食堂采购报账流程_第1页
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文档简介

1、食堂报账流程为了食堂工作进一步的发展，以确保食堂经济的规范化管理，对食堂收 账、采购、验收、报销做以下规定：一、收入上报流程1、食堂主管必须将每天现金收入单据及现金于次日上午10点前上交出纳。2、周六、周日收入于星期一上午10点前交至出纳。二、物料采购流程：1、采购员根据每天需采购的蔬菜等物料计划单进行采购。2、采购员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。3、食堂大宗商品如：米、面、油、调味品等由公司统一安排采购。三、食堂进货验收流程：1、货到食堂后，由食堂主管对货物的数量、质量进行确定，需要过磅的要进行过磅手续。2、并由采购经办人双方在所购货物的票据上签字。

2、3、购进货物必须逐项上账，包括品种、数量、价格、日期。4、对食堂购买的任何粮油食品，食堂主管有监督的权力。5、对不卫生的产品和进货来源不时的货物有义务进行了解再保用。6、对违反规定产生后果的责任人、当事人，应承担相应责任。7、财务部、行政部不定期的检查、监督。四、报账流程：1、每月采购员持每天采购的物料原始票据填写费用报销单。2、按要求将各类原始票据粘到报销单3、报销单送至财务部，由财务人员进行审核，（会计有权对物品进行 咨询）。4、公司领导核对签字。5、到出纳员进行报账。6、不管是现金收入还是现金支出应做到日结月清。7、如未付款单据应在当月结束后次月5号前交至财务部登账。8、每月5号前将上月“工资表”、“月末库存盘点表”、“万事吉其他应 收款明细表”（如：保安餐费），每月10日前将单位应收款。9、应付款明细（如：一医院应收职工餐费、应付水电费）交至财务部。本制度自二0 一四年二月一日实施。附：食堂

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