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文档简介
word格式整理版关于加强逢运广告公司各分店财务收支管理工作程序一、目的本程序规范了门店财务收入、支出的工作程序,以进一步加强对资金的管理,使各相关人员知所遵循,制定本流程。二、范围本程序适用于逢运广告公司所有门店财务收支活动。三、职责3.1收银员负责将营业收入交存银行,并制定销售日报表,并将当天收支与记帐人员进行核对,做到帐实相符,并将银行回单和销售日报表定期交公司财务人员,以便查帐。3.2负责记帐人员由公司负责人和门店负责人指定,记帐人员必须将当天收支金额登记入帐,并结出当日余额与收银员进行核对,做到帐实相符。3.3门店负责人负责店铺费用支出、店铺货款支付、低值易耗品支出的申请,并写付款申请单。四、工作程序4.1原则4.1.1门店实行资金“收支两条线”原则。4.1.2责,门店负责人对资金收支合理性负责。4.1.3门店收支计划管理。门店负责人须按公司制定的经营收入、费用计划进行管理,并接受公司的监督。范文范例学习指导word格式整理版4.1.4账户中;支出由公司根据门店内用款支出计划,分期将款项划入门店内唯一的支出账户。店内收入不得坐支,当日收入足额存入银行。4.2店内收入操作程序4.2.1存入公司指定收入帐户,并制当日收款汇总表,由收银员和记帐员签字确认后定期交人公司财务人员。4.2.2收银员根据提供的销售日报,和记帐人员的当日余额确定长短款,由门店负责人签字确认,并由收银员将长款上交公司财务,填写长款交款单,长款一律存入公司指定收入帐户,长款交款单和销售日报表一并交财务人员以便记帐;短款由责任人补齐。4.2.3公司指定收入帐户存款金额达到万元(含万元),收银员负责填写汇款单,经由门店负责人批准后汇入公司指定帐户,同时将汇款单传真至公司财务部,以备稽核。4.2.4额方法报财务部存档。4.3店内支出操作规程4.3.1用款申请和审批各门店根据实际用款需要并考虑预算情况,填制“月度用款计划表”,每月日前上报公司财务部,经公司负责人审核同意后,财务人员按计划分期划入店内支出帐户。4.3.2费用支出范文范例学习指导word格式整理版店内费用由收银员负责填写费用支出单,单笔金额在元以元以上,无签字者所造成的一切损失由责任人负责。4.3.3货款的支付相关合同核对结算金额,由店内负责人签署意见,报公司财务部经由公司负责人批谁后,由公司财务部将款项划入店内支出帐户,并以书面形式通知门店收银员,经店内负责人签字后,予以支付。4.3.4购买固定资产、低值易耗品的支出申购手续,财务部依据批谁的申购计划,办理支手续。4.3.5额方法报财务部存档。五、附表范文范例学习指导word格式整理版付款申请单万千佰元角分¥:费用支出单用途备注长款金额万千佰元角分¥:存款帐号门店负责人:经办人:接交人:范文范例学习指导word格式整理版收款门店收款金额用途佰经办人:客户名称接收人:年月日项目内容制表人:记帐人:范文范例学习指导word
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