业务解决方案

业务解决方案系统初步业务解决方案建立日期:2018-11-28修改日期:20011-11-28文控编号:客户负责人：日 期广联达实施经理：日 期目 录实施目的 3实施目标 3项目部相关使用操作人员能够独立应用系统 3实现预算收入、目标责任成本与实际成本的三算对比分析 3实现材料打算的严格治理，规范打算治理流程 3价值表达 3规范 3理顺 3替代 3算清 4控得住 4协助分析 4业务解决方案 44.1.4.2.4.3.4.4.4.1.4.1.4.2.4.3.4.4.

流程图标含义说明 4收入治理 4目标责任成本治理 6材料治理 7机械治理 11分包治理 13其他直截了当费及间接费治理 14成本治理 15报表业务 15实施目的结合集团公司以及致远市政公司、天创市政公司、博宏建设公司、钟鑫市政公司的业务特点，分包治理、材料治理、机械治理、生产治理各条业务线，特此制定此方案。实施目标项目部相关使用操作人员能够独立应用系统每个人清晰在系统中的岗位职责和工作流程，了解其操作的目的，熟练把握系统操作；通过替代手工的一些业务工作和单据报表，提高工作效率，提高信息化治理水平。实现预算收入、目标责任成本与实际成本的三算对比分析项目部的预算收入和目标责任成本，每月统计已完工程量，作为实际成本分析参考依据；打印相关报表，形成三算对比实际成本分析数据。实现材料打算的严格治理，规范打算治理流程通过成本治理信息系统，主材编制材料需用打算，需用打算审核之后再编制采购打算；通过成本治理信息系统，其他材料直截了当编制采购打算。价值表达规范规范单位编码、单位名称、材料分类、材料名称、单据编码、机械分类以及成本核算口径（成本科目）；理顺梳理关键业务流程处理方式，包括收入治理、目标责任成本治理、主材打算治理、其他材料打各部门之间的协作，明确各岗位的职责范畴；替代替代部分关键业务处理环节，让系统嵌入到日常工作中去，相应报表能够通过系统直截了当打印等工作，减轻手工负担，提升工作效率；算清算清项目日常发生的结果数据，如中标预算收入、目标责任成本与实际成本之间的业务过程数据关系；控得住规范材料打算的严格治理，做到审核通过进行下一打算环节，所有材料打算审核通过后方可进行采购处理，实现材料采购的层层把关。协助分析治理过程中借助系统数据分析业务处理的问题所在，并进行深入追溯，及时解决问题，减少项目缺失，降低项目风险。业务解决方案流程图标含义说明图标图标图标含义图标说明流程中的进程流程中的审核判定流程中涉及的单据或报表流程中从系统打印的正式单据或报表流程中涉及在系统中的进程流程中涉及在系统中的审核判定收入治理收入治理业务解决方案1、业务流程图收入管理流程收入管理流程预算员项目经理中标合同登记中标预算导入工程总结算进度产值统计甲方报量审核工程款到账预算签证变更预算导入序号业务环节名称1中标合同登记序号业务环节名称1中标合同登记业务环节描述1）将中标合同的差不多信息录入软操作模块负责岗位【施工合同登记】预算员科目挂接】2 中标预算导入1）2）件系统中。将项目中标预算导入系统中。本科目；【预算治理】【收入预算成本 预算科目挂接】3变更预算编制及导入1)2)依据项目变更单进行工程量的运算，编制相应的变更预算；将编制好的变更预算导入系统，并挂接成本科目。【预算治理】【收入预算成本预算员4产值统计1）2625【产值统计】预算员实际完成产值。5甲方报量调整后对甲方报量；每月的甲方保量需要报项目经理审【甲方报量】预算员项目经理核。6收入记账1)将项目工程款实际到账后，在系统中进行登记。【收入记账单】项目经理目标责任成本治理目标责任成本治理业务解决方案目标责任成本管理流程预算员项目经理目标责任成本管理流程预算员项目经理目标责任成本测算目标责任成本导入目标责任成本产值统计审核编制签证变更预算签证变更预算导入项目成本分析序号业务环节名称业务环节描述操作模块序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1预算员2预算员1）每月底依照目标责任成本和变更预3产值统计算统计本项目上月26日—本月25日的实际完成目标责任产值，2）目标责任成本产值统计报项目经理审核【目标责任成本产值统计】预算员项目经理1）将编制好的目标责任成本导入系【目标责任成本目标责任成本统中；编制】的编制与导入2）将导入系统中的中标预算挂接成【目标责任成本本科目；成本科目挂接】变更预算编制1)依据项目变更单进行工程量的运算，编制相应的变更预算；【目标责任成本编制】及导入2)将编制好的变更预算导入系统，并挂接成本科目。【目标责任成本成本科目挂接】材料治理材料打算治理业务解决方案材料计划管理流程施工员预算员材料计划管理流程施工员预算员项目经理材料员材料总量计划材料需用计划程流理管材主参考材料采购计划审核审批材料采购程流理管料材他其2、流程说明序号业务环节名称

业务环节描述 操作模块 负责岗位依照施工图纸测算主材总量打算，1

作为主材需用打算的参考； 【材料总量打算材料总量打算报项目经理审核。1）编制材料需用，需用打算需要写清

预算员预算员材料需用打算 【材料需用打算晰材料使用部位；2）材料需用打算报项目经理审核。项目所有材料采购前由施工员提材材料采购打算 【材料采购打算料采购打算，采购打算需要写清晰

项目经理施工员预算员序号业务环节名称 业务环节描述材料名称、规格型号、数量和使用部位；的要紧材料；批，通过后进行材料采购

操作模块 负责岗项目经材料采购、结算支付治理业务解决方案1、业务流程图材料采购、结算支付管理流程材料采购、结算支付管理流程材料员项目经理财务材料采购合同材料入库单材料退货单审核材料结算单审核支付登记2、流程说明序号业务环节名称序号业务环节名称材料采购合同信息登记业务环节描述将签订好的材料采购合同差不多信息在系统中登记操作模块负责岗位11)【材料采购合同】材料员序号业务环节名称 业务环节描述材料入库单，注明材料名称和单号；

操作模块 负责岗位材料员材料入库

报项目经理审核；同自购材料一样办理入库。25软件中办理材料对账结算，商务经理进行审核，1)材料主管手工填写材料款支付申请单经商务经理和项目经理签字，

【材料入库单】【材料采购结算单】

项目经理材料员材料款支付 【付款申请单】 财项目财务支付后将支付信息在系统中进行登记。1）项目部从其他项目部发生材料调入时，收料同材料入库；

需用开具调拨单。单。

材料员项目经理库房材料治理业务解决方案1、业务流程图预算员/施工员材料员项目经理现场材料盘点料材场现材料出库单发料材料退库单料材房库2、流程说明序号业务环节名称 业务环节描述1）现场材料：每月25日之前材料员、施工员、预算员和项目经理等进行的现场材料盘点，结果在系统中作消耗材料领用出库单，注明：材料名称、数量和使用部位；

操作模块 负责岗位材料员施工员材料耗用材料退库、退货治理

依据现场形象进度到库房领取量和使用部位；审核生效。若分包队领用材料后，发生退退库单；系统中等级材料退货单；备注：退库、退货单操作流程同入库单。

预算员材料员租赁周转材料业务解决方案1、业务流程图租赁材料管理流程租赁材料管理流程材料员项目经理财务材料租赁合同登记租赁材料进场单租赁材料出场单租赁材料结算单审核支付登记2、流程说明序号业务环节名称序号业务环节名称周转材料租赁1 合同信息登记2进场登记3业务环节描述1）将签订好的材料租赁合同差不多信息在系统中登记。1）依照签认的租赁商起租确认单，租赁周转材料进场明细单在系统中作租赁周转材料进场单，注明材料名称、规格型号、起租日期等。1）租赁周转材料出场时，施工员跟租赁商确认停租单，之后在系统中登记出场信息，作为出场和结算的依据。1）目经理进行审核。操作模块【周转材料租赁合同】负责岗位材料员【租赁周转材料进场单】材料员出场登记【租赁周转材料出场单】材料员4结算【租赁机械结算单】材料员项目经理8租赁费用支付1）同材料款支付治理流程【付款申请单】财务机械治理租赁机械治理业务解决方案1、业务流程图机械管理流程机械管理流程施工员预算员项目经理财务机械租赁合同登记起租确认单机械进场单停租确认单机械出场单机械结算单械机赁租审核支付登记械机时临临时机械使用台班临时机械使用单临时机械结算单序号业务环节名称机械租赁合同1 序号业务环节名称机械租赁合同1 信息登记业务环节描述1）将签订好的材料租赁合同差不多信息在系统中登记。操作模块负责岗位【机械租赁合同】预算员23登记1）租赁机械出场时，施工员跟租赁商【租赁机械出场单】施工员机械员4租赁机械结算67治理1）同租赁机械的结算。【临时机械结算单】预算员项目经理1）依照签认的租赁商起租确单，机械租赁机械进场进场明细单在系统中作租赁机械进【租赁机械进场施工员登记场单，注明机械名称、规格型号、单】机械员起租日期等。1）【租赁机械结算预算员自动运算租费，对账无误后流转至项目经理进行审核。单】项目经理临时机械使用1）项目发生的临时机械使用时，由预算员将临时机械使用单在系统中登【临时机械使用机械员信息登记记临时机械使用单，注明成本科目、往来单位和费用金额等；单】预算员序号业务环节名称序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位8机械费用支付2）同材料款支付治理流程【支付单】财务分包治理分包、劳务治理业务解决方案分包管理流程施工员分包管理流程施工员质安员预算员项目经理财务分包合同登记分包预算临时用工单/任务单分包产值统计奖罚单分包进度结算审核支付登记分包总结算序号业务环节名称12)序号业务环节名称12)业务环节描述将签订好的分包合同差不多信息在系统中登记；如没有分包合同的在系统中虚拟一份合同。操作模块负责岗位1)分包合同登记【分包合同】预算员2分包费用编制1）将分包单价、工程量等信息在系统【分包预算治理】【分包费用挂接预算员1）当项目发生合同外用工签证，由施任务单/临时用工员及时将用工签证信息在系统中【任务单】施工员工单登记进行登记；作为分包产值统计的依【临时用工单】质安员据；序号业务环节名称业务环节描述序号业务环节名称业务环节描述进行编制，包括分包变更费用，并挂接成本科目。操作模块负责岗位34奖罚登记51）当项目对分包产生奖罚行为后，由施工员或质量安全员在系统中及时登记；2625为统计到分包产值的一部分。结算的一部分；但分包对完成分包合同任务后，做分包总结算。【奖罚单】施工员质安员分包产值统计【分包产值统计】预算员6分包结算【分包结算】预算员项目经理7分包款支付1）【付款申请单】财务序号业务环节名称业务环节描述序号业务环节名称业务环节描述操作模块负责岗位1【费用记帐单】财务2治理费登记1）每月25日将项目上发生的间接费【费用记帐单】财务3账1)将项目发生的其他直截了当费（工其他直截了当程水电费、检验试验费、设计费、费排污费、工程保险及税金）在系统中进行登记，计入当月项目成本。1）当项目上发生变卖废材等所得的收入时，由项目财务会计依据材料员提供的发票和收货单位开的单据，【费用记帐单】财务在系统中登记，挂接收支科目进入资金帐，挂接成本科目，冲减成本。成本治理序号业务环节名称 业务环节描述通过各业务成本数据及时在系统中进

操作模块【成本动态查询】

负责岗位预算员施工员1 成本分析

数据，能够从不同的角度进行成本分析，期间、成本科目等进行分析。

【成本盈亏分析】

材料员项目经理序号报表名称所在模块负责岗位1材料需用打算表【材料需用打