版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
word格式整理版关于加强逢运广告公司各分店财务收支管理工作程序一、目的本程序规范了门店财务收入、支出的工作程序,以进一步加强对资金的管理,使各相关人员知所遵循,制定本流程。二、范围本程序适用于逢运广告公司所有门店财务收支活动。三、职责3.1收银员负责将营业收入交存银行,并制定销售日报表,并将当天收支与记帐人员进行核对,做到帐实相符,并将银行回单和销售日报表定期交公司财务人员,以便查帐。3.2负责记帐人员由公司负责人和门店负责人指定,记帐人员必须将当天收支金额登记入帐,并结出当日余额与收银员进行核对,做到帐实相符。3.3门店负责人负责店铺费用支出、店铺货款支付、低值易耗品支出的申请,并写付款申请单。四、工作程序4.1原则4.1.1门店实行资金“收支两条线”原则。4.1.2责,门店负责人对资金收支合理性负责。4.1.3门店收支计划管理。门店负责人须按公司制定的经营收入、费用计划进行管理,并接受公司的监督。范文范例学习指导word格式整理版4.1.4账户中;支出由公司根据门店内用款支出计划,分期将款项划入门店内唯一的支出账户。店内收入不得坐支,当日收入足额存入银行。4.2店内收入操作程序4.2.1存入公司指定收入帐户,并制当日收款汇总表,由收银员和记帐员签字确认后定期交人公司财务人员。4.2.2收银员根据提供的销售日报,和记帐人员的当日余额确定长短款,由门店负责人签字确认,并由收银员将长款上交公司财务,填写长款交款单,长款一律存入公司指定收入帐户,长款交款单和销售日报表一并交财务人员以便记帐;短款由责任人补齐。4.2.3公司指定收入帐户存款金额达到万元(含万元),收银员负责填写汇款单,经由门店负责人批准后汇入公司指定帐户,同时将汇款单传真至公司财务部,以备稽核。4.2.4额方法报财务部存档。4.3店内支出操作规程4.3.1用款申请和审批各门店根据实际用款需要并考虑预算情况,填制“月度用款计划表”,每月日前上报公司财务部,经公司负责人审核同意后,财务人员按计划分期划入店内支出帐户。4.3.2费用支出范文范例学习指导word格式整理版店内费用由收银员负责填写费用支出单,单笔金额在元以元以上,无签字者所造成的一切损失由责任人负责。4.3.3货款的支付相关合同核对结算金额,由店内负责人签署意见,报公司财务部经由公司负责人批谁后,由公司财务部将款项划入店内支出帐户,并以书面形式通知门店收银员,经店内负责人签字后,予以支付。4.3.4购买固定资产、低值易耗品的支出申购手续,财务部依据批谁的申购计划,办理支手续。4.3.5额方法报财务部存档。五、附表范文范例学习指导word格式整理版付款申请单万千佰元角分¥:费用支出单用途备注长款金额万千佰元角分¥:存款帐号门店负责人:经办人:接交人:范文范例学习指导word格式整理版收款门店收款金额用途佰经办人:客户名称接收人:年月日项目内容制表人:记帐人:范文范例学习指导word
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 ISO/IEEE 11073-10472:2024 EN Health informatics - Device interoperability - Part 10472: Personal health device communication - Device specialization - Medication monitor
- 2024年秋新冀教版三年级上册英语教学课件 U6L2
- 2024年秋新冀少版生物七年级上册课件 第二章 组织、器官、系统和生物体 1.2.2 组织的形成
- 防疫雨棚租用协议书模板
- summer party电竞大赛方案
- 幼儿园环境创设 课件 项目5 幼儿园精神环境创设
- 世界贸易的“游戏规则”(用)
- 地震作用下高架桥不同主梁的合理形式研究
- 授权委托书英文版
- 2022-2023学年河南省商丘名校联考高一下学期期末考试化学试题(解析版)
- 《责任保证书范文4篇 》
- 商业银行数据中心监管指引0420银监会
- 门诊药房调剂及差错的分析和预防ppt课件
- 铁路调车基本技能
- 基于PLC的地下智能车库控制系统设计
- PKU的治疗食物成分表-苯丙氨酸含量
- 危险化学品重大危险源企业安全专项检查标准、细则(试行)
- 制造外包管理制度最新
- 六年级写事作文600字【五篇】
- 制存梁台座沉降观测作业指导书
- 软件设计评审报告模板
评论
0/150
提交评论