oracle财务系统培训-2系统应用基础课件

OracleApplications11i财务培训培训讲师:李康版权所有不得翻印OracleApplications11i财务培训系统应用基础系统应用基础课程内容及目标课程主要内容：结合某集团多组织、多法人组织结构的实际情况，对ORACLEERP中多法人、多组织的设置、安全性控制，以及ORACLEERP基本术语、概念介绍。课程目标：了解ORACLEERP多组织、多法人常用方案，熟悉ORACLEERP基本术语，掌握ORACLEERP帐簿、组织、弹性域等基础设置。

课程内容及目标课程主要内容：课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就必须建立不同的帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日记帐分录和余额）的安全性控制。组织 使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织”，“组织”有不同的分类，对组织进行分类决定了组织的类型和用途。组织的类型有：业务组(BusinessGroup)、法人实体(LegalEntity)、经营单位(OperatingUnit)、库存组织(InventoryOrganization)、和人事组织(HROrganization)、资产组织（AssetOrganization）一个组织可以指定为多个分类，如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织和资产组织。Oracle11i的财务系统重要概念介绍帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的Oracle11i的财务系统重要概念介绍业务组 业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。多个法人实体可以指定到同一业务组。法人实体 代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定其会计核算的帐套。Oracle11i的财务系统重要概念介绍业务组 业务组代表Oracle11i的财务系统重要概念介绍经营单位 使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算的组织均是已指定法人实体的“经营单位”。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。库存组织 使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。

Oracle11i的财务系统重要概念介绍经营单位 使用OrOracle11i的财务系统重要概念介绍人事组织仅用于OracleHR和Oracle项目会计模块，对财务和制造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经营的组织结构。Oracle11i的财务系统重要概念介绍人事组织仅用于Or课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念定义Oracle总帐概述创建帐套定义职责定义高级财务控制方法定义Oracle总帐概述创建帐套定义职责定义高级财务控制方1、创建帐套帐套定义会计科目结构选择币种定义会计期间定义值集定义段值定义安全性规则定义交叉校验规则定义期间类型定义会计日历定义币种类型定义兑换率类型输入每日汇率1、创建帐套帐套定义会计科目结构选择币种定义会计期间定义值定义值集值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸值集用于确定帐户段的属性，属性如下：验证类型：独立值、相关值格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型尺寸：即最大的字节长度定义值集值集1值集2值集3值集用于确定帐户段的属性，属性如下定义值集验证类型格式类型安全保护长列表N设置--财务--弹性域--验证--集定义值集验证类型格式类型安全保护长列表N设置--财务-定义科目结构利用定义段(Segment)和各段之间的组合把已定义的值集分配到每个段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸科目结构第一段第二段第三段举例：公司段部门段会计科目段01-100-1100甲公司-人事部-管理费用公司集部门集会计科目集值集定义科目结构利用定义段(Segment)和各段之间的组合值集可以按照业务的要求定义科目结构每一段的长度可达25个字符可以定义段的名称可以定义30个段可以查询和选择已定义的值定义科目结构可以按照业务的要求定义科目结构每一段的长度可达25个字符可以灵活的科目结构-举例制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型定义科目结构可以按不同行业和国家的要求设置科目结构灵活的科目结构-举例制造业帐套：xx-xxxxxx定义科目结构（路径）

Oracle总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域每一本帐套中有属于它的弹性域结构在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同的段值进行组合形成科目分隔符冻结标志允许动态插入N设置--财务--弹性域--键--段段弹性域合格性BB定义科目结构（路径）Oracle总帐中使用的段值是定义段值值集

1格式尺寸值集

2格式尺寸值集

3格式尺寸第一段第二段第三段在会计科目结构段中输入相应的值0102段值100101HEAD1000定义段值值集值集值集第一段第二段第三段在会计科目结构段中定义段值（路径）

N设置--财务--弹性域--键--值集选择值集录入段值指定段值的合格性值集段值指定段值的合格性定义段值（路径）N设置--财务--弹性域-定义段值层次（路径）N设置--财务--弹性域--键--值集定义层次累计组名定义父值定义段值层次（路径）N设置--财务--弹性域--键

定义帐户-录入科目组合如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合设置--帐户--组合N科目组合科目说明科目类型定义帐户-录入科目组合如果不允许动态组合科目，则安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值400，即仅可进入成本中心—采购部科目01公司成本中心科目项目成本中心值描述400采购部分配安全规则安全规则：甲职责：采购部安全规则：甲包括：400到400安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值400，即仅可进入成定义会计期间类型和会计日历预定义会计期间类型:月,年,季定义新的会计期类型把会计期间类型附给会计日历

前缀会计期间类型排序号N设置--财务--日历--会计N设置--财务--日历--类型定义财务年度定义会计期间定义会计期间类型和会计日历预定义会计期间类型:月,年,季前缀定义帐套帐套01-100-100001-100-200001-200-1000科目结构本位币$131会计日历2330留存收益科目暂记科目公司间科目换算调整科目为保留款预留科目净收入科目01-000-5000个别默认科目定义帐套帐套01-100-1000科目结构本位币$131会计定义帐套科目结构本位币会计日历定义科目N设置--财务--帐簿--定义定义帐套科目结构本位币会计日历定义科目N设置--财务课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念三。库存结构多级库存结构实例库存组织1库存组织2库存组织3子库2子库1库位1库位2库位3子库3三。库存结构多级库存结构实例库存组织1库存组织2库存多组织设置定义地点多组织设置定义地点多组织设置定义组织日历多组织设置定义组织日历多组织设置定义库存组织多组织设置定义库存组织多组织设置定义组织参数多组织设置定义组织参数多组织设置运行复制OU数据请求多组织设置运行复制OU数据请求课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念职责设置定义菜单职责设置定义菜单职责设置定义职责职责设置定义职责职责设置预置文件设置职责设置预置文件设置职责设置分配职责给用户职责设置分配职责给用户Q&交流讨论AQ&交流讨论A欢迎光临捷美咨询欢迎光临捷美咨询OracleApplications11i财务培训培训讲师:李康版权所有不得翻印OracleApplications11i财务培训系统应用基础系统应用基础课程内容及目标课程主要内容：结合某集团多组织、多法人组织结构的实际情况，对ORACLEERP中多法人、多组织的设置、安全性控制，以及ORACLEERP基本术语、概念介绍。课程目标：了解ORACLEERP多组织、多法人常用方案，熟悉ORACLEERP基本术语，掌握ORACLEERP帐簿、组织、弹性域等基础设置。

课程内容及目标课程主要内容：课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的财务报告实体。如果以上三个要素中有一个不同，就必须建立不同的帐套。Oracle总帐按帐套设置业务信息（日记帐分录和余额）的安全性控制。组织 使用“定义组织”窗口定义的任何实体都称为“组织”，“组织”有不同的分类，对组织进行分类决定了组织的类型和用途。组织的类型有：业务组(BusinessGroup)、法人实体(LegalEntity)、经营单位(OperatingUnit)、库存组织(InventoryOrganization)、和人事组织(HROrganization)、资产组织（AssetOrganization）一个组织可以指定为多个分类，如某个组织可能是法人组织，同时也是经营单位、库存组织和资产组织。Oracle11i的财务系统重要概念介绍帐套 使用特定会计科目表（COA）、记帐本位币、和会计日历的Oracle11i的财务系统重要概念介绍业务组 业务组代表结构的最高层如企业合并或公司的最高部门，当前的业务组除用于隔离人事信息之外没有其他目的。在任何模块只能看到核算单位所属业务组的雇员名单。多个法人实体可以指定到同一业务组。法人实体 代表要提交财务和税务报表的法人公司。指定税务登记号和其他法人信息到此类型的组织，法人组织要指定其会计核算的帐套。Oracle11i的财务系统重要概念介绍业务组 业务组代表Oracle11i的财务系统重要概念介绍经营单位 使用Oracle应收、Oracle应付、Oracle销售、Oracle采购、Oracle现金管理和Oracle项目会计等模块的独立会计核算实体。任何独立核算的组织均是已指定法人实体的“经营单位”。在以上的模块中，业务信息按“经营单位”设置安全性，有些信息是共享的。库存组织 使用库存组织跟踪库存业务和余额。Oracle库存、Oracle物料清单、Oracle在产品、Oracle主生产计划/MRP、Oracle能力、Oracle质量、Oracle成本管理、Oracle采购(接收功能)均按库存组织设立安全性控制。库存组织可以指定到同一帐套下的任何经营单位，库存组织与帐套之间的关系仅限于财务核算目的，库存组织决定了销售和采购模块可获得的物料(Items)。

Oracle11i的财务系统重要概念介绍经营单位 使用OrOracle11i的财务系统重要概念介绍人事组织仅用于OracleHR和Oracle项目会计模块，对财务和制造模块没有任何影响，使之能适应复杂的组织结构，简化业务经营的组织结构。Oracle11i的财务系统重要概念介绍人事组织仅用于Or课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆系统登陆课程内容基本概念系统登陆帐簿设置多组织设置职责设置课程内容基本概念定义Oracle总帐概述创建帐套定义职责定义高级财务控制方法定义Oracle总帐概述创建帐套定义职责定义高级财务控制方1、创建帐套帐套定义会计科目结构选择币种定义会计期间定义值集定义段值定义安全性规则定义交叉校验规则定义期间类型定义会计日历定义币种类型定义兑换率类型输入每日汇率1、创建帐套帐套定义会计科目结构选择币种定义会计期间定义值定义值集值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸值集用于确定帐户段的属性，属性如下：验证类型：独立值、相关值格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型尺寸：即最大的字节长度定义值集值集1值集2值集3值集用于确定帐户段的属性，属性如下定义值集验证类型格式类型安全保护长列表N设置--财务--弹性域--验证--集定义值集验证类型格式类型安全保护长列表N设置--财务-定义科目结构利用定义段(Segment)和各段之间的组合把已定义的值集分配到每个段值集1格式尺寸值集2格式尺寸值集3格式尺寸科目结构第一段第二段第三段举例：公司段部门段会计科目段01-100-1100甲公司-人事部-管理费用公司集部门集会计科目集值集定义科目结构利用定义段(Segment)和各段之间的组合值集可以按照业务的要求定义科目结构每一段的长度可达25个字符可以定义段的名称可以定义30个段可以查询和选择已定义的值定义科目结构可以按照业务的要求定义科目结构每一段的长度可达25个字符可以灵活的科目结构-举例制造业帐套：xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx商业、零售业帐套：项目会计帐套：xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心科目产品生产线子科目部门科目区域商店公司科目部门项目项目类型定义科目结构可以按不同行业和国家的要求设置科目结构灵活的科目结构-举例制造业帐套：xx-xxxxxx定义科目结构（路径）

Oracle总帐中使用的段值是代表科目结构的帐户弹性域每一本帐套中有属于它的弹性域结构在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同的段值进行组合形成科目分隔符冻结标志允许动态插入N设置--财务--弹性域--键--段段弹性域合格性BB定义科目结构（路径）Oracle总帐中使用的段值是定义段值值集

1格式尺寸值集

2格式尺寸值集

3格式尺寸第一段第二段第三段在会计科目结构段中输入相应的值0102段值100101HEAD1000定义段值值集值集值集第一段第二段第三段在会计科目结构段中定义段值（路径）

N设置--财务--弹性域--键--值集选择值集录入段值指定段值的合格性值集段值指定段值的合格性定义段值（路径）N设置--财务--弹性域-定义段值层次（路径）N设置--财务--弹性域--键--值集定义层次累计组名定义父值定义段值层次（路径）N设置--财务--弹性域--键

定义帐户-录入科目组合如果不允许动态组合科目，则需手工录入科目组合设置--帐户--组合N科目组合科目说明科目类型定义帐户-录入科目组合如果不允许动态组合科目，则安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值400，即仅可进入成本中心—采购部科目01公司成本中心科目项目成本中心值描述400采购部分配安全规则安全规则：甲职责：采购部安全规则：甲包括：400到400安全性规则的结果:采购部仅可以使用段值400，即仅可进入成定义会计期间类型和会计日历预定义会计期间类型:月,年,季定义新