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本书著作权属于金蝶（中国）所有，在本公司的情况下，任何单位或个人金蝶（中国）201210 K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，建议您接受一次或者的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得培训信息。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统相关信息录金蝶（http /金蝶公司秉承技术创新、管理创新的，不断提供给客户完整的行业应用时达到事半功倍的效果。件的实施方法，推出符合中国国情的标准实施方法--金手指实施方法。我借助客户关系管理系统（金蝶EAS-）建立了客户综合信息管理用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技和Center金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。提供K/3产品设计金蝶K/3以企业基础管理为设计思想，对覆盖产品（服务）价值链中的问题，帮助企业创造持续增长的竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的目资料，使企业的业务决策和决策建立在“理性”的基础上。金蝶国际是亚太地区领先的企业管理及电子商务应用解决方案供应商，是全球市场中成长最快的独立厂商之一，是中国产业的厂商。金蝶开发和销售的产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理、通过互联网提供服务的电子商务应用为企业构筑电子商务平台的中间件。同时，金蝶向全球范围美结合，有效管理，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际第一个WINDOWS版财务；第一个管理。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0管理思想和设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业资源<→[1[1+流程图图EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPCEvent-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型象感谢您使用的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给,给予好的建议和意见。第1章系统概 高度集............................................................................................................... 第2章业务模式及应 代 模式 模式 模式 模式 模式 模式 模式 第3章系统应用基 第4章公用功 功 第5章分销系统传输配 数据方配 第6章供应链协作配 第7章基础信 第8章单据发 第9章单据.............................................................................................................................第10章单据转 采购－销售的转换执 销售－采购的转换执 第11章分销计 第12章采购管 采购订单发送和.........................................................................................入库单....................................................................................................................第13章销售管 销售订单发送和.........................................................................................出库单....................................................................................................................第14章发运管 第15章查询与报 第16章多工厂方 16.2.1基础数据管 第17章系统工 附录A术语 第1关于本运行特点，主要处理分销体系跨地域的往来业务，并对各分支机构的业务状况进分销管理系统既适合于下设多级机构—利用分支机构、商等实现商品销售的渠道分销企业，如企业、销售公司等，也适合于百货商场、连锁店、专卖店等中小型连锁分销管理系统主要处理企业上下级机构之间、分支机构之间以及制造与分销体系之间的业务往来和数据的传输，完成内供应链业务传递和归总处理，从而为业务的整异步传输以及增量传输、定时自动传输、引入引出等方便灵活的功能，方便。本系K/3ERP系统中的与其它系统的接

1-1-采购管理系统，用于处理采购相关业务的系统，采购、入库单据等可通过分销系统销售管理系统，用于处理销售相关业务的系统，销售、出库单据可通过分销系统传采购系统中的会自动传递到应付款管理系统中，进行后续的付款处理及相关分析；销售系统中的会传递到应收款管理系统中，进行后续的收款处理及相关分析；该系统不与分销系统发生直接的业务关系，但与该系统共享的物流单据在不同账套下的数据汇总务、财务的解决方案。第2核算模式分支机构或分店为独人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部的往来业务总部不管理，通过分销管理系统实现账套的数据合并处理。分支机构或分店为独人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部间的往来是作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不管理，同样通过账该模式下与非独立核算模式下的处理基本相同。分支机构为非独人，分支机构作为总部或机构的单位，以部门的形式存在，与总部或机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须，分支机构间及与总部、机构的往来业务统一作调拨处理，不具有独立的销售业务和销售客户，主要为机构服务进行货物的和接收应用模式2-为典型的分销运用模式，即总部下设多个，下设多个办事处等，每个机构对应多个下级机构，每个下级机构对应一个机构。总部使用总部业务账套，使用业务账套，下属的办事处作为的销售部门，与使用同一个业一般为两级分销模式，但各个可能独立核算，有自己的账套数据。此模式下，总部使用总部业务账套，使用账套，与总部之间的商品移动可以视同销售，也可以视同调拨处理。总部可以查询到的业务信息。2，不同的是：各个办事处不独立核算，没有自己的2，不同的是：经销商不但要求独立核算，有自己的账套数据，而且独立性较强，如可以销售外非本公司产品，故要求对基础资料等有相对使用总部账套，门店既可以使用自己的业务账套又可以用总部账套，其中门店又可分为前台、两个操作端，前台通过POS系统进行业务处理，门店与总部账套联接。主要业务2-12345已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管根据发货通知单上货品的数量要求备货，备货完毕之后，仓管根67892- 要为机构服务进行货物的 1务2务3务4部务5已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管根据发货通知单上货品的数量要求备货，备货完毕之后，仓管根67务8务第3基础基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的。有关基础资料的详细介绍请参见K/3V13.0基础资料管理系统用户手册和K/3V13.0分销系统管理用户手册。核算参数系统K/3主控台中，选择〖系统设置〗〖系统设置〗“任选一个模块”〖系统设置〗，进入“系统参数设置”主界面。如图3-1：3-务登记号、银行及账号、公司代码、折扣率精度位数、精度、系统名称、增值期初数据编码户可根据企业和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所替代符等内容，如表3-1。 必填项（是/否是是是否否中，只能有一个流水号依据。单据时，可根据流水号依据3-；yyyy/mm/dd、mm/dd/yy、存后根据的流水号进行更新，对300X产生流水号，X为格式3-选项页面包括以下选项：见表3-3： 必填项（是/否是是是3-流水号（编码规则中史单据）产生单据编码，例如调整流水号后，按照新的流水号。打印一对所有单据设置为不控制打印次数，用户可根据企业和业务要求自行设置。 是是否

4-单据能修改和删除，但用户可以新增。的单据类型了。单据类型的包括如表4-6：项 /否是码 否否

操作前提：4-23、应用于业务报表：在仓存系统有两张报表，分别是“其他入库单分类表”和“其他系统设置，其它设置请参见相关系统册介绍。使计量单纯数量合计，以满足一定的统计需要。系统默认为不选中。K/3据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作所录的单据。系统默认为不选注意注意采购管理系统与应付款系统、销售管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在的处系统保存。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。注意注意时，该选能修改。启用订单批次功库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤；当用户不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按客户BOM进行过滤。注意注意 示“保税类型”字段。上不显示“保税类型”字段。选中该选项，则反审核时不判断是否已经引入到税控系统，K/3系统中的都可工具“销售引入引出”只能引出已经审核的。这个参数控制引出时，是否可以重复引出已经引出过的。如果选中此参数，则工具“销售引入引出”不引出曾经引出过的销售。采购订单后自动传输信销售订单后自动传输信销售订单（总公司则只有在总部的账套中选中该参数才会进行单据号码的重新。没有特殊要求时，建议不使用该参数，否则可能造成订单与的关联关系丢失。业务流程标单据，如图3-2所示。3-源单据。源单据包括两个属性：可选属性、红字必选属性和蓝字必选属性。可保存设置方案。属性的选择和设置规则分几点阐述如下：

3-可选方案的业务流程必选方案的业务流程 由于在序时簿时不选单关系，因此存在选单必录项时序时簿上不提供单据的功能。 联全部取消。这种取消包括：在单据取消关联的源单据序时簿的〖下推〗菜单的源单据或目标单据，等等。这样，用户只能通过该必选关联方案来生成目标系统预设的业务流程响的。这些设置包括：多级审核流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业职责管理起到重要作用。业管理水平的要求较高。如果没有相关业务需要的用户，对该项设置可以忽略不用。审核权限、审核效果等进行的工作。审核之前，最好先在【用户管理】中对所有用统管理员对每种单据进行多级审核工作，先将光标移至选中的单据，（1）用鼠标单击界调出相应某单据“多级审核设置”窗口，如图3-4所示：3-置。对操作员包括以下两方面：进行多级审核控制据才进行多级审核管理，否则即使进行了多级审核，系统对不对本单据进行多级审核因此，要对单据进行多级审核，首先要选中该选项。系统默认为不选中。按金额确认多级审核一般的单据或一般交易额度的业务并不进行多级审核。该选项可以达到用户要求。如果选启用多级审核。系统默认不选中。按金额确认审核级次按金额确认审核级次，只有以下几种单据可选：采购订单、采购、采购费用、收料通知单、销售订单、销售、销售费用，发货通知单。在其他单据的多级审核参额应控制最多只能录入两位小数，默认为0。放在每一级次审核人列表的下方。只有选中按金额确认审核级次选项时，该录入会在界面出现（见附图二）每一级审核的最大限额必确认多级审核。将参数界面中原按金额确认多级审核的本位币（）金额，改为最低限当用户选择金额确认审核级次时，不显示具有业务审核权限的级次选择，默认次启用工作流则是所有具有一级审核限的用户完成一级审核后自动发邮件给具备二级审核权限的人进选择具有业务审核权限的级次关闭、账务处理的操作，系统默认为次审核（第六级。一般来说，单据是到最高一另外，该设置级次过本单据多级审核的最高审核级次，所以，如果用户首先确定审核时必须逐级进行如果不选择，则每个审核的操作员都可以随时对该单据进行自己级次的审核。为保证业务流程的通畅和管理方便，建议选择该选项。系统默认选中。修改无须反审核到最低一级审核审核人只能审核同一用户组成员的单据的该单据进行上一级审核，而不能审核其它用户组成员的单据。系统默认不选择该选项。要进行几级审核，系统次确认为六级，用户可以使用操作按钮完成级次设置，如果设置的次小于业务级次，系统会设置，并给出“该单据的业务控制级次等于当前设的设置，的方法就是先选中某个审核级次，然后使用“”按钮，逐个选择操作员，第4单据公用单据录入对于单据体的列可能会有个性化要求，例如隐藏某些列，调整列宽，冻结某一列。K/3单据体提供单据体自定义设置功能，允许用户进行上述个性化操作，并根据用选中了系统选项“使计量单位选中了系统选项“使用辅助计量单位”张单据是手工录入的，系统自动取物料或商品对应的换算率，用户可修改；（2）如果单据是辅助数量，物料或商品使用辅助计量单位计量的数量。取值的方法是：（1）如果该张单据是手工录入的，用户手工；（2）如果单据是关联生成的，则自动关联源单据相关分录选中了系统选项“在XX系统应用物料对应表”F7（3）应代码”和“对称”字段。这样，无论用户选择录入哪种代码，系统都能根据供应商在分销系统中设定了本账套所属分支机构（１）在【多级审核管理】中设置了该张单据进行多级审核设置使用自定义单据功能基础资料查询用来查询当前物料、供应商、仓库等基础资料和备注资料，方法是，在某资料字段，（1）使用快捷键F7（2）择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查看〗→〖查看编码〗，系统将显示即时库存条目分拆出一框，主要包括面内容：2、分拆方，设置“摊式拆分和“拆分”两选择，由户选择。用户选择“分摊式拆分”时，系统会将当前选中条目数量平均分摊到将拆分成的N关联订单数量仍为当前选中条目数量；当用户选择“式拆分”时，系统会将当前选中条目数量同步到将拆分成的N个条目中，实际关联订单数量为当前选中条目数量的N倍。3、分拆位置，设置“式拆分”和“追加式拆分”两个选择，由用户选择。当用户（1）3条，选择分拆方法为分摊式拆物料YL03120；（2）如果其它条件不变，分拆方法为式拆分、分摊位置为追加式拆分，则单据拆分后如第三张图所示，而此时订单上物料YL03的关联数量和入库数量都为360。（获取价格折扣信息F5（2）相同物料提示数量为零的批次捷键F7查询批号时，当前物料中即时库存为零的批次将不会显示。红、蓝字单据转换仓库批量录入F6（2）分录编辑 单据行行（快捷键ctrl+k）包括当前行和所有行两种，当前行时系统提供两种方式：追加式和式。当采用追加式时将的行直接追加到当前单据的最后一行；当采用式时，将的行直接到当前行的下面一行。操作前提5-选单生成的单据，行时同时选单的原单号和订单号、合同号及行号，同时外购入库单、产品入库单、委外加工入库单、其它入库单应收数量也需要、生产领料单、委外加工出库单应发数量也一并。锁定单据字段恢复功能shift+Z（2查找功能单据体单击列头排序保存后立即新增选单时弹出过滤界面条形码解析录入物料回车自动跳转下行单据行高亮显示当用户修改、增加某一条时，这一条记录所在行高亮显示；当不用户选择分录当前行高量显示时，当用户修改、增加某一条时，这一条记录所在行不显示背景色和前景色，和计算器F8（2）根据录入供应商自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式根据录入客户自动携带部门、业务员、币别、结算方式、销售方式根据录入部门自动携带出部门主管根据录入仓库自动携带出仓库保管员根据录入的物料携带默认仓库和仓位根据录入的物料对应代码携带税率F7调用基础资料提供排序功能F7调用基础资料提供模糊查询功能77名称或者是按物料代码为默认字段，可以选择默认界面为搜索，系统默认为按物料代码进行搜索，默认界面为搜索不选中。用户如果需要按物料名称搜索，只需要在核算项目进行设置7选择，则会提示物料代码不存在。F7返回多条物料F7返回多条物料的功能，当用户在物料代单据头字段双击调出对应信息F12从即时库存返回物料位的即时库存的查询界面，可以通过Shift或者Ctrl选择多物料、或者同一物料多行然后按Enter键或者双击返回到单据上。F12时则进入即时库存的查询界面，该界面同样可以在K/3供应链中，单据提供单据和 制功能。在单据中，可以通过单据来执 制表头〗表示表头信息，选中〖表体〗表示 表示表体的关联关系，三个选项可以多选。设置好 选项后，使用工具条上的【】该功能的实现非常简单，即在当前单据界面、新增并保存了一张单据后，（1）使用工具入账等多项功能。审核后的外购入库单不能再修改，如果要修改可以进行反审核操作。提示信息。如果是多级审核，则也按照相同方式逐级执行操作。审核之后的外购入库单、销售出库单才能与实现钩稽功能。但以后期间的入、出库在企业实际业务中，单据的处理方式和处理程序是多种多样的。比些单据的录入需看〗→〖作废，系统会执行作废该张单据，同时在单据的右上角就会显示一个“”对于当前已被作废的单据，可以执行反作废，以使单据返回原来状态。方法是，作废该打印和打印预览也可以通过快捷键CTRL+P和CTRL+L来进行打印的相关操作的设置以及应用请参见第14章单据套打工具部分。时将明细物料信息填写在备查表上。因此，就需要提供单据的汇总打印功能。设置选项套打〗的选择并不，因为用户无论套打打印还是普通打印都有可能要汇总打印；再次选汇总打印设置选择时，系统弹出“汇总打印设置”窗口，如图5-2所示：操作前提5-汇总。属于不同类别的明细物料分别汇不同的类别级次下。选择，则系统将直接汇总上“数量”作为打印的数量；否则，系统将汇总上“基本汇总打印形式按汇总级次打印或打印预览该张。其中:AND.01.02.0034级，而BFG.012级，B物料本身2级所以不必汇总，只以本身显示；（3）3级物料级次选择4级物料级次时，A、B物料均以本身显示。L等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，了业定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。管理－编辑”界面。在该界面上可以实现附件的增加、查询和删除等操作。附件设置附件查询用户在K/3的单据编辑界面，可以将单据相关信息通过、邮件、消息发送给对应的在单据上单击对应功能图标或者通过【文件】→【【邮件】、【消息】）即可调出或邮件、或消息的框。用户只需要在框中输入或者选择发送目标相应的，输入需要发送的内容，即可轻松、邮件或消息。没有保存单据，不能使用（邮件、消息）发送功能，请先保存单据！”序时簿公用事务类型设定单据状态设定K/3业务系统的序时簿单据状态公用的一般有以下几种：具体的设定在讲解具体的序时单据头完整显示逻辑查询F7F7时，提供模糊查询的功能；如括号功能”；选择字段删除字段排序方式字段所在行的升序或降序，界面上显示“”形式，即可实现排序方式的设置。保存方案方案查询过滤方案发布到主控台控制到操作员组。除非属于系统管理员组，对其它用户系统都会自动对查括多个组中所有操作所录的单据。时薄的显示格式。在该界面上，用户可以自定义设置序时簿显示字段和显示方式：表格设置表格顺序排列列宽、栏位顺序拖动保存的角形查询历史查询记录。显示单据张数和单据条目数序时簿列宽拖动保存序时簿显示关联标志序时簿显示最大行数20行。用户根据实际情况可以修改序时簿显示的最大行数；当在序时簿显示时如果序时簿过序时簿数量合计数量显示精度时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序的空白单据，在该单据查询单据批量查询附件查询单据修改单据删除来确认意图。删除后，该单据就会在数据库中被清除。在当前界面中，用鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键SHIFT选中多张单在业务处理中也提供单据功能，即通过单据来执行新增，其方法类似于基础资料中核算项目的增加。但这种是一张对一张的，且后还要录入和确认其它无法的信息。而批量是对一张或多张单据执行全面，后的单据即是一张已完整单据规１、在单据序时簿上只提供整单的功能；２、单据时单据号自动顺序递增，即不能原单的单据号；３、单据日期自动默认为当前系统日期；５、所有的单据，无论被单据的状态如何，都可以进行单据，且后的单据都处于可编辑的状态，且<审核人>、<记账人>等字段应置为空值，源单据为作废状态的６、相当于手工新增，如果被单据是关联生成的，则不该单据的源单据所选单据在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift自动按所选单据生成同样数目的新单据，并给予提示信息表。全部单据的新单据，并给予提示信息表。存的记录；一旦企业的业务量提高，每天的单据量增加，则打印工作量就会随之增长，为此，K/3系统提供单据的批量打印，这种批量打印还包括两种模式，即单据的连续打所谓连续打印，是只需地执行打印指令，连续打印出多张单据，节省用户操作时间和操作程序。合并打印是指将所选的单据内容进行相应合并打印，节省用户办公成本。式；如果选择套打，还要设置并套打模板（其中，合并打印不支持套打打印。这些工作方法在上一章已有详细介绍，具体请参考相关内容。下面介绍相关打印方法。单据连续打印连续打印，是只需地执行打印指令，连续打印出多张单据，节省用户操作时间和操作程序。连续打印包括连续打印所选单据和连续打印全部单据两种方式。单据合并打印因此设计了单据合并打印的功能将指定单据的物料信息进行合并后打印，从而极大的降序时簿的打印和打印预览 信息导出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，了业务信息的安全可靠。面，进行条件设置，确定引出范围，最后在筛选出的单据序时簿上选择〖文件〗→〖数据引再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。然后引出成功。连续查询等等。以下分别介绍。在K/3系统中，在所有业务单据序时簿、凭证序时簿、明细业务报表中提供了单据、会是多张单据而非单一来源及目标。以下介绍功能实现工具：合同，即查询与供应链系统产生关联关系的采购和销售合同。如果销售订单或销售与对等核销；出、入库单与另一张业务信息相同、数据相反的出、入库单对等核销。单据名称，本界面下方的以业务单据名称命名的，是为了区分多连查单据的，因为查询凭证的权限；3、有无单据金额查看权限；4、连查到时，不区分是普通还是专用。报表公用F7F7时，提供模糊查询的功报表为从到,如果输入的数据有一个不存在，则只会显示存在的那并提供已审核、未审核和全部状态以供选择，用户可以根据自己的业务处理选择。一的方式，对于用户来说比较单调、不适应具体情况为了全面满足用户的各种需要，将数据精即系统按上述的第式进行处理；用户也可以指定数值，可以指定包括最大十位的精度即系统按上述的第式进行处理；用户也可以指定数值，可以指定包括最大十位的精度照物料基础资料的相关设定处理；（2）对于金额精度，无论是汇总行还是明“颜面进行表格线颜色的设置；（4）在节纸打印条目间隔中设置间隔。颜色/尺寸的设&[公司名]|&[日期]|信息导出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，了业务信息的安全可靠。这种引出是对当前报表上所筛选出的所有数据执行引出。因此，用户需要首先调出“报0，则尾图表分析工具概述图表分析工具向导查询第5归总，因此单独以一章来介绍一下分销传输体系的配置和操作情况。传输分销管理socket方式进行传输处理。Socket传输为典型的点对点传输，广泛应用于银行、等行业，具有较强的实用性。Socket传输的发送方、接收方都只针对当前操传输配置数据方配

5- 必填项（是/否socket传输方式监是是 是的配置界面，可以输入目标计算机的机器名、IP地址（可以自动带出也可以手工录入、端（必须与“socket传输方式端是5-在进行数据方的数据操作之前须首先开启目标计算机的分销服务监5-作为接收方和方在传输的基本配置方面大致相同，应该说接收方如果从不担当和发送任务的话，是不需要进行数据传输工具配置的，只需要在发出行发送或 必填项（是/否否是 是是5- 必填项（是/否是是 是是

5-在系统中还提供了分销单据的定时传输功能，可以实现在固定时点系统自动完成循输工具〗—>K/3后，将进入如下图界面：界面如图5-5所示：5-界面上方按钮内容说明如表5-4：必填项（是/否否否否否否否否5-5-有的方案，选择发送则界面中显示所有发送方案。如图5-75-10、点下一步后即进入连接设置界面，具体界面如图5-5-如果选中使用拨号网络进行连接，则下面的编辑框和传输完成自动挂断连接选可以11、设置好定时方案后，界面显示如图5-5-12

5-必填项（是/否是是是是统默认为1天。是是认为3次。是否否5-分销传输服务程序。第6准备支机构信息的。如果当前账套信息中不存在分支机构信息，您可以在当前账套手工添加，或者通过分销传输程序从其他账套中对应信息，这时就必须首先进行传输工具的配置以支持机构信息的；关于分销传输配置的具体内容放在本章稍后作详细介绍。分支机构的了解，在此对分支机构设置操作的介绍。选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗，系统出现“当前账套机构信息设置向导”界面如图6-1所示：6-息的或引入；3、由于在应用中会存在基本基于同一基础资料平台的多账套应用，但计量单位、分支机构等信息需用权限控制在总部设置，否则会造成该基础资料不能被其它分支机构共用；对于分支机构独立的基础资料应由总部先设置代码的规则等，如如果由分支机构自行系统将自动从服务端账套（即开启了分销传输服务程序的账套）分支机构信息；下分支机构基础资料选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入基础资料础资料的对应关系；当分支机构账套基础资料时，系统将将根据设置的过滤条件有限下之间基础资料信息的重复工作，同时也有效提高系统的操作方便性和处理效率。 客户代码、客户类型；比较值支持F7选择。否部门代码；比较值支持F7选择。否职员代码、职员类型；比较值支持F7选择。否商品代码、商品类型；比较值支持F7选择。否仓库代码、仓库类型；比较值支持F7选择。否名称、供应商代码、供应商类型；比较值支持F7选择。否6-条件的信息为全部或发送； 是是是否否6-2、当设置好一个分支机构的过滤条件后，点按钮，则在界面右上方出保存就实现了将一个分支机构的过滤条件到其它的分支机构。在复指定管理帐选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入指定管理 否否否IP地址否端否单据转换规则设

型为：采购订单、销售订单、委外订单、退料通知单、退货通知单、采购、销售、选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗单据转换6-2：单据自定义字段携带选择〖供应链〗〖分销管理〗〖基础设置〗〖供应链协作配置〗进入单据自定义字 是是是否6-第7息的重复工作。基础信息模块下可以实现以下功能：基础资料内容请参见分销系统传输配置和基本操作一章中的介绍。在此主要介绍具体的发送传输选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖基础资料—发送〗进入基础资料发送7-1：7- 是是单击 分销〗〖分销管理〗—>〖基础信息〗—>〖基是是否是否7- 否否否否否否否否否否否否否否 否否 否否否VIPVIP管理中的VIP否VIP管理中的VIP否VIPVIP管理中的VIP否VIP管理中的VIP否7-基础资料基础资料的首先应完成对于分销系统传输中传输工具等相关内容的基础配置，具体内容请参见分销系统传输配置和基本操作一章中的介绍。在此主要介绍具体的传输选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖基础资料—〗进入基础资料 是是 分销〗〖分销管理〗—>〖基础信息〗—>〖基础 是是否 是否7- 否否否否否否否否否否否否否否 否对应于系统品价格管理的价格方案信息，可以根据过滤否否否否VIPVIP管理中的VIP否VIP管理中的VIP否VIPVIP管理中的VIP否VIP管理中的VIP否否否否7-输后的结果是不同的，具体内容在单据传输模块进行介绍。增量增量传输是指在基础资料中的不易变项时系统自动根据基础资料的时间标志判别要具体的操作步骤如表7-5所示： 是否是 是 是7-第8集中应用部署下，订单、库存单据、等能通过分销传输服务器传输到指定的目可以通过业务服务器向集中式部署的账套进行单据的传输。业务数据的发送是利用分销分销日志保存只支持集中式传输模式，不支持分布式传输模式。如分销服务器登录管理帐套，则保存传输日志；如分销服务器登录的不是管理帐套，则不保存日志。用户选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖单据-发送〗业务单据发送的操作界面。业务单据发送主要是从当前账套系统的操作来讲的，即当前账套是数据的8-1所示：业务单据发送的主要操作步骤见表8-1： 是是是是是是否是8-1、只有已审核单据才可以进行传输，同时系统允许已审核的单据重复发 否否否否否否否否否否否否否否否否第9章单据选择〖供应链〗〖分销管理〗〖数据传输〗〖单据-〗业务单据的操作界面。与业务单据发送相对应，业务单据是从当前账套的接收方角度来讲的。发送，然后才能接收；而是不需要先发送，可以直接到其他机构账套。业务数据接9- 是是否是是否9-按照如上的介绍进行接收操作，这完全视乎您自己的需要；4、客户端销售订单，实际上就是从被方获取供货机构为机构的采购订单。需要注意的是，时客户端只能从目的方机构供货机构为本机构的采购订单，供货机构不为机构的采购订单不能被下5、单据的逻辑与发送类似，即传输时先判断开启服务的账套是否为集接从目的方账套符合条件的数据。反之，则无论方案中设定的目的方机构是否为开启服务的账套，都直接从开启服务的账套中符合条第10对销售订单及销售出库单，以订货机构+对方单据号（分销订单号）作为传输后订单的转换(头/体(采购订单(销售订单头订货机构头日期头头头行转换”选中，则按照目标账套的编码规则重新。否则直接头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头交货地点头汇率汇率头头头体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体头供货机构头日期头头头转换”选中，则按照目标账套的编码规则重新。否则直接带头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头交货地点头汇率汇率头头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体折扣率折扣率体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体、(委外订单(销售订单库存单据的转换执

头头头头头头头交货地点头头头头头头头头头administrator头头体体体体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体计划金额（本位币计划金额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体体(销售出库单(销售出库单头头头头还是转换头头头头头头头头头头administrator头头体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体头头头头外购入库单、销售出库单进行转换”选中，则按照目标账套的编码规则重新编头头交货地点头头头头头头头头头头头头体体体体体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体体体计划金额（本位币计划金额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体体体体体(外购入库单(外购入库单头头头还是转换头头头头头头头头administrator头头体体体体体体体体体体体体体体体(委外加工出库(受托加工材料入库头头头头头头否则默认为administrator头息头头体体体体体体体体体体体体体体体体(销售出库(委外加工入库头头商头头头头头否则默认为administrator头息头头体体体体体体体体体体体体量体量体体体体体体体体体取构的默认仓头头头头头头头头头头头administrator头体体体体体体体体体保质期(天保质期(天体体体体体体体体体体体体换。如果用户选择的是销调拨类型的其它出库单，则不进行转换。头头头头头头头头头头头administrator头体体体体体体体体体体体体体体体保质期(天保质期(天体体体2、目前只支持分销调拨类型的其它入库单向分销调拨类型其它出库单的头头币别头汇率头头退料原因头头审核头头主管主管头部门部门头业务员头头头制单administrator头制单机构头订货机构体体体体体体体体体体体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体金额（本位币金额（本位币体体税额（本位币税额（本位币体体价税合计（本位币销售金额（本位币体体体体体体体头头头头退料原因头容头审核头主管主管头部门部门头业务员头头头头头制单administrator头制单机构头供货机构头头体体体体体体体体体体体体体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体金额（本位币实际价（本位币体体税额（本位币税额（本位币体体销售金额（本位币价税合计（本位币体体体体体体1、在转换执行过程中，对于源单没有但目标单据有的字段，取目标单据在的字段信息填入到目标单据对应字段中；如果自定义字段名称不匹配、转换完成后由用户手工该字段。3、按照单据转换规则生成的单据，在到接收方数据库时，如果单据类4、进行单据转换时不允许引入以前期间的库存单据。当源单为库存单据且允许转换以前期间的库存单据，转换单据（为***）失败！”5的转换采购－销售的转换执头日期头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头头交货地点头汇率汇率头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币金额（本位币体折扣率折扣率体体折扣额（本位币折扣额（本位币体体价税合计（本位币价税合计（本位币体头体体体购，则不进行转换。销售－采购的转换执(销售购头日期头头头头头 别 别头审核头主管主管头部门部门头业务员业务员头结算方式结算方式头头头交货地点头汇率汇率头头体税率税率体体体体体体体体金额（本位币体折扣率折扣率体体体体体头体体体第11分销计选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划新增—新增〗就进入分销计 工。是是是是是是是否否 是否否 否否分销计选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划—〗就进入分销计划序分销计选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划—〗就进入分销计划序核日期、审核人字段，同时会将序时簿的分销计划审核状态标示为‘Y分销计划汇选择〖供应链〗〖分销管理〗〖分销计划〗〖分销计划汇总表〗就进入分销计划汇 否 否否否否否否否第12过业务流程将订货信息传递给该机构……本章将介绍以下几个内容：采购订单此章节操作是选择〖供应链〗〖分销管理〗〖采购订单〗〖采购订单—新增〗，即 户将【】→【系统设置】→【编码规则】中的“允是是是整单折扣率否否否否否是否否是是是否是 是是〖查看〗→〖查看编码〗菜单，系统将弹出相应资料窗口供选否是是通过其它途径而新增，如关联、等方式，则系统传递的价格、折扣资料来自源单据，而非供应商供货信息。但在单价字段使用快捷键F5，系统仍会重新匹配价格和折扣信息，自动填否否否否是是否是指订单被收料通知单、采购入库单等单据关联的数量,两个递到入库单的数量。用户不能手工。采购订单序采购订单传输和采购订单的序时簿功能菜单上增加了两个按钮：确认和；另外增加“确认标志”字段。中的“采购订单确认信息”中进行，回传原单机构，回传的采购订单信息在成功传递到 中的其他中的“采购订单确认信息”中进行，回传给原传输的分销账套，对方销售订单入库单入库单传输和都要先进入入库单序时簿界面，在入库单的序时簿功能菜单上增加了“”按钮；另外增加“标志”字段。操作只能针对分销传过来的单据，没有对方单据号的入库单不能进行。个描述理由框，用户可以在里面填上该入库单的理由，点【确定】后，系统会将该入库单从当前账套删除，并将信息回传给原传输的分销账套，对方入库单便会自动置第13系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于地位。过业务流程将销货信息传递给该机构……销售订单不但将物流和流结合起来，担负销售订单此章节操作是选择〖供应链〗〖分销管理〗〖销售订单〗〖销售订单—新增〗，即 理〗→〖编码规则〗中设置的销售订单的编码自动生成。每增加一张是是（使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查选择所需要的。是F7选单时，同样默认为该是是是F8（3是是否当手工录入“整单折扣额”后，整单折扣率（%）自动清零否否码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗否否码；（2）使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗否否否否否否否否码；（2）快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或是F8（3是（使用快捷键F7、F8；（3）选择〖查看〗→〖基础资料查看〗或〖查是是否否 是是否是是是是否否否该张单据是手工录入的，且用户在系统选项中选择了“启用价格管段，用户可以修改；如果该张单据是手工录入的，且用户在系统选项F5，系统会重新匹配价格和折扣信息，自动填入相应字段。具体处理方式请参阅【价格和折扣资料】的相关介绍。2、如果单据是通过其 “销售最低限价”，在单据保存时，如果当前客户、当前物料的订单否否否否折后金额＝＝单价×（1－折扣率）＝（是的率数据，用户可以修改。否是是期=交货日期–提前期除需考虑交货日期以外还需要考虑需要的时间（即提前期是F8（3BOM、使用【返回】，将该客户BOM编码带到该字段中。否否选单据的单号携带到表体相应的分录上。举例：如果1、2、3行分录系统处单行号就是3。合系统处能手工字段是系统根据订单执行情况自动记录的，用户不能手工。销售订单序销售订单传输和销售订单的序时簿功能菜单上增加了两个按钮：确认和；另外增加“确认标志”字段。中的“销售订单确认信息”中进行，回传原单机构，回传的销售订单信息在成功传递到 中的其他中的“销售订单确认信息”中进行，回传给原传输的分销账套，对方采购订单出库单加了按钮：；另外增加“标志”字段。操作只能针对分销传过来的出库单，没个描述理由框，用户可以在里面填上销售出库单的理由，点【确定】后，系统会将该张销售出库单从当前账套删除，并将信息回传给原传输的分销账套，对方单据便会自第14发运单是分销体系应用中发货机构制作收货机构商品已经发出的单据，它可以手完成发出机构的发出信息和构的接收信息的有效核对，以更好货物的配送过程和交收确认。在本章介绍以下几个内容：发运单选择〖供应链〗〖分销管理〗〖发运管理〗〖发运单—新增〗，发运单的14-1所示： 否是是否是否 否是否否否否否否否否否 是 是是是是入代码或按F7查询选择。是是允许用户手工。是是。否否否否否否否否否否否否3、在序时簿时不予：关联标志、作废标志、关闭标志、审核人、审核标志、确认标志、传输标志等标志