共享助力车项目计划书

"小品出行”共享助力车项目

计划书湖州本源质品信息科技有限公司2019.12TOC\o"1-5"\h\z第一章项目背景 3一、 政策背景 3二、 行业背景 4三、 技术背景 4第二章关于我们 5一、 公司简介 5二、 宗旨和目标 6三、 核心团队 6第三章市场分析 10一、 市场规模 10二、 目标市场 11三、 市场痛点 12第二章产品与服务 12一、 规划原则 12二、 产品与服务内容 13第四章SWTO分析 14一、 优势 14二、 劣势 15三、 机会 15四、 挑战 15第五章市场营销 16一、 价格策略 16二、 营销策略 16三、 商业模式 17四、 盈利模式 18第六章项目建设 19一、 组织管理 19二、 项目进度 20三、 投资计划 20四、 未来规划 20第七章财务分析 21一、 投资预算 21二、 销售计划 21三、 成本与利润计划 21四、 盈利能力分析 22第八章融资方案 23一、 融资计划 23二、 资金摆布 23三、 退出机制 24第一章项目背景一、政策背景2017年8月2日，交通运输部等10部门联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，目的是鼓励和规范互联网租赁自行车发展。旋即，多地政府出台政策支持共享单车发展和规范共享单车的使用行为，提升互联网共享单车服务水平。以深圳市为例：2017年8月深圳市多部门及深圳市全体互联网租赁自行车企业提出《对各互联网租赁自行车企业的十条要求》；2017年9月多部门联合印发《深圳市互联网租赁自行车规范管理整治行动实施方案》；2018年5月市交通委员会公示《深圳市互联网租赁自行车企业运营服务考核（整治阶段）结果的公告》。一系列文件主要从以下两方面对共享自行车行业进行规范：一是严格控制城市共享单车投放总量及规范管理，暂停新增投放共享单车;二是通过评分考核规范共享单车企业进退场和投放产品。再以成都为例：2018年1月城管委印发《成都市互联网租赁自行车投放秩序管理办法（试行）》；2018年3月多部委联合印发《成都市共享单车运营管理服务规范（试行）》；《成都市共享单车服务质量信誉考核办法（试行）》。文件中明确规定：对共享单车进行打分排名根据全年考核结果减少单车企业投放份额或责令其推出市场；鼓励企业提高产品质量和投放规划，促进良性竞争并有利用户体验提升。从中央到地方，对共享出行市场共同凸现出“规范”这一关键词。二、 行业背景共享单车发端于“大众创业、万众创新”的风口，自2015年5月第一辆无桩共享单车首次出现在北大校园起，便得到各路投资资本的疯狂追逐，各种共享单车公司也纷纷出现，很快演变成一股共享经济的风暴席卷中国。短短2年多时间，共享单车在中国各大城市集中投放量超过2000万辆，在许多大城市里的闹市区，共享单车已车多为患，城市管理部门也从一开始的鼓励态度转为投放封顶及对无序停放进行清理的强制管理，导致全国多地出现了共享单车“坟场”的奇观。3Vbike、悟空、町町、小蓝、酷奇、小鸣等一大批共享单车品牌因为资金链断裂纷纷宣布倒闭或停止运营，而作为共享单车市场的头部企业，ofo和摩拜也不能幸免于难。先是摩拜被美团收购，而今CEO卸任；然后是ofo深陷退押金大潮，戴威甚至还上了限制消费的黑名单。2018年共享单车行业去泡沫化特点明显，行业发展进入下半场，急需从业者以新的产品与服务、新的商业模式应对新的市场变化。三、 技术背景2018年11月，小品出行诞生于浙江湖州，并于2019年3月初完成湖州运营中心的建设工作，同时段完成车辆设计、开模、样车测试等前期准备流程。而位于杭州的研发中心，在产品研发过程中突破性的取得了两项软件著作权证书，最终出色的完成了 “小品出行”APP的开发，并在各大应用商店平台实现上架。当月，在长兴、湖州两个城市范围内完成初步的上线投运，经过为期40天的市场检验，样本数据结果显示市民们对于小品出行的产品反应良好，并充分肯定了项目的运营模式。小品助力车与摩拜单车数据对比平台用户活跃率人均订单数日均骑行率无序停放率单车日均收入摩拜20.7%217.5%11%1.18元小品75.8%2.42.5%02.94元截止2019年12月6日，“小品出行”开展运营40天时间，投入车辆500台，使用站点67个。目前注册用户13379人，骑行用户10147人，骑行24352人次，订单总额58883元，日均注册用户334人，骑行用户人均订单数2.4单，日均骑行253人次，日均骑行收入1472元。项目运营至今无骑行事故发生，无车辆丢失，车辆乱停乱放现象为0，车辆定点规范停放率达到100%。而据美团招股书内容显示：2018年4月30日的四个月内，摩拜已有2.32亿注册用户，活跃单车用户4810万，710万辆活跃单车，并超过10亿次骑行，平均骑行次数840万次。在以上背景下，湖州本源质品信息科技有限公司决定展开“小品出行”共享助力车项目建设。第二章关于我们一、公司简介湖州本源质品信息科技有限公司成立于2018年11月05日，注册地位于浙江省湖州市龙王山路1236号3幢A121室，法人代表为何咏翼。经营范围包括新能源电动车、数字技术、智能卡及应用软件、电子支付技术、计算机软硬件、智能设备、电动助力车系统配套设备、公共自行车系统配套设备与软件的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；企业形象策划；企业管理咨询，会议服务；项目投资；产品设计；模型设计；包装装潢设计；电脑动画设计；教育信息咨询（不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训）；文化艺术交流活动策划；经济信息咨询；设计、代理、发布广告；机械设备、汽车、助力自行车、电动汽车的租赁；汽车配件、五金交电、汽车自动化控制设备、电子产品、电动车及电动车配件、自行车及自行车配件的销售。二、 宗旨和目标立足于新时代下的共享经济，依托团队强大的技术实力，努力打造共享出行2.0模式，更好解决市民出行“最后一公里”问题，深耕国内三四线城市，最终成为共享出行第二梯队NO1。三、 核心团队（一）管理团队杜艺峰，男，40岁。1999年9月-2001年7月就读于浙江万里学院投资经济管理专业；2002年9月-2003年7月就读于中国美院成教学院视觉传达专业；2016年9月-2019年7月就读于中国传媒大学工商管理专业;创业经历：2008年-2014年创立浙江伟仕达文化传播有限公司；2014年-2018年创立浙江美高房地产营销策划有限公司；2018年至今创立湖州本源质品信息科技有限公司。何咏翼，男，31岁。2008年4月-2010年4月就读于日本ISB专门学校日本语专业2010年4月-2014年4月就读于日本国土馆大学电子情报学系2014年5月-2017年10月就职于浙江悠乐信息科技有限公司2018年5月-至今就职于湖州本源质品信息科技有限公司叶佳驹，男，31岁。2007年9月-2009年1月就读上海华东师范大学中澳合作办学班商科专业；2009年7月-2010年1月就读于澳大利亚昆士兰科技大学语言学校英语专业；2010年2月-2012年7月就读于澳大利亚昆士兰科技大学管理专业及市场营销专业；2012年9月-2014年1月就职于湖州吴兴区科技创业园；2014年3月-2018年4月就职于浙江丽佳建筑装饰工程有限公司；2018年5月就职于湖州本源质品信息科技有限公司；2019年9月就职于湖州瑞美生态科技有限公司。卢嘉炫，男，31岁。2007年9月-2010年7月就读于对外经济贸易大学法学专业；2011年3月-2014年4月就职于无锡国金钢材城；2018年1月-2019年1月就职于湖州本源质品文化传播有限公司；2015年4月-2019年至今就职于湖州康臻门业有限公司；2016年7月-2019年至今就职于湖州冬暖夏凉暖通科技有限公司。朱斌斌，男，32岁。2016年至今就职于上海商怔房地产咨询有限公司。韦建苏，男，42岁。2018年至今就职于湖州灰鲸服饰有限公司。（二）技术团队技术主管：梅浩。2010年9月-2014年6月就读于上海理工。2014年9月-2016年5月任上海雀沃信息科技有限公司Android开发工程师；2016年6月-2019年6月任浙江右边数字科技有限java开发工程师；2016年6月-2019年6月负责以电动车配件销售为主体的电商平台一威商城的订单业务需求讨论和代码编写工作；参与湖州公共自行车项目的研发，已落地；参与设计超威新能源平台的研发；2019年6月至今任小品出行信息技术研发（杭州）有限公司技术主管，负责项目整体技术研发设计工作。IOS开发工程师：张家宁。2012年9月-2016年7月就读于广西科技大学计算机专业；2015年9月-2016年11月任北京北方吉光技术有限公司IOS开发工程师；2015年9月-2016年11月独立负责公司充电侠APP架构及开发工作，充电侠是一款服务于新能源汽车充电的APP，基于大数据应用的安全智能充电桩，解决用户充电难，停车难的痛点问题；2016年11月-2019年6月任北京门神股份有限公司IOS开发工程师，主要负责公司门神APP开发；2019年7月至今任职于小品出行信息技术研发（杭州）有限公司，负责开发、迭代小品出行APP。Android开发工程师：郑凯。2011年9月-2015年6月就读于安阳师范学院电气工程及其自动化专业；2016年5月-2018年3月任上海佩辉金融信息服务有限公司Android开发工程师，独立开发并上线用于公司内部的学习软件；2018年4月-2018年11月任职杭州广融信息技术有限公司Android开发工程师，独立开发并上线，并参与逻辑讨论和日常需求更新维护2018年11月-2019年4月任职杭州粉象家科技有限公司Android开发工程师；2019年6月至今任职小品出行信息技术研发（杭州）有限公司Android开发工程师，负责小品出行共享单车app业务，维护并迭代，日常进行功能优化和业务讨论。团队汇聚了对共享事业充满热情的管理和技术人才，从业多年且拥有丰富经验。专注于共享出行新模式的探索，为了获取最优的共享出行解决方案不懈努力。第三章市场分析一、市场规模2017年国内共享自行车的市场规模和用户规模快速扩张，市场竞争愈加激烈。2018年国内共享自行车市场规模达178.2亿元，预计到2020年，国内共享自行车市场规模或将突破300亿元。■市涌规境化元在用户规模方面，共享单车成为2017年下半年用户规模增长最为显著的互联网应用类型。截至2017年12月，共享单车国内用户规模已达2.21亿，占网民总体的28.6%。用户规模半年增加1.15亿，增长率达到108.1%。2018年国内共享自行车用户规模达2.98亿人。

二、目标市场小品出行公共电助车是基于电子助力自行车分时计费租赁解决方案，着重解决城市用户面临的1-5公里以内短途出行难题。基于共享单车市场已成红海，头部有摩拜、ofo两家对一、二线城市通勤市场的垄断，紧随其后还有20余家企业虎视眈眈，同时考虑到小品出行产品自身特点，我们把目标市场定位于三、四线城市及对城市管理有要求的城市居民出行市场。囹藏WI由口，加18年中国共亨单车周活跃渗透率（剃E豁）捧名APP（2017年？月）周活跃添透率APP《列8年9月）周活跃■透率1ofo0.925%摩拜单车0.231%2摩持单车灯90SSofo后咨3哈罗尊车0.075%哈罗出行口.171%4■情.单车0.05AS永景行0.OOBS5小菇单车0.0场验享电里车0.00$%6永安行0,030%小蓝单车0.002%7小鸣单车0.9141酷蜥单车0.001%8福享电单车C.01ZS9肾鸟单车0.005\10仇拜单车0.OTJS咨将；口皿的晚S陡霜前曜IF学人A仲三、市场痛点1、 政府：共享单车在中国各大城市集中投放量超过2000万辆，在许多大城市里的闹市区，共享单车已车多为患，车辆无序停放，废弃车辆、电池造成环境污染已严重影响到城市形象与管理。城市管理部门也从一开始的鼓励态度转为投放封顶及对无序停放进行清理的强制管理。2、 用户：单车出行对年轻人来说不是问题，但对于年龄较大人群就不太友好；同时单车出行只能解决短距离交通问题，也就是俗称的“最后一公里”，无法完成更多场景的出行需求。而城市居民如果使用电动车的话，还存在购车成本高，电源充电不方便、不安全等弊端。3、 企业共享单车退潮凸显商业模式短板。客单价低和损耗率高导致收入不能覆盖成本，以摩拜为例，其1元/小时的收费政策是在大量补贴的背景下实行的，一旦其回归正常模式，将价格提升至能依靠运营收入盈利的2.5元/小时，就引起用户强烈的不满。第二章产品与服务一、规划原则（一）规范化原则小品出行根据城市主管部门的考核要求设立有效、完善的运维体系。城市运维人员着装统一，使用专属运维工具对运营车辆做区间调度，车辆电池更换，车辆保洁，故障排查，问题客户维护等一系列运维工作。小品出行对每个运营站点进行区域划分，运维人员分组24小时轮班对点位进行巡查，每人每天对站点内车辆维护两次（车辆擦拭、调度，确保车辆有序停放）并保障用户借车时车辆充足；用户还车时有位置可停。小品出行的后台管理平台和维护端，能清楚的看到每一辆车的电池容量，以便于运维人员统计需要更换的电瓶数量，统一配送更换。当站点车辆停放数量超过80%或低于20%时，维护端会进行预警，告知运维人员及时进行车辆调度。（二） 利国惠民原则本项目建设系统工程是利国惠民的生态文明建设工程，也是城市建设中的一项利城利民的长期工程，结合已建设城市的经验和当地城市实地情况，有效融合出行服务项目，同时解决政府的痛点即车辆无序停放，废弃车辆电池造成环境污染，汽车增加的城市交通压力和用户的痛点即购车成本高，电源充电不方便、不安全。。（三） 技术先进性原则借助物联网、大数据及5G技术的普及，从车辆生产、布点投放、运营维护、租赁流程、报废回收诸环节进行升级换代，形成企业完整的生态闭环，打造共享出行2.0模式。二、产品与服务内容（一）车辆车辆设计、开模、样车测试、生产都委托国内一线厂商，同时整车大量采用行业新技术，如基于GPS定位系统交互性停放技术、具有BMS管理系统的锂电科技、基于物联网的车辆状态实时监控技术。保证了车辆的先进性、安全性及时尚性。（二） 投放以点（市中心为中心点）一一线（城市中心道路、交通密集街道等道路为延长线）一一面（道路分割区域、行政区划、大型社区等辐射散网）科学合理布局，同时考虑方便换乘、骑行安全、景观协调、远近结合的因素，组成小品出行的全城系统网络。（三） 运维后台管理系统可以对站点管理、车速、电量、租车状态、骑行轨迹等实时监控，方便线上线下进一步结合，各项工作高效有序进行。（四） 租赁通过互联网和车联网技术，扫码租车，在线支付，异地还车，定点停放。用户通过手机端的操作，即可完成租还车流程，过程简单，方便快捷。特别需要指出的是小品出行采用脚撑与地面停放设施电磁交互技术，用户必须做到点对点停放，确保车辆首尾一致，才能结束计费，精准度高达100%。这在很大程度上解决了乱停乱放及车辆损耗问题。（五） 回收报废车辆分三种处理方式：金属配件返厂翻新，锂电池交由专业回收公司二次利用，整车报废交由专门报废单位进行类似汽车报废处理。第四章SWTO分析一、优势基于市场现状和我们的基本情况，我们认为我们存在如下优势进入市场：1、 我们在湖州市场运营共享单车所累积的经验、渠道和人脉。2、 助力车与单车的不同产品特点营造的领先优势。3、 项目已经取得两项软件著作权证书。4、 项目团队的专业性、互补性经过长期磨合。二、 劣势同时我们也看到如下劣势可能会对项目造成不利影响：1、 助力车造价较高，资金储备不足。2、 项目属于共享出行新模式，有待市场检验。3、 营销团队力量稍显薄弱。三、 机会市场机会如下：1、 地方政府对企业的关注和支持。2、 共享出行市场存在的诸多痛点等待新的模式出现。3、 三四线城市存在广阔的市场未被唤醒。四、 挑战挑战如下：1、 大资本、大企业有可能介入目标市场。2、 项目模式未经大规模推广，有待市场检验。3、 经济下行、国家管控等不可抗力带来的影响。五、 对策在发挥优势，利用机会的同时，必须正视存在的劣势和风险，采取正确的产品策略和销售策略扭转劣势、化解风险。1、 坚持我们的宗旨和目标，坚定服务社会、创造价值的理念。2、 全力争取地方政府的支持和合作，承担更多社会责任，积极回馈社会。3、 建立完善的财务体系，为项目融资。4、 制定合理的价格策略，完善商业模式。第五章市场营销一、价格策略（一） 定价逻辑小品出行采取成本导向的定价逻辑即产品一成本一价格一价值一顾客。（二） 定价方法具体方法为竞争定价法即以竞争对手的价格为基础，加上产品的价值大小来相应地定价。（三） 定价参考从去年的五月份开始，摩拜单车实行了新的计费规则，骑行一小时达到2.5元。（四） 基本价格小品出行助力车收费规则：2元/20分钟（不足20分钟按20分钟计算），20分钟以后每5分钟收取1元骑行费用。二、营销策略（一） 营销原则营销策略制定遵循以下原则：1、 趋利原则所谓趋利原则是指从产品设计到资源拓展都应体现利益最大化，避免无用公关和理想化产品设计。2、 造势原则造势原则是指营销过程中一定要注重项目品牌的打造，让更多的人参与，让更多的人知道。3、 创新原则项目的商业模式一定要有别于传统的共享单车企业。（二） 营销方法根据以上原则，制定营销方法如下：1、 项目开展从有辐射力、有知名度三四线城市入手。2、 多利用当地自媒体资源及网红效应进行项目推广。3、 车辆投放时间、空间节点尽量做到精准、有效、抓人眼球。4、 建立健全完善的车辆投放、运维、使用制度。三、商业模式此前共享单车的商业模式都存一个通病，即重资产、高浪费。重资产是指大量资金消耗于单车制造；高浪费是指大量单车投放后使用率低。以上两点，是现今共享单车商业模式上的先天缺陷。重资产在现行商业逻辑下暂时无法得到有效解决，那么小品出行在考虑未来的商业模式时就把重点放在对高浪费的解决措施上，以达到控制成本、促进服务、真正实现绿色出行的目的。项目商业模式如下图所示:四、盈利模式（一） 直接盈利点向用户收取租金，就是谁使用谁买单，租金为项目主要赢利点。未来在巨大的用户流量与较高的使用频次共同作用下，盈利空间是完全可以得到保证的。（二） 潜在赢利点基于大数据的增值服务。由于共享单车/助力车内设有定位系统，故能有效收集用户的短途出行数据。随着用户规模的不断扩大，大量用户在平台上因使用单车而留下的海量数据将会是最有价值的资源。除了对平台精准运维提供有效指导外，大数据带来的潜在盈利点还有两个：1、基于骑行数据背后，正是用户的生活圈，因而项目可以与贴近用户生活的产品与服务进行整合，形成完善的生态系统，进而为系统内的其他商家与企业提供大量的潜在客户并加以变现。2、通过数据挖掘，可以整理出能够反映城市公共交通管理、绿色出行、空间规划等领域有价值的参考报告，以此来寻求与政府部门合作的机会。第六章项目建设一、组织管理（一） 公司实行董事会领导下的总经理负责制。（二） 具体职能部门职责黄事会总经理枝术总监 人布总店 运姓膈与 企划总监III :II I I软』•部 硬件部 财务部人事部 客服部 市场部 菅销部 公美部1、 总经理负责公司日常运营。2、 技术总监辖软件部及硬件部，负责公司技术维护及技术开发，保证小品出行在技术上的优势。3、 人事总监辖财务部及人事部，人事部负责公司人员培训及各种规章制度的监督执行；财务部负责财务核算及资金管理，同时为企业上市规划财务制度。4、 运维总监辖客服部及市场部，客服部负责售后服务、车辆维护；市场部负责市场监测、车辆投放、城市布点。5、 企划总监辖营销部及公关部，营销部主要负责市场开拓、销售；公关部主要负责企业公关，打造企业形象，投放广告等事宜。二、 项目进度项目现已初步完成了湖州与长兴两个城市的上线投放，累计注册用户6249人。2019年3月初，项目完成湖州运营中心的建设工作，同时段完成车辆设计、开模、样车测试等前期准备流程。取得了两项软件著作权证书，完成了“小品出行”APP的开发，并在各大应用商店平台实现上架。2019年10月，项目就脚撑定点停放技术提交了专利申报。并于当月，在长兴、湖州两个城市范围内完成初步的上线投运，经过为期一个月的市场检验，样本数据结果显示市民们对于小品出行的产品反应良好，并充分肯定了项目的运营模式。三、 投资计划前期项目已投入资金2000余万。二期预计投资5000万元，其中1000万元用于优化团队及完成公司相关配置，4000万元用于运营车辆的生产。四、 未来规划2020年，首批15000辆助力车在湖州正式投入运营，发展用户12万人，实现销售3200万元，利润1000万元。2021年，进行第二轮风投，融资2亿元，杭州、苏州、南京投入运营，用户突破30万人，实现销售1.5亿元，利润4000万元。2022年，进行第三轮风投，长三角地区投入运营城市达到10个以上，用户达到100万人，实现销售5亿元，利润1.5亿元。4、2023年，在各省会城市全部投入运营，用户达到300万人，实现利润1.5亿元，实现销售20亿元，利润4亿元；初步形成企业品牌效应，进入共享出行产业全国前五名，准备申请IPO。5、2024年，全国60个三四线城市投入运营，用户达到600万人，实现销售20亿元，利润6亿元，IPO成功。第七章财务分析一、投资预算投资计划表（单位：万元）项目单位基数计算标准费用备注周车辆投入台150000.253750回定站点建设个10000.550020,000个停车点资场地租金m210000.03636产运维仓建设个1390390基础设施及消防设备、储备电池投调度车辆台205100资合计4776流动资金1000总投资5776项目总投资5776万元。二、销售计划销售计划表（单位：万元）项目月123456789101112小计产品销售数量1500015000150001500015000150001500015000150001500015000150003240单价0.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.018收入270270270270270270270270270270270270项目正常年度销售额3240万元。三、成本与利润计划成本与利润计划表（单位：万元）（一）工资及福利费:按劳动定员数40人乘