棉花加工设备更新改造项目可行性论证报告

PAGEPAGE3目 录第一章项目总论 1项目背景 1可行性研究结论 4主要技术经济指标表 5存在问题及建议 7第二章项目背景和发展概况 9项目提出的背景 9项目发展概况 12投资的必要性 14第三章市场分析与建设规模 18市场调查 18市场预测 19市场推销战略 20产品方案和建设规模 21产品销售收入预测 22第四章建设条件与厂址选择 24资源和原材料 24建设地区的选择 26厂址选择 29建设单位基本情况 30第五章工厂技术方案 31项目组成 31生产技术方案 31总平面布置和运输 40土建工程 42其他工程 44第六章环境保护与劳动安全 46建设地区的环境现状 46项目主要污染源和污染物 47项目拟采用的环境保护标准 47治理环境的方案 47拟采用的环境保护措施 48环境监测制度的建议 49环境影响评论结论 49劳动保护与安全卫生 49第七章企业组织和劳动定员 60组织机构与职能划分 60项目经营管理模式 62经营管理措施 63劳动定员和技术培训 64劳动保护与安全卫生 65第八章项目实施进度安排 67项目实施的各阶段 67项目实施进度表 69项目实施费用 70第九章投资估算与资金筹措 71估算依据 71项目总投资估算 71资金筹措 75投资使用计划 75第十章财务与敏感性分析 76财务评价依据 76成本、收入及利润估算 76利税估算 79财务评价 803、财务内部收益率（IRR） 81不确定性分析 82评价结论 83第十一章可行性研究结论与建议 84可行性研究结论 84问题和建议 86附表：附表1:固定资产投资估算表附表1-1:土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-3:项目实施前期费用一览表附表2-2:流动资金估算表（公司）附表3:投资计划与资金来源表附表4-2:总成本费用估算表(公司)附表4-4:单位产品成本估算表(公司)5-2（公司6-2（公司）7-2:产品销售收入和销售税金及附加估8-2附表9-2:利润及利润分配表(公司)附表10：敏感性分析表（公司）附件：XXXXXXXXXXPAGEPAGE91第一章 项目总论项目背景项目名称XXXX棉花加工设备更新改造项目项目性质扩建项目承办单位项目建设单位：XXXX法定代表人：×××（XX市XX棉业有限责任公司董事长兼总经理）项目主管部门主管部门为XX市发改委项目拟建地区、地点XX市中驿镇承担可行性研究工作的单位可行性研究承担单位：XX市工程咨询服务中心可研依据及编制原则1、可研编制的依据：国家发改委、质检总局、财政部、供销合作总社、农[2003]2225[2005]348综合生产力的工作意见》；（4）国家农业科技发展纲要（2001—2010）；（5X市国民经济与社会发展“十五”计划及农业发展规划；XX扩建项目可行性研究报告》的委托书。（7）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。XX议书（9）项目单位提供的其他资料2、编制的原则：范；在保证生产工艺及产品质量的前提下，充分利用企业短建设工期；详实调查，科学分析，客观论证；客观保守地进行经济核算，留足市场发展潜力；提高。研究工作概况1．项目建设的必要性项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要；态环境的需要；需要；项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要；（2）项目发展及可行性研究工作概况该项目前期工作已基本完成XXXX1000，运营良好。该项目前期可研主要销售市场、原料采供、周边环境、厂址选定、技术方案、资金筹措、经济指标、风险预测等方面进行了翔实调研、科学分析，而确定该项目的。7000程设计方案及投资估算、技术经济等方面进行分析和评价。主要内容有：市场预测需求及产品销售前景；确定产品方案及建设规模；落实厂址及建设条件；论述工程技术方案；提出环保、节能及劳动安全措施；确定企业组织及实施进度；进行投资估算及效益评价分析。可行性研究结论市场预测和项目规模240询协会调查预测，2005年以后国内棉花消费需求旺盛年均增幅3%70002%的市场份额，销售计划保持零库存。原材料、燃料和动力供应主要原材料棉花由企业在当地收购，可靠性强，燃料、动力市场供应充足。项目工程技术方案是国内棉花机械的龙头企业和定点单位，生产工艺技术成熟可400,性能稳定、价格合理。劳动定员企业劳动定员80人。项目建设进度12010520114投资估算和资金筹措项目固定资产投资总额（含建设期利息）1386.01万元，其中申请贷款700万元，企业自筹686.01万元。3613.5420001613.54项目综合评价结论该项目符合国家及地方产业政策，投资方向明确，充分利用技术上可行，适销对路，生命力强，市场发展前景广阔。经济效主要技术经济指标表序号序号项目单位指标备注1项目规模1.17000吨皮棉加工生产线条12项目建设期年13总投资万元4999.563.1固定资产投资万元1386.013.2无形及递延资产投资万元3.3铺底流动资金万元3613.544资金筹措4.1固定资产自筹资金万元686.014.2固定资产贷款万元7004.3流动资金自筹资金万元1613.544.4流动资金贷款万元20005项目主产品—皮棉吨70006财务估算6.1产品销售收入万元12088主产品销售单价万元128006.2总成本费用万元11058.86.3经营成本万元10622.16.4销售税金万元625.416.5利润总额万元457.96.6增值税万元262.76.7 所得税万元64.456.8 税后利润万元393.5财务评价投资利润率%27.347.2 投资利税率%31.89所得税前7.3 财务净现值(Ic=8%)%916.447.4 财务内部收益率%21.157.5 静态投资回收期年5.21967.6 动态投资回收期年6.36所得税后7.7 财务净现值(Ic=8%)%595.777.8 财务内部收益率%16.847.9 静态投资回收期年5.98897.10 动态投资回收期年7.67851.4 存在问题及建议1.4.1存在的问题1、本项目市场销售主要以订单销售为主，产品质量是决定影响本项目的成功运营与长期发展。2、在公司运营过程中，可变成本消耗较大，要能保证企业,个重要问题。1.4.2建议1、建议有自己的商标、创自己的品牌，尽快组建营销网络，打开国内、国际市场。2、请求有关部门立项支持，使该项目尽快投入实施，早日发挥其综合效益。第二章 项目背景和发展概况项目提出的背景国家或行业发展规划经济的发展与可持续发展。产业，积极发展特色产业。棉花是关系国计民生的重要物资托，我国是世界棉织品出口大国，年出口占纤维织品出口量的2005年世贸将取消棉纺织品出口配额限制5部门XXXX市的优势产业，省市“十五”规划都把长江流域作为棉花种植的主要基地。XX市在规划中把中南版规划为产棉区，规划发展速度为年均增长8%，常年种植面积在10万亩。XX省和XX市“十五”计划中都把涉农工业列为发展的重要支柱产业。棉花加工业的产品质量影响棉花的销售与纺织工业的发展前景，国家对棉花加工业提出质量检验体制改革方案，旨在提高原料加工质量，提升纺织品竞争力，与国际市场接轨，建立中国纺织工业产业链。本项目以当地农业资源为发展依托，符合区域产业规划，技术改造遵循国家棉花体制改革的总体要求，投资方向正确。棉花市场的前景取决于纺织工业的发展与国内、国际市场的需求状况。我国为棉织品出口大国，在国际市场上有重要地位，随着国际贸易的正常化，国内产品必须与国际接轨，棉花加工标准应遵循国际标准。目前，项目单位的棉花产品仍为传统标准，包装规格及轧花指标均与国际不统一，因此，项目建成运营后，必须与国际接轨，才有发展前景。项目发起人和发起缘由1、项目发起人基本情况项目法人代表基本情况：杨永刚，年出生，毕业后一直任,XXXX棉业有限责任公司，任董事长兼总经理。XXXX20017650调拨；棉絮、絮棉加工、销售；农副产品收购、加工、销售；房屋出租；短绒、白坯布销售。2、项目的提出XXXX6080XX7000业产品加工质量，按新的标准为棉纺业提供优质皮棉，促进棉纺业进一步提高质量，占领更大的国际市场，并逐步完善我国由棉花到加工与纺织的产业链。提出项目的理由及投资意向：该企业经过充分的市场调查，利用现有场地、基础设施及可靠的原材料来源，技术过关，资源丰富，产品市场前景好，故发起该项目的建设意向。项目发展概况XXXX2008年完成了项目建议书（初步可行性研究）的撰写与审批过有空地，对现有生产线进行扩建。符合国家行业发展政策项目选址在XX市中驿镇 村，充分利用了当地资源优势项目投资规模适度产品生产工艺合理并采用先进的生产设备项目组织管理及运行模式切实可行项目的投资运营不但为企业创造了良好的经济效益又能解决当地富裕劳动力就业问题对增加农民收入的效果非常显著同时通过一业带多业的示范效应，具有良好的经济效益和社会效益。已进行的调查研究项目及其成果1、基础调查：260W发电机组，电力供应完全可以满足本项目需求。热料供应：XX市地鄂豫皖三省交界，有三条铁路、三条高速公路贯穿全境，交通便利，该项目所需燃料运输快捷方便，成本低廉。“三高（大广高速、沪蓉高速、麻竹高速、三铁（京九铁路、沪”在此连接XX呈“井”字型交汇XX24XX80,距武汉阳逻机70,这些发达便利,XX。2、拟建地区环境现状资料的调查：XX市中驿镇村，山青水秀，人口密度小，林木覆盖率39.2%，空气清新，环境幽雅，附近没有化工企业，项目区内基本无污染，该项目在运转过程中“三废”排放完全达标。在厂区内植树种草绿化环境试验试制工作情况已有项目建设小组的技术人员利用现有皮棉生产线生产设备对预产产品进行了预测试产，并取得成功，目前加工能力为1000吨，运营良好。厂址初勘和初步测量工作情况1、场址备选对XX市工业园区和地处XX市中驿镇 村XX市XX棉有限责任公司现有厂区内，进行了比选。2、初步选择意见XXXX市中驿镇村XXXX棉业有限责任公司现有厂106，占地亩。3、遗留问题：该企业为具有独立资产所有权和经营权的股份制公司，该项目建设已经董事会会议研究通过，不存在遗留问题。投资的必要性1、项目建设是加快农业产业结构调整，实施产业化经营战略，实现农业可持续发展的需要XX市中心，但农业因地方经济的发展所带来的增收效果不是很明显，当地农业结构很不合理，经济作物种植规模较小，而且农业产业化水平很低，没有形成规模化发展体系。近年来，当地农业结构有所调整，产业化经营发展有了一定思路，但由于缺乏龙头企业带动发展步子不大，效果不明显。本项目建设通过技术改造和加工规模的扩大，收购全市一半以上的棉花量，解决卖棉难的问题，可使当地棉农积极发展优质品种棉，扩大种植面积，从而优化农经种植结构，并与企业建立合作发展关系，实现产业化经营，达到棉农与企业的战略双赢，因此项目建设非常必要。2、项目建设是充分利用当地农业资源，改善农业生产条件和生态环境的需要2009XX100.8量，改善农业生产条件，减少对环境的污染。3、项目建设是壮大区域主导产业，提高农产品加工科技含量的需要XX2008410委、供销总社等54、项目建设是增强龙头企业的辐射带动能力，增加农民收入，实现企业发展目标的需要XX7000公司辐射范围将扩大到全市8410010005、对当地经济、社会发展的积极影响。该项目符合国家行业发展政策，项目选址在 XX市中驿镇村，充分利用了当地资源优势，项目投资规模适度，产品生产工艺合理，并采用先进的生产设备，项目组织管理及运行模式切实可行。项目的投资运营，不但为企业创造了良好的经济效益，又提高科技水平等具有良好的经济效益和社会效益。第三章 市场分析与建设规模市场调查拟建项目产出物用途调查1可以说，棉花的生产、流通、加工和消费都与国民经济的发展息息相关，因此国家对棉花生产非常重视。。产品现有生产能力调查1、本项目产品国内现有生产能力总量调查。。2、全国棉花生产加工情况：。3、在建项目和已批拟开工建设项目[2003]2225改办经贸[2005]348号文件国家发改委办公厅《关于印发全国棉花加工业生产设备更新改造规划意见的通知》】的限制，黄冈本产品目前没有一家在建项目和已批准的拟开工建设项目有家。产品产量及销售量调查1、我国皮棉产量及销售情况2、本产品一段时期以来的进出口情况产品价格调查1、2009年棉花价格运行情况2、皮棉国内销售价格变动趋势：市场预测国内市场需求预测1、皮棉的消耗状况。2、皮棉国内市场需求预测2010市场推销战略在商品经济环境中，企业不可能仍然依靠国家统购包销完成销售额，而要根据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理运营的重心所在，为了促进产品销售，本项目在营运时，除建立专业供销队伍外，公司计划从社会上招聘部分有市场营销经验的销售人员，并进行培训，提高销售人员的素质，组建配送中心和销售代理商，主要为周边城市的用销售策略与营销模式销售策略是立足XX，面向全国，采取直销与代理销售相结合的方式。由于产品不同，市场销售前景也有差异，因此产品销售模式也应不同。采取定点销售与自营销售相结合的模式，定点销售以销往大宗客户，立足XX及周边地区，积极抢占外埠市场和挤占国际市场。具体策略为：一是注重产品质量，树立产品形象，创优质品牌，实行长年均衡供应，增加市场竞争力。二是健全销售组织，建立配送中心，为周边大的供货单位直接配送。三是采取直销、代理商销售有机结合等策略，建立质量承诺制度，树立优质服务信誉，创出品牌。四是各同类企业间建立横向协作关系，形成国内市场和国际大市场的大循环，加大出口创汇。此外，充分利用各种农产品展销会及媒体，加大产品的宣传促销力度，拓展产品销售渠道，提高市场占有率。促销价格制度促销价格的制定投产初期产品以较低价格出售，会对销售收入产生影响，因此价格制定要合理，并应采取相应的成本控制措施。在一定时期后，可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。产品销售费用预测产品广告宣传、咨询及售后维修服务费用，在可行性研究经济评2％估算。产品方案和建设规模产品方案1、产品名称主产品——皮棉副产品——棉籽、短绒、不孕棉2、产品规格标准=135cm×mm7/捆棉籽：编织袋包装，规格：40公斤/袋=80cm×mm00/捆建设规模产品的最大能力。1、建设总规模7000119009001502、主要生产车间的生产能力：皮棉加工生产线日加工皮棉65吨，按每年生产4个月，安120天，每天生产2班，每班8小时，年产7000吨。产品销售收入预测根据确定的产品方案和建设规模及预测的产品价格，可以估算产品销售收入。产品销售收入分别计算主要产品和副产品的年销售总收入，如下表：名称产量单价销售收入备注（吨））（元）主产品皮棉7000128008960棉籽1190021002618副产品短绒9005000450不孕棉150400060合计12088第四章 建设条件与厂址选择资源和原材料资源评述1、该项目所需用的资源主要有：棉花、水、电、燃料、包装布。2、资源品位、成分与需用要求的适应性：该项目所需用的主要原材料棉花，来源丰富，计划由当地直接收购；燃料为标煤。3、资源共给方式：该项目所需用的主要原材料棉花，来源为本企业由当地直接收购；标煤本地区内来源充足；水为本企业自备井供给，水源充足。原材料及主要辅助材料供应1、原材料、主要辅助材料需用量及供应。序号1序号12原料名称棉花钢丝型号规格年需用量（吨20000供货及来源当地易购当地易购33包布当地易购2、燃料动力及其它公用设施的供应。燃料、动力、水供应情况一览表序号1名称燃料型号规格标煤年需用量吨2电120Kwh3水万吨供货及来源供货及来源完全满足给水源充足主要材料费用估算表序号序号原料名称单价5600元／吨元／吨20000吨吨估（万元） 供货及来源1棉花11200本厂自产2钢丝38减去回收数3包布元／㎡㎡42当地易购4电0.55120Kwh665水元／吨万吨电完全满足建设地区的选择选择建厂地区的原则是：除符合行业布局、国土开发整治规划外，还考虑到资源、区域地质、交通运输和环境保护等要素。自然条件1、地形地貌X4°580°′—°三平原”的地貌特点，山地溪流密布，汇成举水和巴水两水系，由北向南汇入长江。城区地势自西向东倾斜，东部平坦，西部多丘陵山地，地面高程一般在52—80m之间（黄海高程），城区地貌属新生代第四纪近代河流冲积平原，牛坡山一带属白垩纪（第三纪）红砂岩丘陵，圭质分别属潮土类，红砂泥土。2、气温历年平均气温16.8℃41.3℃（1943810）极端最低气温-18.1℃（1977130）3、降雨历年平均降雨量1164.40mm2009.30mm（1954）683.00nn（1978）245.70mm（1969714）332.6mm（19596）69.60mm（197575）1026.50mm（1974623）199163071011925.00mm4、蒸发量历年平均蒸发量1400.00mm。5、风向风速主导风向：北风或东北风夏季主导风向：东风6]、地震根据中国地震烈度区划图，XX市按六度地震设防。基础设施260W千瓦发电机组，电力供应完全可以满足本项目需求。社会经济条件100了城乡大量就业和从业人员，城镇居民逐年呈上升趋势，有力促进XXXX200996708.8111003746其它应考虑的因素项目选择建厂地区还应考虑的其它特殊的要求主要包括：风景区、名胜古迹、自然保护区。水土保持禁垦区。矿山作业等爆破危险区。方病流行或常发区。军事设防区。生活饮用水源的卫生防护地带。该项目选址实施基本不涉及以上范围。厂址选择厂址多方案比较备选场址一：XXXX棉花交售带来不便。备选场址二：XXXX交通便利，土地无争议，具有扩建发展空间。厂址推荐方案对几个场址方案进行比选后，董事会和咨询工程师最终确定利用企业现有空地进行扩建，既减少投资，节约资源，又省工省时，在投产时间上占去了先机，交通便利，又具有发展空间。拟选场址——本企业现有空地，XX市XX市中驿镇 村10630亩（根据需要可以扩大）。建设单位基本情况建设单位概况XXXX20017650调拨；棉絮、絮棉加工、销售；农副产品收购、加工、销售；房屋出租；短绒、白坯布销售。303000㎡205主要管理人员简介项目法人代表基本情况：杨永刚，年出生，毕业后一直任,XXXX棉业有限责任公司，任董事长兼总经理。第五章 工厂技术方案项目组成场区规划设计储存库、宿办搂等；供热工程、消防设施、绿化工程、厂区道路及货场等生活福利设施等设备购置及安装生产技术方案产品标准根据国家发改委《棉花质量检验体制改革方案》，该项目技术方案及产品标准依据《棉花质量检验体制改革加工企业基本技术要求》：GB12801生产过程安全卫生要求总则GB18399棉花加工机械安全要求GB/T13786棉花分级室的模拟昼光照明GH/T1017液压棉花打包机SB/T10238《棉花质量仪器化公证检验技术规范（试行）》《仪器化公证检验棉花包装技术要求》生产方法1、生产方法4要工艺设备选用南通棉机厂或山东天鹅棉业机械股份有限公司生产的成套设备，并由设备厂家负责技术指导。生产方法是以籽棉为原料，采用代表国内领先水平的轧花、剥绒、打包成套工艺设备，通过烘干、清理、轧花、剥绒、打包等工艺过程，分别形成主产品皮棉和副产品棉籽、短绒等。2、工艺流程籽棉→重杂物清理机→籽棉卸料器→自动喂料控制器→籽棉烘干机→籽棉清理机打包←清理回收 打包←清理回收↑ ↑（加湿）←集棉机←（皮棉清理机）←（气流式皮棉清理机）←轧花机←籽棉配棉装置切取棉样↑→打包机→棉包称重→条码信息管理系统打印条码→棉包自动输送系统→夹包车↓技术参数和工艺流程1、 棉花加工工艺过程叙述货场籽棉——籽棉重杂物清理机——籽棉卸料器——籽棉自动控制喂料器——籽棉烘干机——籽棉清理机——籽棉配棉装置——轧花机——（气流式皮棉清理机）——（皮棉清理机——集棉机——（加湿）——打包机——取棉样——棉包计量——棉包信息管理系统打印条形码——棉包自动输送系统2、轧花加工后的皮棉品级应不低于原籽棉品级。质量应符当籽棉回潮率超过8.5%时应进行烘干。烘干系统籽棉处理量不应小于10000kg/h。在加工回潮率为6.5%～8.5100kg3200kg/h。工皮棉过程中，不得混入回收棉、异性纤维和其他危害性杂质。级锯齿棉实际含杂率应符合下表的规定：先进指标一般指标1、2级≤1.2≤1.53级≤1.52.04级≤2.02.55级≤2.53.06级以下≤4.56.0皮棉等级实际含杂率（％）皮棉等级实际含杂率（％）皮棉清理机应具有棉胎厚度自动检测、反馈装置。1000kg。皮棉清理机的清杂效率不小于30%，棉纤维损耗率不大于1.6%。皮棉清理机排出的杂质中含棉率不大于55%。4、加湿皮棉回潮率小于6.5%时，打包前应进行加湿。皮棉经过加湿后，品质（色泽、强度、长度）应保持不变。皮棉经过加湿后，回潮率不大于8.5%。5、打包打包时应对每包棉花在线测量回潮率，测量结果记录在条码中。加工后的棉纤维必须使用公称力为4000kN以上的打包机进15227±10kg，棉包尺寸为：mm×m。打包机应有自动取棉样装置（包包取样）于826012410260毫米，宽105样品中对应棉包外侧的一半和另一个切割样品中对应棉包内侧棉包通过自动输送系统和专用夹包车运往指定地点。取样、暂存样品等工作。包装过程中，不得混等混级和掺杂使假。皮棉成包后先捆扎裸包，后套外包装。包装封口不露白。6、籽棉清理系统籽棉应经过特杂、重杂、僵瓣棉和细小杂质的清理。籽棉清理系统的籽棉总处理量不小于10000kg/h（如有两套籽棉清理系统，每套清理系统的籽棉处理量不少于5000kg/h）。籽棉清理系统的清杂效率不低于 70%。7、籽棉烘干系统籽棉回潮率超过8.5%，轧花时应进行烘干。籽棉烘干系统的热源不得污染籽棉。籽棉烘干系统的籽棉总处理量不小于10000kg/h。（应保持不变。主要工艺设备选择1、配套设备选型依据GB/T1008-1998 籽棉重杂物分离GB/T1016-1999 皮棉清理机GB/T1018-1999 集棉机GH/T10237-1994籽棉干燥机技术条件JB/T6282.1-1992籽棉清理机技术条件2、主要设备配置GH/T1003－1998MFCZ－400GH/T1004－1998 MFBD型钢丝打扣SB/T10239－1994 铣齿机轧花设备选用4台型MY—171锯齿轧花生产线成套设备（SB/T10238-1994 锯齿轧花机（皮棉）2250kg/h，4台型轧花机产量9000kg/h；棉花烘干采用MDH—10导热油烘干系统；皮棉打包选用 1 台 MDY—400 成套打包装置（9 液压棉花打包机；棉籽剥绒选用MR—144D锯齿剥绒机（SB/T10047-1992大型锯齿剥绒机M—（头道0～h（棉籽4M—D（二道）设计单机产量1200～1500kg/h，应配套12名称打包机主要技术参数80片以上141片以上公称力4000kN以名称打包机主要技术参数80片以上141片以上公称力4000kN以上另外，还包括清理、分离等设备（详见设备明细表。3、电器控制系统配置。成套设备电器控制系统采用PLC控制，后序能控制前序。成套设备的各单机间能实现“互锁、联锁”。管理体系建设1、产品质量管理应备有棉花加工、棉花质量相关国家标准或行业标准。GB/T6102.1-1985 原棉回潮率试验方法 烘箱法GB/T6102.2-1985 原棉回潮率试验方法 电测器法GB/T6103-1985 原棉疵点试验方法GB/T6498-1992 棉纤维“马克隆值”试验方GB/T6499-1992 原棉含杂率试验方法2、加工技术管理棉花加工企业应有符合上述要求的工艺流程。应根据主要加工设备和主要配套设备的使用说明书制定相应的设备检修、保养标准和操作规程。检验仪器和化验设备应有操作规程(如工艺设计图、厂房结构图、设备基础及电缆沟图、说明书、检验记录、使用维修保养记录、计量检定记录和仪器设备事故报告分析处理记录等)。3、管理人员、技术人员试点企业应有中级以上技术职称的生产管理人员。格证书。理的要求。资格的技术人员。专业电工、取样工、信息工必须具有任职资格证书。4、安全、消防、环保33GB12801GB18399棉花加工企业作业场所空气中粉尘浓度不大于10mg/m3，排向大气的粉尘浓度最高不超过120mg/m3。作业场所噪声不得超过85dB(A)。主要原材料、燃料、动力消耗指标11（kW·）：内地:0；2、打包：1kW·）：＜8。3、皮棉(短绒)耗钢丝(钢带)、耗包布材料类型材料类型消耗控制指标钢丝（kg）≤11钢带（Kg）≤12包布（㎡）≤34总平面布置和运输总平面布置原则1、平面布置原则总体布置根据场地特点，结合现有厂房、设施位置及利用情生产、辅助和运输系统的布置既要考虑加工生产要求，又要方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复；场地利用要科学合理，规范确定建筑物、构筑物间距，保证生产营运和消防安全。2、总体功能布置厂区呈规则矩形，南北宽210米，东西长253米，总占地80亩。厂区按照功能分办公生活区、生产加工区和库区三部分，办公生活区位于厂区南部，宿舍楼利用现状楼改造，办公业务楼建于该区东南部。加工车间位于厂区中部，其中部东区为籽棉堆放库区，西区北部为皮棉堆放库区，西区南部为棉籽、短绒和不孕棉库房。其它水电设施均于现状位置布设。各区之间以绿化带分隔并以道路相连，以保证物流、人流畅通。厂内外运输方案1、企业内外运输量450000210002100020000100075001240011001000该项目原料运入及产品外运拟由社会运输力量解决。2、运输方式与运输设备本项目原料运输方式为公路运输运，输设备为农用车辆汽、车等。本项目主要产品运输方式为公路、铁路运输，运输设备为汽车、火车等，副产品为公路运输，运输设备为汽车、农用车等。仓储方案主要原材料棉花，为企业从当地直接购进，根据时令集中收购，打捆存放于货台；燃料——标准煤从本地其他县市区购进， 根据使用量计在棚下散堆存放。包装不为易损耗品，从本地其他县市区购进，根据使用量计划在库内打包存放。土建工程主要建、构筑物的建筑特征与结构设计结构设计的依据，主要是建构筑物的结构造型、地基处理方案、建构筑物基础造型及对施工的特殊要求，同时坚持安全、适用、技术先进、经济合理、施工方便的原则。在选择建、构筑物的建筑特征与结构设计时，是根据工艺要求确定的平面位置，并对防腐、防爆、防火、隔音、隔热等特殊要求，设计时按有关规范、规定予以考虑。主要建筑物：1、生产车间：总建筑面积1500㎡，单层彩钢屋面结构，56m16m13m89238m16m13m6082、大棚：用于皮棉成品储存，共建两幢大棚总建筑面积300075m20m18m。3、办公业务楼：总建筑面积1500㎡，三层，砖混结构。功能布局：一层为检验、结算等用房；二层为办公用房。41200一般建筑物：1、库房：250㎡，砖混结构，主体高度3m；2、其他公共建筑：建筑面积100㎡，砖混结构。特殊基础工程的设计该项目生产过程无高压、腐蚀、也无大型设备，考虑到当地地质条件，无需进行特殊基础工程设计。建筑材料期间可以足量共给，主要依靠当地社会农用车辆进行运输，安全可靠。本项目建设所需水泥、钢材当地虽然不产，但均为常规建材，市土建工程造价估算115009623000,19831500,11441200,775、库房：2608.756100,3其他工程给排水工程1、供水：本项目用水主要为生活用水和消防用水，生活用100/1535/秒计，日消252200，加压泵安装在锅炉房内。2、排水：本项目排水利用现有设施，生活污水排入厂外排水沟。动力及公用工程1、供电工程W175KVA33启动柜。根据行业特殊性，厂内线路均采用地埋电缆。2、通讯设施：根据生产经营需要，合理配置固定和移动电话，并根据企业发展，逐步考虑网络通讯设计。3、厂区道路、货场厂内各分区之间以环形道路连接，约占场地10%，另外棉花3500地震设防1、地震设防：该项目无高层建筑，也无独体过大建筑，按一般建筑防震设防即可。2、消防设施20生活福利设施1、绿化工程3010000㎡。2、活动场所：宿舍及消防水池北边的水泥地面设置部分健身器材，平时也可作为活动场地，同时开设职工洗浴场所。第六章 环境保护与劳动安全在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度。棉花加工行业是一个综合利用的行业，是一个低能耗行业，企业的规模生产，有利于棉花的大面积种植，对区域扩大植被覆盖，减少水土流失十分有益。项目区远离村庄，棉花加工所产生的少量废物、加工粉尘、噪声等对居民危害较小。建设地区的环境现状项目的地理位置（XX公司平面位置示意图）39.2项目主要污染源和污染物废气：在生产过程中有一定的粉尘流动，随无污染，但对操作人员有一定影响。废水：整个生产过程基本不涉及生产用水，主要为生活用水的排放。废渣：整个生产过程没有废渣排出。项目拟采用的环境保护标准采用的环境保护标准是指国家及项目所在地区环保部门颁治理环境的方案粉尘项目拟选设备为成套设备，且均采用全封闭结构，车间及周围粉尘浓度低。主要部位和出口安装除尘器，通风除尘采用密闭与吸风相结合的措施，可大大降低飞尘对环境的不利影响。噪声尽量选用噪声低、振动小的设备，对振动和噪声大的设备采用柔性连接或安装橡胶减振器，以封闭式厂房和绿化带把生产与周围生活环境隔开，以满足工业企业厂界噪声规范标准。废水可外排厂区东临排水渠。固体废物物和生活垃圾，可按照垃圾减量化原则将可回收利用物进行分离，剩余垃圾及时清运集中处理，对环境影响不大。拟采用的环境保护措施厂区内植树种草绿化环境。对可能出现的污染源进行及早处理。选用符合国家锅炉排放标准GB3841—83之规定的环保锅炉。炉渣：可有效地利用于建筑物顶部的保温防水。废水：此生产所排废水，不含有毒物质，只含一定数溉，不会对环境造成污染。噪音：在整个生产过程中，设备运行所产生的噪音，低于国家规定的85分贝标准。环境监测制度的建议6.6.1试点企业作业场所空气中粉尘浓度不得超过10mg/m3。120mg/m3。90dB(A)。环境影响评论结论该项目实施过程，“三废”及噪音均低于国家规定标准，对环境不造成污染。劳动保护与安全卫生卫生要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。生产过程中职业危害因素的分析生产过程中职业危害因素；康影响；度的大小。职业安全卫生主要设施测设施；生产过程中拟设置自动报警和检验设施。消防措施和设施方案建议1、组织领导（或安全领导小组消除不安全因素。所有人员必须熟悉安全业务知识，学会消防应急办法。分管领导要经常了解情况，及时研究解决存在的问题，要牢固树立“安全第一”的思想，坚持生产必须安全，安全为了生年终进行总结、评比和奖惩。2、消防安全工作实行厂、班组、岗位三级负责制①分管防火安全负责人的职责：贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和有关消防法规以及上级有关消防安全规定和指示。组织实施逐级防火责任制和岗位责任制。建立健全防火制度、制定安全操作规程。库、垛防火负责人。及时指导对消防器材设备的配置、维修、保养和管理。部署和组织本单位的防火宣传教育，并做好对新职工、临时工和外来人员的防火安全教育，普及消防知识。组织防火安全检查，消除火险隐患，改善消防安全条件，完善消防设施。领导专职和义务消防组织的工作，加强管理教育，定期组织消防训练和演习。10．组织制订灭火方案，带领职工扑救火灾，保护火灾现场，追查火警事故，协助调查火灾原因。负责对消防有功和失职人员实施奖惩。②班组防火负责人职责：负责本班组的防火安全工作，认真执行有关防火安全制度、规定。组织学习防火知识、文件，检查岗位防火责任制和操作规程的执行情况。及时制止违章行为，落实防范措施，并向领导汇报火险隐患情况。具体安排值班、巡逻工作。③岗位防火负责人职责：素或向领导提出改进意见。做好交接班过程中的防火安全工作。组织本岗位职工下班时要关好门窗，检查火源、电源的管理情况，彻底清扫落地棉、飞绒、尘杂、垃圾等易燃物，保持工作场所清洁。认真学习防火、灭火知识，积极参加消防训练和各项安全活动，定期组织本岗位职工维修保养责任区的消防器材。发现火情要立即报警，并参加扑救，保护好火灾现场，如实地向调查人员反映着火前后的情况。3、建筑管理①新建、改建、扩建的棉厂厂房、仓库必须符合《建筑设计防火规范》的规定：棉库不得作为它用。露天货场内不得搭建其他房屋。电瓶车充电室、机动车库和油库，必须建在储存区外的安全地点。②仓库、货场的设置：囱等火星随风飘落。仓库建筑应该采用一、二级耐火等级的建筑，但屋顶承重构件和外墙均为非燃烧体时，可不受此限。每幢仓库最大允许占地面积：单层库为6，000平方米，每1，500平方米要设防火墙。5，00030露天货场每个棉垛的占地面积不应超过150平方米。8410露天、半露天堆场的棉垛与其他堆场、建筑、烟囱、明火作的规定。棉库、露天货场周围要经常清除垃圾、杂草、落叶等物，保持清洁，不得堆放易燃物。储存区下水道必须保证畅通棉厂内必须装置避雷设备。4、车间生产①棉厂必须采用能够清除特殊杂质的工艺和设备，要利用气力输送落杂、磁铁、清花机、人工挑拣等多项技术及管理措施，保证将易产生火星的特殊杂质、火柴、石子、砖头瓦片、铁丝、铁片等在进入轧花机工作厢前排出。②要健全加工机器设备的维修、保养和使用的制度。按照标准检修机器设备，严格执行操作规程，防止机器运转中摩擦起火。③机器设备的传动、转动部分，必须设置安全罩、安全架，并尽量做到密封。地沟盖板必须配齐，安全牢固。车间要设工具箱，工具不得乱放，并保持整洁。防止落棉、尘杂缠绕转动部位引起升温和工具等硬质物件掉入地沟碰撞和摩擦起火。200⑤进入车间的工人身上不准围、披裹包皮布，不准戴手套，不准穿高跟鞋、拖鞋、钉铁掌的鞋。女工的发辫不得露在外面，不准蒙头巾、戴围巾，必须戴工作帽，以防人身事故和铁掌碰擦引起火星。5、储存保管①棉花实行专仓堆存，不得与其他物品混存。棉厂储存区应划分籽棉货区、皮棉货区、棉籽货区、棉库区。②成包皮棉入库前，必须在收、发货区观察二十四小时以上，并派专职或义务消防人员监护。③棉花入库前要进行认真检查，如发现火种、水湿、霉烂、变质、油渍、包装破损等异状，要及时处理。④堆垛要垫好垫基，露天货垛要堆人字顶，并封盖严密。垛底必须通风，以防潮湿霉烂。第三十六条堆垛时包要放平，一般不得竖放，上下层应交叉压缝。露天堆垛，垛高不得超过8121．50．50．2⑥储存区及库内通道上禁止存放任何物品。装卸、搬运工作的现场和通道要保持整洁、平坦。⑦装卸、堆垛、卸垛作业结束后，要对储存区和站台进行彻底检查，排除异常情况。新堆的垛，在二十四小时内要加强巡回检查。⑧棉库内不准设办公室、休息室，不准住人，不准非保管人员随便进入，如确需设办公室时，必须用防火墙隔开，防火墙上不得设门窗。⑨要加强棉花养护工作。堆垛要及时封顶，要定期测温，下雨前后必须查库。要根据天气变化对棉花温、湿度的影响，适时采取通风或倒垛措施，防止霉烂变质。皮棉、籽棉、棉籽垛的温度超过38℃或籽棉水分超过12％时要及时处理。6、火源管理①棉厂除生活区及指定的吸烟室外，严禁吸烟和明火作业，严禁燃放烟花、爆竹和信号弹。的火种。③运输棉花的车、船上严禁烟火，在厂外运输时必须用蓬布封盖严密，并配备灭火器材。车辆进入厂区前，棉厂要有专人检查，严防将火种带入厂区。④进入厂区的机动车辆必须装置防火帽（或熄火），并不准进入棉库。⑤进入厂区的蒸气机车，必须装置防火罩，关闭灰箱和送风器，并不得在厂区停留或清炉。⑥进入棉库的电瓶车、铲车、叉车及上垛用的吊车，必须有防止打出火花的安全装置。⑦各种机动车辆在装卸棉花时，排气管的一侧不准靠近棉花。任何车辆都不得在货区和棉库内停放和修理。⑧原则上不准在生产车间、货区、仓库及附近烧电焊。在生产车间、离储存区30米以内需要临时进行明火作业时，必须经防火负责人或保卫部门审查，报告厂部研究批准，将作业场所附近的机器设备、地沟等处的油污、棉绒及飞绒清扫干净，采取可靠的安全措施，并指派专人在场监护。作业结束后要认真检查，不得落下火种。有风（五级以上）天气不准明火作业。⑨在棉厂的维修工房安装和使用火炉，必须符合防火安全管理规定，经防火负责人或上级主管领导批准，指定专人看管，备足灭火器材，做到人离火灭。对厂内各种用火设备要定期检查、维修。⑩不准用易燃、可燃液体引火，不准在火炉附近堆放或烘烤易燃、可燃物品。炉内炽热灰烬，必须用水浇灭后倒在指定的安全地点。火炉烟筒不准顺向货区安装。7、电源管理①棉厂生活区、储存区与生产区的用电线路必须分开。电线和电器设备必须由正式电工按照电力设计技术规范安装和维修。②棉厂用电线路应采用地下电缆。车间、货场的电线，一律改用暗线，不用明线。老化了的和安装不合要求的电线，必须更换。1．5线，以防雷ft。④棉库内禁止安装电器设备，如需临时照明作业，应采用橡皮电缆工作灯，工作灯要加防护罩，插座必须设在库房外，用完后及时拆除。⑤棉库内不准架设临时电线，储存区如需架设临时电线，必须经防火负责人或上级主管领导批准。使用后应及时拆除。⑥储存区的电源应当设总闸和分闸，每个库房应当单独安装开关箱，开关箱应当设在库房外，并安装防雨防潮等保护设施。⑦在储存区使用电器机具时，必须严格执行操作规程。电线要架设在安全部位，免受撞ft、碰砸和车轮碾压。⑧打包机、上垛机等设备，不得使用倒顺开关，必须改用离合器或电磁开关。车间及货区原则上不得装设熔断器、闸刀开关及插座；如确需装设，必须加有防火密封装置。储存区工作结束时必须切断电源。⑨禁止使用不合格的保险装置，严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。车间的保险丝装置要有防护罩。电器设备和电线不准超过安全负荷。⑩对电器设备除经常检查外，每年应至少进行两次绝缘摇立即修理或更换。对避雷装置也必须经常检测、维修。7、消防设施①棉厂、棉花仓库、露天棉花货场，应按照《建筑设计防火规范》有关消防给水的规定，设置消防给水设施，保证供水。②固定抽水泵要安装双套设备，一套通向水塔，一套通向管网；同时安装两套动力（电机和内燃机）。棉厂应配备一定数量的消防机动泵。要做到消防泵天天发动，周周出水。第六十四条车间、货场、库房要配置适当种类和数量的消防器材、设备，安放在明显和便于取用的地点，并严禁移作它用。消防器材设备附近，严禁堆放棉花短绒及其他物品。第六十五条消防车、泵及其他消防器材设备要建立档案。明确专人管理，定期检查维修，保持完整好用。寒冷季节，要对消防水池、消防水缸、消防栓、消防管网、灭火器等消防设备采取防冻措施。③棉厂应安装消防通讯和信号报警设备。第七章 企业组织和劳动定员组织机构与职能划分董事会总经理董事会总经理人力资源部项目基建办专家咨询策划处项工财目工程招供务外程监标应部联部督部部部部项目组织管理机构设置图质生技量产术检科科验科董事会总经理董事会总经理生产技术部财务部办公室销售供应部内勤保安市场科销售科供应科（经营权的执行者（运营者），对公司的生产经营和行政管理全面负责，职工和消费者所承担的各种责任。生产技术部：主要负责工艺运作，调度安排人力、物力和机器设备、技术达标、操作规范、平衡负荷、定额生产、质量保证不断进行技术开发与创新。财务部：主要负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务（会计、统计、出纳、劳资、成本、财务分析、报表等）及部门协调。供应销售部：主要负责公司的原、辅材料的采购、市场调研运行模式项目按现代企业制度所要求，规范公司运作制度，坚持执行产权分明、权责明确、管理科学、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的管理原则，努力实现管理理念、管理方法、管理手段和管理人才的现代化，应着重在技术开发、资本运作、生产工艺、经营决策、市场创新和提高经济效益上下功夫。以市场为导向，以产品为核心，实现产业化生产，参与市场竞争。同时在公司内部不断加强制度建设，在不断提高产品科技含量的同时，降低生产经营成本，提高公司经济效益和社会效益。项目经营管理模式在项目的具体运作中，公司实行总经理负责制、技术专家负责制和职工生产岗位责任制，使公司运营形成有效的利益约束机制。总经理对内要对生产经营、公司资产、职工利益负责，对外要对消费者、债权人和国家负责，权责明确，保证完成公司预期的经营目标。职工生产岗位责任制是指公司对重要的生产岗位制定明细的生产制度、操作规范和定额标准，生产人员按完成定额和质量情况实行奖惩。努力打造绿色产品优良品牌，积极向国际市场接轨；设计统一商标；统一发展规划、统一制订开发规划和组织实施；统一销塑造良好的企业形象和崇高的企业精神。初步轮廓是；通过一整套切实可行的策划塑造品牌形象，把公司产品品牌，通过宣传超越其它产品，达到国内知名品牌，扩大其市场份额。经营管理措施工程管理该项目工程管理实行总经理负责，该项目工程设置项目基建办、专家咨询策划处、人力资源部，项目基建办下设财务部、项目外联部、工程部、工程监督部、供应部、招标部六个部门，各司其职，各负其责，协调按期完成项目工程管理任务。经营管理为了使公司各项经营管理有序进行，按现代企业制度运作，建立健全产权制度、组织领导制度、经营管理制度、分配激励制度、财务制度、人事劳资及用人制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度，以市场为导向，以高技术含量产品开发为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理、开拓市场，增强产业化开发能力，参与国际市场竞争能力，从多种途径降低技术开发和生产经营及管理成本，获取高效益回报。劳动定员和技术培训劳动定员700080601010（无固定工资）2根据企业的组织机构设置、产品的生产技术特点、加工车间的工作负荷和实际岗位需要，将企业员工分为管理人员、辅助人1012326010（无固定工资）7.2.2年总工资和职工年平均工资估算65.5227.360人，人均工资0/月（不含%福利（生产期416.42定员0人，人均工资0/月（不含%福利（发全年工资，在棉花加工淡季进行维修保养、业务联系等。7.4.3企业员工培训筹建期间，同时进行技术人员培训，培训承建单位，从而保证正常生产对技术工人的需求。根据项目的特点和发展，需要有计划地对项目的管理人员、技术人员、操作人员进行不同层次的培训。实行短期培训与长期培训相结合，短期用工以内部培训为主。管理人员和技术人员培训：组织管理人员、技术人员赴相关生产企业进行定期的管理与技术学习，设备安装阶段由设备厂家技术人员负责设备安装知识及设备操作维护知识培训；操作人员的培训，由本企业生产技术骨干进行操作要领、操作工艺及控制措施培训，做到达岗位培训人人合格；短期用工由企业技术人员进行内部培训。就选择一批优秀的管理及技术人员赴国内大棉花加工生产企业进行学习培训，通过培训使这些人员具备(1产品策划与营销策划能力；(3)技术决策能力；(4)公关及社交能力；(5)新产品的研究与开发能力；(6)涉外商务能力等。劳动保护与安全卫生场(厂)严格执行压力容器安全操作规程，严禁超负荷运行。期检查与维修制度。7(厂)要符合国家有关建筑防火规范和消防的要求，并按常规防雷设计。建立完善的生产操作人员劳动保护与保障制度。第八章 项目实施进度安排项目实施的各阶段建立项目实施管理机构为了做好项目前期阶段的准备工作和实施阶段的管理工作，在项目筹建期需成立项目工作领导小组，完成项目前期立项、设资金筹集安排项目固定资产投资总额（含建设期利息700686.013613.5420001613.54固定资产投资总额1386.01523.755（其中贷75，安装费5（其中贷款35，建筑工程其他费5（全部为企业自筹8（全部为企业自筹27.09（全部为企业自筹。施工和生产准备施工。施工阶段是项目实施时期的主要阶段。安装大装都要作出适当的安排，保证合理交叉进行。生产准备：①建立管理机构，企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。②招收和培训职工。对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。规程。④组织生产物资供应。落实原材料、燃料、协作产品、水、电和其他配合条件，签订有关协议。⑤组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。⑥生产前推销。投产前后应制订具体的销售计划，并进行销竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动：生产前检查；试运转（单机试车或联动试车）；负荷试运转（负荷试车）；竣工验收、交付使用。建设项目按批准的设计文件规定的内容建完，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后，形成生产能力，能正常生产合格产品时，应及时验收。项目实施进度表项目实施进度安排时间时间内容机构组建56720108 9101112120112 34扩初设计报告编写项目施工图设计土建工程设备订购安装原料储存试产项目实施费用33.756.1315.7元。67.467.478.6无形资产及开办费等：26.5其他费用：13.6小计81.5万元。第九章 投资估算与资金筹措估算依据1XXXX2XX省价目表；3XX费用定额》结合浮动管理市场动态差计算材料价。4、该项目属扩建项目，按项目总体规划进行估算总投资。项目总投资估算固定资产投资总额期利息组成，并汇总为固定资产投资总额。（1）固定资产投资：固定资产投资总额1386.01523.75637.563.7581.5552.3827.09（详见附表1）。a、建筑工程共投资523.75万元；961892,57.092608,38.91400.75130001982150011431000,654200,125、库房：2508.756100,3其他生产辅助工程271、道路：在场区内混凝土路面3500㎡，投资14万元。2、绿化面积10000㎡，投资10万元。3、给排水工程，投资1万元；4、供电工程系统：投资1万元（建筑工程）；5、其他设施：投资1万元。b、设备购置共投资637.5万元，其中：542116.1轧花机4套，投资104万元；23.52322.6232、棉籽剥绒设备：投资204万元，其中：MR—144D锯齿剥绒机24套，投资204万元；38022123.64172.41118MFBD15.8MFCZ－40012.6118夹包机1套，投资12万元；棉包条码信息系统1套，投资16万元；524.924清绒机3套，投资4.5万元；24.411215.534.5181375535132205c、安装费：投资63.75万元；d项目实施费用，共投资81.5万元（详见附表1-3）。e、预备费52.38万元，其中：52.38涨价预备费不计f、建设期利息27.09万元（主要为700万元贷款利息）。流动资金估算43613.54资金筹措资金来源项目固定资产投资总额（含建设期利息700686.013613.5420001613.54项目筹资方案可利用贷款，也可与有资金提供能力的组织组建合资企业，同时允许国内外投资商以入股合作的方式进行解决，可进行期货贸易、可坐享红利、也可参与经营。投资使用计划20098（扩初设计、施工设计等）。200101220113201134金进行部分原料储备并开机试产。第十章 财务与敏感性分析财务评价依据1、根据国家计委编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；2、国家有关财税制度，所得税 25%，增值税17%；3、长期贷款年利率按5.96%计，流动资金贷款年利率按5.74%计；4、本项目折现率为8%；5121达到生产能力1006、项目单位提供的资料数据；7、清华同方投资项目经济评价软件。成本、收入及利润估算总成本估算生产总成本由生产成本11058.810622.1436.710865.64-2）5200/T皮棉7000吨，需籽棉20000吨，需资金10400万元。直接工资费为直接参与生产的工人的工资，劳动岗位定员00/月（福利（427.36146力电费为66万元（生产每吨产品耗电定额为120Kwh，每度电0.55），80制造费用64.3（155％255％残值），修理费每年为6.4万元（按折旧费的的10%留用），摊销费每年为8.2（10），14.3制造费用=折旧费+修理费+其它=93.2万元生产成本=直接材料费+直接工资费+其它直接费+制造费用=10663.6万元。2、管理费用16.42101200/月（%福利（发全年工资，在棉花加工淡季进行维修保养、业务联系等。3、财务费用2700128.9（700元固定资产贷款年利率按7.74%计，2000万元流动资金贷款年利率按7.47%计），逐年减少，5年后为0。4、营销费用2%241.8总成本费用=生产成本+管理费用+财务费用+营销费用=11058.8万元（511004.6）总成本费用=固定成本+可变成本=10622.1+436.7=11058.8万元固定成本=直接材料费+制造费用+财务费用=10622.1万元可变成本=管理费+营销费+其他直接费+直接工资费=436.7万元经营成本估算经营成本=总成本费用－折旧费－财务费用=10865.6万元销售收入估算名称（吨）单价销售收入备注）（元）主产品皮棉7000128008960副产品棉籽1190021002618短绒9005000450不孕棉150400060合计12088利税估算从第进入正常经营期，实现年销售收入11969万元，实现利润302.3万元（税前）（见附表6-2）。销售利润估算产品销售利润=产品销售收入－生产成本－销售费用－税费＝557.3万元（按有关政策缴纳175%3%征收）营业利润=销售利润－管理费用－财务费用=403.8万元（5457.9）利润总额（即税前利润）=营业利润=403.8万元（该项目不计营业外收入、营业外支出）可分配利润（即税后利润）=利润总额－增值税-所得税＝322.5万元（5393.5）财务评价投资回收期（税后：指将初始投资全部回收所需的时间销售收入－经营成本进行计算，而要用下面这一公式计算（静态投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数－1+上年累计现金流量绝对值/当年净现金流量=6－１＋｜－266.9｜／269.9＝5.9889动态投资回收期=净现金流量贴现值的累计开始出现正值的年份数上年净现金流量贴现累计值的绝对=8－１＋｜－98.9｜／145.8＝7.6785投资利润率（即投资收益率）投资利润率=年平均可分配利润/项目总投资×100%=27.34%投资利税率=年平均利润总额/项目总投资×100% =31.89%（详细计算见附表6-2）财务净现值（税后）1、现值现值是将来按规定利率、期数来测算现在应投资的额度，项目投资者以预期现金流入和流出的现值做为决策依据。现值=终值/（）n2、财务净现值（NPV）周期内逐年净现值的累计值（I=12%，n=10）∑

n

项目第n年度净现值 =595.77万元（1+i）n3、财务内部收益率（IRR）（当资金来源多途径时，指财务贴现率，项目才能盈利。计算法为，先试算出正、负净现值都较接近零的两个贴现率，（我们已试出，按16%86.2万元，按15%贴现率计算净现值为-16.8，然后用插值法求得：低贴现率的净现值财务内部收益率=偏低贴现率+两个贴现率之差×86.20+（%－%）× =16.84%（86.20+|-16.8|）（详细计算见附表5-2）不确定性分析由于资料和信息的有限性免或尽可能减少确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性。敏感性分析是通过销售价格、单位成本、投资额以及产量等不确定因素的变化，所引起投资收益率变化幅度的大小，来反映该项目承受风险能力的大小。按确定的变化幅度（%，先后分别改变不确定因素中，然后确定该不确定因素变动一定量%）对投资项目经济效益指标的影响幅度（变化率。销售收入经营成本销售收入经营成本固定资产投资项目名称 单位基本方案1部收益率2现值0.10-0.10-0.100.100.10-0.10%16.8422.4011.2821.0512.6318.8614.82%33.00%-33.00%25.00%-25.00%12.00%-12.00%万元595.77774.50417.04738.75452.78679.17512.36%30.00%-30.00%24.00%%30.00%-30.00%24.00%-24.00%14.0