用友存货核算业务流程

1、一、票据记账：按实质成本核算的入库成本核算、出库成本核算。1、登录界面，界面中录入操作员，输入密码后选择账套，点击“确立”键即可登录到用友系统中。“改密码”是用于改正目前密码的，点击后出现图1-3的改密码界面。2、用鼠标单击【业务核算】-【供给链】-【存货核算】-【业务核算】进入此功能。3、输入查问条件并确认。（库房、票据种类、日期过滤或收发日期）4、屏幕显示未记账票据一览表界面，用户在所要记账的票据前选择打勾或在工具栏单击全选，再单击记账，系统自动记账。二、恢复记账：恢复记账用于将用户已登记明细账的票据恢复到未记账状态。1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【恢复票据记账】进入此功能。2、用

2、户依据需要输入“库房”、“票据种类”“恢复记账的日期”等查问条件，单击“确认”铵钮。3、屏幕显示“撤消票据记账”界面，用户在所要记账的票据前打勾选择或在工具栏单击“全选”，再单击“恢复”，系统自动撤消记账。三、暂估入库成本录入：对于没有成本的采买入库单，在这里进行暂估成本成批录入。1、点击【业务核算】菜单，并单击【暂估成本录入】进入此功能。2、录入查问条件后，单击确认进入采买入库单成本成批录入界面，系统显示知足条件的采买入库单。3、单击右上角下拉框选择成本单价，系统供给计划成本、参照成本、上一次入库成本、上一次出库成本、结存成本供选择。4、单击录入按钮，系统自动按所选成本进行录入，能够改正单价

3、和金额，单击保留按钮即可。四、结算成本办理：实行方案采纳单到回冲是指报销办理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采买报销入库单采买部门进行正常业务办理，假如出现结算从前会计月份入库单状况，需要进行结算成本办理进行票据回冲。1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【结算成本办理】进入此功能。2、输入暂估办理查问条件，可选择显示未所有结算完的票据，输入后，点击确认按钮，进入暂估结算表。3、选择需进行暂估入库成本办理的记录，可按全选按钮，选择完成按暂估按钮进行成本办理。五、产成品成安分派：可从成本核算系统获得成本，填入入库单，同时供给消除已分派的数据功能。1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【产成品成

4、安分派表】进入此功能。2、选择查问按钮，进入查问界面。3、输入查问条件并确认返回，表中将显示切合条件的存货。4、输入需要分派的总成本，或经过全取、取价按钮从成本核算系统取产成品的成本。5、输入需要分派的总成本，或经过全取、取价按钮从成本核算系统取产成品的成本。6、选择进行分派按钮，把成安分派到产成品的入库票据上。7、用户若需要消除已分派的成本数据，则能够在产成品成本表中点击恢复按钮，即可消除已分派的数据。六、财务核算：系统在进行进出库核算后，下一步就要生成记账凭据。对于凭据的生成、修改、查问操作在此达成。存货核算管理系统生成的记账凭据自动会传达到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。1、用鼠标

5、单击【财务核算】菜单，并单击【生成凭据】进入，屏幕显示生成凭据界面，选择所需生成的凭据类型，单击工具栏选择铵钮，在查问条件顶用户根据需要选择需生成凭据的票据类型，可单项选择，可复选，以及输入相应条件，单击确认。2、选摘要生成凭据的记录，单击生成按钮或合成按钮。3、显示所生成的凭据，用户可改正凭据类型、凭据纲要、借方科目、贷方科目、金额，能够增添或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。4、生成完凭据，选择确认按钮保留此凭据。七、期末办理：当平时业务所有达成后，对已达成平时业务的库房/部门/存货做办理标记。1、用鼠标单击【业务核算】菜单，并单击【期末办理】进入此功能。2、选摘要办理的库房、部门或存货，系统自动显示应期末办理的会计月份。3、假如要对期末办理后结存数目为零结存金额不为零的存货，自动生成出库调整单，则能够选择“结存数目为零金额不为零自动生成出库调整单”选项，选择该选项，期末办理后则显示零数目/成本一览表4、选择确认按钮，即可对所选对象进行期末办理。5、系统供给恢复期末办理功能，可是在总账结账后将不行恢复。八、月底结帐当月月尾结束时，于每个月自然月最后一天，存货核算模块的月底结