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文档简介

第第页出纳周工作总结

出纳周工作总结1一、八月付款问题及问题描述：

1.付款公司名、账号有误，导致退汇后涌现第二次、第三次付款;

2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款;

3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误;

4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全;

5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不精确具体，付款中，涌现临时修改付款金额、付款方式(承兑或现汇)和暂不付状况;

6.单据签收过程中涌现单据遗失状况;

二、解决方案：

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2.与结算中心沟通，确保实时付款，加快付款速度，如有退汇，应实时做账反馈在系统里;

3.是费用类的付款请写明电费、款待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要涌现以下状况如：用途为“修理货款”，实为修理费用类;

4.出纳以通过审批流程……此处隐蔽3791个字……绍了六、七名同学。

在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。

出纳周工作总结7一、工作立场

我努力做好自己的本职工作，能够严以律己，保持对工作负责的立场。

二、工作内容

1、负责审核票据是否缺少，审核是否有超时房间等无主管签字，款待等是否经过领导批准。

2、负责前台结账账单票据粘贴。

3、负责每日现金收取，负责审核银行是否正确。

4、负责超记录每日发票总额，并与前台开出数额进行核对，如有不对交由前台主管处理。

5、负责购买早餐券、中餐厅结算。

6、负责应收账单审核，审核后保管，客服离店表审核。

7、负责布草录入、水电表录入等。

8、负责每月报税、燃气、电费、电话费、保险等缴纳。

9、负责团购单子的审核，月末结算后看是否有没结算的。

10。负责现金管理、前台零钱换去、负责给供应商付款、打款。

11。负责酒店人员聘请、LED屏信息更换。

12。负责酒店员工的保险、去行政大厅考表交表等。

13。负责每月员工考勤、每月人员工资核算、发放工资。

14。负责会议记录。

15。负责前台备用金盘查、每月两次夜查。

16。负责每月月底现金账、银行账核对确认。

三、工作中的不足

1、在工作中主动性不够、缺乏与领导有效沟通

2、工作中遇事考虑不够周全

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