公寓、会所运行成本测算

1、东海岸公寓会所运营测算一、东海岸公寓、会所人员编制一览表酒店经理（11人）销售主管（11人）客客房主管管（1人人） 会会所服务务员 礼礼宾员 前台服服务员 客房房服务员员 （2人人） （22人） （66人） （110人）岗位名称人数岗位说明酒店经理1公寓会所全全盘统筹筹管理前台兼会所所主管1主要负责前前台接待待处、收收银处管管理，兼兼管会所所全盘日日常管理理客房主管1客房全盘日日常管理理销售主管2负责公寓会会所客源源开拓，对对外推广广财务人员1会计与公司司共享、出出纳1人人前台服务人人员6公寓24小小时营业业接待员员、收银银员三班班倒，早早中班各各2人，晚晚班1人人，替班班1人,共6人人客房服

2、务员员10按公寓800套房计计算三班班倒，早早班5人人（每人人清洁工工作量112间房房），中中班2人人每人负负责400间房维维护性保保洁，为为客人提提供代办办服务，做做好来访访登记，晚晚班1人人为客人人提供代代班服务务，整理理工作间间，巡查查客房安安全，22人替班班，共110人。会所服务员员2最低编制，超超出人员员与管理理处共享享救生员与管理处共共享合计24二、会所所运行成成本测算算数量人均月工资资成本人均年度隐隐形成本本人均年总成成本年度总成本本备注一、人工成成本2人406166会所主管酒店主管兼兼任会所服务员员2人1213.005758.00203088.000406166最低编制，增增加

3、人工工与管理理处共享享救生员与管理处共共享会所接待、收银员与酒店共享享月度总成本本年度总成本本二、行政办办公费用用1000.00120000.000三、物料耗耗费5000.00600000.000低置易耗品品1000.00120000.000饮品成本3000.00360000.000食品成本1000.00120000.000四、营销成成本1000.00120000.000五、开办费费摊销3333.00400000.000开办费按220万分分5年摊摊销六、营业税税金1329.00159433.000七、电费301244.0003614992.000八、水费1348.00161700.000九、总

4、成本本465022.0005580221.000会所收入测测算:篮球馆:5500/场*55场/月月=25500元元羽毛球馆:30元元/小时时*3小小时/天天*300天=227000元兵乓球:220元/小时*6小时时/天*30天天=36600元元泳池:155元/人人次*55*300/天=22550元棋牌:255元/小小时*66小时/天*330天=45000元会议室:110000元/天天*100天=1100000元月总收入:255550元元 年总收收入:33066600元元月总收入-月总成成本=2255550-4465002=-209952元元年总收入-年总成成本=33066600-5588021

5、1=-25114211元经过测算分分析会所所每月亏亏损2009522元，每每年亏损损25114211元。三、公寓运运行成本本测算（预预期800套房）预测总收入入(不含杂项项收入)月总收入年总收入备注2880000.00034560000.00假设年平均均房价2200元元，入住住率600%地产16间间房收入入576000.0006912000.000总成本1317883.00015814401.00数量人均月工资资人均年度隐隐形成本本人均年度总总成本年总成本一、人工成成本32人7752889.0001、管理人人员6人3711335.000酒店经理/主任1人7922.00232855.000118

6、34451183445.000前台主管/主办1人3821.006938.00527855527855.000客房主管/主办1人3821.006938.00527855527855.000营销主管 /职工工2人3283.007820.00472211944422.000财务/出纳纳1人3820.006938.00527788527788.000会计、出纳纳各1名名，会计计与公司司会计共共享2、其他人人员18人232000.0004041554.000前台服务员员6人1403.005623.002245331347118.000前台行李生生2人1403.005623.00224533449066.

7、000客房服务人人员10人1403.005623.002245332245330.000二、行政办办公费用用2000.00240000.000三、日常维维护成本本432000.0005184000.000四、营销成成本2000.00240000.000五、开办费费摊销5000.00600000.000六、营业税税金149766.0001797112.000利润1562116.00018745599.00总收入-总总成本返还业主租租金1353660.00016243320.00总收入-地地产166间房收收入-拥拥金-客客房服务务费按10%佣佣金收入入230400.0002764880.000(总

8、收入-地产收收入)*10%客房服务费费720000.0008640000.000纯利润208566.0002502772.000对上表分析析得知，公公寓预期期每月赢赢利2008566元，每每年赢利利25002722元（地地产166间房未未返利，杂杂项收入入未计算算在内）。四、公寓、会会所整体体盈亏计计算月盈亏:2208556209952=-996元年盈亏:22502272-22514421=-111499结论：公寓寓、会所所整体每每月亏损损96元元，每年年亏损111499元。六、服务项项目收费费标准：会议中心场地规格雅兰酒店景明达酒店店东海岸会所所10人220人1500元元/天700元/天800元/天20人440人