财务上半年数据分析报告工作汇报总结模板课件

部门：财务部汇报人：数据报表/财务分析/分析报告/财务报告yr-ndsummryworksummrizsthboutiquPPTboutthsummryttinputorcopyhryr-ndsummryworksummrizsthboutiquPPTboutthsummryttinputorcopyhr数据分析报告

财务汇报部门：财务部汇报人：数据报表/财务分析/分析报目录CONTNTS上半年回顾与分析Finncildtnlysisrporttmplt01工作不足改进措施Finncildtnlysisrporttmplt02未来工作规划展望Finncildtnlysisrporttmplt03目录CONTNTS上半年回顾与分析Finncild01上半年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要营业额分布对比分析表财务数据表01上半年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要营业额分布对比分04市场现状点击输入简要，任意编辑，片可02市场现状点击输入简要，任意编辑，片可01市场现状点击输入简要，任意编辑，片可03市场现状点击输入简要，任意编辑，片可市场回顾01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO04市场现状点击输入简要，任意编辑，片可02市场市场回顾01030204市场回顾市场回顾市场回顾点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO市场回顾01030204市场回顾市场回顾市场回顾点击输入简销售量增长销售量衰退

17-年产品销售量对比

17年年138152114591点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。

-年产品销售量对比年年138152114591点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO销售量增长销售量衰退17-年产品销售量对比17年市场机遇市场挑战点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO市场机遇市场挑战点击输入简要，需概括精炼，不用多余888,888，888,000年纯利润888,888,666,000年营业总额17

888,888,000年营业总额888,666,000

17年营业总额01业绩回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO888,888，888,000年纯利润888,888,601业绩回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO01业绩回顾Finncildtnlysis上半年整体营业额

2020年收入2020年目标值2020年收入增长率

(同比2019年)增长率

（对比目标值）第1季度1387113616152349.83%11.88%第2季度18599112492563237.81%127.86%第*季度1711114563185008.12%27.03%第*季度14944114601896126.88%65.45%总计64525508887832721.39%53.92%01业绩概要FinncildtnlysisrporttmpltLOGO上半年整体营业额2020年收入2020年目标值2020年收标题PRCPTUL点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩02点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩04点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩01点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩0301业绩概要FinncildtnlysisrporttmpltLOGO标题PRCPTUL点击输入简要，需概括精炼，不60%90%80%70%70%35%65%上半年销售量点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要01营业额分布FinncildtnlysisrporttmpltLOGO60%90%80%70%70%35%65%上半年销售量点(货币单位)2019/042020/04变化营业额138711361615234整体毛利率185991124925632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益171111456318500股东应占利益149441146018961股东回报率138711361615234末期股息18599112492563201对比分析表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO(货币单位)2019/042020/04变化营业额13871

北京

总公司上海

分公司成都

分公司广州

分公司泸州

分公司澳门

分公司季度季度销售额1月231.00291.00248.00309.00366.00340.001季度5641.002月320.00327.00361.00394.00377.00245.003月360.00279.00355.00232.00292.00314.004月367.00217.00217.00264.00313.00295.002季度5467.005月292.00202.00387.00259.00297.00302.006月349.00322.00302.00346.00345.00391.007月394.00346.00208.00378.00362.00323.003季度5887.008月242.00288.00344.00258.00292.00398.009月297.00294.00392.00384.00375.00312.0010月221.00272.00240.00204.00247.00381.004季度4794.0011月369.00330.00217.00211.00280.00312.0012月234.00291.00301.00237.00265.00215.00总计3676.003459.003572.003476.003811.003828.00

21557.0001对比分析表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO北京

总公司上海

分公司成都

分公司广州

分公司泸州

分公财年综合损益表主要业务毛利率分析表经营费用分析表综合资产负债表……

2017年销量目标值2018年实际销量增值率（对比目标值）增值率（对比2016）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月3603853952.60%9.72%4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%11月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%总计369146904746

年收入年收入年收入

-年收入情况64,52550,5887832701财务数据表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO财年综合损益表2017年销量目标值2018年实际销量增值率（货币单位）2019/042020/06现金储备1448816525银行债务1872322252净现金储备1312914813净有形资产1942025000资本性输出1148013252流动比率1460615399存货周转期1272815689应收帐周转期1037715222应付帐周转期144881652501财务数据表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO（货币单位）2019/042020/06现金储备1448894%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要82%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要69%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要78%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要50%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要业绩上升点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要80%↑01财务数据FinncildtnlysisrporttmpltLOGO94%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击02工作不足改进措施上半年工作不足下半年改进措施业绩概要02工作不足改进措施上半年工作不足下半年改进措施业绩概要管理不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要团队建设不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要运营不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要其他不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要02工作中的不足FinncildtnlysisrporttmpltLOGO管理点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的改进措施3改进措施2改进措施1PLT&SUCCSS点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入改进措施1改进措施4点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入改进措施2点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入改进措施3点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入改进措施402改进措施FinncildtnlysisrporttmpltLOGO改进措施3改进措施2改进措施1PLT&SUCCS03未来工作规划展望调整与变革调整与变革业绩概要03未来工作规划展望调整与变革调整与变革业绩概要点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划01点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划02点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划03点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划0401020304点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入点击输入简要多余的修饰，需概括精炼点击输入简要多余的修饰，需概括精炼不用多余的调整计划Clickhrtoddtt03调整与变革FinncildtnlysisrporttmpltLOGO点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输01STP02STP03STP04STP点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划01点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划01点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划01点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入调整计划0103营业额目标FinncildtnlysisrporttmpltLOGO01STP02STP03STP04STP点击输入简要45%68%79%92%添加标题添加标题添加标题添加标题点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入点击输入简要多余的修饰，需概不用多余的修饰点击输入03营业额目标FinncildtnlysisrporttmpltLOGO45%68%79%92%添加标题添加标题添加标题添加标题点击THNKYOU感谢您的观看

THNKYOU感谢您的观看部门：财务部汇报人：数据报表/财务分析/分析报告/财务报告yr-ndsummryworksummrizsthboutiquPPTboutthsummryttinputorcopyhryr-ndsummryworksummrizsthboutiquPPTboutthsummryttinputorcopyhr数据分析报告

财务汇报部门：财务部汇报人：数据报表/财务分析/分析报目录CONTNTS上半年回顾与分析Finncildtnlysisrporttmplt01工作不足改进措施Finncildtnlysisrporttmplt02未来工作规划展望Finncildtnlysisrporttmplt03目录CONTNTS上半年回顾与分析Finncild01上半年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要营业额分布对比分析表财务数据表01上半年回顾与分析市场回顾业绩回顾业绩概要营业额分布对比分04市场现状点击输入简要，任意编辑，片可02市场现状点击输入简要，任意编辑，片可01市场现状点击输入简要，任意编辑，片可03市场现状点击输入简要，任意编辑，片可市场回顾01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO04市场现状点击输入简要，任意编辑，片可02市场市场回顾01030204市场回顾市场回顾市场回顾点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO市场回顾01030204市场回顾市场回顾市场回顾点击输入简销售量增长销售量衰退

17-年产品销售量对比

17年年138152114591点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。

-年产品销售量对比年年138152114591点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO销售量增长销售量衰退17-年产品销售量对比17年市场机遇市场挑战点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。01市场回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO市场机遇市场挑战点击输入简要，需概括精炼，不用多余888,888，888,000年纯利润888,888,666,000年营业总额17

888,888,000年营业总额888,666,000

17年营业总额01业绩回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO888,888，888,000年纯利润888,888,601业绩回顾FinncildtnlysisrporttmpltLOGO01业绩回顾Finncildtnlysis上半年整体营业额

2020年收入2020年目标值2020年收入增长率

(同比2019年)增长率

（对比目标值）第1季度1387113616152349.83%11.88%第2季度18599112492563237.81%127.86%第*季度1711114563185008.12%27.03%第*季度14944114601896126.88%65.45%总计64525508887832721.39%53.92%01业绩概要FinncildtnlysisrporttmpltLOGO上半年整体营业额2020年收入2020年目标值2020年收标题PRCPTUL点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰，言简意赅的说明该项。点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩02点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩04点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩01点击输入简要，需概括精不用多余的修饰点主要业绩0301业绩概要FinncildtnlysisrporttmpltLOGO标题PRCPTUL点击输入简要，需概括精炼，不60%90%80%70%70%35%65%上半年销售量点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要01营业额分布FinncildtnlysisrporttmpltLOGO60%90%80%70%70%35%65%上半年销售量点(货币单位)2019/042020/04变化营业额138711361615234整体毛利率185991124925632除利息、税项、折旧及摊销前经营利益171111456318500股东应占利益149441146018961股东回报率138711361615234末期股息18599112492563201对比分析表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO(货币单位)2019/042020/04变化营业额13871

北京

总公司上海

分公司成都

分公司广州

分公司泸州

分公司澳门

分公司季度季度销售额1月231.00291.00248.00309.00366.00340.001季度5641.002月320.00327.00361.00394.00377.00245.003月360.00279.00355.00232.00292.00314.004月367.00217.00217.00264.00313.00295.002季度5467.005月292.00202.00387.00259.00297.00302.006月349.00322.00302.00346.00345.00391.007月394.00346.00208.00378.00362.00323.003季度5887.008月242.00288.00344.00258.00292.00398.009月297.00294.00392.00384.00375.00312.0010月221.00272.00240.00204.00247.00381.004季度4794.0011月369.00330.00217.00211.00280.00312.0012月234.00291.00301.00237.00265.00215.00总计3676.003459.003572.003476.003811.003828.00

21557.0001对比分析表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO北京

总公司上海

分公司成都

分公司广州

分公司泸州

分公财年综合损益表主要业务毛利率分析表经营费用分析表综合资产负债表……

2017年销量目标值2018年实际销量增值率（对比目标值）增值率（对比2016）1月24538247624.61%94.29%2月320398386-3.02%20.63%3月3603853952.60%9.72%4月3673803830.79%4.36%5月2923893941.29%34.93%6月349400382-4.50%9.46%7月3953853942.34%-0.25%8月2423893951.54%63.22%9月297399384-3.76%29.29%10月221400386-3.50%74.66%11月369390388-0.51%5.15%12月234393383-2.54%63.68%总计369146904746

年收入年收入年收入

-年收入情况64,52550,5887832701财务数据表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO财年综合损益表2017年销量目标值2018年实际销量增值率（货币单位）2019/042020/06现金储备1448816525银行债务1872322252净现金储备1312914813净有形资产1942025000资本性输出1148013252流动比率1460615399存货周转期1272815689应收帐周转期1037715222应付帐周转期144881652501财务数据表FinncildtnlysisrporttmpltLOGO（货币单位）2019/042020/06现金储备1448894%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要82%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要69%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要78%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要50%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要业绩上升点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要80%↑01财务数据FinncildtnlysisrporttmpltLOGO94%点击输入简要，需概括精炼，不用多余的修饰点击02工作不足改进措施上半年工作不足下半年改进措施业绩概要02工作不足改进措施上半年工作不足下半年改进措施业绩概要管理不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要团队建设不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要运营不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点击输入简要其他不足点击输入简要多余的修饰，需概括精炼，不用多余的修饰点