法务审计部岗位职责说明书（共5篇）

第12页共12页法务审计部岗位职责说明书〔共5篇〕关于法务专员的岗位职责1、协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度。2、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务。3、协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理。4、办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务。5、负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。6、开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。法务专员工作内容：协助企业法律参谋起草或组织审查企业的重要规章制度;参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务;协助企业法律参谋审核企业的合同并对其进展归档管理;办理企业受权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务;负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作;开展与企业消费经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。法务专员职业要求：教育培训：法律专业本科以上学历。工作经历：具备一定法律会谈技巧，通晓所属行业法律事务及法规;有较强的沟通才能、语言文字表达才能;工作细致、认真、严谨。文章仅作为参考使用，请根据实情需要另行修改编辑〔2023年2月22日星期六〕第5篇：审计部部门职责说明书审计部部门职责说明书一、主要职责：1、负责制定公司财务管理与审计监视的工作方案，制定并完善会计、财务及审计管理制度。2、负责公司的会计核算工作。3、负责公司财务管理工作。4、负责公司的审计工作。5、监视、指导子公司的财务管理工作。二、主要工作内容：1、编制公司年度综合经营方案，财务收支方案，并监视、检查方案的执行情况。2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析^p经济活动，提出改善建议。3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理方法，并负责组织施行。4、审核、合并公司财务报表，编制年度财务决算报告。5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、进步资金利用效率。6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完好。8、对拟投资工程进展资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监视其财务运行并对其经营业绩进展考核、评价。10、制定内部统计报表，搜集整理统计资料，提供统计分析^p报告，发布、传递统计信息。11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。12、搞好部门建立，不断改良内部管理工作；管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，进步员工综合素质和部门工作绩效。13、完成公司领导交给的其他任务。三、主要工作要求：1、工作方案1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作方案，年度方案上报总经理，经总经理审批后组织施行。1.2工作方案的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。1.3按方案开展各项工作，及时跟踪方案施行情况，发现问题立即处理；根据实际工作需要及时修改工作方案，并做好修改记录。2、制定制度2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织施行。2.2确保各项制度、细那么得到贯彻施行：施行时要根据实际需要做好准备、发动工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理；要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。3、出纳工作3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支；属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥；属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进展复核，办理款项收付。3.3办理银行结算，要标准使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺；库存现金不得超过银行核定的限额，超过局部要及时存入银行；要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交别人。4、会计核算与报表编制4.1认真审核凭证的真实性、合法性和准确性、完好性，包括凭证的名称、填制的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、承受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完好的原始凭证予以退回，要求更正、补充；记账凭证填制标准准确。4.2根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合标准。4.3每月度终了后10个工作日内，编制公司本级各类财务及会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表〔按季度编制〕、管理费用明细表、海洋运输本钱表、船舶固定费用明细表。4.4每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。4.5根据上级公司的要求，编制年度财务决算及合并会计报表，并对公司的财务报表进展年度分析^p。4.6每季〔年〕度末，对公司各类会计账户进展清理。5、收付款管理5.1根据相关的合同或协议，进展运费/经纪人收入核算。催促并协助业务部门加强费用回收，超过3个月仍未收到港口使费及预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单；结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。5.2及时加强各类与本钱、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对；各类船舶费用、燃油、港口使费等账单，应在收到账单之日起2个工作日内会签至相关部门。5.3各类预付、应付款项应在公司有关部门正式通知后的3个工作日内审核并安排付款。6、会计档案资料管理6.1搜集整理各类财会文档，包括：与财务相关的公司文件、上级公司文件，财政税务金融文件等等，及时进展立卷、归档，妥善保管。6.2及时按要求整理、装订公司各类会计资料：本月所发生各类会计记账凭证的整理、装订工作须在次月完成；上半年度各类会计账册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。要保证其合法性与完好性，按顺序立卷登记，集中妥善保管。6.3杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅，加强档案保密性，防止泄密。6.4每年4月底前，整理、并向档案室移交各类上年度会计资料，归档管理。7、财务管理7.1做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，编制总预算表，监视预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，提交预算执行报告。7.2牵头组织本钱管理工作，组织制定公司本钱管理方案，结合公司实际，制定恰当的本钱核算方法，提出合理的本钱指标建议，经批准后严格贯彻执行。检查考核和综合分析^p公司本钱方案的完成情况及增产节约经济效果，深化分析^p本钱增加的原因，提出改良的方法，并将有关情况形成书面报告向总经理室汇报。7.3做好资金管理，做好收支方案和资金运营方案，合理、有方案的调度资金，进步资金的运用效率；根据需要进展资金融通以保证公司消费经营的正常进展。7.4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。8、财务分析^p8.1每季度终了后15个工作日内，通过数据比拟，对公司经营情况和公司季度末财务状况进展分析^p。找出经营活动中产生的问题，提出改良意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营开展方向等，形成书面分析^p报告为公司各类决策提供参考。8.2组织对公司重大投资工程和重大经营活动工程进展专门的投资效益、经济效益分析^p，从财务角度进展可行性研究，提出意见供领导参考。9、子公司考核与审计9.1及时对各所属子公司进展内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。9.2在审计中必须旁证材料搜集齐全，做好工作底稿，做好调查记录；做到依法审计、坚持原那么、客观公正、保守机密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当；要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。9.3按月搜集、整理并按季度分析^p所属子公司财务报表，形成财务分析^p报告，提交各所属子公司董事会〔长〕和公司分管领导。9.4监视各所属子公司各项财务制度的执行情况；每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析^p会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。9.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。9.6每年度终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进展考核，搜集各项经济指标，并提交考核报告，提出考核意见。10、统计10.1统计指标设置合理，工作标准，保证原始记录和统计台帐的准确性、完好性、标准性和条理性，妥善保管有关统计资料。10.2统计信息资料的搜集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。10.3每月〔季、年〕终了后8个工作日内，要将上月〔季、年〕各类统计报表报送公司分管领导；每季〔年〕终了后15日内将上季〔年〕度的统计分析^p报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。10.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析^p报告应以报表为根底，以检查方案为重心，测定方案完成程度，分析^p方案完成与未完成的原因，并提出改良意见。10.5编制报表的过程中，要仔细核对数据，严格履行审核手续，对外报送的报表必须经公司领导审核、签名或盖章。11、其他业务11.1定期进展盘点清查工作，做到账、卡、物相符，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进展账务处理。11.2制订固定资产目录，进展固定资产折旧的分类核算，认真审查固定资产的购建、转让、报废等是否符合公司关于固定资产的有关规定，并及时进展账务处理；每季度终了后七个工作日内编制固定资产的折旧明细表。每年度终了45天内，会同公司有关部门进展固定资产的盘点清查。11.3负责按时交纳税款。11.4及时办理公司营业执照工商登记的变更和年检等工作。11.5根据公司差旅费报销的有关规定，审查各类报销手续是否完备，并在报销手续完备后的当天完成费用报销的制单。11.6在公司规定的期限内通知发放工资、奖金等人员费用；按时缴纳公积金及各种劳动保险费。11.7按照公司有关财务管理规定，审查办理职工备用金、借款手续，并定期〔3个月〕清理职工个人的备用金及借款账户。11.8根据公司有关财务管理规定，审查办理信誉卡的核销手续，及时核对信誉卡往来账户，并补足公司信誉卡余额，保证公司信誉卡的