建筑行业工程管理系统需求分析报告

1、联信科技有限公司 工程工地管理系统需求分析PAGE PAGE 69工程工地管理系统V1.0软件需求说说明书 20006年年10月月20日日联信科技有有限公司司目 录1 编写目目的32 背景32.1定义义.32.2 参参考资料料.32.3 目目标.32.4 用用户的特特点.32.5 假假定和约约束.43 需求规规定43.1 采采购管理理.43.1.11 采购购定单.53.1.22 采购购入库.63.1.33 采购购退库.73.1.44采购付付款.93.1.55 显示示凭证1003.1.66 采购购数据查查询1003.1.77 采购购统计报报表1003.1.88 采购购决策分分析图1003.1.9

2、9 采购购历史数数据维护护1113.1.110 库库存盘点点 1113.1.111 原原材料调调拨.113.1.112 甲甲方供料料.113.2 库库存管理理123.2.11 原料料材调拨拨1333.2.22 原材材料盘点点1443.2.33 库存存数据查查询1553.2.44 库存存统计报报表1553.2.55 库存存决策分分析图1663.2.66 库存存历史数数据维护护1663.3 出出库管理理163.3.11 工程程领料1773.3.22 原材材料退库库1883.3.33 库存存盘点2003.3.44 原材材料调拨拨2003.3.55 出库库数据查查询2003.3.66 出库库统计表表2

3、003.4 员员工管理理203.4.11 员工工基本信信息2003.4.22 员工工工资信信息2113.4.33 企业业管理费费用信息息2223.4.44 员工工考勤信信息2223.4.55 员工工管理报报表2333.5 账账务与业业务接口口.2233.5.11 接口口说明233.5.22 采购购进货处处理253.5.33 预付付款及定定金2773.5.44 原材材料出库库明细2773.6 基基本信息息管理283.6.11 原材材料基本本信息2883.6.22 供应应商基本本信息303.6.33 基本本信息报报表3003.7系统统维护313.7.11 系统统数据初初始化3113.7.22 数据

4、据备份3113.7.33 数据据恢复3113.7.44 数据据导出3113.7.55 用户户管理3113.7.66 用户户权限管管理313.7.77 用户户口令管管理324 设备.325 支持软软件.3226 接口.327 控制.32编写目的工程工地地管理系系统V11。0需需求说明明书是与与用户沟沟通的一一个桥梁梁，是系系统分析析者对于于软件功功能架构构的初步步阐述。 背景我国目前有有1000万个中中大型企企业，其其进销存存业务主主要还是是停留在在手工处处理阶段段，国内内已有若若干建筑筑集团公公司从事事该领域域软件系系统的研研制，其其中面向向财务的的软件已已经相当当成熟，如如用友软软件、金金碟

5、财务务软件和和安易财财务软件件等，但但是面向向进销存存方面软软件系统统却不尽尽人意，与与财务的的结合也也不是很很好，而而且通用用性虽然然很强，在在专业领领域细节节上却不不能面面面具到。针针对建筑筑行业进进销存的的特殊性性，本公公司设计计出适合合该行业业的软件件流程。在在便于用用户操作作使用的的同时，更更确保了了数据的的完整性性和有效效性。软件系统的的名称：工程程库存管管理系统统V1。00任务提出者者： 联联信科技技有限公公司开发者： 联信信科技有有限公司司用户： 海海三建筑筑股份有有限公司司定义参考资料 国家软件工工程开始始标准MIS软件件开发规规范和标标准建筑行业业业务流程程目标(见背背景)

6、用户的特点点 2.41 本软件件的最终终用户是是一家大大型建筑筑集团公公司，该该企业规规模圈较较大，其其管理也也较严格格、科学学。业务务流程繁繁杂，要要求数据据准确及及时。操操作员计计算机水水平不高高。 2.42 通过实实地调研研，以及及参照同同行业的的相关规规章和业业务流程程，确定定用户需需求主要要分为以以下几点点（在需需求规定定中将有有详细描描述和功功能实现现）： （一一）原材材料管理理： （11）原材材料采购购管理：从供应应商渠道道采购的的原料材材的管理理。 （22）甲方方供料管管理：由由甲方提提示的材材料和设设备的管管理。 （33）库存存管理：对于库库存物品品进行调调拨、盘盘点等流流程

7、的管管理。 （44）出库库管理：由工程程施工者者领取原原材料用用于工程程消耗流流程的管管理。 （55）材料料消耗管管理：对对于材料料消耗的的汇总和和明细的的统计。（6）工程程用料管管理：对对于某个个工程的的领料用用料情况况的统计计。（7）租赁赁用料管管理：对对于临时时租赁的的材料的的使用情情况行进进管理。 （二二）财务务管理： （11）应收收应付管管理：由由于采购购或出库库、销售售产生的的应收应应付款的的流程管管理。 （22）凭证证管理：对于流流程中发发生的各各种凭证证操作管管理。 （33）原料料材明细细账管理理：对于于工程用用料的账账务明细细管理。 （44）其他他费用明明细账管管理：由由于工

8、程程进度产产生的其其他费用用的统计计管理。 （三三）人员员考勤和和工资管管理： （11）部门门资料管管理：对对于所设设置部门门的功能能明细等等的管理理。 （22）部门门工资标标准管理理：部门门根据承承接项目目所制定定相关标标准工资资的管理理。 （33）人员员资料管管理：从从业人员员的详细细资料及及所属部部门的管管理。 （44）人员员工资标标准管理理：从业业人员根根据职能能所制定定的相关关标准工工资的管管理。 （55）考勤勤管理：从业人人员日常常考勤和和由考勤勤引发的的实际工工资的制制定和统统计。2.5 假假定和约约束需求规定采购管理 采购购业务流流程图：详细流程图图：采购货品数量及采购费用付款

9、条款等等采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单 采采购要求采购定单采购部门处理采购定单采购货品数量采购货品数量入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品验收货品应付款/现金应付款/现金货品说明货品数量货品数量收货单收货单应付款金额应付款金额付款方式付款方式供应商供应商付款说明付款说明付款单据付款单据退货退货货品退货数量、金额货品退货数量、金额会计凭证会计凭证收款单据收款单据采购订单AAPOrrderr输入基本信息：订单编号CGOrdderNN

10、oChar(14)订货日期OrderrDatteDateTTimee供应商编号号VendoorNooChar(8)到货日期ReceiiveDDateeDateTTimee收货地址AddreessChar(40)付款方式编编号PayMoodeNNoChar(1)原材料金额额合计GoodssSummMonneyNum(112.22)原材料折扣扣率DiscoounttRatteNum(66.2)折扣金额DiscoounttMonneyNum(112.22)税费合计TaxSuumMooneyyNum(112.22)运杂费合计计OtherrMonneyNum(112.22)采购部门编编号DeparrtN

11、ooChar(6)采购员编号号BuyerrNoChar(6)审核员编号号AudittorNNoChar(6)操作员编号号OperaaterrNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrdderChar(14)原材料编号号ItemssNoChar(8)原材料单位位编号ItemssUniitNooChar(2)原材料类别别ItemsstaxxChar(10)订货数量ItemssQtyyNum(110.22)订货单价ItemssPriiceNum(112.22)收货数量ItemssAcccepttQtyyNum(110.22) 处理订单编号由由系统自自动产生生，格式式Cgyyyyyymmdddnnn

12、nn可在当前会会计期内内实现采采购订单单的个性性、作废废。对已收货的的修改采采购订单单不影响响收货单单对原材料超超量收货货或已经经收货的的采购订订单自动动关闭对没有完全全收货的的采购订订单允许许用户选选择是否否关闭订订单对收了货的的订单不不允许修修改供应应商，并并且订货货数量不不能低于于已收货货数量对已经关闭闭了的订订单在会会计在会会计期末末自动导导入历史史库中输出 将采采购信息息保存到到数据库库中 输出出采购订订单，其其格式为为建筑集团公公司采购购订单 订单编号号：CGG2000610013000011 供供应商名名称：五五金建材材公司 订单日期期：20006年年10有有13日日 进料料方式

13、：自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.62273371.813341336114.885螺纹钢12主要材料吨10037613761000合计伍伍拾万玖玖仟柒佰佰壹拾肆肆元捌角角伍分 50097114.885备注 部门：采采购一部部 业务员员：黄平平 审核员员：徐小小东 制单单人：黄黄平制单日期：20006年110月116日采购收货AAPReecieeve输入收货单编号号SHOrdderNNoChar(14)订单编号CGOrdderNNoChar(14)收货日期ReceiiveDDateeDateTTimee会计期间AccouuntSSperrioddCha

14、r(6)会计凭证号号TranssacttionnNoChar(5)供应商编号号VendoorNooChar(8)收货地址AddreessChar(40)原材料金额额合计GoodssSummMonneyNum(112.22)原材料折扣扣率DiscoounttRatteNum(66.2)折扣金额DiscoounttMonneyNum(112.22)税类编号TaxCllasssChar(2)税费合计TaxSuumMooneyyNum(112.22)运杂费合计计OtherrMonneyNum(112.22)采购部门编编号DeparrtNooChar(6)存货部门编编号DepottNOChar(6)采购

15、员编号号BuyerrNoChar(6)仓库保管员员编号KeepeerNooChar(6)审核员编号号AudittorNNoChar(6)操作员编号号OperaaterrNoChar(6)现款金额MoneyyDowwnNum(112.22)导入总帐标标志AccouuntSStatteBooleean明细信息：收货单编号号SHOrdderNNoChar(14)原材料编号号ItemssNoChar(8)原材料单位位编号ItemssUniitNooChar(2)原材料税率率ItemsstaxxNum(66.2)收货单价ItemssPriiceNum(112.22)收货数量ItemssAcccepttQ

16、tyyNum(110.22)入库数量ItemIInQttyNum(110.22)(1)处理理收货单编号号由系统统自动产产生，格格式Shhyyyyymmmddnnnnnn若收货单由由订单产产生，则则取订单单编号，格格式Cggyyyyymmmddnnnnnn,订单单编号只只能取不不能输入入和修改改：若收收货单不不是由订订单产生生则订单单编号为为空导入总账后后其标志志位为TTruee，缺省省为Faalsee税类编号001增值值税022营业税税03消消费税收货仅产生生应付款款，但是是不入库库如果收货单单已经入入库，则则不允许许修改，必必须先将将入库单单作废，然然后再修修改增加现款收收货，如如果全部部付

17、款则则不产生生应付款款可在当前会会计期内内实现收收货单的的修改、作作废（但但过了账账的收货货单不允允许修改改）选择收货单单进行修修改修改收货单单时直接接修改应应付款金金额，如如果应付付款大于于已付款款，自动动置应付付款为未未完成状状态，如如果应付付款小于于等于已已付款，自自动置应应付款为为完成状状态，并并将多余余金额提提示转入入预付款款还是现现金支票票修改收货单单元时修修改的原原材料收收货数量量不得不不在大于于库存数数量(2)输出出将收货信息息保存到到数据库库中输出收货入入库单，其其格式为为：建筑集团公公司采购购入库单单收货单编号号：CGG2000610013000011 供应应商名称称：五金

18、金建筑材材料公司司收货日期：20006年110有113日 收货仓仓库：公公司第一一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.62273371.813341336114.885螺纹钢12主要材料吨10037613761000合计伍伍拾万玖玖仟柒佰佰壹拾肆肆元捌角角伍分 50097114.885备注 部门：采采购一部部 业务员员：黄平平 审审核员：徐小东东 制单人人：黄平平仓库保管员员：涂浇浇敏 制单单日期：20006年110月116日采购退库AAPReeturrn(1)输入入原材料退库库单编号号CTOrdderNNoChar(14)收货单编号号SHOrdderNN

19、oChar(14)退库日期ReceiiveDDateeDateTTimee会计期间AccouuntSSperrioddChar(6)会计凭证号号TranssacttionnNoChar(5)供应商编号号VendoorNooChar(8)付款方式编编号PayMoodeNNoChar(1)付款号码CashNNoChar(14)原材料金额额合计GoodssSummMonneyNum(112.22)税费合计TaxSuumMooneyyNum(112.22)运杂费合计计OtherrMonneyNum(112.22)采购部门编编号DeparrtNooChar(6)存货部门编编号DepottNOChar(6

20、)采购员编号号BuyerrNoChar(6)仓库保管员员编号KeepeerNooChar(6)审核员编号号AudittorNNoChar(6)操作员编号号OperaaterrNoChar(6)导入总帐标标志AccouuntSStatteBooleean明细信息：原材料退库库单编号号CTOrdderNNoChar(14)原材料编号号ItemssNoChar(8)原材料单位位编号ItemssUniitNooChar(2)原材料税率率ItemsstaxxNum(66.2)收货单价ItemssPriiceNum(112.22)收货数量ItemssAcccepttQtyyNum(110.22)原材料批号

21、号信息：原材料退库库单编号号CTOrdderNNoChar(14)原材料编号号ItemssNoChar(8)原材料批号号ItemssBattchttNoChar(30)原材料数量量ItemssQtyyNum(110.22)(2)处理理原材料退库库单编号号由系统统自动产产生，格格式Thhyyyyymmmddnnnnnn原材料单位位类型说说明是大大单位还还是小单单位若导导入总账账中则标标志位为为Truue缺省省为Faalsee若原材料管管理到批批号，退退库数量量等于各各批号数数量之和和可在当前会会计期内内实现原原材料退退库单的的修改、作作废（过过账的原原材料退退库单不不允许修修改）采购退化不不根据

22、收收货单退退库（因因为退库库是双方方约定好好的，且且退库有可可能是针针对多张张收货单单，管理理比较麻麻烦）采购退库时时若欠供供应商货货款，只只能转预预付款，并并给出提提示“本公司司欠XXX供应商商XXXX元，退退库款转转预付款款，请用用预付款款冲帐”。若不不欠供应应商货款款则询问问是否将将退库款转转预付款款还是现现金支票票修改原材料料退库单单时不允允许修改改供应商商，若要要修改供供应商只只能作废废原材料料退库单单，然后后重做一一张原材材料退库库单修改原材料料退库单单时若原原将退库库款转预预付款，则则减少预预付款金金额，若若为现金金支票，则则作废原原现金张张新的现现金支票票退库数量不不得大于于库

23、存数数量(3)输出出将退库信息息保存到到数据库库中输出原材料料退库单单，其格格式为建筑集团公公司采购购原材料料退库单单原材料退库库单编号号：CGG2000610013000011 供应应商名称称：五金金建材公公司退库日期：20006年110有113日 退库仓库库：公司司第一仓仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16主要材料吨39.62273371.813341336114.885螺纹钢12主要材料吨10037613761000合计伍伍拾万玖玖仟柒佰佰壹拾肆肆元捌角角伍分 50097114.885备注 部门：采采购一部部 业务员员：黄平平 审核员员：徐小小东 制单单人：黄黄平仓

24、库保管员员：涂浇浇敏 制单单日期：20006年110月116日采购付款(1)输入入应付款编号号YFOrdderNNoChar(14)单据类型OrderrTyppeChar(1)收货单编号号SHOrdderNNoChar(14)付款日期PayDaateDatettimee会计期间AccouuntSSperrioddHar(114)会计凭证号号TranssacttionnNoChar(5)供应商编号号VendoorNooChar(8)原材料金额额合计ItemSSumMMoneeyUm(122.2)税费合计TaxSuumMooneyyum(122.2)运杂费合计计OtherrMonneyNum(11

25、2.22)结算金额BalannceMMoneeyNum(112.22)采购部门编编号DeparrtNooChar(6)收款员编号号PayeeeNoChar(6)发票号码InvoiiceNNoChar(30)审核员编号号AuitoorNooChar(6)操作员编号号OperaaterrNoChar(6)导入总账标标志AccouuntSStatteBooleean明细信息：付款编号FKOrdderNNoChar(14)应付款编号号FOrdeerNooChar(14)操作日期OperDDateeDatettimee付款金额PayMooneyyNum(112.22)操作员编号号OperaaterrNo

26、Char(6)付款信息：付款编号FKOrdderNNoChar(14)付款日期PayDaateDatettimee付款金额PayMooneyyNum(112.22)付款方式编编号PayMoodeNNoChar(1)供应商编号号SendoorNooChar(8)收款员PayeeeNoChar(6)操作员OperaatorrNoChar(6)(2)处理理付款单编号号由系统统自动产产生，格格式Thhyyyyymmmddnnnnnn原材料单位位类型说说明是大大单位还还是小单单位若导入总帐帐中则标标志位为为Truue,缺缺省为FFalsse在当前会计计期内只只能作废废冲帐的的应付款款细节信信息发票号码指

27、指税务局局印制的的增值税税或者普普通发票票号码，由由用户自自行确定定是否录录入(3)输出出将应付住处处保存到到数据库库中显示凭证（不不产生凭凭证，只只是显示示凭证的的内容）采购数据查查询由用户选择择数据项项自定义义查询选择查询的的单据类类型（采采购订单单、收货货单、应应付款、已已付款、原材料退库单、付款凭证）选择查询的的数据项项（单据据编号、供供应商、原材料、原材料分类、采购、收货、退库、付款、应付日期、货款金额、业务员）根据以上条条件的组组合查询询相应业业务的主主明细信信息，并并可以输输出 （以以打印、eemaiil、文文件、传传真方式式皆可）采购统计报报表(1)业务务单据采购订单收货单采购

28、原材料料退库单单采购月报表表：当采采购部门门做了月月报表后后，该部部门该月月的数据据全部设设置为已已结帐状状态，以以便于财财务部门门将数据据导入历历史库中中（对末末完成的的数据不不导入历历史库中中）付款单据(2)流水水帐（把把每笔发发生的业业务记录录下来，可可用于对对由帐）采购订单流流水帐收货单流水水帐采购退库流流水帐付款单据流流水帐(3)分析析报表未完成的采采购订单单采购报告（按按供应商商、原材材料归类类对某段段时间的的采购情情况进行行统计汇汇总）采购退库报报告（按按供应商商、原材材料归类类对某段段时间的的采购退退库情况况进行统统计汇总总）采购付款报报告（按按供应商商归类对对某段时时间的付付

29、款情况况进行统统计）应付款帐龄龄报告（统统计某段段时间内内对某供供应商的的应付款款）供应商的详详细信息息采购决策分分析图(1)横向向分析（分分析同一一时期内内局部占占总体的的分额，多多为饼图图）各供应商采采风金额额所占的的份额对各供应商商的份额额(2)纵向向比较 （分析析不同时时期所做做的总量量，多为为方块图图和走势势图）原材料的采采购价格格波动图图采购历史数数据维护护历史数据查查询历史数据统统计报表表历史数据决决策分析析图库存盘点（见见库存管管理）原材料调拨拨（见库库存管理理）原材料入库库（甲方方供料）ICCRecceivveOrrderr原材料入库库只是增增加原材材料的库库存数量量，它适适

30、合于非非采购入入库的情情况。适适用于不不产生应应付账款款的入库库行为，如如甲方供供料、捐捐赠入库库等。(1)输入入基本信息：入库仓库LocattionnNoChar(2)仓库保管员员KeepeerChar(8)供应商编码码VendoorNooChar(8)退料人TakerrNoChar(6)领料部门DeparrtNooChar(2)入库日期DateDateTTimee总金额SumMooneyyNum(112.22)说明ReferrencceChar(2555)会计期间PerioodChar(6)会计凭证TranssacttionnNoChar(5)明细信息：原材料编码码ItemNNoChar(

31、8)原材料成本本ItemCCosttNum(112.22)入库数量ItemNNumNum(88.2)原材料单位位编号ItemUUnittNoChar(2)批号信息：原材料编码码ItemNNoChar(8)原材料批号号BatchhNoChar(12)原材料数量量ItemQQtyNum(112.22)(2)处理理入库业务主主要是针针对非采采购业务务如捐赠赠入库，外外借入库库等，入入库方式式由用用户自行行定义入库自动增增加原材材料的库库存数量量凭证显示原材料单位位由用户户选择是是按大单单位还是是按小单单位可以在当前前会计期期内实现现对入库库单的修修改和作作废（但但是过了了帐的入入库单不不允许修修改）

32、修改入库单单时若要要修改供供应商只只能作废废，再重重新录入入修改入库数数量时应应减少的的数量必必须小于于或等于于库存数数量入库单不产产生应付付款，若若要产生生应付款款，到应应付款模模块处理理在会计期末末自动将将已关闭闭的入库库单导入入历史库库中(3)输出出产生入库单单建筑集团公公司入库库单入库单编号号：RKK2000610013000011供应商商：五金金建材公公司入库日期：20006年110月113日进货货仓：第第一仓库库原材料名称称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保保管员：会计凭证Invenntorry ssumICCllearringg(不同同的入库库方式产产生不同同的会计

33、计科目)suum库存管理(Invventtoryy Coontrrol)库存管理业业务流程程图：详细流程图图原材料调拨拨原材料调拨拨是在企企业部门门、仓库库间进行行原材料料的流动动(1)输入入基本信息调出仓库FromLLocaatinnNoChar(2)仓库保管员员KeepeerChar(8)调入仓库ToLoccatiinNooChar(2)调出人ToPerrsonnChar(8)调拨日期DateDateTTimee调拨金额ItemMMoneeyNum(112.22)说明ReferrencceChar(2555)会计期间PerioodChar(6)会计凭证TranssacttionnNoCha

34、r(5)明细信息：原材料编码码ItemNNoChar(8)原材料成本本ItemCCosttNum(112.22)出库数量ItemNNumNum(88.2)原材料单位位编号ItemUUnittNoChar(2)批号信息：原材料编码码ItemNNoChar(8)原材料批号号BatchhNoChar(12)原材料数量量ItemQQtyNum(112.22)(2)处理理减少调出仓仓库该原原材料的的库存数数量增加调入仓仓库该原原材料的的库存数数量原材料调拨拨时分为为调拨出出库和调调拨入库库原材料单位位由用户户选择是是按大单单位还是是小单位位原材料不产产生凭证证调拨单不允允许修改改（如果果调拨错错误，将将

35、调拨错错误的调调拨原材材料调拨拨回来）会计期末自自动导入入历史史库(3)输出出调拨单建筑集团公公司调拨拨单出库单编号号：DBB2000610013000011调拨仓仓库：一一公司主主要材料料仓出库日期：20006年110月113日接收收仓库：第一仓仓库原材料名称称单位数量成本价金额备注：金额合计：调拨人：王王红接接收人：李蜜审核人人：制单人人：扩展原材料盘点点原材料盘点点是存货货贮存保保管情况况，确定定存货实实有籽于于账面为为是否相相符，落落实保管管责任的的一种手手段(1)输入入盘点仓库FromLLocaatinnNoChar(2)仓库保管员员KeepeerChar(8)盘点人ToPerrso

36、nnChar(8)盘点日期DateDateTTimee说明ReferrencceChar(2555)原材料编码码ItemNNoChar(8)原材料成本本ItemCCosttNum(112.22)盘羸数量ItemPProffitQQtyNum(88.2)盘亏数量ItemLLesssQtyyNum(88.2)盈亏原因ItemRReassonChar(4)原材料批号号LotNooChar(8)会计期间PerioodChar(6)会计凭证TranssacttionnNoChar(5)(2)处理理增加/减少少库存原原材料的的数量会计凭证盘点时分两两步，首首选是确确定盘点点日期和和盘点期期间（如如3天天）

37、，同同时将当当时的库库存数据据导入临临时库存存表中（便便于继续续做业务务），打打印盘点点表：第第二步盘盘点结束束，将在在盘点期期间内发发生的业业务导入入本期出出入库库数中，同同时将盘盘盈亏的的原材料料保存到到盘点表表中，打打印盘点点盈亏表表盘点表不允允许修改改，若有有错误，重重新盘点点盘点时盈亏亏不自动动修改原原材料成成本，由由用户手手动修改改成本(3)输出出盘点表商品盘点表表单位：建筑筑集团公公司第一一仓库盘点点时间：20006.110.11到20006110.330原材料编码码原材料名称称单位数量帐存金额本期入库数数本期出库数数盘点实存盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额合计：

38、负责人：财务负负责人：保管管员：审核人人：盘盘点人：制单单人：会计凭证（盘盘盈）Invenntorry suumIC Cllearringg suum会计凭证（盘盘亏）IC Cllearringg suumInvenntorry suum(4)扩展展库存数据查查询由用户选择择数据自自定义查查询(1)选择择查询的的单据类类型（入入库单、出出库单、调调拨单地地、库存存表、盘盘点表）(2)选择择查询的的数据项项（单据据编号、原材料、原材料分类、入、出库、调拨、报损、有效日期、仓库、制单人、库存上下限、库存盈亏）(3)根据据以上备备件的组组合查询询相应业业务的主主明细信信息，并并可以输输出（打打印、e

39、emaiil、文文件、传传真方式式皆可）库存统计报报表(1)业务务单据入库单出库单内部调拨单单库存盘点表表库存月报表表：当仓仓库部门门做了月月报表后后，该部部门该月月的数据据设置为为已结帐帐状态，以以便于财财务部门门将数据据导入历历史库中中（对未未完成的的数据不不导入历历史库中中）(2)库存存流水帐帐入库单流水水帐出库单流水水帐内部调拨单单流水帐帐(3)分析析报表原材料基本本信息报报告原材料详细细信息报报告库存金额报报表（按按仓库和和全部统统计）库存不足报报表（低低于预定定最低库库存）库存超出报报表（大大于预定定最高库库存）库存决策分分析图横向分析每类原材料料金额、数数量占总总金额的的份额单个

40、原材料料金额、数数量占每每类原材材料总金金额的份份额仓库库存金金额、数数量占原原材料总总金额的的份额纵向分析原材料不同同时期存存货金额额、数量量的走势势图库存历史数数据维护护历史数据查查询历史数据统统计报表表历史数据决决策分析析图3.3出库库管理(Leavve Conntrool)出库（领料料）业务务流程图出库详细流流程图3.3.11原材料料出库（工工程领料料单）原材料出库库只是减减少原材材料的库库存数量量，它适适合于非非销售出出库的情情况，在在建筑施施工中表表现为施施工部门门在工程程进度预预算计划划下进行行的工程程领料行行为。 (1)输输入基本信息：出库仓库LocattionnNoChar(

41、2)仓库保管员员KeepeerChar(8)领料人VendoorNooChar(8)退料人TakerrNoChar(6)领料部门DeparrtNooChar(2)出库日期DateDateTTimee总金额SumMooneyyNum(112.22)说明ReferrencceChar(2555)会计期间PerioodChar(6)会计凭证TranssacttionnNoChar(5)明细信息：原材料编码码ItemNNoChar(8)原材料成本本ItemCCosttNum(112.22)出库数量ItemNNumNum(88.2)原材料单位位编号ItemUUnittNoChar(2)批号信息原材料编码

42、码ItemNNoChar(8)原材料批号号BatchhNoChar(12)原材料数量量ItemQQtyNum(112.22)（2）处理理出库业务主主要是针针对非非销售业业务如捐捐赠出库库、工程程领料出出库等、出出库方式式由用户户自行定定义出库自动减减少原材材料的库库存数量量凭证显示原材料单位位由用户户选择是是按大单单位还是是小单位位可以在当前前会计期期内实现现对出库库单的修修改和作作废（但但是过了了帐的出出库单不不允许修修改）修改出库单单时若要要修改供供应商只只能作废废，再重重新录入入修改入库数数量时应应减少的的数量必必须小于于或等于于库存数数量出库单不产产生应付付款，若若要产生生应付款款，到

43、应应付款模模块处理理帐务处理可以在当前前会计期期内实现现对出库库单的修修改和作作废（但但是过了了帐的出出库单不不允许修修改）（3）输出出产生出库单单建筑集团公公司出库库单（领领料单）出库单编号号：RKK2000610013000011领料部部门：第第三建筑筑队出库日期：20006年110月113日出库库仓：第第一仓库库原材料名称称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保保管员：会计凭证ICCllearringg(不同同的出库库方式产产生不同同的会计计科目)suuminvenntorry ssum3.3.22原材料料退库AARReeturrn(1)输入入原材料退库库单编号号XTOrdde

44、rNNoChar(14)收货单编号号SHOrdderNNoChar(14)退库日期ReceiiveDDateeDateTTimee会计期间AccouuntSSperrioddChar(6)会计凭证号号TranssacttionnNoChar(5)领料人编号号CustoomerrNoChar(8)退库地址AddreessChar(40)运输方式编编号TranMModeeNoChar(1)原材料金额额合计GoodssSummMonneyNum(112.22)税费合计TaxSuumMooneyyNum(112.22)运杂费合计计OtherrMonneyNum(112.22)领料部门编编号Deparr

45、tNooChar(6)存货部门编编号DepottNOChar(6)仓库保管员员编号KeepeerNooChar(6)审核员编号号AudittorNNoChar(6)操作员编号号OperaaterrNoChar(6)导入总帐标标志AccouuntSStatteBooleean明细信息：原材料退库库单编号号CTOrdderNNoChar(14)原材料编号号ItemssNoChar(8)原材料单位位编号ItemssUniitNooChar(2)原材料税率率ItemsstaxxNum(66.2)收货单价ItemssPriiceNum(112.22)收货数量ItemssAcccepttQtyyNum(1

46、10.22)退库批号信信息原材料退库库单编号号CTOrdderNNoChar(14)原材料编号号ItemssNoChar(8)原材料批号号ItemssBattchttNoChar(30)原材料数量量ItemssQtyyNum(110.22)(2)处理理原材料退库库单编号号由系统统自动产产生，格格式XTTyyyyymmmddnnnnnn原材料单位位类型说说明是大大单位还还是小单单位若导导入总账账中则标标志位为为Truue缺省省为Faalsee若原材料管管理到批批号，退退库数量量等于各各批号数数量之和和可在当前会会计期内内实现原原材料退退库单的的修改、作作废（过过账的原原材料退退库单不不允许修修改

47、）采购退化不不根据收收货单退退库（因因为退库库是双方方约定好好的，且且退库有可可能是针针对多张张收货单单，管理理比较麻麻烦）修改原材料料退库单单时不允允许修改改供应商商，若要要修改供供应商只只能作废废原材料料退库单单，然后后重做一一张原材材料退库库单退库数量不不得大于于库存数数量(3)输出出将退库信息息保存到到数据库库中输出原材料料退库单单，其格格式为建筑集团公公司原材材料退库库单原材料退库库单编号号：CGG2000610013000011 领料部部门：第第一建筑筑队退库日期：20006年110有113日 退库仓库库：公司司第一仓仓库原材料名称称规格型号单位单价数量税费合计合计备注 部门：采采

48、购一部部 业务员员：黄平平 审核员员：徐小小东 制单单人：黄黄平仓库保管员员：涂浇浇敏 制单单日期：20006年110月116日3.3.33库存盘盘点（见见库存管管理）3.3.44原材料料调拨（见见库存管管理）3.3.55出库数据据查询由用户选择择数据项项自定义义查询(1)选择择查询的的单据类类型（出出库单、原料材材、原材材料分类类、出库库、发货货、退库、原原材料金金额、操操作员、序序列号）(2)根据据以上备备件的组组合查询询相应业业务的主主明细信信息，并并可以输输出3.3.66出库统计计报表（1）业务务单据报价单出库单退货单使用统计单单据出库月报表表：当使使用部门门做了月月报表后后，该部部门

49、该月月的数据据全部设设置为已已结帐状状态，以以做便于于财务部部门将数数据导入入历史闸闸中（对对未完成成的数据据不导入入历史库库中）(2)流水水账出库材料流流水账出库单流水水帐退货单流水水帐料材使用流流水帐(3)分析析报表出库订单完完成金额额出库报告（按按领料部部门、管管理员、原材料料统计某某段时间间内的使使用数量量及金额额）原材料退库库报告（按按领料部部门、原原材料统统计某段段时间内内的退库库数量、原原因及金金额）工程用料情情况报告告（按工工程、原原材料统统计使用用情况）工程成本报报告领料部门基基本信息息领料部门详详细信息息3.4员工工管理3.4.11员工基基本信息息(1)输入入基本信息员工姓

50、名NameChar(8)所在部门DeparrtmeentChar(10)性别SexChar(2)出生日期BirthhdayyDateTTimee籍贯NativvepllaceeChar(20)身份证号IdenttifiierChar(20)学历DegreeeChar(4)民族NatioonChar(12)党派ClanChar(12)联系方式ContaactChar(10)家庭住址AddreessChar(2555)婚姻状况MarriiageeStaatussBooleean职务BusinnesssChar(8)(2)处理理根据员工的的基本信信息同，按按多种情情况进行行统计，如如：按性性别、学学

51、位、年年龄、职职位、工工龄等等等(3)输出出各类统计报报表(4)扩展展增加会计处处理，取取用户设设置的默默认会计计期，会会计科目目取缺省省的会计计科目3.4.22员工工工资信息息（1）输入入工资基本信信息所属部门DeparrtmeentNNoChar(8)员工姓名ClerkkerNNoChar(8)工资项目PayIttemNNoChar(10)项目金额PayWaageNum(88.2)加减标志PaySttateeBooleean发工工资信信息所属部门DeparrtmeentNNoChar(8)员工姓名ClerkkerNNoChar(8)发工资日期期PayDaateDateTTimee工资项目P

52、ayIttemNNoChar(10)项目金额PayWaageNum(88.2)加减标志PaySttateeBooleean(2)处理理用户处定义义式项目目计算员工的的实发工工资会计作帐根据员工的的表现进进行职位位、待遇遇等方面面的调整整（不适适合计算算机处理理）计算员工的的应发工工资对发工资信信息若录录入错误误对是了了的员工工进行修修改(3)输出出工资条，工工资发放放表，工工资汇总总表等报报表不限定每月月发工资资的次数数，由用用户自行行控制，系系统给出出提示数据库中仅仅保留上上次和本本次的工工资数据据，其他他工资导导入历史史库中会计凭证提工资借：经营费费用贷：应付工工资借：应付工工资贷：银行存

53、存款借：经营费费用贷：应付福福利费医药应付福利费费福利(4)扩展展增加会计处处理，用用户设置置的默认认会计期期，会计计科目取取缺省的的会计科科目3.4.33企业管管理费用用信息（放放入财务务模块中中）（1）输入入员工编号ClerkkerNNoChar(8)费用种类FeeNooChar(1)发生日期FeeDaateDateTTimee单价PriceeNum(110.22)单位UnitChar(10)数量QtyNum(110.22)费用FeeMooneyyNum(112.22)会计期间PerioodChar(6)会计凭证号号TranssacttionnNoChar(5)(2)处理理(3)输出出将发

54、生的费费用信息息保存到到数据库库中数据库中仅仅保留当当年的管管理费用用，其他他数据导导入数据据库中，管管理费用用不做修修改，若若录入错错误重新新录入（通通过录入入正数或或负数来来调整）建筑集团公公司办公公费用一一览表开始时间220066年100月1日日结束束时间：20006年110月331日部门名称费用名称发生日期单位单价数量金额办公室386.000李明茶杯2006.10.3个26.00010260.000黄涌明复印纸2006.10.20箱126.0001126.000质检一部宏星旅差费2006.10.61000.001000.00审核员：徐徐小东制单人人：黄平平制单日日期：220066年11

55、1月033日(4)扩展展增加会计处处理，取取用户设设置的默默认会计计期，会会计科目目取缺省省的会计计科目3.4.44员工考考勤信息息（1）输入入员工编号ClerkkerNNoChar(8)考勤日期CleckkDatteChar(10)上班时间WorkTTimeeChar(5)下班时间HomeTTimeeChar(5)扣除时间DeducctTiimeChar(5)(2)处理理员工即时考考勤，员员工只需需输入编编号，按按回车键键系统自自动打考考勤录入员工考考勤，以以TreeeViiew方方式显示示所有员员工，从从中选择择员工录录入考勤勤数据可以对员工工考勤进进行修改改、作废废(3)输出出统计员工的

56、的考勤查询员工考考勤(4)扩展展同核算工资资连接3.4.55员工管管理报表表业务报表员工工资条条工资发放表表分析报表工资汇总表表员工基本档档案员工详细档档案员工分析（按按学历、党党派归类类）3.5帐务务与业务务接口3.5.11接口说说明发放工资的的有关会会计分录录较简单单，可直直接做在在工资管管理中，然然后直接接向总帐帐中传送送接口处理过过程简述述如下：总体思想：业务与与财务处处理相分分离，根根据科目目来设置置对应表表以出入库单单为主线线，以出出入库方方式、收收付款方方式、票票据类型型、原材材料类别别、供应应商（客客户）名名称、部部门名称称、币种种、汇率率为判别别属性和和设置条条件业务模块的的

57、每个相相关表就就有结帐帐标志、转转入总帐帐标志两两个Boooleean字字段和会会计期字字段，退退货单表表中加一一个字段段记录收收货单或或入库单单号在财务模块块中定义义自动凭凭证定义义模块，系系统事先先在自动动凭证定定义表中中定义不不同属性性（即不不同业务务）所对对应的会会计分录录，系统统定义的的部分为为默认选选项（防防止找不不到分录录的情况况发生）其其他凭证证根据实实际情况况由会计计人员自自己定义义分录（当当然要有有权限设设置，一一般为主主管会计计）在财务模块块中定义义自动凭凭证生成成模块，可可从凭证证定义表表中取出出匹配的的定义好好的凭证证分录，将将凭证写写入临时时凭证库库中当仓库或其其他

58、部门门增加一一种属性性时，默默认一个个一级科科目运行机制图图库存原材料料科目自自动定义义表IttemAAutoo出入库方式式ItemMModeeChar(1)Null(对应出出库单等等单据的的出入库库方式)原材料类别别ItemTTypeeChar()Null科目编号SubjeectNNoChar(16)Not NNulll科目名称SubjeectNNameeChar(60)Not NNulll应付款科目目自动定定义表AAPAuuto入库方式InModdeChar(1)Null供应商名称称VendoorNaameChar()Null部门名称DeparrtNaameChar()Null科目编号Su

59、bjeectNNoChar(16)Not NNulll科目名称SubjeectNNameeChar(60)Not NNulll工程领料科科目自动动定义表表ARAAutoo出库方式InModdeChar(1)部门名称VendoorNaameChar()科目编号SubjeectNNoChar(16)Not NNulll科目名称SubjeectNNameeChar(60)Not NNulll收付款科目目自动定定义表RRPAuuto收付款方式式RPModdeChar(1)Null（含含现金、银银行、预预收、预预付、票票据、其其他其其他货币币资金）科目编号SubjeectNNoChar(16)Not N

60、Nulll科目名称SubjeectNNameeChar(60)Not NNulll税金科目自自动定义义表TaaxAuuto票据类型BillTTypeeChar()Null科目编号SubjeectNNoChar(16)Not NNulll科目名称SubjeectNNameeChar(60)Not NNulll方法1：商业企业纳纳税类型型：一般般、小规规模；工工业企业业纳税类类型，一一般，小小规模；有关税税务处理理的自动动凭证表表有四个个表，定定义在系系统库中中，在初初始化时时根据实实际选一一张表。方法2：或在表中加加企业类类型和纳纳税类型型两个字字段成本费用科科目自动动定义表表CosstAuut