财务管理主数据编码规范

佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析ERP-PS项目管理财务部分文档内容：财务管理主数据编码规范2004年7月1日定稿2004年7月1日打印确认：该文档需要以下确认佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析1.1.成本中心定义及说明：成本中心组：是一组成本中心的集合，用于做不同层面的费用分析。成本中心：是费用核算的基本单元。成本中心各个层次的编码原则：佛塑集团成本中心标准层次图辐照中心聚合物辐照改性研发室编织复合产品研发室特殊包装产品研发室聚酯功能母料研发室佛塑股份特发部聚氯乙烯加工研发室人造革产品研发室双向拉伸工艺研发室功能母料研发室测试中心经纬分公司综合管双龙分公司项目二部本体理生产制造部资产经营部项目工程部薄膜深加工工艺研发室新材料产品研发室基建项目科项目一部项目工程科项科投资产经营科研工程项目科基建科目研发科技管理科资管理科佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析FXXX流水号公司代码第一位表示佛塑实际组织：–––虚拟组织：FXXXXX流水号分公司代码实际组织：––1–2–3–佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析1–2–3–虚拟组织：共位XXXXXXXXXX流水号分公司代码公司代码司共位XXXXXXXXXX流水号预留特征码公司代码1.2.会计科目定义及说明：未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG。各公司代码下同一会计科目的不同定义将在各个公司代码层次体现。分类及相关参数说明帐户组：是一个分类特征，每个会计科目都必须要定义帐户组。佛塑集团会计科目采用的帐户组列示如下：佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析帐户组关键字号码区间描述GL0－3999999999一般资产负债类科目ERG5000000000－59999999990－3999999999利润表科目统驭科目RECN主要数据字段说明：：总帐科目的编码，统一由10位数字表示。科目的简要描述，20位字符。总帐科目的详细描述，50位字符。资产负债表科目的标识，如选中则表示为资产负债表科目。：该科目所使用的货币。（确省为本位币人民币RMB）该科目记帐时必须输入符合这一税码类型的税码。-：表示进项税+：表示销项税*：表示所有税码类型此字段与前一字段（允许税码类型）配合使用。即是否允许该科目在记帐时不使用税码。定义统驭科目并确定其相关的明细帐类别，该科目不能对其直接记帐，只能通过其明细科目更新余额。D：代表与客户明细相关K：代表与供应商明细相关A：代表与固定资产明细相关该科目是否以未清项为基础进行管理的。该科目是否显示明细行项目，还是仅显示其合计余额。确定该科目记帐时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析科目。确定行项目显示时的排序依据；同时在创建一张凭证时，如果分配字段为空，系统会自动将排序码确定的值写入凭证行项目。12-款3佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析6789佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析12345678佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析912345佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析123456789银行存款编码规则银行存款编码共10位，如下图所示：XXXXXXXXXX流水号货币类别银行类别一级科目码1.3.供应商主数据定义及说明：公司代码中的编码是统一的。并针对不同类型的供应商进行分组。分类及相关参数说明供应商帐户组：是一个分类特征，每一个供应商都要确定一个帐户组，供应商帐户组决定了供应商的编码范围并确定维护该类供应商主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。佛塑集团采用的供应商帐户组列示如下：佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析帐户组关键字号码区间描述1000100000-299999（内部给号）300000-399999（内部给号）400000-499999（内部给号）900000-999999（内部给号）国内一般供应商国外一般供应商内部往来供应商一次性供应商200030004000主要数据字段说明：即供应商所归属的应付帐款科目。不同的供应商可以对应不同的统驭科目。统驭科目：1.4.资产主数据定义及说明：过主数据中的科目定位码确定的统驭科目进行总帐的更新和管理。分类及相关参数说明：资产分类：是一个分类特征，每一个资产都要确定一个资产分类，资产分类产分类可以定义维护该类资产主记录时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。佛塑集团采用的资产分类及编码列示如下：1.5.内部订单主数据定义及说明：佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析内部订单可用来计划、收集、结算一项活动或任务的成本。佛塑集团项目前部门费用。编码规范：订单类型说明编码范围备注1.6.定义及说明：次级成本要素用于企业内部价值的流动和分配。编码规范：61.7.定义及说明：务成本的核算。编码规范：4–-–佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析对应用友会计科目ERP会计科目科目描述科目描述10010100001002010101100201010210020101031002010104100201020110020102021002010203现金RMB100101人民币10020101001100201010021002010100310020101005100201010111002010101210020101013工行佛山分行2013021009022143392工行敦煌办24523009工行银创办2013028609024501815工行银创办2013028609022119310中行佛山分行800830590918091001中行广东省分行800105871208093001中行广东省分行0814040809300110020102041002010101410020101021中国银行佛山分行退税户30590918095001银行存款-建行佛山分行办事处结算存款RMB100201030110020104011002010402建行佛山分行人民办事处521261012833农行佛山同济支行425101040002985农行佛山分行祖庙支行428101040001133银行存款-农行佛山同济支行结算存款RMB10020101031银行存款-农行佛山分行祖庙支行结算存10020101032款RMB银行存款-交行佛山分行豪苑支行结算存10020105011002010601100201060210020101041交行佛山分行豪苑支行26821101201500000122广发行佛山分行104001512010002140款RMB银行存款-广发行佛山分行结算存款RMB银行存款-广发行佛山分行城南部结算存款RMB1002010105110020101052广发银行佛山分行城南部104022512010000618银行存款-中信银行广州北京路支行结算存款RMB10020107011002010801100201090110020101072银行存款-民生银行广州分行结算存款RMB10020101082银行存款-兴业银行天河北支行结算存款10020101083兴业银行天河北支行391040100100018108RMB银行存款-上海浦发行五羊支行结算存款100201100110020101092上海浦东发展银行五羊支行8208154550000025RMB1002020201100203010110020302011002030401100203050110020401011002040201100204040110020405011002040601银行存款-中行佛山分行定期存款RMB银行存款-工行佛山分行保证金户RMB银行存款-中行佛山分行保证金户RMB银行存款-农行佛山分行保证金户RMB银行存款-交行佛山分行保证金户RMB银行存款-工行佛山分行通知存款RMB银行存款-中行佛山分行通知存款RMB银行存款-农行佛山分行通知存款RMB银行存款-交行佛山分行通知存款RMB银行存款-广发行城南支行通知存款RMB银行存款-建行禅建支行百花专柜住房公积金存款（经纬）RMB10020102002011中行佛山分行保证金户3059090840100110020102002031农行佛山分行保证金户42510104000876810020102002041交行佛山分行保证金户10020102003001工行佛山分行通知存款10020102003011中行佛山分行通知存款10020102003031农行佛山分行通知存款10020102003051广发行城南支行通知存款1002050301100205030210020102006026建行禅建支行百花专柜（经纬）10020102006027建行禅建支行23001000002（特产）银行存款-建行禅建支行住房公积金存款佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析（特产）RMB银行存款-建行禅建支行住房公积金存款（振兴）RMB100205030310020102006028建行禅建支行23001000002（振兴）10020102006029建行香花办20504141706（本体经营）10020503041002010231银行存款-建行香花办（本体经营）RMB银行存款-中行佛山分行结算存款USD银行存款-上海浦发行五羊支行结算存款USD1002020100110020201011中行佛山分行美元户008305909080940141002011031上海浦东发展银行五羊支行820114553500011410090100001009020000100903000010090400001009050000100906000011110100001111020000113101000011310200001151010000115103000012110100001211020000121103000012110400001211050000121106000012110700001211080000121109000012111000001211110000121112000012111300001211140000121115000012111600001211170000121118000012111900001211990000122101000012210200001221030000其它货币资金-外埠存款其它货币资金-银行本票其它货币资金-银行汇票其它货币资金-中行长城卡信用卡其它货币资金-信用证保证金其它货币资金-存出投资款应收票据-国内一般客户应收票据-国外一般客户应收账款-国内一般客户应收账款-国外一般客户预付账款-国内一般供应商预付账款-国外一般供应商原材料-聚丙烯10090110090210090310090401100905100906外埠存款银行本票银行汇票中行长城卡8766350005091000信用证保证金存出投资款应收银行承兑汇票应收商业承兑汇票应收人民币帐款应收港币帐款预付人民币帐款预付美元帐款聚丙烯111101111102113101113102115101115103121101121102121103121104121105121106121107121108121109121110121111121112121113121114121115121131121132121133121141121199122101122102122103原材料-聚乙烯聚乙烯原材料-PA尼龙料PA尼龙料原材料-CPP镀铝料原材料-树脂粉类原材料-增塑剂类增塑剂类原材料-布基类布基类原材料-切片类材料原材料-电化铝类材料原材料-电线类材料原材料-PS类材料原材料-片材类材料原材料-薄膜材料原材料-涂装铝卷涂装铝卷原材料-热收缩材料原材料-辅助材料原材料-燃料。燃料原材料-修理用备件原材料-完税进口材料原材料-其它材料包装物-膜类包装物-箱类包装物-纸类纸类佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析122104000012210500001221060000122107000012210800001221090000122110000012219900001231010000123102000012310300001231040000123201010012320102001232010300123201040012320105001232010600123201070012320108001232010900123201100012320111001232011200123201130012320114001232011500123201160012320117001232011800123201190012320199001232020100123202020012320203001232020400123202050012320206001232020700123202080012320209001232021000包装物-管类122104122105122106122107122108122109122110122199123101123102123103123104管类包装物-地台板地台板包装物-切片类包装物-电化铝类包装物-电线类包装物-PS类包装物-片材类包装物-其他低值易耗品进口原材料-聚丙烯价格差异原材料-聚乙烯价格差异原材料-PA尼龙料价格差异原材料-CPP镀铝料价格差异原材料-树脂粉类价格差异原材料-增塑剂类价格差异原材料-布基类价格差异原材料-切片类材料价格差异原材料-电化铝类材料价格差异原材料-电线类材料价格差异原材料-PS类材料价格差异原材料-片材类材料价格差异原材料-薄膜材料价格差异原材料-涂装铝卷价格差异原材料-热收缩材料价格差异原材料-辅助材料价格差异原材料-燃料价格差异原材料-修理用备件价格差异原材料-完税进口材料价格差异原材料-其它材料价格差异包装物-膜类价格差异包装物-箱类价格差异包装物-纸类价格差异包装物-管类价格差异包装物-地台板价格差异包装物-切片类价格差异包装物-电化铝类价格差异包装物-电线类价格差异包装物-PS类价格差异包装物-片材类价格差异1232材料成本差异佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析123202110012320301001232030200123203030012320304001401010000140199000014020100001402990000150101000015010200001501030000150104000015020100001502020000150203000015020400001603010000170101000018010100002111010100211101020021210101002121020100212103010021710101012171010102217101010321710101042171010105217102000021720300002173040000217405000021750600002176070000217708000021780900002179100000218011000051020101005301010100包装物-其他价格差异低值易耗品五金机物料价格差异低值易耗品劳保用品价格差异低值易耗品价格差异低值易耗品进口价格差异长期股权投资-股票投资长期股权投资-其他股权投资长期债权投资-债券投资长期债权投资-其他债权投资固定资产-机械设备固定资产-运输设备固定资产-房屋建筑物固定资产-其他140101140102140201140299股票投资其他股权投资债券投资其他债权投资15011502累计折旧-机械设备累计折旧-运输设备累计折旧-建筑物累计折旧-其他在建工程1603在建工程固定资产清理1701无形资产1801应付票据-国内一般供应商应付票据-国外一般供应商应付账款-国内一般供应商应付账款-国外一般供应商应付账款-内部往来供应商应交增值税进项税额17%应交增值税进项税额13%应交增值税进项税额7%应交增值税进项税额6%应交增值税进项税额4%应交营业税21110121110221210121210221210321710101001217101010062171010100221710101003217101010042171022171032171042171052171062171072171082171092171102171115102进项税额6%进项税额4%应交营业税应交消费税应交消费税应交资源税应交资源税应交所得税应交所得税应交土地增值税应交土地增值税应交城市维护建设税应交房产税应交城市维护建设税应交房产税应交土地使用税应交土地使用税应交车船使用税应交个人所得税其他业务收入营业外收入其它业务收入营业外收入5301佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析550101000055010200005501030000550104000055010500005501060000550107000055010800005501090000550110000055011100005501120000550113000055020101005502010200550201030055020104005502010500550201060055020107005502010800550201090055020110005502011100550201120055020113005502011400550201150055020116005502011700550201180055020119005502012000550201210055020122005502012300550201240055020125005502012600550201270055020128005502012900工资55010155010255010355010455010555010655010755010855010955011055011155011255011355020102550202550203550204550206550207550208550209550211550212550213550214550215550216550217015502170255021799550218550219550220550221550222015502220255022203550223550224550225550226550227工资旅差费旅差费运输费运输费保险费保险费广告费广告费展览费展览费业务费包装费包装费仓储费仓储费折旧费折旧费代理费代理费福利费福利费折旧费折旧费水电费水电费修理费修理费办公费办公费其他其他绿化费出国人员经费出国人员经费佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程分析55020130005502013100550201320055020133005502013400550201350055020136005502013700550201380055020140005502014100550201420055020143005502014400550201460055020148005502014900550201500055020151005502019900550301010055030102005503010300550301040055030105005504010100550401020055040103005504010400