某某省某某州市某某原县某某济客专平原东站配套基础设施建设PPP项目-财承

1、目录 HYPERLINK l _bookmark0 一、更新背景说明1 HYPERLINK l _bookmark1 二、项目基础信息1 HYPERLINK l _bookmark2 （一）目名称1 HYPERLINK l _bookmark3 （二）目类所属行业1 HYPERLINK l _bookmark4 （三）目建点1 HYPERLINK l _bookmark5 （四）目实构及政方出表1 HYPERLINK l _bookmark6 （五）目概况1 HYPERLINK l _bookmark7 （六）目回制3 HYPERLINK l _bookmark8 （七）标采后可行性口补费值3

2、 HYPERLINK l _bookmark9 三、财政支出责任识别7 HYPERLINK l _bookmark10 （一）权投出责任7 HYPERLINK l _bookmark11 （二）营补出责任7 HYPERLINK l _bookmark12 （三）险承出责任7 HYPERLINK l _bookmark13 （四）套投出责任7 HYPERLINK l _bookmark14 四、财政支出责任测算7 HYPERLINK l _bookmark15 （一）权投出测算7 HYPERLINK l _bookmark16 （二）营补出测算8 HYPERLINK l _bookmark17

3、（三）险承出测算8 HYPERLINK l _bookmark18 （四）套投出测算8 HYPERLINK l _bookmark19 五、财政支出水平评估8 HYPERLINK l _bookmark20 （一）政支力评估8 HYPERLINK l _bookmark21 （二）业和均衡性估12 HYPERLINK l _bookmark22 六、动态监测结论12 PAGE PAGE 6某某客专某某东站配套基础设施建设 PPP 项目财政支出责任动态更新报告一、更新背景说明PPP PPP PPP PPP （以下简称管理库新界面录PPP 项目已2017 PPP 项目二、项目基础信息（一）项目名称

4、某某客专某某东站配套基础设施建设 PPP 项目（二）项目类型及所属行业本项目为新建项目，所属行业为市政工程。（三）项目建设地点本项目位于德州市某某县王凤楼镇五杨庄南侧。（四）项目实施机构及政府方出资代表实施机构：某某县交通运输局政府方出资代表：某某县聚源国有资产经营有限公司（五）项目概况1、建设规模和内容20603 12821 平方2535 534 米。2、项目总投资（1）可研估算总投资本项目在 PPP 模式准备阶段，经某某县县发改局以“平发改审批201734 号”批复的某某客专某某东站配套基础设施建设项目可行性研究报告，项目估算总投资 4835 万元。详见下表：2-1 序号项目名称总投资额（

5、万元）占投资比例备注一建设投资4757 98.38% 1工程费用3930 82.61% 含家具及设备购置费2工程建设其他费475 9.99% 3预备费352 7.41% 二建设期利息78 1.62% 项目总投资（一+ 二）4835 可研批复总投资（2）招标采购后项目总投资4548 万元，详细以合同约定的、经政府审计的竣工决算值为准。2-2 序号项目名称总投资额（万元）占投资比例备注一建设投资4469 98.28% 1工程费用3642 81.49% 投标优惠后金额（含暂定家具及设备购置费）2工程建设其他费475 10.63% 可研批复金额3预备费352 7.88% 可研批复金额二建设期利息78

6、1.72% 可研批复金额项目总投资（一+ 二）4548 （3）本次财政支出责任动态更新报告，项目投资额以招标采购后项目总投资 4548 万元为基础计算。3、项目进展情况2017 12 本报告建设期财政支出责任实际发生年份为 2018 年；运营期财政支出年份按照项目进展设置 2019 年为第一年。4、项目资本金及项目公司股权结构1000 900 100 5、项目合作期限项目合作期限为 11 年，其中建设期不超过 1 年、运营期 10 年。6、项目运作方式本项目采用 BOT（建设-运营-移交）运作方式。（六）项目回报机制本项目采用可行性缺口补助”回报机制。具体方式为可用性付费运维绩效付费经营收益1

7、2 （七）招标采购后可行性缺口补助付费值1、可行性付费的核算合同约定，每年可用性付费计算公式如下： (1 + i)n A = P (1 + i)n 1公式各参数的说明如下：AP454810年；本阶段可用性付费第 1 至 10 年均为：618.7 万元/年，静态累计值 6187 万元。2、运维绩效付费运维综合单价中标值分别为：沥青道路 4.5 元/平方米；广场铺装3.0 元/4.0 元/（-2 1-2 （C（）3 5%的本阶段运维绩效付费第 1 至 10 年分别为：19、19、47、49、49、49、51、51、51、54，单位：万元，静态累计值 440 万元。3、经营收益以中标值计取并在运营期

8、内依据合同约定调整。中标值为 50 万元/年，按照合同约定，从第 4 年开始每 3 年按照 10%递增。中标经营收益第 1 至 10 年分别为 50、50、50、55、55、55、61、61、61、67，单位：万元。静态累计值 563 万元。4、采购调整后可行性缺口补贴值1 10 587587613、613、613、610、610、610、606，单位：万元，静态合计值为 6063 万6325 262 后附：表 2-1 社会资本方报价。表 2-1社会资本方报价表 PAGE PAGE 10三、财政支出责任识别（一）股权投资支出责任股权投资支出责任是指在政府与社会资本共同组建项目公司的（二）运营补

9、贴支出责任PPP （三）风险承担支出责任风险承担支出责任是指项目实施方案中政府承担风险带来的财政或有支出责任，此部分同准备阶段财政承受能力论证报告。（四）配套投入支出责任配套投入支出责任是指政府提供的项目配套工程等其他投入责PPP 四、财政支出责任测算（一）股权投资支出测算依据财金201521 号1000 10%100 （二）运营补贴支出测算本项目采用“可行性缺口补助”的回报方式，政府根据项目的可用性、运维绩效考核以及经营收益情况每年向项目公司支出费用。4-1 运营期第1 年第2 年第3 年第4 年第5 年第6 年第7 年第8 年第9 年第10合计可用性付费619 619 619 619 61

10、9 619 619 619 619 619 6187 运维绩效付费19 19 47 49 49 49 51 51 51 54 440 经营收益50 50 50 55 55 55 61 61 61 67 563 可行性缺口补助587 587 615 613 613 613 610 610 610 606 6063 （三）风险承担支出测算20% 。（四）配套投入支出测算PPP 五、财政支出水平评估（一）财政支出能力评估1、财政支出基本情况PPP PPP 28.6P 项目财PPP 项目财政2013-2017 2019-2028 8.0% 测算。2018 2017 2018 2012-2016 年的平

11、均增长率 2.61%考虑。5-1 某某县近年一般公共预算财政支出某某县近5年一般公共预算财政支出单位：万元年份2012 2013 2014 2015 2016 2017 一般公共预算支出148737153457169260183417202352230020年增长率3.17%10.30%8.36%10.32%13.67%平均增长率9.16%相关说明参照上述2012-2017年一般公共预算支出平均增长率，经某某县财政部门结合地方经济发展进行统一平衡，综合考虑，本项目2 0 1 9 - 2 0 2 8 年一般公共预算支出增长率按8.00% 测算。2 0 1 8 年度数值在预估时，2 0 1 7 年

12、一般公共预算支出的执行情况尚未通过人大审议，因此2018年度的一般公共预算支出增长率按照2012-2016年的平均增长率2 . 6 1 % 考虑。2、合作期内财政支出能力测算2012-2017 9.16%，平原县财政部门结合 2018 年度一般公共预算支出预算数据及当地经济2018 8% 测算。3、财政支出水平评估PPP 项目财政本项目占某某县当年财政一般公共预算支出比例最高年份为2019 年，其比例为 0.23%，各年份均在 1%以下。2019 0.25%以下。PPP 项目，一般公2019 0.89%。本项目和管理库已有项目占某某县当年财政一般公共预算支出比例最高的年份2019 1.12%。

13、附：某某县财政用于 PPP 项目的财政承受能力测算表。表 5-2 某某县财政用于 PPP 项目的财政承受能力测算表序号项目名称序号项目名称2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年2027年2028年1地方财政支出预算2360242549052752982973223211073467963745404045034368634718125095572本P P P 项目财政支出278.78588.18588.18617.21614.64614.64614.64611.69611.69611.69608.312.1股权投资支出100.002.2运营缺

14、口补助587.43587.43615.35612.68612.68612.68609.63609.63609.63606.152.3风险承担支出178.780.750.751.871.961.961.962.062.062.062.162.4配套投入支出2.5本PPP项目占比0.12%0.23%0.21%0.21%0.19%0.18%0.16%0.15%0.14%0.13%0.12%3本级已有管理库项目财政支出1738.602270.402423.842584.482699.202875.283059.653196.563398.693610.343773.053.1平原县市民文体活动中心PPP项目1738.602270.402423.842584.482699.202875.283059.653196.563398.693610.343773.053.2管理库已有