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文档简介

置业有限公司财务管理部管理流程1、各项由财务部门发起的费用审批流程（OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人财务管理相关会计2财务经理审核签字3财务总监审批签字6总经理审批签字由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则直接跳转至终审结束。7董事长审批签字8财务管理相关人员备案财务管理部相关人员抄送流程终审结束2、各部门各项办公费用报销审批流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人员工填写费用报销审批表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批签字5财务总监审批签字6总经理审批签字由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则流程结束。7董事长审批签字8发起人部门文员及财务管理部文员备案流程终审结束3、公司各项福利费用的报销流程序号步骤责任人节点类型备注1发起人各部门文员填写费用报销审批表2部门负责人审批发起人所属部门负责人签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4总经办审批签字5总经办分管领导签字6财务经理审批签字7财务总监审批签字8总经理审批签字由总经理决定是否报集团相关领导做下一步审批并流程跳转下一节点。否则审批结束。9董事长审批签字10部门文员及财务管理部文员备案审批终审结束4、备用金领用流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门负责人填写借款单注明为部门备用金2部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批签字5财务总监审批签字6总经理审批签字5、现金借款流程（纸质流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人员工填写借款单注明用途2部门负责人审批签字2部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4财务经理审批签字5财务总监审批签字6总经理审批签字6、银行存款支付流程（OA流程）序号步骤责任人节点类型备注1发起人部门文员注明合同执行情况、付款内容、付款条件（含施工单位、监理单位、工程部付款确认审批表）付款金额、（包含但不限于相关合同主页及合同中涉及付款页）的所有附件上传2部门负责人审批签字3部门分管领导审批发起人所属部门分管领导签字如部门无分管领导则跳转下一节点4成本管理部经理审批签字5成本管理部所属分管领导审批签字如部门无分管领导则跳转下一节点5财务经理审批签字6财务总监审批签字7

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