管主任审核,主任复审签字后资金组复核支付。

【第2篇】酒店款项支付管理财务管理制度

酒店财务管理制度之款项支付管理

一、酒店各种款项支付程序:

1、员工工资的支付:按酒店《工资发放管理规定》执行;

2、银行代扣代缴费用(银行贷款利息、水电费、税金、社保费、通讯费用等)的支付:财务部出纳员依据酒店与相关银行签定的《托付代扣代缴协议(合同)》或经相关部门审核的费用缴付通知单,在扣款期前支配足额款项存入相应银行帐号;

3、工程款的支付:酒店工程部行政秘书依据合同或工程进度填写《工程付款审批表》(见附件九)--工程部相关主管签署看法--工程总监确认--财务总监审核--总经理审批--主管会计填写《付款凭证》(见附件十)--出纳员受理票据予以付款;

4、固定供应商货款的支付:主管会计依据合同填写《付款凭证》--选购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;

5、非选购、工程合同款的支付:主管会计依据合同填写《付款凭证》--相关部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款;

6、报销及日常费用的支付:需报销费用的员工将费用报销单据粘贴在《费用报销单》上并签名--部门负责人审核--主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》予以付款--报销员工签收;

7、暂借款的支付:酒店员工因公外出或办理业务及其他缘由需要借款时,由借款人填写借款单--部门负责人确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。

8、选购借款支付:

1)选购部选购员日借款金额在1万元(含1万元)以下,由借款人填写借款单--选购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;

2)选购员日借款金额在1万元以上10万元(含10万元)以下的,须凭有效选购申请单填写借款单--选购总监确认--财务总监审批--出纳员付款;

3)选购员日借款金额在10万元以上的,须凭有效选购申请单填写借款单--选购总监确认--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款。

9、备用金的支付:由需要使用备用金的部门提出书面申请--总经办审批--申请部门填写借款单--财务总监审批--出纳员付款。

10、保证金的支付:

1)合同保质(修)金的支付:保质(修)期满后,酒店相关部门提交保质(修)金支付报告--总经办审批--主管会计填写《付款凭证》--相关部门负责人签认--财务总监审核--总经理审批--出纳员凭《付款凭证》付款;

2)员工、住客、挂帐协议客户的押金支付:押金交付人将本酒店开具的收据或书面证明及相关资料交主管会计填写《付款凭证》--财务总监审核--总经理审批--出纳员付款--收款人签收。

二、除本章第一条第6、7、8、9款的款项随时发生随时支付外,其他款项的支付由财务部依据各部门每周五17:00前提交的下周《部门资金使用方案表》(见附件十一)编制《周付款方案表》(见附件十二),于次周一上午报总经办审批。出纳员依据经审批同意的《周付款方案表》按上述程序办理支付手续。遇特别状况,未列入《周付款方案表》但必需支付的款项须报总经办审批。

三、每周一至周五14:00至17:00为财务部出纳员向受款人支付款项的时间。

四、财务部出纳员不准白条抵库,跨月借款必需准时入帐,特别状况须报总经办审批。

五、员工借款须严格按申请用途使用,业务完毕后,借款人须准时办理报销或还款手续,还款期限不得超过一个月。遇特别状况,不能按时报销或还款的,借款人须提前填写《借款特别状况说明表》(见附件十三)送财务总监审核后报总经办审批。否则,财务部将从借款人工资中予以抵扣。

【第3篇】支付中心财务印章与预留签字管理制度

国库支付中心财务印章与预留签字管理制度