金蝶固定资产管理ERP操作手册

金蝶K/3ERP项目固定资产操作手册金蝶软件（中国）有限公司版本号：1.0目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1.基础设置操作手册 31.1参数设置 错误！未定义书签。1.2基础资料设置 3\o"CurrentDocument"2.固定资产日常操作手册 7\o"CurrentDocument"2.1固定资产新增与变动 7\o"CurrentDocument"3.固定资产期末操作手册 9\o"CurrentDocument"3.1计提折旧 9\o"CurrentDocument"3.2凭证管理 9基础设置操作手册1・1基础资料设置⑴系统资料维护．可处理科目的增加，核算项目的增加，计量单位的增加等工作，此信息和总账系统共享⑵变动方式类别：可增加，修改固定资产常用的各种变动方式，如左下图．变动方式类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．如果要求系统对固定资产变动业务能自动生成相应的记账凭证，就必须在固定资产变动方式类别设置窗口中的对方科目代码中输入对方科目代码，输入业务产生的记账凭证的凭证字及摘要等．如右下图．.§§.0正常使用融资租入经营性租出季节性停用丈修理停用代码：名称:是否折旧:^101.001正常使用.§§.0正常使用融资租入经营性租出季节性停用丈修理停用代码：名称:是否折旧:^101.001正常使用宦计提折旧 ■不提折旧修改追）关闭心⑶使用状态类别：可增加，修改固定资产常用的各种使用状态类别．使用状态类别支持多级管理，并可以在生成报表时分级汇总．.I04003折旧方法定交使用状态类别001-使用中001.001-001.002-001.003-001.ULI4-001.005-002-未使用003-不需用［用状态类别-修改打印预览打印预览®代玛：|001.001⑷折旧方法定义：系统预设有常用的折旧方法．可自己任意定义折旧方法．在公式未被使用之前，可以修改系统预设的各项公式•系统预设的各项公式定义可参照折旧方法定义说明及F1帮助.FI日方袪定兴显示!编辑H折旧方法定文说明折旧方法名称:折旧公式|平均年限法蚩于入账净值和入账剩余使用期间)确定(Y)月折旧额入账原值入账累计折旧入账预计净残值入账固定资产减值准备入账剩余使用期间月折旧率月折旧额入账原值入账累计折旧入账固定资产减值淮备取消©「条件 如果•…FI日方袪定兴显示!编辑H折旧方法定文说明折旧方法名称:折旧公式|平均年限法蚩于入账净值和入账剩余使用期间)确定(Y)月折旧额入账原值入账累计折旧入账预计净残值入账固定资产减值准备入账剩余使用期间月折旧率月折旧额入账原值入账累计折旧入账固定资产减值淮备取消©「条件 如果•…不是运算符「折旧要素

I基本类年折旧率入账工作总量入账固定资产减值准备按工作量法折旧以年为计算基础Ctrl+上下方向键选择录入•-最后一期提完折旧-最后一期剩余折旧额不处理•-最后一期提完折旧广杲后一期剩余折旧额犬于2倍当期折旧额则继续提取.，否则当期提完新増(A)新増(A)编辑(1)⑸卡片类别管理：可增加如房屋建筑物，运输设备等类别．卡片类别支持分级分类管理；金蝶系统均是以点来区分级别。此外，可在修改页面进行类别的使用年限、净残值率、计量单位、折旧方式以及相关科目的设定。详细字段解释，在此页面按F1帮助。代码： [3~代码： [3~名称： |机器曲设备类修改画关闭©添加删除刷新掰m-主账薄住) 使用年限：挣残值率：计量单位： ft预设折旧方法：固定资产科目：累计折旧科目：減值准备科目：修购基金计提科目： 厂修购墓金费用科目： 厂卡片編码规则： 厂席由使用状态决定是否提折旧r不管使用状态如何一定提折旧厂不管使用状态如何一定不提折旧厂允许抵扣増值税进项税厂同歩主账簿卡片信息选中此选项后J副账鹭卡片将从主账溥卡片同步除折旧方法、折旧政策、预计i争残值、预计使用期间数、入账或变动日期、附属设备登记日期以及变动记录、暂存记录内容之外的信息。数据项说明代码在此录入固定资产类别的代码，上下级类别间以号分隔，从而实现固定资产类别的多级管理，可以在生成报表的时候分级汇总，为固定资产的决策支持提供更丰富的数据。固定资产类别的代码必须唯一，不允许重复。名称在此录入固定资产类别的名称，例如按固定资产形态和用途，可以设置“房屋建筑”、“机器设备”、“办公用品”等类别。使用年限如果该类固定资产的使用年限基本相冋，则可在此录入该类固定资产的使用年限，例如一般对于土地的使用年限为70年，则可在此录入“70”。这样在卡片录入时可以自动携带出来，避免了大量重复工作。如果该类固定资产的使用年限大不相冋，或事先无法确知，也可以不录入。

数据项说明净残值率与“使用年限”一样，如果该类固定资产的净残值率基本相冋，则可在此录入该类固定资产的净残值率，也可以不录入。计量单位与“使用年限”一样，如果该类固定资产的计量单位基本相冋，则可在此录入该类固定资产的计量单位，也可以不录入。此处可手工录入数据，也可单击空格后的按钮或按F7键，从已有的计量单位基础资料中选择。预设折旧方法与“使用年限”一样，如果该类固定资产的折旧方法基本相冋，则可在此选择该类固定资产的折旧方法，也可以不选择。此处可手工录入数据，也可单击空格后的按钮或按F7键，从已有的折旧方法中选择，手工录入后系统会进行判断，看是否存在这样的折旧方法，如不存在会给予提示。固定资产科目设置该类固定资产对应的核算科目，此处一定要按固定资产科目下设的明细科目逐一对应。在新增资产及计提折旧时，会按该科目设置产生凭证，例如：机器设备类别应该选择对应的固定资产明细科目“机器设备”，而不应选择“房屋建筑”，否则，固定资产的核算将不准确。累计折旧科目设置该类固定资产计提折旧时，累计折旧对应的核算科目，此处也一定要按累计折旧科目下设的明细科目逐一对应。减值准备会计科目设置该类固定资产计提减值准备时，减值准备对应的核算科目，此处也一定要按减值准备科目下设的明细科目逐一对应。卡片编码规则可为不冋的固定资产类别设置卡片的编码前缀折旧规则在固定资产类别中，关于折旧有三个互斥的选项：选择〈由使用状态决定是否提折旧〉时，卡片上的固定资产完全由使用状态类别的属性决定是否提取折旧；当固定资产类别是房屋及建筑时，按会计制度规定不管使用状态，必须计提折旧，可以选择〈不管使用状态如何一定提折旧〉，此时，使用状态类别中关于折旧的设置是不起作用的；第三个选项〈不管使用状态如何一定不提折旧〉主要用于土地，以及不是固定资产，又视冋固定资产管理的器具等。当然，使用状态类别中关于折旧的设置冋样是不起作用的。“允许抵扣增值税进项税”复选项复选框，选中后此类别的资产卡片允许抵扣增值税进项税。⑹存放地点维护：可增加固定资产的存放地点，作为一个备注型的资料回001-财务办公室存放地点-新増代码：001名称:代码：阿确定(Y)取.消(H)新増®II匚吴困短匚制套打设置⑨打印预览®固定资产日常操作手册2・1固定资产新增与变动路径：财务会计——固定资产管理——业务处理——变动处理（双击打开）如下图：g固定萤产系统-［卡片管理］QHI]系统$）服务文件通变动@）編辑迪视圉&）工具（X）帮助Qi）King<iee徐囱诸输入助记码a俸偷榆橹材偷p x鉤囤必少打印预览打印増加清理变动減值准备同步查看編辑删除查找刷新过谑退岀习主揑台庫估入库单序时冋卡片管理』卡片管理资产難薄：主账簿疣水号年度期间20082008200856789101112131415|200820082008200820082008200820082008200820082008入账日期或

变动日期卡片管理资产難薄：主账簿疣水号年度期间20082008200856789101112131415|200820082008200820082008200820082008200820082008入账日期或

变动日期2007-11-72007-11-72007-11-7新新新摘要 編码B0001C0001P0001型号类别变动方式2007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-312007-12-31増増増増増増増増増増増新新新新新新新新新新新IP0002P0003P0004P0005P0006P0007P0008E0001E0003E0004E0005m车脑土地、房屋及构购入交邇运输设备购入电子产品聂」區信购入电子产品聂」區信购入电子产品坡通信购入部门单位数星期初墟帀别原值原汇率丨机加车间：25龛飯m栋1.001-00A币1总务部1.001.00人民币1财务部台1.00［•00人壁11财务部11.00|使用状态台台1.0。人民币1-00A币111.001.00电子产品及通信购入正常使用销售一部台1.00电子产品及通信购入正常使用销售二部台1.00电子产品及通信购入正常使用销售二部台1.00通用设备正常使用机加车间台1.00通用设备购入正常使用扳金车间台1.00通用设备正常使用装配车间台1.00通用设备购入正常使用供水车间台1.00通用设备正常使用拱电车间1.001.00人民币1.0。人民币1.00人民币1.0。人民币1.00人民币1.0。人民币1.00人民币1.0。人民币11111111固定资产的变动：可处理如固定资产的使用部门变动，原值及累计折旧变动等情况。序号名称图标/路径备注1新增増加需对卡片的基本信息、部门信息、原值与折旧进行填写。2清理1舖清理可处理固定资产的投资转出，报废，清理等•和固定资产的变动不同的是，固定资产清理后，其价值为零，将不再纳入到本单位的固定资产管理之中.【反清理】：再次单击【清理】查看刚才生成的清理记录的详细内容。单击【删除】，贝可以删除刚才生成的清理记录。3变动（相当于修改）变动如果变动后期末净额二变动后原值一累计折旧（包含当期折旧）—累计折旧调增+累计折旧调减一变动后减值准备＜0,系统将给出提示“固定资产净额不能小于零”，系统不允许保存卡片。4减值准备IT減直准备（1） 在“卡片管理”界面中，按住Shift键或Ctrl键，用鼠标单击选择多条需要变动的卡片，单击【减值准备】。（2） 在系统弹出的“减值准备计提”对话框中录入要计提的减值准备，可录入原值减值比例、或录入净值减值比例、或录入减值绝对金额，或直接在卡片列表中的“本期计提减值准备”栏中直接录入固定资产的减值金额。5审核