天海防务：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

天海融合防务装备技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的套期保值业务。二、公司开展的外汇套期保值交易业务概述互换、利率掉期、利率期权等产品业务。三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险，天海融合防务装备技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告一、公司开展外汇套期保值交易业务的目的套期保值业务。二、公司开展的外汇套期保值交易业务概述互换、利率掉期、利率期权等产品业务。三、公司开展外汇套期保值交易业务的必要性和可行性预计公司将持续面临汇率或利率波动的风险。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，汇套期保值交易。四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况（一）外汇套期保值业务的额度及授权外汇套期保值业务额度不超过等值8000万美元(即任一时点的套期80002022可循环使用。提请公司董事会授权总经理或其授权的相关人员在上述额度范2022公司拟开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，汇套期保值交易。四、公司开展外汇套期保值交易业务的基本情况（一）外汇套期保值业务的额度及授权外汇套期保值业务额度不超过等值8000万美元(即任一时点的套期80002022可循环使用。提请公司董事会授权总经理或其授权的相关人员在上述额度范2022过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。(二)外汇套期保值业务涉及币种及业务品种生产经营所使用的主要结算货币相同的币种(主要外币币种为美元和欧元)，业务品种包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务。(三)外汇套期保值业务交易对方公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为机构。（四）资金来源公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析和应对措施（一）风险分析务操作仍存在一定的风险：1价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。23(三)外汇套期保值业务交易对方公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的交易对方限定为机构。（四）资金来源公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。五、公司开展外汇套期保值业务的风险分析和应对措施（一）风险分析务操作仍存在一定的风险：1价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。23险。（二）风控措施1确规定。公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2.公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。3度的避免汇兑损失。4行等工作的合规性进行监督检查。5理制度，以防范法律风险。六、会计政策及核算原则22确规定。公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。2.公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。3度的避免汇兑损失。4行等工作的合规性进行监督检查。5理制度，以防范法律风险。六、会计政策及核算原则22243723号——金融资产转移》算，反映资产负债表及损益表相关项目。七、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论督业务开展流程、把控业务风险的作用。天海