某广告有限公司商业计划书

北京腾信互动广告有限公司商业计划书摘要：北京腾信互动广告有限公司下设北京腾信广告有限公司，分别于2001年和2003年成立，同时拟定在2005年初成立上海分公司。公司至今有三年多的经营历史。公司自成立以来以经营互联网广告为主要业务核心，预计到04年底，年度广告经营合同额将达到在4000万,利润率保持在12%-15%之间。公司奉行“现金为王”、“销售为王”的主导经营理念，有良好的现金流和广泛稳定的客户资源。在行业内建立了良好的口碑和信誉，形成了一定的影响力。由于公司业务提升扩展需要，现进行成长资金筹集。用于公司经营规模的扩张、团队的强化提升以及运营流动资金的增加。如资金筹集成功，公司计划在3年内实现营业额递增300%，达到年营业额1.2亿。并通过跨媒体多种经营将利润率提高到15%-20%之间。同时公司将进一步提升在行业内的影响力和所处地位。计划在网络广告公司中排名前6名（包括4A级公司），在国内网络广告公司中排名前3名。摘要：业务模式………………（05）市场规模………………（14）竞争分析………………（18）风险分析………………（22）运营计划………………（25）详细内容：公司实力………………（31）财务分析………………（36）里程碑………………（41）融资需求及使用………（44）收入预测………………（47）目录业务模式：广告公司业务模式以客户为主体的运营模式：

强调客户拓展、关系维护及高质量、高效率的服务体系。

属于相对客观的第三方机构，以自身的专业、经验为客户量身制订推广计划及媒体购买计划。保持中立位置，不买断任何媒体资源。避免由于利益驱使而影响客观的媒体选择原则。目前4A级广告公司秉承的一惯运营方式：利润公开、媒体资源公开。以客户的需求为经营方向。业务模式：以客户为主体的运营模式我们客户众多媒体相对透明、公正的工作服务流程广告公司发挥的作用和职责建议选择购买监测投放总结业务模式：推广领域扩展现有的网络媒体服务项目增加平面媒体投放服务增加策划公关、设计等相关推广服务稳固的客户关系长期经营赢得信任和口碑现存的网络广告经营仍然是公司未来的主营业务。应众多客户要求，有计划的增加平面媒体投放。完成设计、策划团队建设。为客户提供更全面更专业的系统服务。业务模式：营业收入规划现在的收入结构：网络广告营业额3000万利润400万利润率12%平面广告营业额0利润0利润0%设计策划营业额60万利润35万利润率58%从现在的收入结构不难看出，我们是以专业网络广告公司为发展方向的。客户虽然有要求我们涉及平面广告，但由于现阶段的发展规划始终未增加平面投放。而设计策划业务虽然仅有60万的营业额，却产生了35万的利润。高额的利润率和市场需求决定了未来公司的发展方向。业务模式：营业收入规划05年的收入结构规划：网络广告营业额6000万利润700万利润率12%平面广告营业额1200万利润120万利润率10%设计策划营业额300万利润150万利润率50%自有媒体经营额300万利润200万利润率67%05年的收入结构规划中，除了保持网络广告业务50%的增长量以外。我们将以目前广泛的合作客户为依托，利用客户资源，涉足平面广告投放。同时完善设计、策划团队建设，提高设计策划能力。实现单一客户的利润最大化，大幅度提高服务客户带来的收益。市场规模：互联网发展状况市场规模：：互联网广告告发展状况况市场规模：：游戏行业发发展状况根据艾瑞市市场咨询的的研究数据据，2001年，，中国网络络游戏市场场规模仅为为3.7亿亿元人民民币，2003年年，整个个市场规模模已经达到到了25.5亿元元。预计到到2005年，中中国网络游游戏规模将将达到66.5亿亿元，年平平均增长率率为61％％。市场规模：：游戏行业发发展状况一个行业在在发展过程程中一般会会经历这样样几个阶段段：萌芽期期、高速增增长阶段、、稳定增长长阶段、成成熟期、饱饱和或退化化这几个期期间。如图所示，，国内网络络游戏行业业正处于高高速成长期期，其广告告需求亦大大量增加。。竞争分析：：竞争对手分分析…………………………………………………………（（19）核心竞争力力……………………………………………………………（（20）竞争分析：：竞争对手分分析公司主要竞竞争对手为为同级别的的国内本土土化广告公公司。目前前此类广告告公司主要要有华扬联联众、博圣圣云峰、科科思互动、、世纪华美美等十余家家。其中与与我们经营营性质雷同同，而整体体实力占优优势的主要要为华扬联联众广告公公司。华扬联众广广告公司以以传统广告告公司起家家，最初主主要经营路路牌广告。。利用其传传统客户的的优势介入入网络广告告领域，发发展速度迅迅猛。现全全年营业额额约为8000万。。华扬联众依依靠多媒体体经营，为为客户提供供全方位的的推广策划划。其主要要服务于少少数品牌客客户，公司司以媒介执执行和客户户服务人员员构成。竞争分析：：核心竞争力力相较竞争对对手我们具具备以下几几点竞争优优势客户群庞大大客户数量远远远超过其其他竞争对对手，可提提升的单一一利润空间间巨大。行业优势地地位对于游戏行行业的绝对对优势地位位，是其他他竞争对手手在任何领领域所不具具备的。经营理念灵灵活善于把握市市场动态，，顺应市场场变化，及及时调整完完善经营策策略。竞争分析：：核心竞争力力强大的销售售能力强于客户开开发，不断断有新的合合作伙伴增增加。保持持公司永续续的发展动动力。公司结构完完整较其他广告告公司比较较，公司人人员结构和和团队建设设相对完整整，组织合合理。客户关系紧紧密拥有大量长长期合作客客户，关系系持久稳定定。风险分析：：网络广告经经营风险及及规避策略略…………………………………（（23）游戏行业运运营风险及及规避策略略…………………………………（（24）风险分析：网络广告经营营风险及规避避策略经营风险新兴行业发展展迅猛，不能能避免将在某某一时段走入入相对的低谷谷。这个休整整期将在未来来的几年中出出现。国家对网络广广告经营及代代理制度的政政策干预，将将会给行业发发展带来新的的游戏规则，，同时也会造造成一定的影影响。规避策略逐步降低公司司经营对网络络广告的单一一依赖。通过过多种经营和和规范管理减减低未来政策策及行业调整整给网络广告告代理公司代代理的负面影影响。风险分析：游戏行业运营营风险及规避避策略经营风险游戏行业属于于高风险高产产出的行业，，新产品在初初期阶段投资资巨大但回报报难以准确预预测。容易导导致后续的资资金断档甚至至公司夭折。。这将给服务务其的公司产产生恶劣的影影响。规避策略针对游戏客户户的合作，做做到理智选择择稳妥合作的的原则。对产产品、运营团团队及资方实实力等重要因因素考察后再再建立合作关关系。加强对非游戏戏行业的渗透透，降低由于于单一行业的的变动给公司司代来的打击击。运营计划：客户资源的扩扩展与优势强强化……………………………………（26）媒介资源的整整合……………………………………………………（27）增值服务项目目的开展………………………………………………（28）自有媒体的经经营……………………………………………………（29）运营计划：客户资源的扩扩展与优势强强化继续保持在游游戏行业的特特殊位置，强强化垄断地位位。加强与老老客户的合作作力度，有计计划有目标的的拓展新兴合合作伙伴和目目标客户。加强非游戏行行业的客户合合作，对于已已经成功渗透透的IT、教教育、手机、、通讯行业大大力开发。迅迅速提升在这这几个行业内内的知名度及及市场占有率率。系统分析行业业发展趋势，，确定未来的的主要开拓方方向。如金融融保险、快速速消费品以及及体育行业。。以求早期介介入新兴领域域，率先占领领市场。运营计划：媒介资源的整整合强化与目前合合作的门户类类媒体或优势势媒体的合作作，利用客户户的增加以及及同行业合作作伙伴的增加加不断提升投投放量，以获获取最大利益益。借助手中广泛泛的客户资源源及强大的客客户群优势，，集中投放量量以获得媒体体最大的支持持及最优惠的的政策。将现有媒体资资源系统化，，为客户提供供最有效的媒媒介组合方案案。与行业优势媒媒体建立特殊殊合作关系，，包括买断、、深度合作等等方式。获取取最大利益的的资源及合作作地位。运营计划：增值服务项目目的开展客户的需求就就是我们的目目标及发展方方向。平面媒体投放放特殊行业以网网络广告投放放为主，同时时涉及平面投投放。如游戏戏、IT、教教育、短信等等，我们有大大量的客户资资源，增加平平面媒体投放放可满足客户户的单一公司司代理投放的的需求，轻易易获得客户的的支持，取得得平面投放定定单。设计制作及策策划专业的推广宣宣传策划及广广告设计，是是使客户广告告投放效果最最大化的保障障。客户越来来越信任、依依赖专业公司司的设计人员员而不是自己己公司的非专专业广告设计计人员。在众众多客户的预预算中，设计计策划服务费费正明显提高高。且有较高高的利润率。。运营计划：增值服务项目目的开展公关活动策划划执行客户的产品推推广、促销、、新品发布等等相关重要行行销阶段除了了广告发布外外，还需要地地面活动的支支持配合。将将广告发布、、媒体报道、、地面活动紧紧密结合是客客户最明知的的选择。公关关公司无法涉涉足广告投放放，但是广告告公司却具备备足够的活动动策划及执行行能力。两者者的结合必将将为客户提供供最佳的行销销组合计划。。发挥每一笔笔市场经费的的最大效益。。运营计划：自有媒体的经经营借助公司在行行业中的优势势地位，迎合合客户需求有有计划的开发发以广告为主主要收入的自自有媒体。娱乐体育资讯讯类：影响学生群体体，以明星咨咨讯、网友影影音文件共享享交换为主题题。关注广告告客户为手机机、通讯、数数码产品、教教育、游戏、、快速消费品品等行业。游戏资讯类（（兼手机游戏戏平台）以独特的视角角报道游戏动动态，搭建特特殊的游戏平平台（休闲游游戏、手机游游戏、虚拟物物品交易等））影响游戏人人群和潜在游游戏群体。关关注广告客户户为游戏、手手机、通讯、、硬件、网络络服务等行业业。公司实力：公司简介………………………………………………………………（32）公司结构………………………………………………………………（33）客户的信任……………………………………………………………（34）媒体的支持……………………………………………………………（35）公司实力：公司简介北京腾信互动动广告有限责责任公司成立立于2001年10月，，北京腾信广广告公司成立立于2003年5月，上上海分公司拟拟订于2005年3月成成立。总注册册基金150万。公司专业从事事网络广告代代理及相关的的策划设计服服务。公司人人员从最初的的4人发展到到如今的22人，预计04年底扩展展到30人。。2001年至至2002年年公司总营业业额不足千万万，而预计到到04年底，，本年度广告告经营合同额额度在4000万以上,回款在3000万以上上（有部分为为跨年度执行行），利润率保持在在12%-15%之间。。公司在过去的的三年多时间间里，在业内内建立了广泛泛的合作关系系和良好的口口碑。这些将将成为我们持持续发展，永永续经营的原原动力。公司实力：公司结构总经理副总经理副总经理副总经理客服部销售部媒介部设计部行政部财务部商务拓展部客户服务客户执行大客户部游戏事业部媒介支持媒体联络媒介执行创意设计行政部人事部财务部合同管理文案策划公司实力：客户的信任合作非游戏客客户（排名不不分先后）HP、LG、、三星、TCL、NEC、东风汽车车、昌河汽车车、澳克玛、、统一集团、、李宁公司、、顺开房产、、中信银行、、人头马酒业业、新浪短信信、腾讯短信信、华硕、万万向通讯、北北京科技职业业学院、吉利利大学、人文文大学、大连连翻译、美国国语言学院………合作游戏客户户或游戏产品品（排名不分分先后）华义、华彩、、亚联、九城城、盛大、网网星、创弛、、智冠、游戏戏橘子、金山山、中广亚、、万向游戏、、QQ凯旋、、SOHU骑骑士、新浪游游戏、IGAME、17GAME、、绝对女神、、金玉天地、、希望OLINE、神话话、福州网龙龙、上海亚讯讯、神曲、金金山华洛、厦厦门盘古、TOM游戏、、硅谷动力梦梦想、聚友网网络、童话………公司实力：媒体支持腾讯最大广告告代理商新浪最佳游戏戏行业代理商商网易明星代理理商TOM深度合合作伙伴17173指指定代理商硅谷动力及天天极网指定代代理商其他覆盖垂直直媒体包括：：游戏类、学学生类、教育育类、娱乐类类、音乐类、、下载类、文学学类、动漫类类、手机类、、汽车类、建建筑类、社区区类、工具软软件类、休闲游游戏类等将近近20类别，，200余家家媒体。财务分析：整体收入变化化………………………………………………………（37）费用支出比例例………………………………………………………（39）收支状况分析析………………………………………………………（40）财务分析：整体收入变化化收入变化曲线线图财务分析：费用支出比例例2002-2004年上上半年费用支支出情况汇总总财务分析：收支情况分析析公司主要开支支为人员工资资（包括提成成和奖励佣金金）和销售费费用。分别占占总支出35%和29%，其中销售售费用增长较较快。由此可可见公司一直直保持着旺盛盛的市场拓展展能力，是一一家以销售见见长的广告代代理公司。另外增长较较快的还有有差旅费用用。主要是是公司在异异地的业务务量也有所所上升，主主要是上海海广东地区区。因此拟拟订2005年开办办上海分公公司。公司其余各各项开支控控制合理，，开源节流流始终是公公司财务的的主导方向向。里程碑：过去的发展展……………………………………………………………（（42）未来的计划划……………………………………………………………（（43）2001年2002年2003年2004年至今腾信互动筹备成立腾信广告筹备成立签署第一笔笔合同，国国内民办高高校第一次次投放网络络广告。进入游戏行行业与“游游戏橘子””和“华义义”开始了了3年的合合作。首次成为““腾讯QQ”第一大大广告代理理公司。荣获“新浪浪”最佳行行业代理商商排名前6名名荣获“网易易”明星代代理商称号号。基本奠定了了游戏行业业的特殊地地位。合作作客户突破破30家实现多行业业客户积累累，服务客客户涉及IT、通讯讯、房产、、汽车、游游戏、教育育、医疗、、电信、网络络服务、金金融等各色色行业垂直类媒体体的深入合合作，覆盖盖娱乐、游游戏、社区区、音乐、、动漫、文文学、学生生、影视、、下载、IT、教育育、商城、、房产等20余类300余家家网络媒体体。与SOHU合作HP网络新闻闻发布会。。开始全方方位利用互互联网多种种媒体资源源实现多媒体体经营，首首先提出垂垂直网站购购买策略。。覆盖媒体体超过100家再次成为““腾讯QQ”第一大大广告代理理公司。里程碑：过去的发展展2005年2006年2007里程碑：未来的计划划上海分公司司成立腾信公关筹筹备成立强调团队建建设及整合合，开始涉涉及平面媒媒体。提高大客户户服务能力力。为06年大客户户服务储备备人才力量量在网络广告告投放、平平面广告投投放、公关关策划等多多方面形成成优势，达达到预期的的市场目标标。成为国国内一流的的全方位广广告传媒集集团。再次大幅度度提升市场场占有率增增加服务的的品牌客户户。再次大幅度度提升市场场占有率增增加服务的的品牌客户户。继续保持我我们在网络络广告行业业的绝对优优势。持续提升网网络广告和和平面广告告的收入及及行业地位位。融资需求及及使用：资金需求…………………………………………………………………（（45）融资方案…………………………………………………………………（（46）融资需求及及使用：资金需求人员开支：：人员，还将加强设计和策划的实力。流动资金：目前广告行业资金占用情况比较普遍，需要大量流动资金以保障付款，获得最大利益。同时各媒体的保证金逐年增加，也将需要大量资金。新项目启动：公司拟订增加的增值业务和自有媒体的经营需要启动及保障资金。融资需求及及使用：融资方案方案一：融资人民币币2500万元，占占公司60%的股份份方案二：融资人民币币3750万元，占占公司90%的股份份收入预测：：收入增长预预测…………………………………………………………（（48）营业额结构构图…………………………………………………………（（49）利润结构图图……………………………………………………………（（50）收入预测：：收入增长预预测收入变化曲曲线图收入预测：：营业额结构构图自2005年起，逐逐步增加非非网络广告告收益。平平面广告、、设计策划划、公关活活动以及自自有媒体的的经营收益益将有计划划的提升。。到2007年预计计全年营业业额为12800万万元。其中中平面占15%，设设计策划占占6%，公公关活动占占6%，自自有媒体经经营占8%。形成多多项经营，，稳定收入入。收入预测：：利润结构图图由于新增业业务利润率率较高，自自2005年起，公公司整体营营业收入结结构发生明明显变化。。到2007年，雨雨季全年总总收入为2450万万，其中平平面占6%，设计策策划占16%，公关关活动占16%，自自有媒体经经营占25%。完成成单一的网网络广告公公司向全方方位广告公公司的转型型，实现经经营、利润润多元化。。9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December17,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。06:18:2806:18:2806:1812/17/20226:18:28AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2206:18:2806:18Dec-2217-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。06:18:2806:18:2806:18Saturday,December17,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2206:18:2806:18:28December17,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。17十二月月20226:18:28上午06:18:2812月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月226:18上上午12月-2206:18December17,202216、行动出成果果，工作出财财富。。2022/12/176:18:2806:18:2817December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。6:18:28上午6:18上上午06:18:2812月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December17,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。06:18:2806:18:2806:1812/17/20226:18:28AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2206:18:2806:18Dec-2217-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。06:18:2806:18:2806:18Saturday,December17,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2206:18:2806:18:28December17,202214、意志坚强强的人能把把世界放