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文档简介

公司内部借款资金往来管理制度第一章总则第一条为支持分子公司年度经营计划的落实和新业务的开展同时结合考虑公司整体资金状况和资金安全特制定本制度。第二条制度所述借款仅限于流动资金借款即借款资金只能用于公司 第三条借款对象仅限于纳入公司报表合并的分公司及控股子公司。第四条借款方式采用借款单位从总公司直接获取货币资金的方式。第二章相关规定第五条借款类型 普通流动资金借款、专用项目借款证生产经营活动正常进行而发放的借款。专用借款是指企业为了特定项目进行借入,并按规定用途使用的借款。第六条借款期限原则上不超过 12 个月，可据借款合同在到期后展期。3 日计算。第三章借款流程第八条 借款审批回款周期、采购账期等情况及公司要求的其他相关资料。第九条借款合同的签订通过借款审批后，需和资金出借公司签定借款合同。第十条借款资金的借出置往来帐务记录借款的借出和归还情况，以便于资金的结算和对账。第十一条本制度由财务部负责解释和落实。第十二条本制度自下发之日起执行。附件 借款申请书天利教育公司:我单位因资金需要，以保障业务利进行,现提出借款 (大写)万元.请导批准为.申请单:公年月日

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