Oracle-鞍钢现代化财务管理信息系统-Nov13

1、鞍钢现代化财务管理信息系统介绍提要要集团化财财务所面面临的挑挑战集团财务务管理信信息系统统分模块介介绍问与答GE通用电气气-总结结成功要要素多元化、全球化化服务6西格马马电子商务务- 杰克克威尔奇奇企业所面面临的挑挑战？- 多元元化！我有多种种业务经经营？如如何考核核、衡量量、监控控他们？如何追求求利润最最大化？如何追追求资源源的最佳佳配置？如何衡量量每一种种业务对对集团整整体效益益的边际际贡献？支持集集团做出出最佳的的资本配配置，股股权结构构！企业所面面临的挑挑战？- 全球球化！我的下属属公司分分布全国国各地？如何做做到业务务的规范范、数据据的统一一？对整个集集团的监监控，合合并汇总总分析？

2、追求全球球性的效效益最大大化！企业所面面临的挑挑战？- 服务务！供应链的的整体优优化？以更快的的时间，更低的的成本交交付给客客户最需需要的产产品企业所面面临的挑挑战？- 电子子商务！利用先进进的IT技术提高高企业内内部效率率自助服务务全面集成成的电子子商务-ERP、SCM、CRM中国集团团化财务务普遍的的几个问问题！1多级级法人，管理层层次太多多集而不团团，母子子疏远中国集团团化财务务普遍的的几个问问题！2注重重财务会会计，轻轻视管理理会计中国集团团化财务务普遍的的几个问问题！3注重重单部门门使用，缺乏一一体化运运作中国集团团化财务务普遍的的几个问问题！4技术术落后，无法适适应时代代发展安安全

3、措施施不健全全，信息息安全性性差介绍提要要集团化财财务所面面临的挑挑战先进的财财务管理理系统分模块介介绍问与答以财务为为核心的的集成管管理系统统是企业业信息化化建设的的基础工工程总帐帐应付帐款款应收帐款款采购原料库生产/计计划成品库销售成本核算算固定资产产人力资源源财务分析析绩效监控控系统（商业智智能）资金流物流ERP系统功能能及其结结构流程程电子商务务应收帐款款管理理会计,合合并现金,报报表成本管理理项目管理理决策分析析财务智能能应付帐款款管理理采购管理理销售订单单处理生产计划划人力资源源- 薪资资管理资产管理理投资理财财生产过程程以财务为为核心的的管理流流程全面预算算目标管管理设备维护护I

4、nternet人财物料客户与市场供应商人财物料供应商供应商供应商物料物料财财人人五流合一一，客户户为中心心，Internet为纽带先进的财财务管理理系统Internet技术帮助助企业建建立面向向集团的的统一多多组织财财务管理理平台通过数据据集成实实现高效效率的业业务管理理与集成成，财务务实现角角色转变变建立全面面预算控控制体系系，是建建立以财财务为核核心的企企业管理理的重点点财务合并并财务报表表，财务务分析到到商务智智能一、Internet技术使得得建立面面向集团团的统一一多组织织财务管管理平台台成为可可能集团财务务必须从从分散管管理向集集中管理理发展，否则，决策层层无法轻轻易获得得完整的的企

5、业智智慧。建立责任任会计体体系对企企业健康康有序的的发展至至关重要要，责任任体系必必须反映映集团总总、分，子公司司的机构构设置组组织及其其财务管管理职能能定位；必须区区分决策策层、利利润中心心、成本本中心的的管理界界面。建建立起来来的责任任会计体体系应能能够弹性性应对集集团的机机构重组组。必须强化化集团财财务管理理的核心心地位，使之成成为真正正的资金金管理中中心、资资本运营营中心、风险控控制中心心，财务务信息中中心。建立集团团多组织织财务管管理平台台，必须须充分考考虑到“五流合合一”的的管理目目标。实实现和业业务系统统的集成成互联集团多组组织财务务管理平平台的建建立，将将使集团团内部往往来的业

6、业务处理理自动化化。必须同时时面向实实际财务务核算和和全面预预算管理理的需要要。Multiple-Organizations AccountingOracle多组织会会计经合并的的集团公公司信息息某集团公公司北京分公公司西西安分公公司总总部保保定分厂厂南南京分厂厂上上海分分公司Oracle支持集团团多组织织模式库存，供供应链组组织子库存仓库或工工厂的库库房物料如：完工产产品或废废料的集集散地子库存完工产品品库原原材料料库逻逻辑仓仓库资产项目目资资产项目目费费用项目目序列号跟跟踪库库位跟跟综不不跟综综数量数量跟踪踪数数量跟踪踪例如：完工产品品库原材料库库分厂总公司Oracle支持集团团多组织织模

7、式子库存业务单位位核算主体体库存组织织业务单位位核算主体体会计帐套套会计帐套套一套系统统核算主体体核算主体体业务单位位业务单位位业务单位位库存组织织库存组织织库存组织织库存组织织库存组织织库存组织织完工产品品库完工产品品原材料库库原材料库库建立集团多组组织计算机管理模式式业务主体体核算主体体库存组织织业务主体体核算主体体会计帐套套会计帐套套一套系统统业务主体体库存组织织库存组织织库存组织织Oracle支持集团团多组织织模式多组织结结构单个经营营实体一级法人人单位总部币种、日日历、会会计科目目项目产品总公司XX企业XX分销业务单位位责任中心心会计科目目业务单位位责任中心心会计科目目合并主体体业务

8、单位位会计科目目企业帐簿簿分销帐簿簿总公司帐帐簿合并帐簿簿Oracle支持集团团多组织织模式无限帐套套多帐簿，多币制制，弹性性科目结结构汽车制造造长安汽车车股份合合并会计计帐套业务主体体业务主体体核算主体体长安集团团本部会计帐套套长安汽车车集团合合并帐套套长安汽车车股份会会计帐套套重庆铃木木会计帐帐套军品公司司及其他他直属或或下属单单位会计帐套套财务信息息应收、应应付及存存货销售、采采购及库库存汽车销售售发动机进出口公公司库存组织织业务主体体库存组织织库存组织织业务主体体库存组织织业务主体体库存组织织库存组织织业务主体体库存组织织业务主体体库存组织织库存组织织业务主体体库存组织织业务主体体库存

9、组织织库存组织织业务主体体如何建立立长安集集团的集集中财务务管理适应集团团管理模模式的变变化总经理副总部门部门分公司子公司副总副总垂直式管管理财务营销制造采购人事系统分公司1分公司2分公司N.集团（纯纯管理机机构）矩阵式管管理集团（纯纯管理机机构）财务营销制造采购人事系统1#厂.2#厂N#厂分销网络集中财务统一维护集中采购统一人事整合集中中式总部（形象）总公司总公司总公司整合管理整合管理整合管理分业整合合式Oracle会计科目目的设置置ChartofAccounts客户完全全根据自自身业务务及管理理特点，建立自自己的弹弹性会计计科目结结构会计科目目表公司成本中心心科目产品每个科目目段都有有有效

10、的的值集列列表灵活的会会计科目目设置 统一一的企业业资讯载载体可自定义义多达30段制造企业业科目xx- xxxxxx- xx -xxx -xxxxxxxxxx-xxxx -xx-xxx xxx分销企业业科目xx- xxx- xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本 中心会计产品生产线子科目公司科目地区责任中心心商品公司成本中心心科目产品项目项目会计计科目Oracle支持集团团多组织织模式企业资讯讯的载体体：弹性性会计科科目不同会计计结构并并存管理会计计与财务务会计信信息载体体统一子科目根据组织织层次设设计报告告层次可在任何何段上定定义父子子关系公司段1991911921001201301401

11、01102103121122131133142143145146弹性会计计科目支持弹性性的报表表结构集团汇总总B汇总A汇总A1B2公司父项值值子项值值一级汇总总二级汇总总A2B1公司实现现多级管管理层次次成本中心心段弹性会计计科目支持弹性性的报表表结构92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父项值值子项值值2000A部门A22A2部门A21A1部门根据组织织层次设设计报告告层次可在任何何段上定定义父子子关系同时完成成对同一一科目多多方位的的信息统统计成本中心心一种信息息报告方方法1011991911

12、92100120130140102103121122131133142143145146弹性会计计科目支持弹性性的报表表结构101198193194100120130140102103131133121122142143145146成本中心 同时存在的另一种信息报告方法101 公司成本中心心 科目 项目科目编码码例：对于于帐户维维修费科科目来讲讲，应与特定定的成本本中心组组合弹性会计计科目灵活定义义组合规规则定义效验验规则保证编码码的正确确性有效科目目组合弹性会计计科目XXXXXXX1200100生产部维修费公司成本中心心科目项目效验规则则无效科目目组合XXXXXXXxx- xxx- xxxx

13、-xxx计财部维修费公司成本中心心科目项目1200200弹性会计计科目安全规则则生产部门门 (成成本中心心 100)，可能只只能存取与与其成本本中心相相关的科科目信息息根据安全规则则限制不同同人员对对会计信信息的存存取范围围及权限限弹性会计计科目灵活定义义存取权权限xx- xxx- xxxx-xxx 公司成本中心心 科目 项目科目编码码弹性会计科目XXXXXXX5310100网络运营部办公费公司成本中心科目项目哇！只有有生产部部的信息息！鞍钢集团团公司会会计科目目结构举举例多维的、立体化化的科目目设置，构造崭崭新的企企业信息息载体公司段部门段科目段产品段销售区域域段项目段包含所有有独立核核算单

14、位位（XX家直属单单位）建立上下下等级关关系各单位下下属部门门建立部门门等级关关系建立会计计核算的的一二三三级科目目使用长安安汽车股股份公司司科目代代码包含所有有生产产产品建立产品品等级关关系建立产品品和直属属单位的的对应关关系销售区域域建立区域域层次关关系公司研发发项目会计期间间科目表资产负债债表科目目资产现金流动资产产固定资产产累计折旧旧负债股东权益益损益科目目收入费用会计科目目弹性域域可视化的的多维制制表January,February,March,April,实际数据据预算数据据保留款数数据统计数据据2000200020002000构筑企业业的管理理信息中中心-优化决决策依据据二、通过

15、过数据集集成实现现高效率率的业务务集成与与管理，财务才才有可能能实现角角色转变变“五流合合一”，实现管管理效率率的第一一次飞跃跃！与业务集集成将财财务人员员第一次次从帐簿簿里解脱脱出来，从而对对业务流流程本身身的管理理更为关关注。从浓缩的的财务数数据追踪踪到业务务源头，溯源的的梦想变变为现实实！参与业务务才有可可能控制制业务，中心的的地位是是在协作作中建立立的。企业管理理的核心心是财务务管理，财务管管理的核核心是资资金管理理，资金金管理的的核心是是现金流流的管理理。集成成的财务务管理可可以向管管理者提提供及时时的现金金流。电子的工工作流将将改变人人们的工工作与生生活！更更高效率率的管理理变革出

16、出现了，如自我我服务的的流程改改变以及及有了愈愈来愈多多的共享享服务中中心。MRP计划库存计划划采购员Web申 请录 入工作流审审批自动生成成/人工工采购定定单接收货物物到仓库及应计计负债工作流审审批自动集成成发票和电子付付款会计信息息自动传至总总帐在项目模模块中自自动生成项目目的信息息库存管理理总帐PO以电子方方 式告告知给供供应商资产模块块中自动动生成资产产的信息息资产项目管理理应付帐款款员工费用用报销自助服服务Web接收采购和应应付管理理互联网连接供应商自动生成成发票并并发给给客户销售和应应收管理理销售定单单的录入入通过Web商店或从从EDI中接收项目自动定单单循环处理 可定义自自动信用

17、检查查自动的收收款录入入和核销销处理理自 动产产生生 讨债债信信应收帐款款销售佣金金管理总帐自 动过过帐帐 财务务信信 息到到总总 帐在项目模模块中自自动生生成项目目 的信信息OE透过互联网查询订单执行情况客户资 产管管理理新 资产产采采 购条 形码码扫扫 描跟跟踪 转移移信信 息自 动生生成成 会计计信信 息到到总总 帐自 动跟跟踪踪 相应应资资 产项项目目 的成成本本GL为 资产产项项 目采采购购 的货货物物自 动生生成成 资产产信信 息ProjectsAPFixedAssets多 媒体体资 产保保管管 人的的照照 片等等AP现 金管管理理GLAR自 动生生成成 其他他交交 易现金管理理接

18、 收银银行行 对帐帐单单自 动对对帐帐接 收信信息息分 录行行信信 息付 款信信息息在 对帐帐时时自动动 提示示OM自 动生生成成 现金金预预 测管理信息息应具备备可溯性性总帐管理应付帐款资产管理 采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析三、建立立全面预预算控制制体系，是建立立以财务务为核心心的企业业管理的的重点全面预算算管理可可能是实实现集团团公司整整合的最最基本、最有效效的手段段。它可可以有效效地消除除集团公公司内部部组织机机构松散散，实现现各层级级各单位位各成员员的有机机整合，从随意管管理到有有序管理理，是企企业管理理成熟的的主要标标志。与国际大大公司的的管理惯惯例接轨轨（据调调查，

19、美美国、日日本、荷荷兰和英英国的企企业中实实行预算算管理的的企业所所占的比比例分别别为91%、93%、100%和100%，它是我国集团团公司提提高国际际竞争能能力的必必要手段段，也是是我国企企业管理理的重大大革命。预算将企企业的长长期战略略与短期期经营最最终有机机结合起起来全面预算算是依附附于健全全的责任任会计体体系的，应是多多层次，多版本本的预算最终终应该发发挥控制制作用，而不是是仅供对对比预算是一一项企业业工程，而不是是单纯的的财务实实践标志着我我国企业业将采纳纳一种新新的管理理哲学或或观念集团预算算委员会会制定经营营战略、方针与与目标集团预算算委员会会审批并下下达预算算集团内部部审计审计

20、预算算草案二级单位位编制预算算草案价格委员员会价格与转转移价格格政策考核委员员会奖惩制度度财务部门门资金分配配和现金金控制政政策集团预算算办公室室本年度预预算管理理指南内部审计计规则与惩惩戒预算编制制的组织织与程序序实际数据 预算 信息 预算 分析计划和预测销售、应应收采购、应应付固定资产产总帐OLAP财务分析析及ADI多 维数数据据 分析析项目管理理工资最佳业务务管理实实践财务计计划，预预算控制制生产、库库存。预测规划预算实际分析 控制多层次全全面预算算按帐户组组合、部部门建立立预算事务类型型进行预预算控制制对比预算算数和实实际数对业务活活动进行行预算控控制、资资金管理理全面分析析预算和和执

21、行的的历史记记录全面预算算管理及及控制定义预算组织匹配科目打开预算算年度计算预算值 定义 预算 公式运行成批批生成预算算公式输入/修修正预算数据据定义成批批预算公式式冻结预算算预算报告告移转预算算定义预算OFA多维财务分析简单快速速设定预预算总帐系统统、ADI、OFAADI编辑预算并上载至系统创建预算电子表针对同一一预算范范围可制制定多版版本预算算,跨年年度预算算利用规则则分配预预算额预算-实实际-承承诺支出出=可利利用资金金四、财务务合并国内企业业集团的的财务合合并时间间大约为为15-20天天,而很很多跨国国企业的的合并结结帐时间间可以控控制在1-2天天。纸张报表表合并必必将被系系统的自自动

22、化合合并所代代替合并信息息应具备备追溯分分析能力力 财务合并并层次一一目了然然!FinancialStatements& ReportsFinancialAnalyzerADI按用户定定义的方法自自动进行行合并自动生成成月未报表表以电子方方式发布结果果同桌面系系统进行无缝缝集成利用财务务分析系统进行行多维分析OracleApplicationA公司B公司C公司集团合并并帐套外部系统统合资企业业多帐套的的财务合合并灵活定义义各独立立帐套的的科目结结构与合合并帐套套的科目目结构之之间的映映射会计科目目码XX-XXXXA公司科目目结构B公司科目结构构C公司科目目结构XX-XXX-XXXX-XXX-X

23、XX-XXXX XX-XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXX独立帐套套科目结构构合并帐套套公司代码码实现财务务合并智智能化灵活的的数据映映射财务合并并进程七个步步骤完成成财务合合并定义合并并会计科科目结构构定义合并并数据对对应关系系合并数据据准备传送合并并数据内部往来来数据抵销销编制合并报表合并数据分析合并状态态控制器器直观的财财务合并并层次观观测器反应每个个子公司司的最近近状态用色彩标标识的工工作流Blue=推荐执行行的动作作Gray=未被推荐荐的动作作Red=预警集中控制制加快结结帐速度度内部往来来抵销反映真真实的财财务状况况往来业务务集中管管理强化内部部往来控控制改善往来来双方的的

24、交流减少往来来双方录录入数据据不一致致的情形形提高可审审计性管理信息息应具备备可溯性性总帐管理应付帐款资产管理 采购管理项目管理库存应收帐款车间生产财务分析五、财务务报表，财务分分析到商商务智能能报表工具具化,简简单化-面向丰丰富的信信息源-面向普普通财务务人员,业务人人员-提供溯溯源分析析能力-分发网网络化,智能化化,无纸纸化分析-基于数数据仓库库-决策分分析模型型化、定定量化，科学化化-多维、层次分分析，而而非堆砌砌大量平平面报告告智能-以提高高管理效效率，降降低管理理成本为为目的的的智能化化建设-“KPI”+动态图表表+溯源源能力-目标管管理、例例外管理理、事实实管理Oracle财务报表

25、表生成器器列定义内容摘要要IncomeStatementCompany 1资产负债债表Company 1现 金短 期投投资资应 收帐帐款款LASTYEARTHISYEAR10080600400980700行定义销 售销 售退退回回销 售净净额额10006200201009806100Company 1Company 2Company 2MTDYTDCompany 3报告报告集损益表损益表损益表资产负债债表实际数预算数资金帐统计数多币种多帐套多年度溯源追踪踪分析Oracle财务桌面面系统Oracle总帐GLServerGLClient-GLDIBudgetWizardJournal Wizard

26、Reports Wizard报表定义报表表预算预算& 实际际凭证输出预算& 实际际数据-在电子表表格中完完成整个个会计循循环灵活的桌桌面财务务系统层次化报告Oracle财务分析析器(FinancialAnalyzer)多维建模模分析(what-if)财务预算算与预测测与Oracle财务系统统紧密集集成可采集不不同数据据源区域经理理财务经理理任意分析析PRODTIME产品经理理产品时间销售额区域多维的查查询与报报告财务管理理CFO帐务处理理OracleFinancialPlanner-编制凭证证并记帐帐- 维护护帐务处处理系统统- 帐簿簿合并- 编制制期末财财务报表表-成本控制制- 利润润分析-

27、 评估估机会- 确定定方向财务管理理流程的的两大方方面日常与定定期的财财务管理理-应付帐管管理- 应收收帐管理理- 固定定资产管管理- 标准准财务报报表- 合并并处理- 日常常凭证处处理.日日常事务务处理Oracle Financials财务管理理CFO帐务处理理-预算- 计划划- 模拟拟- 分析析- 管理理报表- 模型型规划Oracle财务分析析器（OFA）Oracle FinancialsOtherData财务管理理CFO帐务处理理OracleFinancialAnalyzer-应付帐管管理- 应收收帐管理理- 固定定资产管管理- 标准准财务报报表- 合并并处理- 日常常凭证处处理.日日常

28、事务务处理-预算- 计划划- 模拟拟- 分析析- 管理理报表- 模型型规划可靠、一一致的数数据实际数据据表视角多维视角角GL Interface段段值向上卷积积余额多维多维值集集层次结构构数据项目目预算实际跨越多个个组织结结构许多不同同的版本本基于历史史数据从上到下下逐级展展开不仅仅局局限于财财务数据据可靠、一一致的数数据预算实际分析可输出的的报表内内容及格格式没有有限制可将想法法变成有有效的结结果基于将采采取的行行动基于预测测的模型型不仅仅限限于财务务数据可靠、一一致的数数据预测计划根据分析析结果不仅仅局局限于财财务数据据多种预测测类型灵活、细细致预算实际分析可靠、一一致的数数据集成的企企业

29、信息息平台是是决策者者获取管管理智能能的最具具效率的的渠道商业智能能系统按事实管管理(来自系统统的数据据)按目标管管理(KPI)按例外管管理(预警)PerformanceIndicators (KPI)Comprehensive Support中文财务人力资源源设计计划采购制造履约图表分析个性化主页评估指标预警报表目标Hello Pat Johnson基于规则则的智能能向管理者者提供企企业智能能-驱动持续续的流程程改进管理者个个性主页页统一的管管理仪表表板个人主页页按目标管管理按例外管管理按事实管管理执行业务务提问/ 查询询分散的财务管理体系难以提供全面的管理信息 集中统一的财务管理平台成为企

30、业管理的核心。财务合并与集团结帐时间大大缩短，以财务管理为手段，统一并规范集团运作成为可能。以会计科目为平台的平面的核算体系立体的,有层次的责任会计体系-利润中心-成本中心-责任中心孤立的财务管理,滞后的信息处理实时反映，与业务集成，积极参与并成为企业业务活动的一部分以帐簿为核心的核算-应付款子分类帐-存货台帐-应收款子分类帐-产品销售台帐-资产折旧帐-现金，银行日记帐等以业务为核心的财务管理-采购至付款的全面管理-订单至现金回笼的全面管理-生产过程控制与标准成本管理-全面的资产管理-现金及资金的管理-投资理财的管理等分散，失控的资金流集中,透明，有序的现金流分离的财务运作，重复冗余的人员配备

31、实现自我服务，逐步建立共享服务中心大量的纸面报告动态报表,Web智能分发无目标的，被动的事后记录全面，主动，有权威的预算控制体系简单的统计分析基于数据仓库技术的多维决策分析向领导者提供杂乱,无主次的信息提供直接，清晰的KPI，图表分析及溯源能力实现决策层按目标管理，例外管理和事实管理以Internet为代表的的现代科科技,使使财务管管理发生生了巨大大变化,使其在在企业管管理中的的地位达达到了前前所未有有的高度度介绍提要要集团化财财务所面面临的挑挑战先进的财财务管理理系统分模块介介绍日记帐流流程应收帐款款应付帐款款固定资产产现金管理理问与答Oracle日记帐处处理流程程FlexibleJourn

32、al Entry Processing日记帐外币日记帐本位币日记帐本位币打开会计计期创建日记帐检查修正正日记帐帐过帐计算损益益报表币种种折算外币余额额子分类帐帐余额合并报表表本位币余余额Oracle基本日记记帐处理理流程规范的业业务流程程符合中中国财政政管理部部门的要要求 凭证证审审核核、分分析析和和更更改改生成财务务报告结束会计期凭证登帐帐建立经常常性分录录 凭证引入录入凭证证凭证转回回成批分配配打开会计计期合并并标准日记帐输入反冲日记帐重复循环日记帐Oracle总帐系统统Oracle应用产品品资产管理理应付款管管理应收款管管理战略采购购管理项目管理理成本管理理库存管理理工资管理理?.非Or

33、acle支流系统统成批分摊日记帐统计量日记帐Oracle基本日记记帐处理理流程分摊:按每个利利润中心心(#500, 600,700,800)实现的的收入，以以15的比例例分摊销销售佣金金费用.15*500-4500 /1.15*600-4500 /1.15*700-4500 /1.15*800-4500 /1分别进行行分摊运运算：待摊的利利润中心心:利润中心心 999-Total=利润中心心 500- 东部部+利润中心心 600- 西部部+利润中心心 700- 中部部+利润中心心 800- 首府府科目公司利润中心心科目项目价值类别01999000004500CLCC成批分摊摊公式:.15*每每

34、个利利润中心心实现的的收入(999-4500循循环)/1成批分摊摊日记帐帐实现快速速自动分分摊日记帐附附加信息息附件张数数#创建人审批人可为每个个附加信息项命命名可定义多多达30个个附加信息息项可为附加加信息预预先定义义一组值值供选择由您决定定每项附附加信息息的长度度王芳黄孟光154于日记帐帐批于日记帐帐头于日记帐帐行任意的记记录层次次上弹性附加加字段无需客户户化增加加信息在系统各各处信息息输入界界面上均均允许自自定义任任意附加加信息, 有效效满足了了客户化化需求。选项是:分部或部门地区区 附加信息息组织类别别录入方法法：分部首府府分部规模模人工分部可创建敏感的附附加信息息项，使其内内容随输输

35、入的其其他信息息变化而而改变弹性附加加字段无需客户户化增加加信息附加信息组织类别：录入方法：地区经理位置人工部门地区参数分类字段段起始日期期币种会计期或或会计期间间范围金额类型型科目总帐报表表会计期3月-92To3月-92币种=USD01- 100- 4500-0000001- 100- 4550-0000001- 100- 4600-00000帐户余额额$401,300.98$919,250.43$100,421.7601- 250- 4500-0000001- 250- 4550-0000001- 250- 4600-00000帐户余额额$25,250.73$100,521.43$78,4

36、32.10会计期=92年3月科目范围围 =01-100-4000-00000to01-100-5000-000000币种=USD会计期=92年3月-954月科目范围围 =01-250-4000-00000to01-250-5000-000000币种=USD基于参数数的报告告帮助您您迅速获获得你所所需要的的信息总帐报表表会计期3月-92To4月-95币种=USD日记帐报报告查询询参数化选选择信息息Oracle应收帐款款管理OracleReceivablesManagement应收帐款款流程图图收款部门收到付款财务报表 客户发出订单 订单处理收入部门开出发票将发票过至总帐 将收款过至总帐应收帐款部

37、门Oracle应收帐款款管理一主要功功能建立发票票记录收款款维护客户户信息执行收款款活动建立催款款信等文文挡对掌握的的信息进进行分析析和报表表处理iReceivables( i应收帐款款)Oracle应收帐款款管理一主要功功能计算发票票税金记录客户户电话记录客户户支付的的押金(deposits)和保证协协议(guarantees)创建重复复生成发发票杂费自动动注销(write-offs)客户合并并.Oracle应付帐款款管理OraclePayablesManagementMRP计划库存计划划采购员Web申 请录 入工作流审审批自动生成成/人工工采购定定单接 收货货物物 到仓仓库 及应应计计 负

38、债债工作流 审批自 动集集成成 发票 和电电子子 付款会 计信信息息 自动动过过 帐到到总总 帐在 项目目模模 块中中自自 动生生成成 项目目的 信息息INVGLPO以电子方方 式告告知给供供应商资 产模模块块 中自自动动 生成成资资 产的的信信 息FA项 目APWeb 员工 费用 输入Web接收最佳业务务管理实实践战略采采购与费用控制制互联网连接供应商支付发票票输入发票票发票没有挂帐帐已批准发发票银行对帐帐单采购订单与采购订订单匹配配采购核对付款款帐项JE Invoice付款凭证负债,VAT批准 选择发票票过至总帐帐Oracle总帐供应商付付款地点点费用,条条款过至总帐帐Oracle应付帐款款管理一应付款款简介采购订单缺省值发票 没有挂帐批准发票票批准 重复发票票标准发票票借方/贷贷方通知单费用报告告缺省PO快速处理理发票发票类型型供应商付付款地