差旅费报销标准管理办法(第四版)

差旅费报销标准管理办法(第四版)差旅费报销标准管理办法(第四版)差旅费报销标准管理办法(第四版)资料仅供参考文件编号：2022年4月差旅费报销标准管理办法(第四版)版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：差旅费报销标准管理办法一、适用范围本办法适用于本公司员工二、原则费用使用及报销以节简、高效为原则，提高资金的利用效率三、差旅费报销标准（一）、出差补助与餐费补助标准：项目国内港澳台日、韩等亚洲国家其他国家出差补助（元/人/天)50150200300餐费补助（元/人/天)502005005001、出差补助标准按出差时间n-1天计算；业务员暂不适用出差补助；（出差一天的人员只给予餐费补助）2、跨部门出差、同部门多人同时去同一地点出差，如因业务需要发生了招待费，招待费的总额不能超过出差人员伙食补贴的总额。报销时需将参与人员的出差申请单收集一起做为报销凭证，同一事项由一人统一进行报账。当天参加人员的出差补助也相应扣除3、惠州市区不属于出差范围（二）、交通费用标准：1、长途交通：（1）部门负责人级别及以上人员省外出差可乘坐飞机；（2）其他工作人员省外出差，以动车6小时车程为限，如动车6小时车程以内可以到达目的地的，乘坐动车或火车硬卧，超过6小时火车车程的，经部门长批准，人力资源核实后，可乘坐飞机。（3）机票由公司统一订购，否则不予报销。其流程可遵照《机票管理规定》执行（4）省内出差可乘坐长途客车，如因特殊需要派车前往目的地，其流程遵照《车辆管理规定》执行。2、市内交通：（1）在外省出差期间，因工作需要乘坐公交车，出租车的交通费用，乘坐出租车的需在费用报销时注明乘车区间，财务部根据出差地点进行核实。往返机场、车站应乘坐机场或车站巴士。（2）工作员工在惠州市内办事，原则上只能乘坐公交车，如特殊情况，需公司派车或乘坐出租车，须事前报部门长批准。三、住宿费用标准：（1）除公司经管会成员实报销外，其余员工日住宿费报销标准见下表（元/人/天）：级别出差地点住宿费标准经管会成员不限实报实销部门长及以上人员北京、上海、深圳、广州、省会城市400元/天其他地方300元/天其他工作人员北京、上海、深圳、广州、省会城市300元/天其他地方200元/天出差人员港澳台地区700元/天日韩等亚洲国家1000元/天本制度所列住宿费标准为报销上限，报销时根据发票实报实销。特殊情况需部门长核实，进行特殊审批后方可进行。（2）住宿天数不多于返回日减出发日（3）凡两人及以上员工出差应尽量两人或三人合住一间。（4）不同级别员工出差同住一间房时，从高适用住宿标准。（5）由客户提供住房者不得报住宿费用。（6）如因特殊情况提高住宿标准，需事前经部门负责人同意，报公司总经理批准。（7）出差期间，应尽量住在与TCL集团签约的酒店（签约酒店详见附件）。（8）出差住宿标准适仅适用于职员，有员工出差需住宿人员适用上述住宿标准时需要事前进行审批。（9）驻外（不含惠州）QA&QC部人员，短期驻外住宿费用需提前进行审批，驻外超过15天以上的需在当地租房或在供应商/客户公司申请住宿。租房按当地标准凭票进行报销。四、业务招待费报销标准：1、因工作和业务需要招待外部客人所发生的餐费，分两种情况处理：（1）对经常性往来的客户，可由部门负责人提出申请，安排客人到公司饭堂就餐；（2）需在外招待客人的情况：A.公司总经理、副总经理招待客人的，招待费用按实际支出据实报销；B.部门负责人以上人员主持招待的，就餐人数超过10人（含10人），按最高限额50元/人标准内报销。C.一般职员原则上不主持招待，如遇特殊情况经部门负责人审核，事前报总经理审批后，财务负责人方可按报销流程给予报销；2、确因工作需从事其他招待活动，需事前报总经理、财务负责人批准后，方可据实报销。3、报销时，应将同一次招待费用的发票粘贴在一起，并在发票背面注明招待人员、人数和时间等信息，多次业务招待费一次报销的，其发票需分次粘贴，并分行在同一张报销单上填写。五、费用报销凭证1、国内发生的各项费用均要求取得正式发票，需遵守《费用报销基础规范》执行。2、同一事项跨部门出差，需由同一人进行统一处理。3、从出差事项发生到费用报销，原则上周期不能超过一个星期，逾期财务将不再受理。4、长期出差人员，多次费用报销可同一笔报销，但每次出差费用报销单据需要分开整理。即：报销的费用单据需要与出差申请的时间