三资电算化核算简要操作手册

新中大三资管理软件操作手册操作手册安徽新中大软件有限公司2010年TOC\o"1-5"\h\z目录 2\o"CurrentDocument"一、软件登陆 3\o"CurrentDocument".IE浏览器配置 3\o"CurrentDocument".客户端下载 3\o"CurrentDocument"二、账务初始化操作 5\o"CurrentDocument".选择操作员及账套登陆系统 5\o"CurrentDocument".设置科目及余额 6\o"CurrentDocument".初始化确认（注意：数据备份） 9\o"CurrentDocument"三、资金日常业务操作 11\o"CurrentDocument".凭证录入 11\o"CurrentDocument".凭证查询 12\o"CurrentDocument".凭证审核 13\o"CurrentDocument".凭证修改、删除与冲红 14\o"CurrentDocument".登账 15\o"CurrentDocument".结帐 15\o"CurrentDocument".账簿查询 16\o"CurrentDocument"四、报表日常操作 18\o"CurrentDocument".报表日常处理 18\o"CurrentDocument".报表修改 19. 22\o"CurrentDocument"五、资产管理系统 23\o"CurrentDocument"资产卡片新增 23\o"CurrentDocument"资产新增变动 23\o"CurrentDocument"资产查询 25\o"CurrentDocument"六、资源管理系统 27\o"CurrentDocument".资源新增 27\o"CurrentDocument".资源流转 27.资源查询 28\o"CurrentDocument"七、合同管理系统 30.合同新增 30\o"CurrentDocument".合同变更及终止 31\o"CurrentDocument".合同查询 31\o"CurrentDocument"八、账套年结（会计年度过渡） 33一、软件登陆.IE浏览器配置打开IE的浏览器，点击“工具”下的“Internet选项”，选择“安全”里的“Internet”,点击“自定义级别(C)…”按钮，设置其中的以下几项：对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本T启用对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行好启用下载未签名的ActiveX控件)启用或提示，建议用提示下载已签名的ActiveX控件>启用或提示，建议用提示运行ActiveX控件和插件T启用Java小程序脚本今启用或提示活动脚本->启用图1-1.客户端下载打开IE浏览器，在地址栏中输入http:〃4:8000/gsoftserver下载软件客户端。软件会提示自动下教程序临时文件的盘符，一般选择为D盘:图1-2.软件登陆打开桌面的IE快捷方式登录软件:打开桌面的IE快捷方式登录软件:选择用户编码和账套年度并输入密码进入软件。注意：首次登录无需密码，登录后请务必设置密码图1-4选择“确定”设置密码（注：密码长度不能少于六位）二、账务初始化操作.选择操作员及账套登陆系统点击“资金管理”下“总账处理”，选择“初始设置”-□系执菜单+-□系执菜单+口资产省理+口资遁营理E1Q资金营理

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+Q报表中心♦♦合向管理图2T农村经营管理系统1.初始设置7.系统间转账2.日常账务2.日常账务芍&系统管理3.部门核算9.账套选择4.往来账管理354.往来账管理35.辅助项核算6.出纳及对账❷H.帮助『E退出当前年度「丽.设置科目及余额K科目及余额初始S.辅助项设置K科目及余额初始S.辅助项设置C.初始完成确久X.系统服务L科目代码宽度设置.科目设置.初始科目余额4初始单位往来账 〉.初始个人往来账 >.初始部门账>L初始凭证录入.初始凭证查询图2-3（1）科口代码宽度设置为3-2-2-2-2（注意：初始化完成后不能更改）一级科目代科宽度:二级科目代码宽度:三级科目代码宽度四级科目代码宽度五级科目代码宽度六级科目代码宽度七级科目代码宽度八级科目代码宽度九级科目代码宽度十级科目代码宽度《科目代码宽度设置一级科目代科宽度:二级科目代码宽度:三级科目代码宽度四级科目代码宽度五级科目代码宽度六级科目代码宽度七级科目代码宽度八级科目代码宽度九级科目代码宽度十级科目代码宽度［注］科目代码最多允许有十级，科目代码总宽度不得超过20位.科目代码在初始化完成后将不能再修改，所以话慎重.图2-4（2）科目增加：点击科目及余额设置下的科目设置。点击下方增加或修改按钮可对会计科目进行增加和修改。注意现金类科目的科目特征为现金。银行类科目的科目特征为银行。往来款科目的科目特征可以为一般也可以为单位往来。（科目特征为单位往来的科目，在使用时必须使用往来款辅助核算）。其他科目的科目特征为•般。科目增加时只能增加卜级科目，所有科目的部门核算都选择“是"，如果科目是涉及单位往来的把科目特征选择“单位往来”。

科目代培 OA基建焦性>1001(1002*1003也必投塔应收款应收征地我应收发包敝皮收上交款内SB4来存物费性■资产林木贵产长期投费B)定定产峻警性固定与产告理性B1定资产公釐性固定箔产累计折旧固定费产清理在建工联短期借中应付歉应付在地款土堆；卜信费■苗？卜憎费陋苦物”博费安■”助费Xtt科目类里f-«两性两性杂额万向 an^M复币E 助圮码科目特征 g 科目代培 OA基建焦性>1001(1002*1003也必投塔应收款应收征地我应收发包敝皮收上交款内SB4来存物费性■资产林木贵产长期投费B)定定产峻警性固定与产告理性B1定资产公釐性固定箔产累计折旧固定费产清理在建工联短期借中应付歉应付在地款土堆；卜信费■苗？卜憎费陋苦物”博费安■”助费Xtt科目类里f-«两性两性杂额万向 an^M复币E 助圮码科目特征 g [?|t«WR&k■定位士文件方默皎入/热x序选＜9h.标幡父I迂g工增加!d麻国.修改图2-5(3)设置单位往来通讯录，地区编码和单位编码长度都为4位。初E皿H国2目及—z..zjE-urm入.刀比he*加I在率S位通引H辜taa,tatxsw•(&•1・1图2-6(■IhidW・fS名”MM图2-7(4)初始科目余额：科目余额初始化时，是按照部门(或村)明细账录入的，将

各科目按照部门明细录入初始凭证中，“年初余额”输入完毕后进行“汇总到初始表”后存入（注：科目余额在初始化后不能修改）,总寐系统-初始设黄K.科目及余颤初始§.辅助项设置 X系统服务的L科目代码宽度设置.初始科目余颤.初始单位往来账 ►.初始个人往来账 ►L初始凭证录入8.初始凭证查询图2-81OSh /**u«•.9出图2-9选择需要录入金额的科目后，在弹出的窗口中点击“增加”，然后按照部门明细录入科目余额有部门和单位往来的框中可双击选择所要的部门和往来单位,录入完成后点击“存入”

IMMUff«<0力JR，tIMMUff«<0力JR，t图2-103■本0・KH目及余3■本0・KH目及余初妁 sa）Jl®・Wtii克成x场务切她a」sitxa*Mmdn»t>方余 货方余 STJR讨 贷方JIU十20.00000 00 00 0010.00000 00 001IIIU4目余“*Rtt112001SW-S'ertEtUrun地区 "位代总 住采单位名晞。 "州市 0001 3义班 州市 0001 QQ图2-11所有科目的部门明细账录入完成后点击界面右下方的“汇总到出始表”e.退出有；增加，曲d删除窗5!修改 圜工汇总到初始表3 2e.退出图2-123.初始化确认（注意：数据备份）首先进行数据验证1♦总赃系统-初始设置 1S.基本设置K.科目及余额初始 §.辅助项设置 £.初始完成确久 工系统服务Jn的由薨电12.初始完成确M1科目设置合法性检查.科目余额汇总检查.核对往来赚、部门账余额4试篁平衡图2-13验证通过后，可进行“初始完成确认”系统会提示数据备份，设置好口标路径后点击“确认”，则完成初始化♦总账系统-初始设置往后将不能再进入如果确认完成初始化工作，那么往后将不能再进入如果确认完成初始化工作，那么确认初始完成确认完成初始化工作的步骤为:1.科目设置合法性检查6.完成初始化图2-15三、资金日常业务操作1.凭证录入凭证录入是II常凭证维护中最基础最主要的工作，账务的一切数据均来源于此。而录入凭证信息的正确性将直接影响到生成的各种报表及各项财务分析指标的准确性，所以要十分重视凭证录入工作。“日常账务”-“凭证处理”-“记账凭证录入”农村经营管理系统7.系妩间转铢芍7.系妩间转铢芍8系妩省理图3-1E凭证处理E凭证处理S凭证设置c1.记炼凭证录入图3-2录入凭证时，先录入凭证类型（凭证类型即本张凭证是哪个部门所放生的）和凭证摘要，然后双击科目框，可跳出科目列表选择科目，科目选择完后会自动弹出部门和单位往来窗口，在部门和单位往来窗口中录入此笔业务所发生的部门和往来单位，最后在借方、贷方中录入金额。凭证号「"' 凭UE曰|roio.0科_!—I—ITH—I-nTn_J—lTITn_lTl忤烟成内感性林上面里费公本秋宾王费产产由产旧产科_!—I—ITH—I-nTn_J—lTITn_lTl忤烟成内感性林上面里费公本秋宾王费产产由产旧产»”«列歌以fis，苻投款往物资责投责折«工憎新工»・一公收口行财收库存■本M定什但建财付付付吗・本职年I"1''往来单位选择单位往来(F3)I|*<财政核UJS05)|I蟹0助植日项往来单位选择单位往来(F3)I|*<财政核UJS05)|I蟹0助植日项CFO|.:现号码|~地区名琳|单位号3|发拿日期I201001O1合同号发票号弼1结算方式业务员1F应收(付)票据联系人到期日期单俗号码表00010001 |q^~00010002无误包9地区帮助号4单位帮助合同号r~启用一臬中泵入g)~页asca用后.”隼位往来联4a■下页图3-4.凭证查询用户可根据自己的需要设置条件进行“复合条件查询”，也可以直接进行“简单条件查询”“凭证处理”一“凭证查询、打印”图3-5在查询框中可按所需条件查询图3-6健现 恨打存林 1.000图3-7.凭证审核凭证审核是对原始凭证的审查、监督并签字，是会计基础工作的一项重要内容。“凭证处理”一“凭证审核”fR,凭证处理 fR,凭证处理 S,凭证设置1.记账凭证录入2收付式凭证录入原始单据录入4.银行单据信息批录入5生成自动转账凭证6.期末特殊转账C.账建查询打印0Q国旦.凭证查询、打印9.凭证修改、册］除。・科目汇总表£,出纳签字凭证审核图3-8按会计法规，会计人员只能审核他人制作的凭证，无权审核自己制作的凭证。审核无误后，审核人员必须签字确认。本软件提供了两种签字方法，单张签字和全部签字。取消审核也是这里操作。图3-94.凭证修改、删除与冲红凭证审核或记账后不能修改或删除，必须取消记账、审核后方能修改、删除。“凭证处理”-“凭证修改、删除”R凭证处理L记账凭证录入.收付式凭证录入.原始单据录入《银行单据信息批录入5,生成自动转账凭证.期末特殊转账且凭证查询、打印支凭证修改、册1除n侬日；图3-10图3-12点击“修改凭证”，即可进行凭证的修改.登账凭证全部审核后可记账，每次记账软件自动提示数据备份，请务必备份图3-13注：建议操作人员每周做一次数据备份.结帐登账完毕后点“月结”进入下一会计期Hs-凭证处理 S凭证设置 C.账谆查询打EPL记账凭证录入 ⑼国国2收付式凭证录入 3.原始单据录入 ►4银行单据信息批录入5.生成自动转账凭证&期末特殊转账且凭证查询、打印

且凭证修改、删除6科目汇总表u出纳筌字E凭证审核g凭证归档列表d册］除凭证列表R平衡检查1.记眯:月统7.账簿查询II常帐务一账簿查询打印，可在此查询普通明细账、H记账、总分类账、科目余额表、会计科H&、综合明细账、三栏账总账等。凭证未记账前查账请将“包括未记账凭证”选项勾上补充:♦如何反月结、反记账（如：1月的账已经记账，月结了，发现1月有错误的凭证，如何操作）用财务主管的身份进入软件“账务处理”-“系统管理”-“数据安全维护”-“数据修复”，如下图:S.数据安全维护1.选项数据修复1调整科目年初余额5.审计数据脑式一）...6,审计数据解式二）...

T.审讨数据够式三）...图3-15图3-16输入默认密码123456确认图3-17点修爱进行月结修复

图3-18同上操作，第二次操作提示图3-19记账修复要进行同样的操作操作两次上述操作完成后进行取消审核即可修改凭证♦如果当前月份为12月份，则在记账前需把本年的收支进行结转，方法如下:进入凭证处理第5项R,凭证处理R,凭证处理S,凭证设置1.记账凭证录入2收付式凭证录入3.原始单据录入4.银行单据信息批录入生成自动转账凭证图3-20确认保存再进行审核记账操作。

四、报表日常操作报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制行政管理所需的各类报表。1.报表日常处理（1）报表计算进入“报表中心”对报表进行计算分析，本系统提供多种计算方式，可进行“批处理”-“成批计算”U批处理S.功能以.成批计算.成批打印.成批转换输出.成批删除.成批平衡校验图4-1也可以选中具体一张报表双击打开点击“计算分析”-“3”（本工作表计算（包括未记账凭证））既可在未记账情况下计算报表□注中大哀三,七理荤统[程表中心>12.II-“月份■产费作表]30元\仁总计Mi.ICSi+W二□注中大哀三,七理荤统[程表中心>12.II-“月份■产费作表]30元\仁总计Mi.ICSi+W二）2文件HW一制单位ft产流动资芭货币资金短期投资G格式C计,分析Q工AM Y&其它5金工作表壮i全工作表汁生（包括耒记（*矢证）1当m元务下a,位殿值此较年数q当。,元谷月》值上出2生成指程分析表f育者权益行次年初效村会01表位元年末数]353650,0000025,1100050,0000025,110001图4-2（2）报表复制1）选择“报表功能”一“将窗口中的报表复制到其他月份”口看中大米”三蹩法鹿系统l9t*«AV12.I]BEWSiet批处理S3《KK窗trPPWFF月份 性Etiii1公开表（—>杆6网务公月份 性Etiii1公开表（—>杆6网务公E«二）6IIS口卒传由与导入aC入其G!务我性能报表aw®iswic.e上传is表首理中心蚕看上传日有通过选择月份，报表的筛选将报表复制到其他月份图4-42）报表的复制也可以通过月份选择自动生成下一会计期报表图4-5.报表修改（1）报表编辑、删除报表公式修改：1）选择具体单元格点击报表右上“公式向导”进行公式编辑;2）选定函数公式（如：取期末余额，则选择贷期末余额或者借期末余额）；3）科口选择

图4-6注：报表的格式编辑可参考EXCEL的格式设置报表的查询、修改、新建、删表、筛选均可在“财务报告中”进行操作，用户个性化报表可以在“自定义报表中”操作B£□[00

e口&1.查询2B£□[00

e口&1.查询2.修改3.新建4.删表5.筛选阿报表+；_|02.收益及收益分配表田二J03.收支明细表田_)04,科目余额表田口05.公开表一言表J本单位一，文件名01020000.FMT图4-7对于报表的批量删除则可进行批处理B报表功露1系线■务N€W(里别1415曾s*»rr«j-2戌批*n9出[9 ]B报表功露1系线■务N€W(里别1415曾s*»rr«j-2戌批*n9出[9 ]S唾批手■月份备注文件名批注收及的R9配，收夏明由.“目承我财务公开■《一》财务公开表《二303010007FWT04010007FIT0101000?EMg务公开■《一》Egy公开表《二，图4-8(2)报表属性修改先在“报表功能”一“报表类别(名称)设置”设置对应报表类别□看中大农村三，管彳系维T12.llft.MOMi IttiNHiB8mMiLXMM委分烟设置 一3修X当前报■■€、日却1格0口中的报制到乂6月份5哀1司平■关系 Q报表传出与IC入7报寰平翕校蛙傕出与导入9仁人JCW基软件的报表i丽报表汇启,上传报有若理中心flft法文仲名mil10101000?FWT㈤1->I Eg务公开毛<二）图4-9O中大筋一因小―！叫，一名V1?->JB投表功能 批处理 S功露出HEy限百理 耳.¥£0B务N€WGRAND助名报告/自定义报表«»] . 旃事r语产—I收25及收益分配表收支明细表科目余□袁财务公开表C—>财络公开表（二）图4-10再选中其中一张报表点击“报表功能”一“修改当前报表表名、II期”n新中大农”三安管理系统[财务霰■vi2.1]B报表功髭I批处理S功能设B松限告理X事蜿JB务1报表分俎设置2报表类别（名称）设置3修改当前报表表名、日期1格窗口中的报表复制到苴它月份5哀间平衡关系受报表传出与汇入I报表平衡校船传出与导入g汇入其它财务软件的报表9冏英报表汇忠,上传报表莒理中心a查看上传日志03月份 备注 文件名1 oioiooo? nr1 0201niT1 03010007 nrr1 04010007 PIT1 料0财务公开表(—) 0501PUT1 村g务公开表(二) 0601FIT图4-11n-，：,<rB了"一-;E-,VI1II，府千功此I-HLU«S功@也 K枳阳廿R XJKWIR冬虹兔找tit0月（分F料定.，丸京 . ■，4tf助M---»«W*WM4根我名（MS）分tfl左分一央别pissLant双日Mpi-月*庄|位代g瓯所一文2名pioicxxnFMTww»即分缠；| 3r别：|oiwr*ift®R 3日an：foT"月«t£：I位代曲：|OOOT|-文#*名：pioiooor翔有哥：庆 三]*.报表数据传输（1）从其他账套汇入报表选择“报表功能”一“报表传出与汇入”一“报表汇入”□"中大衣忖三演出国不统V12.llB报表功无□"中大衣忖三演出国不统V12.llB报表功无批处或s功能设置 R权限告直X系统■务0HliS皿ftJUHI出与D ，1报传出1报0平⑨校以传出目导入 2报要汇入8汇入苴它朋务软件的报表9g报表汇盒*■上传报表修芨中心查看上传日充3下级单位报表上报■况表1下口单位代码设■（指汇入用）5本位代码设■（报表传出用）6两8JR务第（包括远程）连笈多数设置1“ :一二 J1报袅分处模，Z报表类别络部）设置3修改当。报表表名、日圈4格口中的界表复制到X它月份5表间平关系文件名01010007PWT0201rar03010007PVT04010007FWT0501FWT0601FVT图4-13点击“取自其他账套”选择账套筛选汇入图4-14（2）汇出、汇入报表文件选择“报表功能”一“报表传出与汇入”一“报表汇入”或者“报表传出”选择目标路径，进行报表文件的汇出、汇入

五、资产管理系统1.资产卡片新增选择“日常业务”一“资产管理”一“新增资产”（注：增加卡片红字为必输项）R日常业务Y.凭证管理P.资产清查CL资产管理 “L新增资产.审批管理 ► 2场1调拨.变动确认 3.资产变动金资产数据导出 工资产合同图5-1IrmIrm✓»WU*a|。，~］惯口门行W HJMIS斐斐r |«厂 —rXE-S«Km«9V4nr□OOTOIOOOI图5-2卡片的查询及修改在审核确认前均可在新增窗口操作.资产新增变动（1）新增卡片，卡片增加完后需要“变动确认”s.初始设置R.资产清查C.资产查询乩窗口X.系统服务R日常业务6.s.初始设置R.资产清查C.资产查询乩窗口X.系统服务R日常业务6.资产数据导出5.折旧计提&.折旧重估工.月结处理旦.皮月结处理初始设置初始完成确认图5-3（2）资产变动（注：变动前需要折旧计提否则不允许变动处理）选择一张卡片进行变动一变动后进行送审处理由审核人审核后入账2地882：^N93I*Faai0--Na->McrMBCrJR-▼CMBM-OW*crMBEWCOMW二nw¥rw!F-nwIrMIEW-NIIwcrmsrJHWMBtrJM&CMBWbnmwL-±二CMBFOM3B3135?a3dli-1* ASM'l*如娥用h南514匝515丁*&上的外鼻ftlLttl意*£2)IXMM衰8825^*d-LExmm®99S瓦»4&uRS8%Hl学0段Km总应期做Mcs</•・・¥0KK.资产查询资产查询主要杳询:分类账、单位帐、汇总表、变动汇总表等等S初始设置&日常业务£资产查询|也窗口 X系统服务N€WGR^| 1.资产列表 ►!1.资产分类明细表2变动明细表2分类统计表.变动汇总表.增减明细表 ►%资产报表1资产折旧明细表8资产总分类帐.资产明细分类帐2单位资产明细账3单位资产分类汇总一下级4单位资产分类汇总一上级初始设置初始完成确认*增减变动汇总表图5-7（1）分类账查询（注：可查询到具体卡片）图5-8（2）单位账查询（注：可查询到具体卡片）g|讪*，uit444qXI<ZteOHrjwOHomOHOHOHrmr-JW，》，3qe.“OH“rwnMOMi>rjm“r»4“El-u-riHMCJtd田••回壬卡|■附件E折旧值.|S位代码P®W使用一位I贵尸8别pwBfloaa<« ;j代3fDOOTOlOOiy'0347［―条a名掰阳计量s位K 三］■价I- «.OOU5J当前金［ 40,000OO选L吠由三］现全东西I V］使用年例［系入日IW^00911^7—94目名稀p4-nwi^nM名松\制片制片TOC\o"1-5"\h\z畋■:I- TI原岫金《1r .530CMJ贵尸性质KW 三］用L乘1»I- FL核资日MR2。0000一用耳敷|*人人即SC名物［THb合F*i・Q卜文助记*»«nu0**短｛9图5-10(3)汇总查询,5费产分类汇总--单位单位房屋和建筑类机需设备K他资产合计斗门腐凤村.0000斗门腐斗门村1,726,810.3g.31,402191,551,667383,309,87996 1斗门储新孙端374,813.7752,4777013,998.65441,29012斗门镇朱家潭1,097,327.24144,729.331,242,05657斗门楂赵重居1,481,891.078,97736692,112.292,182,98072斗门镇相淡居1,414,899.0354,632.98347,756.801,817,288.81斗门镇寺茶居305,398.911,306.00262,292.90568,997.81合计6,401,140.41148,796233,012,557.359,562,493.99图5-11六、资源管理系统.资源新增“资源管理”一“日常业务”一“新增资源”（注意：除“土地承包”外其余资源一律采用“通用”卡片）-Q-Q系统菜单♦Q资产管理-L।5sls宣理-♦贫源管建+LJ费金哲理♦Q报表中心图6T2击两诙为 》土地承包2击两诙为 》土地承包3业务.U | 图6-2（2）选择资源分类最末项增加资源（注：新增资源后要进行“增加确认”才能进行业务操作；新增资源的同时可以进行合同的增加也可以在合同模块中进行相应的合同增加）eiam❷39BUMBtti*eumeiam❷39BUMBtti*eum”，・* a・地-4““-4-““-+4“法，J-*4***三运坦港运冷?■，，，，一。图6-3.资源流转（1）新增资源确认完毕后在“日常业务”一“资源流转”进行流转。用q 枚蜃.像 Mt/iw林 g*收urq 承包人图6-4(2)流转完成后进行''业务确认”S初始设置R.日常业务C.查询打EPx.S初始设置R.日常业务C.查询打EPx.系统服务L新增资源►2,资源流转3-业务确认4资源拆分图6-5.资源查询♦uua*mMIul.Ml画！！山0yEoolool*水山b*七患富簌Egefie3a3333H3amUOODSII•■■■■■■MW»«AMW»«Ah«p图6-7资源流转明细表查询;忙仪咚001器004005006*&&BBB&自力燧费咚001器004005006*&&BBB&自力燧费代同出量和证号MA1H图6-8七、合同管理系统.合同新增(1)基础数据维护(注：收款合同中的资产既可引用“资产”、“资源”也可在合同中单独维护；付款合同中的工程项目单独进行维护«)生项目维护生项目维护图7-1(2)新增合