中钢贸易信息化系统业务需求书

业务综 （非恰那矿）进口业务管 资源分 进口合同签 进口合同管 进口产品管 进口合同执 供货商管 进口合同结 长期合作供货商进口业务管 年度进口合同签 月度资源分配 附属进口合同管 进口结 出口业务管 报价管 出口合同签 出口合同管 出口产品管 出口合同执 出口证管 客户商管 出口合同结 核销退 异议处 内贸进口业 内贸大客户合作协议签 内贸客户协议/合同签 内贸协议/合同执 内贸结 内贸出口业 内贸出口合同签 内贸出口合同执 内贸出口结 来料加工、进料加工贸 加工协议录 加工协议签 加工协议管 加工协议执 加工协议结 仓储管 库存地点设 入库管 发货管 库存盘 库存报 业务报 业务分 业务综中钢贸易公司成立于1980年，主要承担冶金原材料等商品的和56人；主要划分为市场部、销售部、资源部、商务计划出口部承担需要出口证产品的出口开发部承担不需要证产品的出口业务，主要是来料、进料加工业务；销售部承担国内性合作伙伴的矿石供给业务的处理市场部承担国内零散客户商的矿石供给业务进行市场化与国际货运公综合部负责为业务部提供后勤保障同时肩负职责对公司规章制度，日常工作进行归纳整理，协调公司相关部门的工作。（非恰那矿）进口业务管在（非恰那矿）进口合同：需要定义和规范化模版供货商：需要定义和规范化模版，主要记录静态基础信息、 FOB资源通知单：需要定义规范化录入模版，需要定义审核流程，审核确认后的FOB资源通知单作为签订进口合同的依据；资源分FOBFOBFOBFOBFOBFOB进口合同签1FOB2运费/保费信3商务计划部对供应货源进行4合同执行部门5商定的合同信12商务计划部对供应货源进行3合同执行部门4商定的合同信息校验重复，并对出现异常的情况进行自动提示；系统支持设置进口合同的审核流程，允许用户根据权限调整工作流程系统支持对已经录入但过审核、确认或其它特殊原因停止的进口合同进进入合同执行状态；进口合同管系统支持对于经过审核、确认的进口合同的执行情况进行，支持用户设于：合同、合同名称、供货商名称、货运方式、合同执行周期、结算条系统支持用户设置进口合同执行状态，如执行中、执行完毕、合同取消等行，如按期交付率、质量等；或；进口产品管进口合同执1外商通知船规23计划部通知货代公司办理货45CIQ1CIQCIQCIQ21对船舶规范的234确认的财务部5CIQCIQ1CIQCIQCIQ2系统支持对进口合同执行状态信息与财务系统和客户关系管理系统实现共享；进口合同执行信息与内贸合同信息实现共享供货商管系统支持用户设置供货商基本资料的录入模版，内容包括但不限于：、中英文名称、国别、区域、银行、地址、等基础信息；系统支持对多信息的；允许在同一供应商标识或名称下对应多个地址、联系、联系人、帐号等；系统自动对供货商设置，也需要支持手工设置；系统自动检测重，对异常出现系统可以自动行中，系统自动对超出额度的供货商进口合同或冻结；进口合同结1审核后的开证21审核后的付款系统支持用户在进口合同审核确认完成后，自动转入开证申请流程系统支持一笔支付对应多个进口合同和多张系统支持数据导出到EXECL，生成图表文件或做深入分析长期合作供货商进口业务管长 同确定了产品的交易价格，而附属进口合同基本是按照月度资源分配表制最终的结算依据。年度进口合同：需要定义和规范化模版；作为年度结算的依据，月度资源分配表：需要定义和规范化模版，主要是公司内供货商与公司结算的依据；也是信用证开证的依据；12由年度进口合同分拆为月度3按照月度资源表形成附属合4确定的租船委5确认123451CIQCIQCIQ2年度进口合同签系统支持年度进口合同的自动生成，也可以支持手工录入录入年度进口合同；系统自动校验重复的，对于异常的出现系统自动进行提月度资源分配系统支持自动分配月度资源分配表，也支持手工录入月度资源分配表编号；系统自动校验重复的，对异常系统自动进行提示；附属进口合同管系统自动生成附属进口合同，体现子合同与年度进口合同的隶属关手工设置附属进口合同；系统自动校验重复，系统对异常自动系统需要对附属进口合同进行信息记录，内容包括但不限于：、供货商名称、货物品规、数量、方式、结算方式等；进口结系统支持数据导出到EXECL，生成图表文件或做深入分析出口业务管——报价——报价审核——出口合同签订——出口合同执行——出口合同结算流程执行。同时，还需要考虑出口业务，主要差异是出口需要签订出口协单需要价格表中的产品、价格信息；报价单：需要定义和规范化模版，需要定义审核流程，报价单作为出口合同：需要定义和规范化模版，需要定义审核流程，作为出口出口证：需要记录相关信息客户商：需要定义和规范化模版，对静态基本信息和动态交易出口协议及国内采购合同：需要定义和规范化模版，需要定义1接受外商报价要求或接受询2报价草案及预34内贸/外贸合报价管系统自动对报价单进行，允许手工实现对报价单的；系统自动校验重复，对异常系统自动提示；核的流程进行；系统记录报价单中的内容，包括但不限于：、报价、货物报价、报出口合同签系统自动生成出口合同，也支持自定义手工录入出口合同；系统自动校验重复，并对出现异常的情况进行自动提示；系统支持设置出口合同的审核流程，允许用户根据权限调整工作流程系统支持对已经录入但过审核、确认或其它特殊原因停止的出口合同进出口合同管但不限于：合同、合同名称、供货商名称、货运方式、合同执行周期、系统支持对执行中的出口合同执行状态变更的更改记录；系统支持出口合标进行，如按期交付率、质量等；或；出口产品管出口合同执1要求安排证证234发出工厂发货指令并将单据51231审核后的付款2对于需要出口证的产品，系统支持设置出口证为出口合同的有效附系统支持对出口合同执行状态信息与财务系统和客户关系管理系统实现共享；支持财务部门应收、应付信息的集成；出口证管需要实时反映出口证数量的动态变化需要系统自动将出口证与供货商、客户商进行匹配，或手工进行匹配需要反映出口证价格对总价格的影响，需要同时反映出口证对利润需要对出口证商品进行盈亏能力分析需要将出口证商品的相关信息与财务系统实现信息共享客户商管：系统支持用户设置客户商商基本资料的录入模版，内容包括但不限于、中英文名称、国别、区域、银行、地址、等基础信息；系统支持对多信息的；允许在同一客户商标识或名称下对应多个地址、联系、联系人、帐号等；：系统自动对客户商设置，也需要支持手工设置；系统自动检测重，对异常出现系统可以自动行中，系统自动对超出额度的客户商出口合同或冻结；出口合同结1审核后的付款系统支持设置开付款联系单录入模版，需要设置对联系单的审核流程审核确认的付款联系单作为财务部门结算、开的依据付款联系单需要记录客户商名称、金额、对应合同等内容系统支持数据导出到EXECL，生成图表文件或做深入分析1出口部配单、财务部或办2税支持设置需要核销、退税的单据（合同）期限支持系统在需要核销、退税的单据（合同）到期前自动支持设置核销退税单据的状态，如核销单领用、退到帐等1外商质量数量对争议原因和23核确认后的理赔4系统支持关于质量索赔报告录入的模版设置，需要记录索赔内容、运单号等支持手工录入匹配索赔内容与合同执行状态系统支持按照合同，按照单个合同进行索赔报告、理赔方案的记录内贸进口业和海外非恰那矿的原进行国内销售。内贸大客户合作协议签内贸业务主要根据客户商的性质分为性大客户和普通客户两种模式户商，财务部确认货帐后，直接完成发货；1）合作协议：需要定义、协议录入模版；需要定义审核流程内贸合同：需要定义、合同录入模版；需要定义审核流程客户商：需要定义、模版123开出收到增值4内贸客户协议/合同签系统支持设置内贸客户类别，如合作、短期合作等；支持用户根据实际系统支持设置合作协议的录入模版、内贸合同录入模版；支持用户按照系统支持自动对合作协议和内贸合同，也需要支持手工设置；系统自动校验重复，对异常的产生系统自动提示；系统支持设置合作协议和内贸合同的审核流程，用户按照实际需求可以系统支持对合作协议设置有效期，并在有效期前自动提示系统支持对审核中的合作协议、内贸合同定义不同的状态，支持设置状系统支持对审核、确认的合作协议和内贸合同自动转为正式文本，冻结内贸协议/合同执系统支持按照到港信息，设置内贸合同执行状态或合作协议执行状态的系统支持财务部对货款信息的确认作为仓库发货通知产生的必要条件系统对执行中的内贸合同和合作协议的执行结果记录，按照仓库出库单和单据作为结算依据。内贸结12转交对于到达的货款系统自动完成状态调整，并发出到款通知到业务部门系统支持按照出库单生成联系单，记录应数额系统支持设置联系单录入模版，需要设置对联系单的审核流程审核确认的联系单作为财务部门结算、开的依据联系单需要记录客户商名称、金额、对应合同等内容支持多张出库单对应一张联系单和多张联系单对应一张出库单内贸出口业内贸出口合同：需要定义、合同录入模版；需要定义审核流程供应商：需要定义、模版报价单需要定义审核流程报价单是签定内贸出口合同的依据内贸出口合同签限，如合同金额大于X百万，或非E/L方式等；系统支持自动对内贸出口合同，也需要支持手工设置；系统自动校验重复，对异常的产生系统自动提示；系统支持报价单与内贸出口合同建议对应关系内贸出口合同执系统支持按照到港信息，设置内贸出口合同执行状态开始系统支持财务部对货款信息的确认作为仓库发货通知产生的必要条件系统对执行中的内贸合同和合作协议的执行结果记录，按照仓库出库单 内贸出口结根据内贸出口合同确认的状态，自动发出货款支付申请到财务部门系统支持按照收到的对应应付货款，检查货款支付状态；允许一张对应多个合同，或多张对应一个合同；来料加工、进料加工贸与国内工厂和海外客户签定的加工协议作为办理来料加工手册的依据和结算依是：12国内工厂加工34512开发部与国内工厂签订加工国内工厂加工3资源部签订进口合同和出口456加工协议录系统支持对加工协议的自动生成，也可以支持手工录入协议；系统自动校验重复，并对出现异常的情况进行自动提示；系统支持按照分项价格进行总价格的计算，同时允许手工进行价格的调整加工协议签加工协议管系统支持对正式的加工协议执行情况进行，支持用户设置不同的执行状系统支持按照加工协议执行的状态进行查询系统支持对处于异常状态的加工协议，根据设置的条件进行提醒或加工协议执系统支持对加工协议执行状态与财务应付管理和客户关系管理系统实现共享；系统支持按照约束条件自动执行加工协议的执行关闭，同时也需要支持手加工协议中执行信息需要与货运管理系统实现共享加工协议执行信息需要与进口合同或出口合同信息实现共享加工协议结系统支持按照按照（外商）加工协议执行状态和货款支付情况，设置开系统支持多张对应一个合同，或多个合同对应一张系统支持按照合同单项核算情况仓储管入库单：需要定义、规范化录入模版出库单：需要定义、规范化录入模版库存地点设系统支持对每个区域设计不同的级别结构，定制单个或多个结构以适应系统支持当区域和地点在仓库中实际不存在时，在系统记录中将其系统支持针对各个地点进行的容量检查。在制定发货计划进行合同中需求货物与库存匹配时，如果交易数量超出了地点的最大容量，系统自动入库管一种类型的地点：缺省位置、固定提货位置、空位置、包含现有货品的位置、随机选择的位置或容器。对每一条规则，可指定附加标准确定用于业务实践的最佳地点。“自动入库”可以通过启动处理程序来自动进行多个库存处入库凭据需要将进口合同内容、商检单据、质检单、运单、货票等进行系统支持入库单自动生成或手工录入，系统自动校验重复，对于异常系统自动提示；日期、地点、委托货运方、供货商和其它相关信息。信息类别和填写内系统凭借入库单作为与供货商最终结算的依