c02光明文具公司模拟经营报告

公司经营报告公司经营报告C-02小组光明文具公司标识光明文具GUANGMINGSTATIONERY公司名称光明文具公司公司口号《ERP软件II》自主实验经营报告实验班C第2组《erp软件n》自主实验经营报告经营报告团队成绩实验班C第2组个人提交资料成绩ー览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩1谢晓锋市场营销CEO/信息主管1-3,11,2杜娉市场营销销售主管8-9,11,3陈志敏市场营销采购主管3-5,11-12,4张龙灯工商管理生产主管/物控主管5-8,12-13,5刘启楠审计会计主管/财务主管9-10,13,678910备注:任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%.实验指导教师评语（手写60字以上）:指导教师（签名）―年公司职エ岗位职责履行情况记录与综合考核表姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号;完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分谢晓锋CEO全勤决策表,单据与流程总表,业务流程表,人力单据（人1,2）,职务分エ表优秀优秀98杜娉销售主管全勤年销售预测单,商品销售月报表,客户请购单,销售报价单,销售订单,销售发货单,销售出库单,销售专用发票,增值税专用发票（销1-9）优秀优秀98陈志敏采购主管全勤采购请购单,采购订单,采购专用发票,原材料到货单,采购入库单,材料出库单,材料入库汇总表,发出材料汇总表（采1-7）优秀优秀97张龙灯生产主管全勤订单需求汇总表、生产排程、MRP供应明细、エ艺路线资料、领料单、检验单（生!-18）优秀优秀97张龙灯物控主管全勤处理仓库业务,库存盘点单优秀优秀96刘启楠会计主管全勤相关会计凭证录入,固定资产卡片、各种エ资单、成本计算单、费用分配单优秀优秀98刘启楠财务主管全勤应收应付单、收付款单、总分类余额・览表、月末报表（财1-12,人3-9）优秀优秀98谢晓锋信息主管全勤提供企业基本业务信息,建立帐套优秀优秀96公司名称:光明文具公司 第C班2组公司负责人:谢晓锋人力资源部负责人:谢晓锋填表人：谢晓锋目录TOC\o"1-5"\h\z一、公司运作基本情况、单据填写工作总结 1二、公司经营情况与信息化实施情况全面总结 2三、个人工作总结 11四、自主实验经营用表格 13一、公司运作基本情况、单据填写工作总结（一）、公司运作基本情况综合实验ー（笔记本）本企业爱心公司是一家生产笔记本电脑的制造业,属于增值税ー一般纳税人。目前公司拥有5台笔记本电脑生产设备和100名生产技术工人,该设备生产每台电脑需要0.5个设备工时和10个人工エ时。本公司实行8小时工作制,每周工作日为5天。每个工人每周加班时间累计不得超过20小时。1月I0号出售1000台笔记本电脑,1月26号出售1000台,2月初出售200台,本月度盈利127500元。综合实验二（圆珠笔自主实验）公司简介公司名称: 光明文具公司成立时间: 2007年公司性质： 股份有限责任公司员工数: 76公司组织架构：CEO/信息主管 谢晓锋销售主管 杜娉采购主管 陈志敏生产主管/物控主管张龙灯会计主管/财务主管刘启楠光明文具公司是一家生产圆珠笔的制造业,为增值税一般纳税人。采购原材料,自制半成品、成品,销售圆珠笔成品。生产笔芯的工人40人,组装圆珠笔的工人20人。生产工人工资标准实行计件工资或者计时エ资制度。企业全体职エ每周工作5天，每天工作8小时。辅助生产工人6人,每月固定工资1200元/人:管理人员5人,基本工资及其岗位工资等4000元/人,个人奖金按照上月净利润的5%计算;销售人员5人，每月销售定额20000支/人,最高销量为50000支/人,销售人员底薪1000元,提成0.02元/支。本月职エエ资于下月15日发放。1月22日前向A客户出售圆珠笔500箱（圆珠笔1箱=20盒，1盒=10支）。经销售部门预测,1月底前出售B客户500箱,C客户400箱。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱,需要2月初交货,其他客户2月底交货。（二）、单据填写工作总结谢晓锋作为CEO和信息主管，负责填写公司决策方案信息表,单据与流程总表,业务流程顺序登记表,人力单据,职务分エ表。杜娉作为销售主管,负责填写供应链单据中的年销售预测单,商品销售月报表,客户请购单,销售报价单,销售订单,销售发货单,销售出库单,销售专用发票,增值税专用发票。陈志敏作为采购主管,负责填写采购请购单,采购订单,采购专用发票，原材料到货单,采购入库单，材料出库单，材料入库汇总表,发出材料汇总表（出库整理单）。张龙灯作为生产主管和物控主管,负责填写订单需求汇总表,时栅设置,时格资料维护,主生产排程明细表，MRP供应资料明细表,物料工艺路线资料单,201I年1月工作日历,生产能力需求表,主生产排程调整表（根据产能计划）,加班通知单,生产订单通知单，生产订单エ序派工单,生产订单エ序领料单,生产订单エ序转移单,产成品/半成品工序报检单，产成品/半成品入库单。刘启楠作为会计主管和财务主管,负责填写代记账凭证,付款单,收款单,应付单,应收单,计件工资设置方案,制造费用汇总表，制造费用分配表,生产成本计算单,固定资产卡片，（部门）计提固定资产折旧汇总表,本期全部账户发生额/余额ー览表,资产负债表,利润表。二、公司经营情况与信息化实施情况全面总结（一）、公司经营情况全面总结本公司于2010年12月30日,收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息,1月12日前交货四成,1月22日前交齐（圆珠笔1箱=20盒,1盒=10支）。经销售部门预测,1月份除了A客户订购信息外,预计其他客户还需要订购900箱（其中B客户500箱,C客户400箱）,月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱,需要2月初交货,其他客户2月底交货。采购部门在1月1号进行两笔采购。第一笔业务订购49200个笔盖，102000个笔套和笔芯头,168000毫升笔芯油,54800根笔芯杆。第二笔业务订购305000个笔盖,笔套,笔芯头,612000毫升笔芯油和305000根笔芯杆。最后第一笔入库数量为笔盖43800个,笔套和笔芯头90800个,笔芯油149600毫升,笔芯杆48800根。第二笔入库数量为24430〇个笔盖、笔套、笔芯头和笔芯杆,490200毫升笔芯油。生产部门生产圆珠笔规划需求量651500支,实际需求量651062支。销售部门销售圆珠笔632000支。本公司本月度净利润约15847元。（二）、信息化实施情况全面总结1、建立帐套帐套信息

期初余额ゴ。初余，量入,荷ヌ设置 ー输出期初余额ゴ。初余，量入,荷ヌ设置 ー输出方向 覇新查找对咻ヌ潘零..退出期初余额ポ目名称方向帀别れ十景鬭初余解存现金信银行存款借存故中央银行款项借其他濃动资产借存放同业僧算也黄用资金 _*结篁备付金為初試宣平衝裏 図存出保金 交易性金融資产美人速售金融资产应收黑密应收媒款预付保裁资产=负债= 贷共同=平 权益= 贷成本=平 平应收利息应收代位造侑戦反收分保雖歡合计:借合计=贷ぼ苴結果平面应收分俣合同睢う金确定 打印］其他应收款借乐眯准备贷蜘资产信拆出資金贷款信贷萩損失後呑贷代理兑付证券信代理业务資产借材料采购僧仓Gドア^^ 自。出ア 与［用友［系按成ts当しび,.期初:年月□末科目口季末議科目辅目2、采购模块

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3、生产模块系统0）视图9帮助如ユ而易电面高钞莫面流程导航瀆輸入您要接索的功能，用反メ」ユ螭セノ*後ヌ弃审」还原区关闭ヨ报检”由形ゴ批打ユ重羲ーン提交,感繼_!査歯ア过滤与定位ゴ^目ッ全逸マ全消3居融，赊ユ子件:业备易航视图 9X空刷新ー供应限 へビ销售苦及［隕校专版］［演示版,巴衆购售理［陝校专版］巴质量苫理［院校专西］,と産存告理［院校版］【演示版存貸核宣【険校专版】巴物科需单［隕校专函］示版と主生产计划【院校学版］［演示と产髭音速［院校专版］,巴術求规划［院校等版］［演示版生产订单［険校专朝］［演示刘fe基本资料维护ft生产订单生成修ア生产订单处整口生产订单整批处理」已本被生产订単修改;巳审核重复计戈维改二生产订単统合查询」生产订单改制ご生产订单挪料「生产订单改蟒阳列?>ft报表>ft主间曾理［院长专版］<>ュ、亚务工作ぺ;基礎世畳ーノ系统务-康存身第找况査由精告仃单生产で中自辻生ド 生产就细 味套光明文具公司.张龙灯作套主修）&项揖目画珠 H。ク ，；，鋁--。金系统0）视图9帯助如ユ而易桌面高な受面流程导航d_xユ螭由ア过澹う定位づ栏目ッ全选券全淸す另研“臺处您要掩索的H整 用反ERPI*と县のし生产订单エ序计划生成生产丁車动生成コ望自动生成」不良（&逅エ处理生产订单处理选择标は小计生产订单エ序计划生成物料编码 物料名称 物科规格订単克别类别说明生产线生产线名圆珠金时日目回的生产订単整批处理已审核生产单修改已审核重复讨划修改生产订垄緑合査诲生产订单改制生产订单瞰生产订単改制即列表臼报表车间吿査联校专版】【演示版］ピ生产订单エ算济划生产订エ月计划生成生产订单エ月资料维护重宣序资料维护ェ序而エ资科维护工序资料整｝处理ェ序计戈产能检修と交易处理报エ基砒设置:］订单报エ自エ序报エ系茨多第页页大小軻お到页］喻定苜页上ー页下ー页末页P7WWindows琥套光明文具公司.张龙灯舞套主苫）叩ト、用友软件“导用あ【 目下般"硬网厂◎系统0）视图9帮助如ユ而易桌面高受面流程导航瀆協入您要搜索的功能，用反ERP-Q'ョユニ蠣セノず桢ユ査市 の桧査 貝定位q下査す白増加ン修改副除口生单—。放。—ナ啲!附件［. 业"就视图茫 产或品人けゆ:"ヰ沧ザ己ナド牛ー牛ぐバ 岂刷新产成品入库单［产成品入店単打即項版3奇エ媒划［院校专版］［演示版］+&基本贵科整护亡需求釆液资料维ア十划れ带核作业&计划作业+ヒ!报表生产订单［隕校专版］［演示版］*fe苓本贵科维护ービ生产订単生成生产订单手动駅入集合生产订单维护な良过划手动難入销皆订单转生产订单」生产订单自动生成二篁复计划自动生成不良品徳工处理生产可単处理生产订单整批处理.:巳市被生产订单修改村已亩核至复计戈海改Q生产订单募合査询フ生产订単改制り生产ゼ单掘む生产订隼改制明列蓝手红字入陇单号ゴニ手$入落类别入陡日期生产批号 仓ズ成品仓庫9（I生备注壬计量単位产品銭码产品名称规格型号支く基删设畳系茨多市”里垄红卷龙灯翁数量制単人现存量®tl・シ百2相照套光明文具公司.张龙灯舞あ主营）%用友软件'如何调养修 寻用友皿-2風皿。ノ黒'北。4、销售模块mnaa 目f发«PflM尸”SP«»キran科・名・MB4-n9M■ma*CMc■»««bM0N.tHwma：tnt9BTl：t99Pt9■t9MB：±9890HUU户・・ffiW•■e&柿”wM心。amViim■■■n.,n・・・2・AmCE■■■c»・Am■■■■VHM•MB.In.««.>«L>iwn>

J二WfiB_tit]d。、・式》・ 、»0市场分析HM：I*亶—*弄“■!MM•n等户WWB一・武*，い♦:いMBCMemb内ti*5、财务模块与炼务对账结果ヘ 固定资产账套原值:820000.00!\ 账务账套原值 820000.00固定资产账套累计折旧:29378〇.00账务账套累计折旧:293780.00结果:平衡旗定:二）账套:（302）光明文具公司.刘启楠解套主管）コ2011-01-318:48ン用友専OFIDAERP-U8I院校专"]系統⑸视图OFIDAERP-U8I院校专"]系統⑸视图工具帮勛がノ僧鳥見面高級京面流程导航mg入第要獲索曲凝一日用反ERP-1备重注册ル退出切快速使用向导“帮助即命用友远程脈务业务导航视图Q済息中心▼X.刷新イ逐项ア过滤オ届即メ册赊,新建通知一短僑号合计”通知と预警信息来源強发送时间理天数ー卜忠味【院校专版】【演示版业务审批ど设置”日車事务;期初余额ビ定时任务目选项邑?任务'数籍权限分簡ど己处理金額权限分飯ビ审批任务,忘账套打工具ピ退回审批條薄清理ーピ凭证1，询凭证2可:埴制凭证.-主管一字凭证共张 匚コ已审核张□未审核张凭证号持序制单日斯挎序审核凭证制单日期 凭证编号99借方金额合计贷方金额合计利単人手核人系統名看注市セA."覚证打印收-收回应收幡款刘区彌:谢晓修科目汇总收-短期借立刘冃看谢蝌梵妻を总承付-偿还应付幡默刘月帝謝慶镁「记赈转-计揑第口］贻、司折旧〇〇刘启蕊固定資产系技作废ヒ）出纳转-计提第”〕期司折旧刘总植谢晓镁固定资产系統+&现金流量表转-应付工资刘启崎*峻桂西货》系茨+&转应付工资刘启植谢嘖钱&）綿合跳转-果购入库里陈志敝晓锋存贷核直系统「山.,--转院定ヤ转-果购な用发票陈志敏调暖性应付系故］自双转-采购入座单陈志敏谢雌存货核賞系执售<转-果购专用发票622.陈志敏*競饉应付奈茨转-家购入摩单陈志敏谢裝錢存货核算系妩转-枭购专用发票陈志敏谢晓钱应付系执く摹磁逓看转-销售专用发票杜娉明晓镂应收奈茨V<1>系统蜜务确疋|軍洎*长を词凭证正在加量」妹套光明文具公司刘启楠解套主告）因用友软件ABC!•1利润表2单位名称:光明文具公司2011年1月31日C班02组企金02表单位:元3项目行数本期金额上期金額4ー、营业收入1 490000—5减:营业成本2 360428.8一6营业税金及附加慢ホ玻媽99.64一7销售费用411600一8财务费用529382.5一9管理费用629259.2一10二、主营业务利润720129.86一11加:投资收益81000—12三、利润总额921129.86一13减:所得税费用10；5282.465一14四、净利润15847.395100000三、个人工作总结CEO/信息主管谢晓锋本人在模拟公司中担任CEO一职,全面负责制定和实施公司战略规划和经营目标并审核组员业务,实现公司经营目标。并兼任信息主管,负责企业基本业务信息的提供。作为CEO.协调好组员根据公司的规划完成各自的任务并完成审核永远是头等大事,自认为自己已经做到了这一点,还有要建立本公司的帐套，我们总共弄了3次才建立帐套并完成基本业务。做起帐套是一个头疼的事,由于上半学期的帐套学得不够精不够全,只会做供应链的,有一些业务不知道怎么录到里面去,只好重新学ERP知识并请教其他组员，最终还是基本完成帐套业务。以后还要虚心学习知识オ是。销售主管杜娉在ERP2的课程学习中,我担任的是企业中的销售主管ー职。销售部门要与其他部门在工作上做好沟通与交接。销售部门接到订单后,要查产品的库存,不够发货则要通知生产部门生产产品,而生产部门需要オ看原料是否足够供生产使用，不够则需要通知采购部门进行采购。销售部门要填制好相关的应收单经财务部门审核。部门与部门之间的联系是十分紧密的,每•・个环节都是环环相扣的,所以部门之间工作协调十分重要。（一）、工作效果总结:单据的填制:数目计算基本无误。信息化:使用ERP软件顺利完成销售业务的操作。但是纸质版单据上的数目与ERP软件系统上的数目有一点出入,是影响不大。（二）、工作心得:在填制纸质版的单据之前,要先按照业务流程排好顺序,在填写的时候就可以减少工作的失误,也可以提高效率。使用ERP软件系统操作业务之前要了解业务所涉及的系统模块,要跟其他部门的同事沟通协调，确保业务信息无误,才能够顺利流畅地完成业务。在工作中学会分工合作,建立团队精神很重要。采购主管陈志敏在这次实验中,我负责的采购部分,这是ー个任重道远的任务,因为采购做好了,生产才能工作,生产好了,才能销售。所以,只要我的采购工作已出错,生产和销售就会因为缺货而不能继续下去,财务则更加受到影响了。所以一定要认真与细心,什么时候要用现货供应率,什么时候要用原材料合格率,什么时候要考虑途中损耗率,这些小细节一点都不能马虎,稍微不留神,就殃及池鱼了。还有一个细节就是期初记账,必须先进行采购期初记账、库存期初记账和存货期初记账,特别得注意在委外管理系统中进行委外记账,オ可以在存货核算系统中进行存货期初记账,完成了这些期初记账之后,采购自动结算ォ可以运行。同时我们5个人也必须有团队精神。学习ERPII不像之前ERPI那样只是自己输自己的就行了。ー开始还必须小组所有成员进行讨论与决策。不能再照着书本上信息输入,必须根据我们小组的实际情况计算采购数量,必须与小组的各成员互相配合。我每填完一张单据都必须等待CEO的审核,如果之间没有一定的默契是很难快速进行的。同时,我每完成一笔业务,生产与销售也要紧跟着。最终,我们五个人可以说是在慢慢探索中前进，•步ー步完成业务处理,直到最后把帐套全部完成和处理完所有单据的手工填制。实验的完成离不开老师的悉心教导和同学们的帮助,同时通过实验的模拟,让我们了解了ERP管理软件的运用过程。生产主管/物控主管张龙灯在ERPII的课程学习中,我担任的角色是生产主管，生产主管的主要工作是负责公司的生产管理和车间管理,根据公司的销售订单和采购订单去制定生产订单，然后根据生产订单去仓库领料，再进行工序转移,进行生产，检验合格品之后就是产成品入库了。在这次的自主学习中,我不仅完成自己负责的模块,而且还跟小组中的其他组员共同协调,相互配合,最终保质保量地提前完成了这次圆珠笔的生产实验,在这个过程中我获益良多:（一）、要明确分エ,注意方法,提高效率分エ要明确,是指我们在实验的过程中要尽可能细地将业务的处理过程划分为若干相对独立的职务,把不同的职务特别是不相容职务分配给不同的人或部门来执行,并通过组织机构设立或岗位设置相对稳定地固定下来,以便形成相互关联、相互制约的机制。这样才能高效率，而且可以避免重复做一些工作,尤其是关系到数据的操作，以此来避免整个公司的现金流陷入困境。（二）、学以致用,灵活处理这要求我们在对自己负责的模块的操作很熟悉的基础上达到灵活变通的境界。比如说我在做生产的操作的时候,就遇到了问题,完全卡住了:没法根据MPS、MRP生成订单,也没法根据销售订单自动生成生产订单,研究了很长ー段时间,尝试了很多方法,终于开窍了：这时就要懂得灵活变通,毕竟系统是人为设定了,那么我就可以手动输入生产订单,然后就可以继续做下去了。（三）、工作态度要认真,操作要细心在这次的实验过程中,我们都不是孤军奋战,我们是ー个团队,团队合作是这半个学期自主学习的主题,是跟上半学期自主学习最大的区别。所以我们不能粗心大意,因为我们所有的行为都影响到别人的操作,真可谓是牵ー发而动全身。所以我们不仅要对自己负责,还要对别的组员负责。（四）、作为生产主管,我们要有大局观，要做好规划之后才进行实验——所有的数据的输入都是有前因后果的,所以一定要有对整个流程有一个清晰的概念性的了解オ去“动手”！（五）、在实验中学习,在实践中提高自主学习就是ー个自主探索、自己检验的过程,所以我们要在实验中查漏补缺,找到自己还没有掌握的地方,进ー步巩固提高,为下学期的企业行为模拟和以后的企业仿真实习做好准备。实践的过程中我们要学会跟别人合作与沟通,我们从来都不是一个独立的个体,合作是永恒的主题,所以我们可以把这次实验作为ー个进入社会前的“仿真实习会计主管/财务主管刘启楠在ERP2的实验中,我担任的是会计主管的职务,财务主管的职务。采购部,生产部,销售部都与财务部有紧密的业务联系,这些部门发生了经济业务后,财务部都要进行记账,除了负责总帐系统,财务部还需负责薪资管理系统,固定资产管理系统,应收、应付系统以及月末编制财务报表。因此财务部的任务十分繁重,也让我收益匪浅。在这一次的实验中,最为困难的是利用UFO系统生成企业的财务报表。生成UFO报表要根据企业每个部门的经营结束后，综合所有数据分析并定义各式的单元公式,并结合手エ制作的报表差异之处不断修正公式オ生成自身企业的利润表和资产负债表。虽然花费很多时间和精力来完成财务报表的编制,但是最终完成了整个实验并且效果良好。通过用友软件的运行和操作，模拟ー个企业的自主经营过程,体会ERP软件的管理思想和核心。同组成员互相配合,默契合作,使这次实验得以顺利完成。三、自主实验经营用表格企业典型业务综合实验基本信息ー、企业基础信息企业性质:本企业是一家生产圆珠笔的制造业,为增值税一般纳税人。生产产品:圆珠笔。自定义产品品牌及规格。半成品只能自制,不得外购。销售类型:普通销售;采购类型:普通采购当前会计期间为2011年1月。存货计价采用先进先出法。一年以52周计算。二、产品BOM结构三、期初库存信息（销售价报价均为不含税）2011年1月初，企业各种原材料、半成品、产成品的库存信息及其成本信息如下表所示:存货库存信息编码名称仓库单位数量单价（元）参考售价（元）101圆珠笔成品支85001.221.60-1.80201笔盖原料个500000.02——202笔芯半成品支300001.01—203笔套原料个25000.08—301笔芯头原料个30000.05—302笔芯油原料毫升400000.25—303笔芯杆原料根450000.15—四、其他相关信息.客户订购信息：2010年12月30日，收到A客户订购圆珠笔500箱的订货信息,1月12日前交货四成,1月22日前交齐（圆珠笔1箱=20盒，1盒=10支）。.销售预测：经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外,预计其他客户还需要订购900箱（其中B客户500箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货,其他客户2月底交货。预计A客户在交货当月能够支付现款50临其他客户支付现款30册.供应商要求提前10天以上提出订购请求。据估计,供应商可以满足70-100%的期货订购请求,供应商一般要求支付70%以上的现款,在交易10天内付款,一般可以给予1%折扣;欠款信用期1-3月。预计笔芯油价格将上涨0.01元/毫升;原材料供应商为增值税一般纳税人。.采购的原材料办理入库手续后，方可生产领用。各仓库月末需盘点。.物料基本信息情况如下;物料基本信息表编码名称领巾方式固定提前期/变动提前期/变动基数最低供应量/供应倍数（批量）损耗率（%）质量检验方式101圆珠笔---1/1/500005000/100—全检201笔盖领用250001—202笔芯入阵倒冲15000/200—全检203笔套领用250001—301笔芯头领用25000———302笔芯油领用28000——303笔芯杆领用25000——备注;按照生产批次顺序工序法加工。笔芯和圆珠笔均要求在末道工序转移时质检，按照国家标准检验，笔芯要检验性能，是否出水顺畅，圆珠笔要检验外观,是否完好，不合格品报废。生产部与仓储部决定,笔芯完工当日即可送检。.圆珠笔的生产资源及成本信息（1）生产资源及产能;生产笔芯的工人40人，组装圆珠笔的工人20人;车间生产工人生产笔芯定额エ时为2エ时/100支,组装圆珠笔定额エ时为1エ时/100支,生产合格率为98%T00%。（2）直接生产工人工资;生产工人工资标准实行计件工资或者计时エ资制度,具体信息如下:一是实行计时エ资;车间工人按エ时定额标准计算工资:8元/エ时；加班时间计时エ资为10元/エ时。每周星期一至星期五,每天每个工人或每台（套）设备加班时间不得超过4小时；周末可以安排加班。加班期间,可根据需要领用原材料，产品完工即可送检。二是实行计件工资;生产笔芯计件工资0.16元/支,生产圆珠笔计件工资0.08元/支。生产笔芯加班计件工资0.20元/支，生产圆珠笔加班计件工资0.10元/支。（2）其他职エエ资信息:企业全体职エ每周工作5天,每天工作8小时。辅助生产工人为车间生产工人的10%,每月固定工资1200元/人；管理人员为车间工人的10%,最少5人,基本工资及其岗位工资等4000元/人,个人奖金按照上月净利润的5%计算;销售人员1-5人,每月销售定额20000支/人，最高销量为50000支/人，销售人员底薪1000元,提成0.02元/支。本月职エ工资于下月15日发放。（3）预计本月发生其他间接费用!00000元（不含固定资产折旧费）,其中30%付现;另外，设备维护费以圆珠笔组装设备100元/套月、笔芯生产设备60元/台月计算，付现。.其他费用信息;预计营业费用为当月销售收入的5%;管理人员エ资和折旧费以外的其他管理费用大约需要25000元；利息收支据实计算。五、企业其他信息1.2010年12月31日企业简易资产负债表及其相关信息企业资产、负债、所有者权益状况详见资产负债表。资产负债表资产项目金额（元）负债及所有者权益项目金额（元）现金及银行存款85600应付票据50000交易性金融资产120000应付账款276500应收账款180000应付职エ薪酬28000存货58770应交税费25000其他流动资产115000长期借款250000固定资产原值820000实收资本400000累计折旧293780未分配利润56090资产总计1085590权益总计1085590备注:未分配利润中,当月净利润为100,000元。.固定资产信息:本企业拥有厂房（占80%）兼办公楼（占20%）1栋,原值16万元,使用年限10年,已经使用5年,预计残值率3%;生产笔芯专用设备40台,每台年产量10万支（产能约2工时ハ00支）:组装圆珠笔专用设备20套，每套年产量20万支（产能1工时"00支）。笔芯设备使用年限15年,原值1.2万元/台，已使用5年,预计残值率5%;组装圆珠笔设备使用年限12年，原值L5万元/套,已经使用4年,预计残值率4%。直线法计提固定资产折旧。.收付款信息：预计应收账款本月可能收回3-5万元的收账费用0.8万元，收回5-8万元的收账费用1.5万元，收回8T0万元的收账费用2.5万元;三个月期的应付票据本月25日到期，票面利率6%;职エ薪酬与税款于本月15日前支付;长期借款借于2009年10月,期限三年。.供货率与途中损耗率:本月偿还前欠应付账款8万元以下，供应商现货供应率75%,途中损耗率5%,偿还10-12万元的供货率80%,途中损耗率3%,偿还12-20万元以上的供货率85%,途中损耗率2%,偿还20-25万元的供货率95%,途中损耗率1%,还清全部欠款，供货率达到100%,途中损耗率〇,5%。.还款能力与付现率:本月偿还前欠应付账款8万元以下,本月采购物资付现率90%,偿还10-12万元的付现率80%,偿还12-20万元以上的付现率70%,偿还20-25万元的付现率60%,途中损耗率1%,还清全部欠款，付现率50%〇.利率信息：交易性金融资产预计年利率10%,三年期借款利率8%,短期借款利率6%»7,本企业所得税税率25%,不享受税收优惠政策。.如果不能按时交货给客户，每延迟一天,客户将少支付1%。的价税款。.第15周第1节课前!0分钟上交各公司决策信息登记表、公司职位分エ表、企业典型业务流程图，延期交表者,处以1万元以上5万元以下行政罚款:决策方案确定后，须修改的，每项目每次收取违约金5千元。

《ERP软件IO综合实验公司决策信息登记表小组编号:C2 公司名称:光明文具公司 上课班级: C班第2组序号决策项目数据决策方式1供应商满足订购请求率％89%抽签原材料合格率％90%2本月计划生产圆珠笔（支）336000集体决策本月正常工作工时数（エ时）9600本月加班工作时数（工时）4803本月能收冋的应收账款（万元）18集体决策对应的收账费用（万元）34本月偿还前欠应付账款（万元）27.65集体决策对应的现货供货率％100%根据决策查阅规则对应的途中损耗率％0.5%对应的付现率％50%5产品销售定价（元/支）1.75抽签备注：备注：①小组编号按照“班级代码+组号”格式编排。上课班级分为A、B、C、D、E等班。②供应商满足订购请求率是指提前10天以上订购原材料,不包括现货采购。现货采购订购请求率与原材料合格率仍然抽签决定,采购价格提高10%。③现货采购的供货率根据应付款项偿还额度确定。④上述决策信息已经确定,不得随意修改;每次修改须缴纳违约金5000元。公司CEO签名:谢晓锋 提交时间:2011年12月8日教师签名:

业务流程顺序登记表（参考）业务序号单据名称单据排序业务序号单据名称单据排序1职エ分エ表124原材料到货单采32组织架构图人125采购入库单采43职员信息表人226材料出库单采54订单需求汇总表生127材料入库汇总表采65时栅设置生228发出材料汇总表采76时格资料维护生329年销售预测表销17主生产排程明细表生430客户请购单销28Mrp供应资料明细ノセ生531销售报价单销39原材料内部请购单生632销售订单销410物料工艺路线单生733销售发货单销5112011.1工作日历生834销售出库单销612生产能力需求表生935销售专用发票销713主生产排程调整表生1036增值税专用发票发票销814加班通知单生1137盘点单销915生产订单通知单生1238个人所得税申报表人316生产订单工序派エ单生1339辅助/生产工人工资计算友人417生产订单领料单生1440销售人员エ资计算表人518生产订单匸序转移单生1541管理人员エ资表人619产成品/半成品エ序报检单生1642工资部门统计表人720产成品/半成品エ序检验单生1743エ资发放条人821产成品/半成品エ序入库单生1844银行代发人922采购订单采145代记账凭证财123采购专用发票采246付款单财247收款单财3

48应付单财449应收单财550制造费用汇总表财651制造费用分配表财752生产成本计算单财853（部门）计提固定资产折旧汇总表财954本期全部账户余额/发生额ー览表财1055资产负债表财1156利润表财!2职位分エ表公司名称:光明文具公司 負学C班2组职位姓名专业职责CEO谢晓锋市场营销全面负责业务规划及审核销售主管杜娉市场营销负责销售业务处理采购主管陈志敏市场营销负责采购业务处理生产主管张龙灯工商管理负责生产业务处理物控主管张龙灯工商管理负责仓库业务处理会计主管刘启楠审计负责凭证填制及记账财务主管刘启楠审计负责成本核算与报表编制信息主管谢晓锋市场营销负责企业基本业务信息的提供编号:组织架构图制单人:_谢晓锋审核人:谢晓锋单据序号:编号:编号姓名部门职务工作岗位入职时间入职类型001谢晓锋人事部CEO,信息主管人事部2011-1-1管理人员002杜娉销售部销售主管销售部2011-1-1管理人员003陈志敏采购部采购主管采购部2011-1-1管理人员004张龙灯生产部生产主管,物控主管生产部2011-1-1管理人员005刘启楠财务部财务主管,会计主管财务部2011-1-1管理人员职员信息表制单人:ー谢晓锋审核人:_谢晓锋单据序号:

订单需求汇总表订单类型（客户订单/预测）订单编号订单日期预完工日期物料编码物料名称计量单位订单数量客户订单000000000102010.12.302011.01.120101圆珠笔支40000预测订单00000000022011.01.052011.01.220101圆珠笔支60000预测订单00000000032011.01.162011.01.310101圆珠笔支238400制单部门:生产部年1月1日制单日期:2011制单人：张龙灯制单人：张龙灯时栅设置制单部门:生产咅B 制单日期： 2011年1月1日行号需求来源天数1需求来源客户订单+预测反向抵消31制单人:张龙灯审核人: 制单人:张龙灯时格资料维护审核人：谢晓锋制单审核人：谢晓锋制单人：张龙灯制单部门:生产部 制单日期: 201I年1月1日行号类别日数起始位置1A客户的订单112011.01.012预测B、C客户的订单92011.01.133预测订单82011.01.24

主生产排程明细表订单编号物料编码物料名称计量单位需求日期开エ审核日期订单原量（毛需求）结存量净需求量预计合格率实际需求量规划需求量00000000010101圆珠笔丈2011.01.122011.01.044000085003150098%321433220000000000020101圆珠笔支2011.01.222011.01.1360000575994398%611666120000000000030101圆珠笔支2011.01.312011.01.242384003423836698%24323124330000000000010202笔芯支2011.01.122011.01.0440000300001000098%102041030000000000020202笔芯支2011.01.222011.01.1360000965990498%611276120000000000030202笔芯支2011.01.312011.01.242384007323832798%243191243300制单部门:生产部制单日期:2011年1月1日制单人：张龙灯制单人：张龙灯物料编码物料名称物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量计量单位0301笔芯头采购2011-1-432200300029200个0302笔芯油采购2011-1-4644004000024400毫升0303笔芯杆采购2011-1-432200450000根0201笔盖采购2011-1-432200500000个0202笔芯自制2011-1-4403003000010300支0203笔套采购2011-1-432200250029700个0301笔芯头采购2011-1-661200061200个0302笔芯油采购2011-1-61224000122400毫升0303笔芯杆采购2011-1-6612001300048200根0201笔盖采购2011-1-6612001780043400个0202笔芯自制2011-1-661200061200支0203笔套采购2011-1-661200061200个0301笔芯头采购2011-1-112433000243300个0302笔芯油采购2011-1-114866000486600毫升0303笔芯杆采购2011-1-112433000243300根0201笔盖采购2011-1-112433000243300个0202笔芯自制2011-1-112433000243300支制单部门: 生产部MRP供应资料明细表MRP供应资料明细表制单日期:2011年1月3日物料编码物料名称物料属性（自制/采购）供需日期需求原量（毛需求）结存量净需求量计量单位0203笔套采购2011-1-112433000243300个制单人:制单人:张龙灯物料工艺路线资料单物料编码物料名称版本代号工序行号工序说明工作中心资源描述单位产品标准工时0202笔芯100010笔芯生产笔芯生产中心笔芯生产工人0.020101圆珠笔100020圆珠笔组装圆珠笔组装中心圆珠笔组装工人0.010202笔芯100010笔芯生产笔芯生产中心笔芯生产设备0.020101圆珠笔100020圆珠笔组装圆珠笔组装中心圆珠笔组装设备0.01制单部门:生产部月3日制单日期:2011年制单人：张龙灯审核人：制单人：张龙灯2011年1月工作日历日——三四五六123456788：008：008：008：0091011121314158：008：008：008：008：00161718192021228：008：008：008：008：00制单部门: 生产部1月3日制单日期:2011年

23248：00258：00268：00278：00288：0029加班8.35小时30318：00工作日历设为每周工作5天,工作日工作8小时,如需加班可以在工作日历上注明加班时间。手工中3号为元旦放假。审核人:谢晓锋制单人:张龙灯生产能力需求表行号产能计算期间资源名称资源数工作时数"JJIJ产能工序名称ェ时生产产品可生产数量生产需求数量产能需求产能差额计划加班时数制单部门：生产部制单日期: 2011年1月3日

量11.1-1.11圆珠笔组装工人2048960圆珠笔组装0.02圆珠笔960009340093426021.1-1.11笔芯生产工人40481920笔芯生产0.01笔芯96000648001296624031.1-1.11圆珠笔组装设备2048960圆珠笔组装0.02圆珠笔960009340093426041.1-1.11笔芯生产设备40481920笔芯生产0.01笔芯96000648001296624051.12-1.28圆珠笔组装工人201042080圆珠笔组装0.02圆珠笔2080002433001433353061.12-1.28笔芯生产工人401044160笔芯生产0.01笔芯2080002433004866706071.12-1.28圆珠笔组装设备201042080圆珠笔组装0.02圆珠笔2080002433002433353081.12-1.28笔芯生产设备401044160笔芯生产0.01笔芯2080002433004866706091.29-1.31圆珠笔组装工人2016.35327圆珠笔组装0.02圆珠笔32700243300160-1678.35101.29-1.31笔芯生产工人4016.35654笔芯生产0.01笔芯32700243300320-3348.35111.29-1.31圆珠笔组装设备2016.35327圆珠笔组装0.02圆珠笔32700243300160-167,8.35121.29-1.31笔芯生产设备4016.35654笔芯生产0.01笔芯32700243300320-3348.35制单人:张龙灯制单人:张龙灯主生产排程调整表（根据产能计划）订单编号物料编码物料名称计量单位需求日期开エ审核日期规划需求量00000000010101圆珠笔支2011.01..222011.01.049250000000000020101圆珠笔支2011.01.262011.01.1216340000000000030101圆珠笔支2011.02.012011.01.263240000000000010202笔芯支2011.01.122011.01.041030000000000020202笔芯支2011.01.222011.01.136120000000000030202笔芯支2011.01.312011.01.24243300制单日期:2011制单部门:生产部年01月03日审核人:谢晓锋制单人：张龙灯

审核人:谢晓锋加班通知单制单部门: 生产部 缶頂會日期:201I年01月01日加班部门加班人数加班事由加班日期加班总エ时加班人时数生产部40订单生产产能不足2011.01.2298.35501生产部20订单生产产能不足2011.01.298.35334

制单人:张龙灯审核人：谢晓锋生产订单通知单生产订单号行号物料编码物料名称生产数量计量单位开エ日期完工日期预入仓库0000000001010101圆珠笔400000支2011-01-042011-01-11成品仓库0000000002020101圆珠笔60000支2011-01-122011-01-26成品仓库0000000003030101圆珠笔238400支2011-01-262011-01-31成品仓库0000000001050202笔芯400000支2011-01-042011-01-11半成品仓库0000000002060202笔芯60000支2011-01-122011-01-26半成品仓库0000000003070202笔芯238400支2011-01-262011-01-31半成品仓库制单部门:生产部制单日期:201I年01月03日

审核人:谢晓锋 制单人:张龙灯生产订单エ序派工单制单部门: 生产部 制单日期：2011年1月3日生产订单工序名称物料编码物料名称生产数量计量单位开エ日期完工日期总エ时设备名称设备使用数量人员使用数量0000000001笔芯生产0202笔芯66000支2011.01.042011.01.1048笔芯生产设备40400000000001圆珠笔组装0101圆珠笔96000支2011.01.042011.01.1048圆珠笔组装设2020

备0000000002笔芯生产0202笔芯0202000支2011.01.112011.01.25100笔芯生产设备40400000000002圆珠笔组装0101圆珠笔0202000支2011.01.112011.01.250101圆珠笔组装设备20200000000003笔芯生产0202笔芯64000支2011.01.262011.01.3132笔芯生产设备40400000000003圆珠笔组装0101圆珠笔64000支2011.01.262011.01.3132圆珠笔组装设备2020制单人:张龙灯审核人: 制单人:张龙灯生产订单エ序领料单生产订单编号行号父项编码父项名称生产数量开エ日期领料日期材料编码材料名称应领数量量位リ'1'供应仓库ェ序序号ェ序说明0000000001I0101圆珠笔960002011.01.042011.01.040201笔盖96000个原材料仓库001圆珠笔生产0203笔套96000个原材料仓库002圆珠笔生产0202笔芯30000支半成品仓库003圆珠笔生产000000000120202笔芯660002011.01.042011.01.040301笔芯头66000个原材料仓库001-H-*生产0302笔芯油132000毫升原材料仓库002笔芯生产0303笔芯杆66000根原材料仓库003笔芯生产000000000230202笔芯02020002011.01.112011.01.110301笔芯头0202000个原材料仓库001笔芯生产0302笔芯油404000毫升半成品仓库002笔芯生产0303笔芯杆0202000根原材料仓库003笔芯生产生产部制单部门:制单日期:201I年01月03日

000000000240101圆珠笔02020002011.01.112011.01.110201笔盖0202000个原材料仓库001圆珠笔生产0203笔套0202000个原材料仓库002圆珠笔生产0202笔芯0202000支半成品仓库003圆珠笔生产000000000350202笔芯640002011.01.262011.01.260301笔芯头64000个原材料仓库001笔芯生产0302笔芯油128000毫升原材料仓库002笔芯生产0303笔芯杆64000根原材料仓库003笔芯生产000000000360101圆珠笔640002011.01.262011.01.260201笔盖64000个原材料仓库001圆珠笔生产0203笔套64000个原材料仓库002圆珠笔生产0202hfS30000支半成品仓库003圆珠笔生产审核人:谢晓锋制单人:张龙灯

产成品/半成品工序报检单报检时间生产订单号ェ序序号工序说明物料编码物料名称计量单位报检数量2011.1.1200000000011010圆珠笔组装0101圆珠笔支322002011.1.2200000000012020圆珠笔组装0101圆珠笔支612002011.1.3100000000021010圆珠笔组装0101圆珠笔支2433002011.1.1200000000022020笔芯生产0202笔芯支103002011.1.2200000000031010笔芯生产0202笔芯支612002011.1.3100000000032020笔芯生产0202笔芯支243300生产部制单部门:制单日期:2011年1月3日

审核人： 谢晓锋 制单人：张龙灯产成品/半成品工序检验单制单部门: 生产部 制单日期:201I年1月28日检验时间生产订单号ェ序序号工序说明物料编码物料名称计量单位报检数量检验方式检验项目合格数量报废数量2011.1.1200000000011010圆珠笔组装0101圆珠笔支32200人工检测出水是否顺畅32143572011.1.2200000000022020圆珠笔组装0101圆珠笔支61200人工检测性能、外观61166342011.1.3100000000031010圆珠笔组装0101圆珠笔支243300人工检测出水是否顺畅243231692011.1.1200000000012020笔芯生产0202笔芯支10300人工检测性能、外观10204962011.1.2200000000021010笔芯生产0202笔芯支61200人工检测出水是否顺畅61127732011.1.3100000000032020笔芯生产0202笔芯支243300人工检测性能、外观2431919

审核人:谢晓锋制单审核人:谢晓锋制单人:张龙灯

产成品ノ半成品入库单入库日期生产订单号行号产品编码产品名称仓库入库数量计量单位2011.1.120000000001100202圆珠笔半成品32143支2011.1.220000000002200101圆珠笔成品61166支2011.1.310000000003100202圆珠笔半成品243231支2011.1.120000000001200101笔芯成品10204支2011.1.220000000002100202笔芯半成品61127支2011.1.310000000003200101笔芯成品243191支制单部门:仓库制单日期:201I年1月28日

采购请购单 编号业务类型普通采购 采购类型普通采购 单据编号0001部门采购部 业务员陈志敏 日期2011-1-1备注 增值税税率17%材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量无税单价金额（元）需求日期建议订货日期供应商0301笔盖个492000.0221082.42011-1-42011-1-1昌达公司0302笔套个1020000.08889762011-1-42011-1-1昌达公司0303笔芯头个1020000.05556102011-1-42011-1-1昌达公司0304笔芯油毫升1680000.275462002011-1-42011-1-1昌达公司0305笔芯杆根548000.16590422011-1-42011-1-1昌达公司审核人: 谢晓锋审核人: 谢晓锋制单人:张龙灯合计4760000.60570910.4制单人: 陈志敏审核人: 谢晓锋单据顺序：业务类型普通采购 采购类型普通采购供货单位昌达公司 部门采购部付款条件 币种人民币米购力士订单编号0001业务员陈志敏汇率自订单日期2011-1-1增值税税率17备注编号材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量预计到货率％原币不含税单价原币金额原币价税合计计划到货日期0301笔盖个492001000.0221082.41266.4082011-1-40302笔套个1020001000.088897610501.922011-1-40303笔芯头个1020001000.05556106563.72011-1-4

0304笔芯油毫升1680001000.27546200540542011-1-40305笔芯杆根548001000.165904210579.142011-1-4合计4760000.60570910.482965.17制单人:陈志敏 审核人:谢晓锋单据顺序:采购专用发票 编号公司名称：光明文具公司 组别：C-02 2011年1月15日供应商采购币种发票付款存货存货规格数量:原币原市原市价税税率订单汇率类型日期条件编码名称型号量単价金额税额合计号

昌达公司普:通采购人民币2011-1-50301笔盖个438000.022973.33165.471138.8170001昌达公司普通采购人民币2011-1-50302笔套个908000.0887993.51358.909352.4170001昌达公司普通采购人民币2011-1-50303笔芯头个908000.0554966.84844.365811.2170001昌达公司普通采购人民币2011-1-50304笔芯油毫升1496000.27541171.97699.2348171.2170001昌达公司普通采购人民币2011-1-50305笔芯杆根488000.1658049.911368.499418.4170001审核人:谢晓锋制单人:陈志敏单据顺序:

编号公司名称:光明文具公司采购专用发票编号公司名称:光明文具公司供应商采购类型币种发票日期付款条件存货编码存货名称规格型号主计量数量原币甲价原币金额原币税额价税合计税率订单号汇率昌达公司普:通采购人民币2011-1-110301笔盖个2443000.024802.48816.425618.9170002昌达公司普通采购人民币2011-1-110302笔套个2443000.0819627.523336.6822964.2170002昌达公司普通采购人民币2011-1~110303笔芯头个2443000.0512319.402094.3014413.7170002昌达公司普通采购人民币2011-1-110304笔芯油毫升4902000.25122759.4920869.11143628.6170002昌达公司普通采购人民币2011-1~110305笔芯杆根2443000.1536749.46247.4042996.8170002组别:C-022011年1月15日审核人：谢晓锋制单人：陈志敏

材料编码材料名称规格型号计量单位米购数量到货数量原币不含税单价原币金额原币价税合计到货日期入库仓库0301笔盖个49200487080.0221071.5761253.7442011-1-4原料仓库0302笔套个1020001009800.0888886.2410396.92011-1-4原料仓库0303笔芯头个1020001009800.0555553.96498.0632011-1-4原料仓库0304笔芯油毫升1680001663200.2754573853513.462011-1-4原料仓库0305笔芯杆根54800542520.1658951.5810473.352011-1-4原料仓库单据顺序:原材料到货单业单据顺序:原材料到货单业务类型普通采购采购类型普通采购订单编号0001供货单位昌达公司部门采购部业务员陈志敏运输方式公路运输外币名称汇率编号订单日期2011-1-1增值税税率17备注合计4760004712400.60570201.382135.52制单人:陈志敏 审核人:谢晓锋单据顺序:采购入库单 编号入库单号0001 入库日期2011-1-4 仓库原料仓库 业务类型普通采购供货单位昌达公司 部门采购部 业务员陈志敏 采购类型普通采购订单号 0001 到货单号0001 到货日期2011-1-4入库类别采购入库 备注材料编码材料名称规格型号计量单位到货数量入库数量原币单价（不含税）原币金额（不含税）税率原币税额原币价税合计到货日期0301笔盖个48708438000.022963.617%163.8121127.4122011-1-40302笔套个100980908000.0887990.417%1358.3689348.7682011-1-40303笔芯头个100980908000.055499417%848.985842.982011-1-40304笔芯油毫升1663201496000.2754114017%6993.848133.82011-1-4

0305笔芯杆根54252488000.165805217%1368.849420.842011-1-4合计4712404238000.6056314010733.873873.8制单人:陈志敏 审核人: 谢晓锋 记账人:刘启楠单据顺序:采购请购单业务类型普通采购 采购类型普通采购 单据编号0002部门采购部 业务员陈志敏 日期2011-1-1备注 增值税税率17%编号材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量无税单价金额（元）需求日期建议订货日期供应商0301笔盖个3050000.0261002011-1-102011-1-1昌达公司

0302笔套个3050000.08244002011-1-102011-1-1昌达公司0303笔芯头个3050000.05152502011-1-102011-1-1昌达公司0304笔芯油毫升6120000.251530002011-1-102011-1-1昌达公司0305笔芯杆根30500001-102011-1-1昌达公司合计18320000.55244500业务类型普通采购供货单位昌达公司制单人:陈志敏采购类型普通采购部门采购部币种人民币采购订订单编号0002业务员陈志敏审核人:单谢晓锋订单日期2011-1-1编号增值税税率17备注付款条件汇率材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量预计原币不含税原币金额原币价税合计划到货日

到货率％单价计期0301笔盖个305000890.02610071372011-1-100302笔套个305000890.0824400285482011-1-100303笔芯头个305000890.051525017842.52011-1-100304笔芯油毫升612000890.251530001790102011-1-100305笔芯杆根305000890.154575053527.52011-1-10合计18320000.55244500286065制单人:陈志敏审核人:谢晓锋单据顺序:

原材料到货单 编号业务类型普通采购 采购类型普通采购 订单编号0002 订单日期2011-1-1供货单位昌达公司 部门采购部 业务员陈志敏 增值税税率17运输方式公路运输 外币名称 汇率 备注材料编码材料名称规格型号计量单位采购数量到货数量原币不含税单价原币金额原币价税合计到货日期入库仓库0301笔盖个3050002714500.0254296351.932011-1-10原料仓库0302笔套个3050002714500.082171625407.722011-1-10原料仓库0303笔芯头个3050002714500.0513572.515879.832011-1-10原料仓库0304笔芯油毫升6120005446800.25136170159318.92011-1-10原料仓库0305笔芯杆根3050002714500.1540717.547639.482011-1-10原料仓库合计183200016304800..55217605254597.9

制单人:制单人:陈志敏审核人:谢晓锋单据顺序:编号采购入库单编号供货单位昌达公司 部门采购部 业务员陈志敏 采购类型普通采购订单号0002 到货单号0002 到货EI期2011-1-10入库类别采购入库 备注材料编码材料名称规格型号计量单位到货数量入库数量原币单价（不含税）原币金额（不含税）税率原币税额原币价税合计到货日期0301笔盖个2714502443000.02488617%830.625716.622011-1-100302笔套个2714502443000.081954417%3322.4822866.482011-1-100303笔芯头个2714502443000.051221517%2076.5514291.552011-1-100304笔芯油毫升5446804902000.2512255017%20833.5143383.52011-1-100305笔芯杆根2714502443000.153664517%6229.6542874.652011-1-10入库单号0002入库日期2011-1-10仓库原料仓库业务类型普通采购

合计163048014674000.5519584033292.8229132.8制単人:陈志敏 审核人:谢晓锋 记账人:刘启楠单据顺序材料出库单出库单号:0001 出库日期：2011-1-4 仓库：原料仓库生产订单号: 产品编码： 产量：生产批号： 业务类型：领用 业务员:陈志敏出库类别：生产领用 部 门：采购部 审核日期：备注：编号:&半产成品仓库材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）0301笔盖个322000.026440302笔套个35000.082000303笔芯头个30000.051500304笔芯油臺升400000.25100000305笔芯杆根322000.154830

0201笔芯支300001.0130300合计单据顺序:

材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）0302笔套个297000.0882613.60303笔芯头个292000.05516060304笔芯油塵升244000.1654026合计出库单号:0002生产订单号:出库单号:0002生产订单号:生产批号:出库类别:生产领用备注：材料出库单出库日期：2011-14产品编码：业务类型：领用部门:采购部编号仓库:原料仓库产量：业务员：陈志敏审核II期：单据顺序:

材料出库单出库单号:0003 出库日期:2011-1-6 仓库:原料仓库生产订单号: 产品编码: 产量:生产批号: 业务类型:领用 业务员:陈志敏出库类别：生产领用 部 门：采购部 审核H期：备注:编号材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）0301笔盖个178000.023560305笔芯杆限130000.151950单据顺序:出库单号:0004生产订单号:出库单号:0004生产订单号:生产批号:出库类别:生产领用备注：材料出库单出库日期:2011-1-6产品编码：业务类型：领用部门：采购部编号仓库：原料仓库.产量：业务员：陈志敏审核日期：材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）0301笔盖个434000.022954.80302笔套个612000.0885385.60303笔芯头个612000.05533660304笔芯油毫升1224000.2517336600305笔芯杆根482000.1657953

合计单据顺序:出库单号:0005生产订单号:出库单号:0005生产订单号:生产批号:出库类别:生产领用备注：材料出库单出库日期：2011-1-11产品编码:业务类型：领用部门：采购部编号仓库：原料仓库.产量：业务员：陈志敏审核日期:材料编码材料名称规格型号计量单位数量单价（元）金额（元）0301笔盖个2433000.0248660302笔套个2433000.08194640303笔芯头个2433000.05121650304笔芯油毫升4866000.251216500305笔芯杆根2433000.1536495

合计单据顺序:材料入库汇总表 编号公司名称:光明文具公司 组别:C-02 2011年1月10日仓库日期收发类别供应商存货编码存货名称计量单位入库批次入库数量单价被调整单据号金额原料仓库2011-1-4采购入库昌达公司0301笔盖个1438000.022963.6原料仓库2011-1-4采购入库昌达公司0302笔套个1908000.0887990.4

原料仓库2011-1-4采购入库昌达公司0303笔芯头个1908000.0554994原料仓库2011-1-4采购入库昌达公司0304笔芯油毫升11496000.27541140原料仓库2011-1-4采购入库昌达公司0305笔芯杆根1488000.1658052审核人: 谢晓锋单据顺序:制单人：陈志敏材料入库汇总表公司名称:光明文具公司 组别:C-02 2011年1月10日编号仓库日期收发类别供应商存货编码存货名称计量单位入库批次入库数量单价被调整单据号金额

原料仓库2011-1-10采购入库昌达公司0301笔盖个22443000.024886原料仓库2011-1-10采购入库昌达公司0302笔套个22443000.0819544原料仓库2011-1-10采购入库昌达公司0303笔芯头个22443000.0512215原料仓库2011-1-10采购入库昌达公司0304笔芯油毫升24902000.25122550原料仓库2011-1-10采购入库昌达公司0305笔芯杆根22443000.1536645审核人: 谢晓锋制单人:陈志敏单据顺序:

仓库日期收发类别领用部门供应商存货编码存货名称计代单位领用批次领用数量单价被调整单据号金额原料仓库2011-1-4生产领用生产部H达公司0301-0305113990046124原料仓库2011-1-4生产领用生产部H达公0302-030428330046222原料仓库2011-1-6生产领用生产部れ达公"10301-03053308002306原料仓库2011-1-6生产领用生产部昌达公司0301-0305433640051319.4原料仓库2011-1-11生产领用生产部昌达公"J0301-030551459800194640公司名称:光明文具公司组别:C-02201I年1月10日审核人: 制单人:单据顺序：发出材料汇总表（出库整理单）编号发出材料汇总表（出库整理单）编号预测单号客户单位存货编码存货名称规格型号主计量单位预测期间预计销售数量完工日期预计交货日期0001A客户0101圆珠笔支2011.1400002011.1.102011.1.120001A’客）ヽ0101圆珠笔支2011.1600002011.1.202011.1.220002B客户0101圆珠笔支2011.11000002011.1.302011.1.310003C客户0101圆珠笔支2011.2800002011.1.302011.1.310004A客户0101圆珠笔支2011.2584002011.1.312011.2.10005B客户0101圆珠笔支2011.21936002011.2.272011.2.280006C客户0101圆珠笔支2011.21000002011.2.272011.2.280007D客户0101圆珠笔支2011.21000002011.2.272011.2.28合计632000填单日期:2011年1月1制单人:杜娉审核人:杜娉关闭人:年销售预测单日年销售预测单日填单部门:销售部编号单据顺序:编号商品销售月报表品名单位销售市场客户已发货数量（台）单价（元）销售总额（元）增值税额（元）退货数量（台）已收款金额（元）圆珠笔A客户国内市场A客户1000001.75175000297500102375圆