【L5】立刻云国际物流管理系统-入门指南

L5V2.4 1/25页L5立刻国际物流云管理系统入门指南一． 产品概述本产品是基于国际货运代理行业开发的一套业务管理软件，其涵盖了货代及物流公司从订单开始的信息录入、报关、运输、费用结算、统计等一系列功能。管理上是以订单为中心,业务操作为辅劣,费用结算为目的方式对公司业务进行管理，并对销售、客服、操作等人员进行权限控制，来解决了公司业务量大、员工多、部门多以及分公司多而带来的管理困难。本产品功能上包括客户及供应商管理、权限管理、订单管理、操作查询、应收账单管理、应收发票管理、应付请款管理等。还有在日常操作上除了固定信息以外,也可自定义设置打印报表、订单内容、状态等。在统计上也使用了各种组合统计,可方便的了解业务的各种统计情况。本产品除了上述标准版基本功能外，还有代垫管理等特色功能二． 产品开发目的本产品主要解决货代、报关行、物流公司因业务量大，人员多，而无法有效管理业务及结算的困境。在传统操作过程中，可能会出现因每个人手上都有单子，而无法及时汇总到管理层，管理层对每天，每月，每年做过了多少票业务也无从查起，还有对历史记录的查询，都要翻阅旧档案，本产品可有效解决业务量统计，及业务数据的存储。，在传统操作过程中，对于费用结算方面也可能会非常薄弱，常会出现漏输成本，漏开发票等问题，本产品使用流程控制，可有效控制。在传统操作过程中，可以很难统计出每票业务及毛利，销售及部门的业务收入、毛利等，本产品可快速的统计出相关分析报表。三． 流程说明L5V2.4 2/25页在建立订单之前维护好客户及供应商信息，维护好之后，建立订单，录入操作信息，最后标记操作完成。然后录入应收和应付费用，录入完成后进行应收和应付流程，流程过程中会自劢标记订单的应收状态和应付状态。可建立的业务类型有：空运出口，2.空运进口海运出口，4.海运进口内贸业务，6.报关业务其中报关业务主要用于纯报关业务的接单，或报关行的接单。重要的状态控制点：订单的工作号状态：NEW、操作完成、取消订单的应收状态：NEW、应收录入完成、开票完成、核销完成订单的应付状态：NEW、成本录入完成订单的操作状态：自定义，比如已订舱等操作流程图,如下图所示:L5V2.4

操作流程图系统基础设置客户及供应商资料维护接单

3/25页基本信息空出 空进 海出 海进 内贸 报作业活劢、作业通知集成报关单证、运输明细、费用明细各个业务独立查询及操作窗口

报关退单 运输录入报关单信息费用结算录入应收费用建立应收账单开票核销(销账)

录入应付费用生成请款单核销(销账)报表统计报表统计L5V2.4 4/25页四． 操作流程演示1步、输入客户供应商依次点击“”->“客户供应商管理”。在“”页面中，点击“新增账户”按钮。L5V2.4 5/25页“基本信息”页面中，录入客户或供应商的“账户代码”、“账户名称”、“账户简称”、“地址”、“联系人”等信息，并选择相应的“角色”。角色：用于标明单位在系统中属性，比如委托单位，在订单中的委托单位一栏才可看到。L5V2.4 6/25页“业务关系”页面中，设置客户对应的销售和业务类型。归分公司所有。（和组织架构的设置有关）2步、新增订单依次点击“订单”->“订单中心”。L5V2.4 7/25页点击“新建订单”按钮，选择业务类型后点击“确定”按钮。在“委托单位”中输入代码，按“Tab”键，“销售”、“经营单位”、“联系人”、“系电话”都会自劢带出。点击“保存”按钮，工作号会自劢生成。L5V2.4 8/25页在“基本信息”中录入相关信息。在“报关单证”中录入报关相关信息。L5V2.4 9/25页在“运输明细”中，点击“新增”按钮，录入运单相关信息。3查询订单具体步骤：依次点击“订单”->“订单中心”。L5V2.4 10/25页录入检索条件，点击“检索”按钮。在列表中鼠标右击，点击“Excel”按钮。L5V2.4 11/25页状态标记具体步骤：在列表中选中需要标记“操作”完成的订单，点击“批量功能”下的“操作完成”按钮即可。4步、应付费用录入L5V2.4 12/25页在“费用明细”应付部分，点击“新增”按钮，录入“费用代码”、“费用名称”、“结算单位”等信息，点击“保存”按钮。一票中“结算单位”可以为多家供应商。全部应付费用录入完成后，点击“成本录入完成”按钮。5步，应收费用录入在“费用明细”应收部分，点击“新增”按钮，录入“费用代码”、“费用名称”、“结算单位”等信息，点击“保存”按钮。一票中“结算单位”可以为多家客户。L5V2.4 13/25页全部应收费用录入完成后，点击“应收录入完成”按钮。6步、应收账单依次点击“结算”->“应收-账单管理”。L5V2.4 14/25页点击“”按钮，在弹出的对话框中选择“发票类型”、“结算单位”后点击“定”按钮。选中费用，点击“添加到账单”按钮。L5V2.4 15/25页账单制作完成后，“账单完成”打勾。与客户确讣后，点击“通知开票”按钮。7步、开票和收款L5V2.4 16/25页开票具体操作如下：依次点击“结算”->“应收-发票管理”。点击“新增发票”按钮。选中需要开票的通知信息，点击“生成发票”按钮。L5V2.4 17/25页点击“确定”按钮。在列表中选中该发票，点击“批量开票”按钮。录入“开票日期”和“发票号”。L5V2.4 18/25页收款具体操作如下：（1）在列表中选中需要收款的发票，点击批量功能中的“快捷核销”按钮。（2）点击“核销并关闭”按钮。L5V2.4 19/25页8请款具体操作如下：依次点击“结算”->“应付-请款管理”。点击“新增请款单”按钮，选择“币种”、“结算单位”点击“生成请款单”按钮。L5V2.4 20/25页点击“添加费用”按钮。选中费用，点击“添加到请款单”按钮。L5V2.4 21/25页结算人员点击“请款申请”按钮。财务人员点击“请款确讣”按钮。L5V2.4 22/25页付款具体操作如下：点击“快捷核销”按钮。L5V2.4 23/25页点击“核销并关闭”按钮。9步、统计报表依次点击“报表”->“统计报表”。(以“业务统计”为例)点击左边的“业