某商贸公司岗位职责大全

总经理岗位职责：1、代表公司参加重大的内外活动；2、审核以以公司名名义发布布的各种种文件；；3、领导制制定公司司的市场场运营、发发展战略略及规划划；4、领导制制定公司司年度计计划，中中长期发发展计划划等；5、批准公公司的年年度财务务预算；；6、领导公公司建立立各级组组织机构构，并按按公司战战略规划划进行机机构调整整；7、领导公公司制定定各种规规章制度度，并深深入贯彻彻实施；；8、决定各各职能部部门主管管的任免免、报酬酬、奖惩惩；9、加强企企业文化化建设，搞搞好社会会公共关关系，树树立公司司良好的的社会形形象；10、定期期主持召召开员工工座谈会会，了解解员工动动向；11、定期期组持召召开公司司质量分分析会。销售经理岗岗位职责责1、在销销售总部部领导下下，和各各部门密密切配合合完成工工作。2、严格格遵守公公司各项项规章制制度，处处处起到到表率作作用。3、制订订销售计计划。4、确定定销售政政策。5、设计计销售模模式。6、销售售人员的的招募、选选择、培培训、调调配。7、销售售业绩的的考察评评估。8、销售售渠道与与客户管管理。9、财务务管理、防防止呆帐帐坏帐对对策、帐帐款回收收。10、销销售情况况的及时时汇总、汇汇报并提提出合理理建议。一、销售计计划、组组织与客客户管理理1、营销销范围的的把握与与市场现现状调查查。2、决定定新设客客户的交交易条件件。3、与客客户人际际关系的的确立。4、搜集集竞争者者情报。5、销售售目标与与定额的的设订和和管理。6、科学学而有效效的营业业分析。二、客户的的计量管管理1、客户户的销售售统计和和销售分分析。2、客户户的经营营分析指指导。3、客户户资金运运转指导导及信用用调查。三、客户营营销参谋谋1、客户户销售方方针的设设定援助助。2、支援援客户的的计划方方案。3、从客客户处做做市场观观察。4、为客客户做销销售促进进指导四、推销技技术1、技术术研讨会会的举办办。2、商品品及销售售基础知知识的传传授。3、陪同同销售及及协助营营销。4、销售售活动、售售后服务务指导及及抱怨处处理。五、专业推推销1、接受受订单的的业务‘‘2、销售售事务与与公司内内部联络络。3、帐款款回收。4、每日日、周、月月销售总总结、汇汇报。业务员岗位位职责：：1、完成上上级下达达的销售售回款与与工作目目标；2、在所辖辖的县级级市场完完成乡镇镇市场的的分销与与县级市市场的铺铺货陈列列等工作作；3、按计划划及要求求拜访客客户，并并填报经经销商拜拜访跟踪踪表与终终端拜访访表；4、按要求求建立客客户档案案，并保保持良好好的客情情关系；；5、收集市市场动态态与竞品品信息，及及时上报报上级领领导；6、进行市市场调查查，发现现有市场场潜力的的地区和和客户；；7、按规定定与要求求张贴公公司推出出的各种种宣传品品；8、完成上上级领导导交给的的其他工工作任务务。二、业务员员入职要要求：性性别不限限，222岁以上上1、中专以以上学历历，懂电电脑操作作，有较较强的口口头表达达能力，思思路敏捷捷，良好好的人际际沟通能能力；2、要求责责任心强强，肯吃吃苦耐劳劳，做事事富有激激情和主主动性，诚诚实可信信、富有有团队合合作精神神；3、乐于学学习、敢敢于创新新，追求求卓越，敢敢于接受受挑战，有有一年以以上业务务工作经经验者优优先。财务负责人人岗位1、财务负负责人在在单位负负责人的的领导下下全面负负责单位位财务管管理和会会计核算算工作。根根据岗位位分工、内内部牵制制原则，提提出财会会岗位设设置和人人员配备备方案；；负责组组织软件件系统运运行环境境的建立立，确定定操作使使用人员员，并对对操作人人员的权权限作出出规定；；负责会会计电算算化日常常工作管管理，协协调各电电算化岗岗位的工工作关系系，经常常检查计计算机输输出帐表表、凭证证数据的的正确性性和及时时性；在在系统发发生故障障时，及及时组织织有关人人员尽快快恢复系系统的正正常运行行。2、认真贯贯彻国家家的财经经方针政政策、法法律、法法规，严严格遵循循财经纪纪律和各各项规章章制度。对对本单位位的财务务会计制制度进行行督促检检查，发发现问题题，及时时纠正，如如发现重重大问题题，应及及时向单单位负责责人或上上级主管管部门报报告。3、根据本本单位的的发展规规划、业业务工作作计划和和及上级级下达的的各项控控制指标标，按年年度编制制各类财财务计划划、预算算，并组组织实施施。同时时加强预预算分析析，及时时提供信信息，调调整预算算，加强强业务收收支管理理。4、按有关关规定，严严格审查查应交纳纳的税金金、公积积金、养养老金、失失业金、医医疗保险险金等款款项，并并督促及及时办理理交纳手手续，做做到按时时、足额额上交。1、运用会会计资料料，采用用科学方方法，进进行经济济预测，找找出管理理中的漏漏洞和不不足之处处，提出出改进意意见和措措施，充充分挖掘掘增收节节支的潜潜力，为为领导决决策当好好参谋。2、依法实实行会计计监督。组组织对单单位各经经济活动动部门定定期或不不定期地地进行检检查和业业务指导导，发现现违反财财经法规规的行为为及时制制止和纠纠正，对对问题重重大的及及时向单单位负责责人和有有关部门门报告。3、组织和和督促财财会人员员学习政政治理论论和会计计业务，遵遵守职业业道德，不不断提高高会计人人员的政政治思想想素质和和业务水水平，并并对所属属人员按按照各自自的岗位位职责进进行检查查考核，奖奖惩分明明，公正正处事，促促使财务务管理和和会计核核算工作作规范化化、制度度化。出纳岗位1、严格遵遵守财经经纪律和和国家有有关现金金管理和和银行结结算制度度，按照照规定办办理现金金收付和和银行结结算业务务，对一一切货币币资金收收、付凭凭证进行行认真复复核，对对不符合合规定的的收、付付凭证有有权拒绝绝受理或或退回要要求重制制。2、遵守现现金保管管有关规规定，确确保库存存现金安安全。不不得用白白条抵库库，不得得挪用资资金。保保守保险险箱密码码，保管管好钥匙匙，不得得任意转转交他人人代管。遵遵守现金金库存限限额的规规定，超超过库存存限额部部分的现现金及时时存入银银行。3、保管和和使用好好有关印印章和空空白支票票、空白白收据。随随时掌握握银行存存款余额额，严禁禁签发空空头支票票；对填填写错误误的支票票必须加加盖“作废”戳记，与与存根一一并保存存；支票票遗失要要及时办办理挂失失手续；；对空白白收据要要妥善保保管，并并认真按按规定办办理领用用、注销销手续。4、及时确确认记录录收付款款凭证，核核对帐面面余额与与库存现现金，按按照规定定管理好好银行存存款，每每月与银银行对帐帐，保持持双方余余额的一一致，未未达帐项项要及时时查询、清清理。5、负责收收取酒店店的各项项收入，按按实收金金额开出出收款收收据，并并将收取取的款项项及时缴缴存银行行。6、负责酒酒店职工工夜班费费、差旅旅费等日日常报销销及临时时工工资资的发放放工作。7、认真完完成财务务负责人人交办的的其它事事项。制单岗位1、根据审审核无误误的各类类原始凭凭证，按按医院会会计制度度规定的的会计科科目和会会计软件件的要求求编制和和输入记记帐凭证证。要求求科目运运用正确确，摘要要简明扼扼要并能能说明经经济业务务的内容容和来往往关系，凭凭证内容容完整，手手续齐备备、填制制及时。2、负责打打印输出出记帐凭凭证，及及时装订订。同时时做好数数据备份份工作。3、及时编编制银行行存款余余额调节节表，核核实未达达帐项，使使银行存存款帐面面余额与与银行对对帐单调调节相符符。4、对操作作过程中中出现的的问题、故故障应随随时记录录，并及及时向财财务负责责人汇报报。四、1、按统一一的会计计科目，设设置总分分类帐、明明细分类类帐及备备查薄，运运用计算机会计计核算系系统对制制单员编编制的全全部记帐帐凭证进进行复核核后记帐帐。2、月末终终了，根根据总帐帐科目余余额平衡衡表，与与各明细细帐核对对，保证证帐帐相相符，同同时，还还要根据据帐薄记记录与库库存实物物、货币币资金、往往来单位位或个人人等进行行定期核核对，做做到帐证证、帐实实相符。3、按要求求对计算算机输出出帐页进进行整理理及装订订。4、对以前前已记帐帐务的个个别调帐帐、错误误冲正等等，应经经财务负负责人同同意后，方方可在计计算机上上执行。稽核岗位1、按《会会计法》和和有关法法规、财财务制度度、收支支标准等等规定，负负责对记记帐凭证证和原始始凭证等等会计数数据进行行审核，包包括经济济业务的的合法性性、摘要要的规范范性、附附件的完完整性、手手续的完完备性、会会计科目目和会计计数据的的正确性性等内容容。2、对不符符实、不不合法、不不完整、不不规范的的凭证退退还各有有关人员员更正、补补齐，再再进行重重新填制制与审核核。3、对计算算机输出出的报表表及时进进行逻辑辑性审核核，确保保会计报报表数字字、内容容与帐薄薄一致，且且表表相相符。4、根据稽稽核中发发现的的问题，提提出进一一步完善善会计核核算制度度，改进进会计工工作的意意见和建建议。对对稽核中中发现的的较大问问题或可可疑现象象，主动动向财务务负责人人汇报。报表编制岗岗位1、按照上上级规定定的统一一报表格格式和要要求编制制会计报报表，做做到数字字真实、计计算正确确、内容容完整、说说明清楚楚、编制制及时。2、根据预预算执行行情况，开开展财务务专题分分析，每每季编写写财务分分析报告告，分析析盈亏增增减变化化原因，提提出建设设性意见见，为领领导提供供经济决决策依据据。3、负责年年终会计计决算编编制工作作，撰写写综合分分析报告告。系统管理岗岗位1、负责财财务软件件操作系系统的维维护，定定期对计计算机设设备进行行检查，确确保机器器设备正正常运转转，不得得擅自修修改程序序和公式式。2、严格遵遵守计算算机的各各项制度度规定，做做好密码码与口令令的BaaoMii工作。3、定期检检查计算算机病毒毒，维护护好机内内会计数数据。4、负责电电算化系系统升级级换版的的调试和和人员变变动重新新设置工工作。5、定期做做好电算算化系统统操作运运行情况况的总结结工作，并并提出改改进意见见。工资核算岗岗位1、按人事事部门通通知，编编制工资资发放名名册，并并按时正正确发放放。工资资名册要要装订成成册，按按会计档档案管理理要求妥妥善保管管。2、正确划划分工资资及代扣扣款项的的明细项项目，提提供详尽尽的工资资分配明明细资料料。3、按国家家有关规规定，正正确计算算并代扣扣代缴职职工个人人所得税税、住房房公积金金、养老老保险金金、失业业保险金金、医疗疗保险金金、工会会费等款款项。固定资产核核算岗位位1、设置固固定资产产明细帐帐，建立立固定资资产卡片片，对固固定资产产的购置置、调入入、调出出、内部部转移、租租赁、捐捐赠、封封存、报报损应按按规定及及时调整整或督促促有关部部门办理理报批手手续，做做到帐卡卡物三相相符。2、按有关关规定认认真计算算提取固固定资产产修购基基金，按按期编报报固定资资产增减减变动情情况表。3、参与固固定资产产的清查查盘点，对对盘盈、盘盘亏、毁毁损的固固定资产产按规定定进行帐帐务处理理，同时时要查明明原因，分分清责任任，按规规定审批批权限办办理报批批手续。发发现未使使用及保保管、使使用、维维护不当当的固定定资产要要及时向向分管领领导汇报报，并提提出处理理意见。4、会同有有关部门门对固定定资产的的使用状状况、利利用效果果进行分分析，促促进固定定资产的的合理使使用，并并督促有有关部门门加强维维护、保保养，挖挖掘潜力力，提高高利用率率。基建会计岗岗位1、严格按按照基建建财务会会计制度度规定进进行会计计核算和和财务管管理，按按规定时时间和要要求向上上级主管管部门和和财政部部门报送送基建财财务报表表。2、促具体体经办人人员对基基本建设设活动中中的各项项财产物物资做好好及时入入库登记记工作，定定期进行行财产物物资清查查，保证证建设资资金的合合理使用用。3、及时与与资金拔拔入单位位和拔出出单位核核对往来来款项，做做好债权权债务的的清偿工工作。4、资料，对对尚未移移交的档档案须妥妥善保管管。成本核算岗岗位1、根据国国家有关关规定，结结合酒店店特点和和需要拟拟订成本本管理办办法，并并根据实实际情况况及时进进行修订订。2、根据酒酒店成本本支出的的特点和和成本管管理的规规定，对对各项直直接成本本、间接接成本的的核算，成成本对象象和成本本中心的的确定，费费用的归归集、分分配等拟拟定详细细的核算算程序。3、会同有有关部门门建立定定额、原原始记录录、内部部结算价价格制度度，做好好内部成成本管理理的基础础工作，为为正确计计算酒店店成本提提供可靠靠依据。4、按成本本核算的的内容、程程序、方方法，进进行费用用的归集集和分配配，定期期分析成成本费用用计划执执行情况况和成本本升降原原因，对对照本单单位历史史资料和和同行业业的先进进水平，提提出降低低成本费费用的办办法和加加强管理理的建议议。5、在成本本核算的的基础上上，开展展酒店经经济核算算，对科科室的经经济活动动进行考考核、评评价和奖奖惩。往来结算岗岗位1、严格审审核往来来款项的的真实性性，并按按收付单单位、个个人设置置往来明明细帐。2、及时清清理、核核对往来来款项。定定期对应应收款进进行帐龄龄分析，对对长期未未处理的的往来款款项应及及时向财财务负责责人汇报报，对确确实无法法收回的的应收款款和支付付的应付付款，应应查明原原因，并并按有关关规定处处理。档案管理岗岗位1、指导会会计岗位位对各种种会计资资料的收收集、编编号、整整理、装装订工作作。年终终负责将将全年的的会计资资料收集集齐全，完完成审查查核对、整整理立卷卷、编制制目录，装装订成册册的工作作任务。2、当年的的会计档档案保管管一年后后，填报报移交清清册，交交医院档档案室统统一保管管。3、对需销销毁的会会计档案案，要填填写“会计档档案销毁毁清册”。会计计档案销销毁前，本本院认为为重要的的会计资资料，应应复印留留存。票据管理岗岗位1、认真学学习有关关行政事事业性收收费票据据管理的的规章制制度，熟熟练掌握握各类票票据管理理业务。2、做好对对领购票票据的统统一登记记和专门门保管工工作。3、严把票票据领用用关，做做好领用用登记工工作。4、负责办办理各类类票据的的领用、结结报和缴缴销手续续。5、指导和和监督票票据使作作用人正正确使用用和填写写各类票票据。6、对尚在在使用人人员手中中的未使使用票据据要定期期进行核核对。办税员岗位位1、熟悉和和掌握医医院相关关的税收收政策。2、负责房房租税、个个人所得得税等计计算和申申报工作作。3、按要求求向税务务部门报报送有关关报表，自自觉接受受监督。药品核算岗岗位1、认真审审核酒店店物质的的购入和和发出凭凭证，做做好酒店店物资的的明细核核算，及及时清理理往来挂挂帐，定定期核对对帐物，做做到帐实实相符。2、参与酒酒店物资资的清查查盘点，对对盘盈、盘盘亏和报报损的酒酒店物资资要查明明原因，分分别不同同情况，经经批准后后进行处处理。3、酒店物物质价格格变动时时，根据据物资部部通知及及时调整整财务和和库存物物资帐。4、按规定定及时