费用签报范文(推荐十六篇)

费用签报范文(推荐十六篇)5费用签报范文(篇一)时间如梭，20XXXX也有很多不足之处，主要有以下几点：一、不断提高人员素质1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“XXXX制度”，有效地遏制了风险的蔓延。2、加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3、以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：识；难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；坚持考核与经济效益指标挂钩；成立了以骨干为主的结算小组；积极地组织柜员上岗考试；培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯；算工作质量和效率。二、加强成本意识，提高经济效益1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。2专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。XXX%；X%2X%，5点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实加强自身建设我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。四、明年工作打算1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非凡是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本治理，减少成本性资金流失。二是加强结算治理，限度地增加可用资金。资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率。费用签报范文(篇二)率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。借款审批权限序列业务审批人业务终审人财务终审人销售（含销管）服务（含售前、实施、服务）服务副总运营（含财务、人力行政、市场）总经理各业务部业务部负责人4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。6、报销时限10/天扣减出差费用。完毕，逾期不予报销。如：64—63—5销时需相关业务负责总经理签字。3三、差旅费报销标准1、往返交通费人员类别飞机火车轮船长途汽车总经理经济舱实报经济舱实报其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报1213过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。险费用。车，否则不予报销。20/2020/数计算同补助天数。2、住宿费注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。150/天;省内其他城市100/天;省外（如：北京、上海等）200/标，则超标金额自行承担。住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。3、出差伙食补助60/天（试用期补助标准减半，30/天），50元/天（20/天）的补助需自行找票。（60/举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（IT票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（号包括同一本上的发票），票。4、票据规范要求体要求如下：称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。金额的大小写要相符，字迹要清楚。日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。地区必须提供增值税专用发票。5、报销单据填写规范票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。仟、万、亿。报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。10他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。6、其他相关规定后减一。此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。人自理。因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。费用签报范文(篇三)------------------------关于宣传费用分摊的申请公司领导： 我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目，项目实施的效果得到了客户**公司的肯定，此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：），产品生产厂家提出双方分摊费用，该公司将是我公司潜在的优质大客户，考虑到今后的长期合作关系，我部权衡利弊后，拟同意分摊，特申请由我公司承担费用的百分之*十，计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：），请领导审批为荷。------特此申请！ 申请部门：**部 二OO七年九月十一日。费用签报范文(篇四)安全生产费用安全生产费用（简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全费用按照"企业提取、政府监管、确保需要、规范使用"的原则进行财务管理。安全费用的提取标准一，矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。各类矿山原矿单位产量安全费用提取标准如下：（一）石油，每吨原油17元；（二）天然气，每千立方米原气5元；（三）金属矿山，其中露天矿山每吨4元，井下矿山每吨8元；（四）核工业矿山，每吨22元；（五）非金属矿山，其中露天矿山每吨（立方米）1（米）2（六）小型露天采石场，即年采剥总量50万吨以下，且最大开采高度不超过50米，产品用于建筑、铺路的山坡型露天采石场，每吨元。原矿产量不含金属、非金属矿山尾矿库和废石场中用于综合利用的尾砂和低品位矿石。二，煤系及与煤共（伴）生的金属非金属矿山、水体下开采矿山、有自然发火可能性的矿山、在需要保护的建（构）筑物和铁路下面开采的矿山，以及其他对安全生产有特殊要求的矿山，经省级安全生产监督管理局会同财政厅（局）核准后，可以在本办法第六条规定的基础上提高提取标准，但增加的提取标准不得超过原提取标准的50%。三，建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各工程类别安全费用提取标准如下：（一）房屋建筑工程、矿山工程为；（二）电力工程、水利水电工程、铁路工程为；（三）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为。建筑施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位，分包单位不再重复提取。四，危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；（二）100010000（含）2%取；（三）10000100000（含）取；（四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照提取。五，道路交通运输企业以营业收入为计提依据，按照以下标准逐月提取：（一）客运业务按照提取；（二）普通货运业务按照1%提取；（三）危险品等特殊货运业务按照提取。六，中小型企业和大型企业上年末安全费用专户结余分别达到本企业上年度销5%2%企业本年度可以缓提或少提安全费用。企业规模划分标准按照原国家经贸委、原国家计委、财政部、国家统计局《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》（国经贸中小企[2003]143）和国家统计局《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字[2003]17）执行。的,其提取标准如果低于本办法规定的标准,应当按照本办法进行调整；如果高于本办法规定的标准,按照原标准执行。安全生产费用的使用和管理一，安全费用应当按照以下规定范围使用。（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中：险气体监测、通风系统,支护及防治边帮滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输（提升）系统以及尾矿库（坝）等；风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；输工具附属安全设备等。（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与评价支出。（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。二，在本办法规定的使用范围内，企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。三，企业提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。集团公司经过履行内部决策程序，可以对所属企业提取的安全费用按照一定比例集中管理，统筹使用。序、职责及权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。五，企业利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。六，企业应当为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。企业为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。七矿山企业已提取维持简单再生产费用的，应当继续提取维持简单再生产费用，但其使用范围不再包含安全生产方面的用途。八，危险品生产企业转产、停产、停业或者解散的，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。九，企业由于产权转让、公司制改建等变更股权结构或者组织形式的，其结余的安全费用应当继续按照本办法管理使用。企业调整业务、终止经营或者依法清算，其结余的安全费用应当结转本期收益或者清算收益。费用签报范文(篇五)一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整。3、发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销。4、发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上。5、发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如宣传用品、办用品等。若具体的商品比较多，可以如上述开具，如“材料一数量、单价、金额并加盖发票专用章或财务专用章，并不得出现“衣服”、“皮包”、“手表”、“礼品”等个人生活用品。6、发票金额大小写必须一致，数量、单位、单价必须匹配。7、所取得的发票上的印章应为“财务专用章”和“发票专用章”，用票单位、收款单位、供应商单位三者应保持一致，并与相关附件的单位名称相符。8、发票不得涂改或者在其表面乱写乱画，有实物需要验收的应由验收人在申购单上签字确认。若需要其他备注的可以再其它单据上注明。9、除财务部门监制的行政事业单位收费收据外，其他收据原则上不能作为报销凭证。10、不符合以上要求的票据，公司财务部有权退回当事人，并要求其重新提供合法有效的票据。11、发票必须真实有效，不得虚开、代开的发票或有意取得假的发票、作废发票及失效发票。二、凭证填写及票据粘贴要求1、各部门应根据经济业务类型选择使用公司财务部统一订制的差旅费报销单、费用报销单、付款单、代垫费用单等。付款单一般在需要通过银行转账支付的情况下使用。2、报销单与付款单应一律用黑色或蓝色钢笔或者签字笔填写，不得使用圆珠笔填写。3、报销单或者付款单应按照项目填写完整、清楚，不得涂改。报销金额必须保持大小写一致，填写大写金额时应在最高位的上一位封顶(符号为“?”),其余位置(包括角、分位)陆没有数字必须填写“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符号表示。4、费用报销所附票据(面积小于报销单)应从右到左粘贴在粘贴单(白纸也可)上，不得直接粘贴到费用报销单上，不得以印制的未报废报销单据作为粘贴单。自制粘贴单大小与报销单一致，上面不得载有保密信息。票据四边不能超过粘贴单宽度，并且平铺粘贴，具备层次感，不得将大量票据重叠粘贴。票据较多时可以多使用几张粘贴单，每张粘贴单上单据数量要适度，并保持单据平整，厚度均匀。票据过大时应按费用报销单大小折叠好，个票据不得突出于粘贴单和费用报销单之外。5、宽度、长度不一致的票据尽量分开粘贴，不同金额的票据分类粘贴，便于核实。62容的票据)，一方便装订后查阅。7否通过相关审批流程。三、报销费用时间规定1、一般性的费用报销，原则上在业务发生后1个月内到公司财务报账。2年度终了(1231四、费用报销所需附件1、办公费用(1)费用报销单(2)正规普通发票(3)申购单如果汇总开具办公用品发票，必须附详细清单备案2、通讯费(1)费用报销单(2)通讯发票3、差旅费差旅费报销单出差的交通发票、住宿发票、通讯费发票等4、车辆费用(1)的发票。5、业务招待费费用报销单为业务招待费报销6、其他费用报销(1)费用报销单(2)相关业务证明(3)与经济业务吻合的正规票据22过银行转账方式支付。五、本规定自发行之日起执行，由公司财务部负责解释和修订费用签报范文(篇六)20xx各单位：9553请主办会议。现请各单位预报拟在20xx年主办各类学术会议情况，具体事项如下：20xxxx大学主办人文社会科学国内学术会议预申报表》。未进行预报的会议将不再受理申报。xx报社科处，同时将电子版发送到。20xx负责人签字盖公章后报社科处。社科处xx年x月x日费用签报范文(篇七)第一条费用管理范围医院的费用包括医疗支出,药品支出,管理费用,其他支出,待摊费用。一、医疗支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用,包括:医技人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料,其他材料消耗管理费用摊销及其他费用。二、药品支出是指医院在医疗经营活动中所发生的各项费用,包括:药剂人员工资、福利、差旅费、进修培训费、办公费、折旧费、修理费、卫生材料,其他材料消耗、管理费用摊销及其他费用。三、管理费用是指医院的`行政管理部门为管理和组织医疗经营活动所发生的费用。1、管理人员工资、福利、差旅费、办公费、折旧费、修理费。2、工会经费,公积金、离退休人员费用、养老保险金、失业保险金、利息支出、水电费、邮电费、租赁费、业务招待费、广告费等等。四、其他费用是指除上述各项费用外,所发生的费用,五、待摊费用是指已经支付但应由本期和以后各期分别负担的分摊期在一年以内的各项费用。如领用数额较大的低值易耗品,如印刷费、报刊费等。第二条费用计划管理各部门应根据各自医疗业务的特点及管理情况,按照第一条规定的费用管理范围,列支费用,由财务科负责汇编医院费用。第三条加强费用审批管理1、医院的费用应纳入财务计划,经院长办公会议讨论批准后实施。2、对计划内的费用计划由各归口部门掌握使用。3、对超计划使用的费用,须写明超支原因,经院长同意后,财务科才能予以支付。第四条加强费用控制管理本着节俭、精打细算、挖掘潜力的原则,要求各部门严格控制费用支出,并结合部门进行考核,1、合理调度资金,减少不必要的资金占用,抑制逾期利息的发生。2、严格控制职工医药费支出,执行医院职代会通过的公费医疗管理办法。3、按规定预提费用、待摊费用,不得任意多计,少计和利用待摊费用,预提费用人为地调节各期利润。第五条差旅费地开支与控制1、参照绍兴市财政局绍市财行(2001)13号文件有关规定,结合医院实际情况,制定差旅费开支标准(具体实施办法另定)2、职工因公外出,应先填写“出差审批单“由各部门负责人签署同意,经医院主管领导批准,方可去财务科予以领取差旅费。3、中层管理人员外出,均须医院院长同意,才能预领差旅费。4、出差补贴费用标准,按差旅费开支实施细则办法报销。5、出差人员回来后,应在五天内到财务科办理报销清帐手续,同时提供批准后的审批单和报销凭证,否则不予办理第六条费用分析1、对各部门费用使用情况应按月逐项进行分析,尤其是对超支的费用项进行重点分析,采取措施,控制费用膨胀。2、将应该由本月承担地各项费用,全部列入当期成本,核算方法应做到前后一致。第七条做好成本的控制和分析工作按年度成本计划,按月按部门对成本进行控制,分析成本增减原因。费用签报范文(篇八)(一)生产经营及经济运行总体情况财务状况方面，20xx930预收房款和认筹金万元，所有者权益为-165经营成果方面，20xx1～90营业外支出万元，实现净利润万元。(二)财务状况分析1、资产负债分析(1)资产状况A0各期间应计工程成本和工程款及时入账后，将此余额进行了对冲所致。B、存货(即开发成本)金额由年初的万元下降为万元，表面上下降了万元，系因将前期开发成本中的土地成本按业会计准则和企业所得税的规定进行了规范调整，把暂未开发的北地块取得成本万元转入无形资产科目并进行正常的摊销核算;扣除上述调整因素的影响，本期工程开发实际发生各类投入为万元，其中：开发成本万元，间接费用万元。C、1～9机等。D0准则和企业所得税的规定将前期账务处理进行调整，规范了账务处理，此调整不会对后期土地增值税的清算产生任何影响负债状况A0应付各施工单位的工程款。B0的售房款和零星认筹金;C、其他应付款，由年初的万元增加到万元，净增万元，主要为本会计期间股东***的各类投入;D09910用税余万元。所有者权益本期所有者权益内的实收资本及盈余公积无变化，未分配利润则从年初的万元减少到万元，主要系补记资金成本导致大额财务费用的发生所致。2、营业收入本期未实现销售收入。3、营业外收入IPAD4、成本费用状况销售费用及其主要项目的对比分析(单位：万元)可以看出，销售费用比上年同期增加万元，主要是由广告宣传费增加万元，工资增加万元等所致。管理费用及其主要项目的对比分析(单位：万元)由表可看出：管理费用比上年同期增加万元，主要是由于无形资产(北地块)摊销增加万元，城镇土地使用税、印花税增加万元，业务招待费增加万元，车辆使用费增加万元，差旅费增加万元，福利费增加万元等所致。财务费用财务费用及其主要项目的对比分析(单位：万元)本期累计发生财务费用万元，主要系补记前期的资金成本或资金占用费;财务费用本期比上年同期增加了万元，主要是由利息支出导致。营业税金及附加1～9以及预交的土地增值税万元。营业外支出201291725、财务状况简要预测根据今年1-9月业务发生情况，20xx全年预计亏损1900余万元，预计发生销售费用约240万，管理费用约330万元，财务费用约1100万元费用签报范文(篇九)****人民政府：*****乡现有耕地*****亩，农田*****10000。今年入梅以来，持续10mm20m3350050%以上出现旱死现象，大部分水稻秧田无法耕种或秧龄过期，30%以上农户出现生活用水困难，旱情十分严重。目前，****501506012000利，特请示市政府帮助解决抗旱资金*****万元。以上意见当否，请批示。*****乡人民政府年月日注：顶格写不分段落第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。第四条差旅费报销制度及流程。(一)费用标准:交通工具：根据交通情况及项目需求紧急情况而定；住宿标准：根据当地消费标准情况具体而定；50(二)费用标准的补充说明：住宿费报销时必须提供住宿发票。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。但出差补贴正常支付。（三）报销流程出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目→副总经理复核→总经理审批。办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理/前款未清者不予办理新的借支。第五条电话费报销制度及流程(一)费用标准准，具体标准见行政部相关管理制度规定。费。(二)报销流程1、公司人力资源部每年初（101）将本年度员工手机费执行标准（特批执行标准）交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。2、财务部通知员工于每月下旬（25日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、员工到财务部出纳处签字领款（次月5日前）。5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。第六条交通费报销制度及流程(一)费用标准：为了兼顾效率与公平的原则，员工的交通费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见行政部相关管理制度规定。(二)报销流程员工整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。审批:按日常费用审批程序审批。第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。（二）报销流程少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）流程付款。第四部分附则第一条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。第三条本办法自2012年6月1日执行。费用签报范文(篇十一)１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：办理借款手续领取现金。２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。２.５私车公用费用补贴签批流程款手续→领款人签字２.６审批权责规定：２.６.１报销人填写《费用报销单》，后附发票、费用说明资料等，并由同行知情人签字验证。２.６.２部门主管负责审批，审核相关内容的真实性和准确性。２.６.３财务人员审核数量、单价、金额及日期，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。２.６.４总经理或副总经理审批同意后，出纳负责办理后续付款手续，并按财务要求进行备案。２.６.５付款原则：谁领款谁签字。附：图（财务费用报销流程图）费用签报范文(篇十二)不知不觉，年又要结束了，仿佛那个害怕过，担心世界末日到来的日子就在昨天。在这一年里，工作有精彩也有不好的地方，在这里对财政工作做一个总结，总结如下：一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。1、建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，有效地遏制了风险的蔓延。2、加大监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3、以人为本，加大会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：识。点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径。(4)(5)积极地组织柜员上岗考试。培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。工作质量和效率。二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。2专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。年开支费用总额为_加了_万元，增幅为_%;实现收入_万元，较上年增加_万元，增幅为_%。从以上25三、恪尽职守，切实加大自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重加大自身建设，增强驾驭工作能力。一是加大学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加大团结合作，不搞个人主义。四、明年的工作构想及要点：1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加大成本管理，减少成本性资金流失。二是加大结算管理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能”，加大管理，加快工作的效率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶，做好年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。费用签报范文(篇十三)各单位：办法和《申请举办国际会议程序》，凡我校各单位主办各类学术会议须在上一9553请主办会议。现请各单位预报拟在20xx年主办各类学术会议情况，具体事项如下：120xxxx社会科学国际和港澳台学术会议预申报表》；拟主办国内学术会议，请填写《xx2、未进行预报的会议将不再受理申报。395xxxx。420xx负责人签字盖公章后报社科处。5、学术会议的正式报批手续严格按照学校制订的学术会议管理办法执行。社科处20xx年x月x日费用签报范文(篇十四)2018年度安全生产费用使用计划为进一步加强厂安全管理，确保公司对安全技术措施经费使用及时、到位，依据财政部安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定计算，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值，对2018年度安全技术措施经费的提取及使用做如下规划：2018年度公司安全生产资金投入为1万元。1、安全技术措施工程建设：完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指:公司安全设备设施是指年间、库房等作业场所的监控、测、通风防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；完善重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。该项预计投入占安全投入总资金10%。2、劳动防护与保健投入：劳动防护用品(如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘全、防毒口置等)费用。保健费用的支出:职工体检费用+职业病预防费用+消暑饮料贵用。该项预计投入占安全投入总资金10%。3、应急救援投入：应急救援设施(如安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志,检测报警仪器、通计联络器材、抢险救灾车辆、回收装置等),改备、用具用月品等费用。应急援组织办公费用。应急救援培训及演练费用。该项预计投入占安全投入总资金10%。4、安全宣传教育投入：对职工进行安全培训(括三级教育、特种作业上岗培训、安全知讲训座等)的费用(教材费、讲课费等)。用。安全专题板报(或报纸)、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。该项预计5%。5、日常安全管理投入：安全产管理部门正常开展工作所需的投入。应包括安全员(兼职和专职)人数、安全员的工资、津贴和办公支出。该项预计投入占安全投入总资金15%。6、保险投入：财产保投投入。车辆保险投入。职工工伤保险的安全投入。该项预计投入占安全投入总资金10%。7、事故处理活动费用：对伤亡职工的救治与赔偿费用，环境污染处罚与治理费用。事故发生导致企业停产的损失，企业价值损失和时间上的投入(企业业价值损失指企业信誉的降低、形形象的破坏,是一种负投入,是对前期用于提高企业形象、信誉的投入的损失。时间上的投入包括处理事故花费的工时、员工转岗或培训新员工的工时损失)。该项预计投入占安全投入总资金20%。8、安全生产检査与评价支出。该项预计投入占安全投入总资金5%。9、安全奖励基金投入：安全奖励基金应分为安全先进集体和安全先进个人的奖励,对其进行定期奖励。对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。该项预计投入占安全投入总资金10%。10、其他与安全生产直接相关的支出。该项预计投入占安全投入总资金5%。费用签报范文(篇十五)尊敬的院领导:您好!感谢您在百忙之中看我的申请，希望您能耐心读完这封信，感激不尽!!疗费用减免申请书范本。从山东到安徽，再从安徽到重庆，幸得火锅店长收人、世上好人一生平安!乱投医已经花去了我的多半积蓄，虽然贵医院给了我的孩子新生，但是在贵医院的费用已经将我的积蓄全部花光。虽然父母健在，但是老人是