用友U8各个模块操作流程纲要

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一、采买管理（以下操作在采买管理模块中进行）

1）整体流程：录入采买入库单（也许“采买入库单（红字）”），依照采买入库单生成采买发票（也许红字采买发票），将采买入库单和采买发票做采买结算形成存货的

入库成本，依照采买发票做采买付款和付款核销，依照实质情况做某些供应商转

账，最后月尾结账。

（2）采买入库单：点击“采买入库单”进入采买入库单界面，点击增加选择采买入

库单（若是采买退货，则选择“采买入库单（红字）”），依照实质情况录入库房、入

库种类、供货单位、存货等信息，最后保存。

3）采买发票：点击“采买发票”进入采买发票界面，点击增加选择一般发票（如

果采买退货，则选择“一般发票（红字）”）录入发票号，尔后选单（采买入库单），

过滤选择需要生成发票的入库单，选择确认后生成采买发票，保存后复核。

4）采买结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采买结算”进入结算界面，第一过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，尔后点击入库，选择需要结算的入库单后

确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和

金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，尔后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和大纲等保存；尔后点击核销，选择自动，

确认核销的金额后保存，完成付款。

6）供应商来往转账（不常用，办理特别情况）

7）月尾结账：点击月尾结账，利用月尾结账的月尾检测功能，检查本月工作可否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）

1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），依照销售发货单（退货单）生成（红字）销售发票，依照销售发票做销售收款和收款核销，依照实质情况做某些客户转账，

最后月尾结账。

2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（若是销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、库房、存货、出货数量和金额合计等，保存并审察。

3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择一般发票（如

果销售退货，则选择“一般发票（红字）”），尔后选单（发货单），在弹出的界面选择

客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

4）收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，尔后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和大纲等保存；尔后点击核销，选择自动，确认

核销的金额后保存，完成收款。

5）客户来往转账：（不常用，办理特别情况）

6）月尾结账：点击月尾结账，利用月尾结账的月尾检测功能，检查本月工作可否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）

1）整体流程：批量审察采买入库单，依照需要做库存的盘点和库房的调拨，依照发货单做销售出库单，审察盘点也许调拨生成的其他的出入库单，最后月尾结账。

2）采买入库单审察：点击采买入库单审察进入审察界面，选择批审，在弹出的界面先刷新，尔后全选、确认后即可完成全部采买入库单的审察。

3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、

转入和转出库房、出入库的种类、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审察进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，尔后依次点击全选、确认生成销售出库单；尔后点击批审，在

弹出的界面先刷新，尔后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审察。

5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点库房，录入出入库种类，尔后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到库房实盘；依照实盘数

量更正盘点后审察，电脑自动生成其他出库单

（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

四、核算管理（以下操作在核算管理模块中进行）

1）特别单据记账（调拨单）：点击进入特别单据记账，先点击刷新，尔后点击全选、记账即可。

2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择库房和单据种类确认，先刷新，尔后全选、记账即可。

3）暂估成本办理：点击进入暂估成本办理，选择库房后确认，尔后点击全选、暂估即可。

4）月尾办理：点击进入月尾办理界面，全选库房后确定刻可，系统自动计算出入库成本。

5）购销单据制单（采买入库单、销售出库单、其他出入库单）：依照实质生成上述单据，同类可以合成一张。

6）供应商来往制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）依照实质生成

上述单据，同类可以合成一张。

7）客户来往制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）依照实质生成上述单据，同类可以合成一张。

8）月结：制单业务全部完成后点击月尾结账进入下月工作。

五、固定财富（以下操作在固定财富模块中进行）

1）整体流程：依照实质情况做当月的财富增加、减少也许原值变动，尔后计提折旧，生成凭证后月尾结账。

2）原始卡片（账套初始化使用）

3）财富增加、财富减少、财富原值变动

4）计提折旧（每个月）

5）制单

6）月结

六、薪水管理（以下操作在薪水管理模块中进行）

1）薪水项目设置、人员

2）薪水变动：依照实质情况更正人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。

3）薪水单：薪水汇总，打印薪水发放签字表和薪水条。

4）制单

5）月结七、总账（以下操作在总账系统模块中进行）1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业花销、管理花销、提现等

2）审察：换审察人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审察凭证。

3）记账（记账后出报表），全部凭证审察记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

4）月结：需要其他模块全部结账，总账才可以月结。

八、现金银行（本