兰州市城市交通运输管理处

兰州市城市交通运输管理处2019年部门预算目录一、部门基本情况（一）部门职责（二）机构设置情况（三）预算编报范围二、部门预算表（一）部门预算收支总表（二）财政拨款收支总表（三）部门预算收入总表（四）部门预算支出总表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一般公共预算“三公”经费支出表（八）政府性基金预算支出表三、部门预算情况说明（一）部门预算收支总体情况说明（二）一般公共预算支出情况说明1.教育支出（类）2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）3.机关事业单位职业年金缴费支出（类）4.事业单位医疗（类）5.公务员医疗补助（类）6.其他公路水路运输支出（类）7.住房保障支出（类）（三）一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费2.公用经费（四）“三公”经费预算情况说明（五）政府性基金预算支出情况表（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2.政府采购情况3.重点项目说明4.国有资产占用情况四、部门预算绩效评价情况五、名词解释一、部门基本情况（一）部门职责兰州市城市交通运输管理处成立于2003年4月，主要负责公路客运、出租汽车、公交客运、旅游客运、汽车租赁、客运汽车站、客运从业人员培训和驾驶员培训等方面的行业管理。2009年2月，经市编委批复成立了兰州市客运稽查支队，与兰州市城市交通运输管理处一套机构、两块牌子、合署办公，增加了10名事业编制。2011年，随着交通运输管理体制改革的深入推进，又将城市公交管理的职能移交我处。（二）机构设置情况兰州市城市交通运输管理处内设机构：行政办公室、党委办公室、综合科、运输科、计财科、出租管理科、培训教育科、法制安全科、稽查大队、公交管理科、工会。（三）预算编报范围兰州市城市交通运输管理处二、部门预算表见Excel附表三、部门预算情况说明（一）部门预算收支总体情况说明市城运处2019年财政拨款收支总预算1810.49万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1810.49万元；支出包括：培训支出4.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出36.11万元，事业单位医疗支出36.11万元，公务员医疗补助支出31.20万元，其他公路水路运输支出1558.55万，住房公积金支出54.16万元。2019年本单位预算比2018年减少292.01万元，同比减少16%。（二）一般公共预算支出情况说明1.教育支出（类）市城运处2019年教育支出4.10万元,为在职人员培训支出,占2019年市城运处一般公共预算支出的0.01%。2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）市城运处2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出90.26万元,为在职人员基本养老缴费,占2019年市城运处一般公共预算支出的5%。3.机关事业单位职业年金缴费支出（类）是城运处2019年机关事业单位职业年金缴费支出36.11万元，为在职人员职业年金缴费，占2019年市城运处一般公共预算支出的2%。4.事业单位医疗（类）市城运处2019年事业单位医疗支出36.11万元,为在职人员医疗缴费,占2019年市城运处一般公共预算支出的02%。5.公务员医疗补助（类）市城运处2019年公务员医疗补助31.20万元,为公务员医疗补助,占2019年市城运处一般公共预算支出的2%。6.其他公路水路运输支出（类）市城运处2019年其他公路水路运输支出1558.55万元,为项目支出1015.99万元和基本支出542.56万元，占2019年市城运处一般公共预算支出的86%。7.住房保障支出（类）市城运处2019年住房保障支出54.16万元，为市城运处在职人员住房公积金，占2019年市交通运输委员会一般公共预算支出的3%。（三）一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费市城运处2019年人员经费712.65万元，为基本工资、津贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等经费，占基本支出预算90%。2.公用经费市城运处2019年公用经费支出预算81.85万元，为市城运处办公费、水费、邮电费、差旅费等经费，占基本支出预算10％。（四）“三公”经费预算情况说明市城运处2019“三公经费”支出预算20.71万元，为公车运行费19.80万元，公务接待费0.91万元，占基本支出预算3%。（五）政府性基金预算支出情况表市城运处2019年无政府性基金预算支出情况。（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费市城运处2019年机关运行经费预算1065.76万元，比2018年减少248.12万元，同比减少19%。。主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公用取暖费、工会经费、公车运行、培训费、退休公用、福利费、物业费、印刷费、一般性专项业务类项目等。2.政府采购情况根据兰州市市级机关事业单位通用设备、专用设备、服务类配置标准，保证单位工作的正常运行，兰州市城运处需政府采购613.50万元。3.重点项目说明（1）专项业务类项目市城运处专项业务类项目预算1015.99万元，为城运处的物业费、房屋维修费、办公设备购置费、办公设备维修费、印刷费、一般性专项业务类项等。比2018年项目预算减少213.15万元，同比减少17%。2019年，市城运处认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。4.国有资产占用情况2018年末资产524.92万元，其中房屋182.12万元、通用设备317.51万元、专用设备4.80万元、家具用具20.49万元。五、名词解释1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：反映与公路、水路运输相关的支出。7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。11．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。12．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购