关于某有限责任公司的清算报告

1、*有限限责任公公司清算算组关于*有限责责任公司司的清算算报告一、基本情情况1.*有限责责任公司司的基本本情况*有限限责任公公司于220011年1月成成立，现现任法定定代表人人为*，注册册资本人人民币5546万万元,位位于*大楼,经营范范围包括括通行工工程的规规划、设设计、施施工和简简历；通通信和通通讯相关关器材销销售、维维修；计计算机系系统集成成、软件件开发和和技术服服务；代代理电话话薄的编编印业务务。根据中国电电信集团团公司“重点发发展业务务、重点点发展地地区整体体上市，非非重点发发展业务务、非重重点发展展地区有有序退出出，不留留实业存存续”的战略略目标，经股东会决议终止经营，*有限责任公司

2、进入清算程序。2.关于清清算组经股东会决决议，清清算组组组长由*同志志担任，成成员有*。本本清算组组于20009年年9月1日接管管*有限责责任公司司，并从从当日起起正式开开展清算算工作。3.关于清清算范围围*有限限责任公公司。4.关于债债权申报报*有限限责任公公司已分分别于220099年9月3日、20009年9月25日和20009年9月26日在四川经经济日报报发布公公告，并并书面通通知了已已知债权权人，要要求债权权人自公公告之日日起三个个月内向向本清算算组申报报债权，说说明有无无财产担担保，并并提供证证明材料料。债权权申报于于20009年10月27日结结束，逾逾期未申申报债权权的，依依法视为为

3、自动放放弃债权权。5.清算财财产分配配方案的的确定本清算组于于20009年9月15日提提出了清清算财产产分配方方案，于于20009年9月22日交交股东会会决议通通过。二、清算的的主要会会计政策策1、清算依依据主要依据财财政部发发布的企企业会计计准则和和企业业国有产产权无偿偿划转管管理暂行行规定以以及国有有产权无无偿划转转和国有有企业改改制的相相关法律律、法规规的规定定进行。2、清算期期间为便于工作作的开展展，清算算组确定定，以220099年8月31日为清算算基准日日，以清清算财产产分配后后20110年6月25日为清算算终止日。因因此，清清算期间间为20009年年9月1日至20010年年6月25

4、日。三、清算的的主要程程序及清清算过程程的合法法性（一）清算算的主要要程序1.受理债债权申报报，确认认债权金金额。2.由本清清算组负负责，以以20009年8月31日为基准准日，对对*有限责责任公司司资产、负负债进行行了全面面的清查查。3.制定职职工安置置方案，经经股东会会决议通通过后予予以实施施。4.对向本本清算组组提出财财产取回回权的权权利人，鉴鉴别无误误后返还还其财产产。5.制定剩剩余财产产分配方方案，报报股东会会决议通通过后，予予以实施施。6.进行清清算会计计事项处处理，编编制清算算会计报报表和清清算报告告。7.委托四四川衡立立泰会计师师事务所所进行清清算审计计，出具具关于*有有限责任任

5、公司的的清算审审计报告告。8.股东会会决议清清算程序序终结。9.本清算算组向工工商登记记机关办办理*有限限责任公公司的注注销登记记手续。（二）清算算过程的的合法性性1.本清算算组的清清算工作作严格按按照了中中华人民民共和国国公司法法、中中华人民民共和国国民法通通则及及有关规规定进行行。2.本清算算组没有有发现清清算前有有非法处处置*有限限责任公公司财产产、账册册、文书书、资料料和印章章的情况况发生，并并确信清清算过程程中也没没有这种种情况发发生。四、清算财财产的确确定（一）清算算财产的的确定范范围1.本清算算组依法法将以下下财产纳纳入了清清算财产产：（1）股东东会决定定清算时时*有限责责任公司

6、司经营管管理的全全部财产产；（2）*有限限责任公公司从清清算基准准日起至至清算程程序终结结期间所所取得的的财产；（3）应当当由*有限限责任公公司行使使的其他他财产权权利。2.清算财财产不包包括有关关当事人人依法要要求行使使取回权权的财产产。（二）清算算财产的的计算*有限限责任公公司在清清算基准准日的资资产总额额为5,8477,8332.009元。 1.期初货货币资金金余额货币资金期期初余额额为4998,6604.62元元。2.清算期期间取得得或入账账的财产产清算期间共共取得和和入账的的财产合合计999,8441.115元，具体体构成如如下：取得1,5533.02元元的银行行存款利利息收入入；收

7、取98,3088.133元房屋屋租赁费费；3.非货币币资产的的处置经审计确认认的非货货币资产产总额55,3449,2227.47元元，处置置变现收收入1,1599,5442.884元，列入入了清算算损益1112,7522.622元。具体体包括以以下几项项：（1）应收收款应收款期初初余额33,7992,4498.11元元，清算算期间收收回变现现1,1107,8666.244元，其他应应付款调调账转入入3066,6000.000元，账账务处理理差错或或无法收收回转入入清算损损益3,8533.566元，期初初余额减减去调账账、变现现额和转入清清算损益益后的差差额2,3755,2112.555元系系应

8、收按按善后股东东款项，经经股东会会决议直直接移交交善后股东东。 （2）固定定资产期初余额额1,5556,7299.366元；出售变现现。有固固定资产产车辆和和设备账账面余额额1600,5775.666元（评估估值522,3999.880元），出出售变现现52,3999.800元，支付设设备出售售增值税税7233.200元，差差额1008,8899.06元元转入清清算损益益；余下房屋屋土地账账面余额额1,3396,1533.700元，由股东东省实业业公司在在清算注注销后收收回。4.清算财财产的计计算清算财产=4988,6004.662元+99,8411.155元+1,1599,5442.884元

9、=1,7557,9988.61元元五、清算债债权该公司在清清算基准准日的负负债总额额为1,0199,7228.110元；经债债权人申申报并经经清算组组确认，以以及清算算期间的的清理，实实际确认认的负债债为3550,3346.67元元（不含含应付职职工薪酬酬7911,9660.555元）。详细细情况如如下：（一）有财财产担保保债权的的数额根据债权人人申报和和清算组组确认的的结果，有有财产担担保的债债权总额额为0元。（二）应付付权利人人行使取取回权的的债权清算基准日日账列应应付权利利人行使使取回权权的债权权3500,3446.667元，按清清算期间间的清理理结果，实实际应付付43,7466.677

10、元（扣除除3066,6000.000元应应付款对对冲应收收款）。清算期期间实际际清偿债债权433,7446.667元，其中中：以现现金返还还北京惠惠东塑料料厂线卡卡钉款9960.00元元；退还还维修保保证金33,0000.000元；根据债债权债务务转移明明细表支支付四川川省通信信服务公公司资阳阳分公司司现金339,7786.67元元用以继继续清偿偿。（三）应付付国家税税款清算基准日日账列应应付国家家税款-1222,5779.112元，根据据债权人人申报和和第一次次债权人人会议的的确定结结果，应应付国家家税款为为0元，调账账转入清清算损益益1222,5779.112元。六、清算财财产的使使用1.

11、支付清清算费用用清算期间共共计支付付清算费费用1552,9971.70元，其其中:付付银行手手续费11,6775.550元、付付新华物物业代管管费633,7449.997元、付付清算审审计评估估费255,4000.000元、会会议费66,0885元、招招待费222,6600.00元元、支付付其他清清算费用用33,4611.233元。2.支付职职工安置置费*有限限责任公公司现已已无员工工。3.清偿职职工工资资和劳动动保险等等债权清算基准日日账列应应付职工工工资和和劳动保保险费用用等7991,9960.55元元，清算算期间共共支付职职工相关关费用11,3996,5536.93元元，差额额6044,

12、5776.338元转转入清算算损益，具体包括以下几项：（1）根据据劳动仲仲裁决定定支付欠欠缴1117名职职工基本本养老保保险费用用合计9974,8244.000元 ；（2）支付付工程部部职工工工伤遗留留问题的的赔偿费费1555,2000.000元；（3）支付付综合部部、工程程部职工工工伤医医疗检查查费2,8722.000元；（4）补交交20001年至至20004年社社保费223,6640.93元元；（5）支付付资阳通通服公司司继续处处理有关关人事遗遗留问题题款项2240,0000.000元。4.清偿国国家税款款以现金支付付国家各项项税款合合计1220,2246.97元元。5、清偿后后清算财财产

13、余额额清算财产余余额=清清算财产产-清算债债权-清算费费用-职工安安置费-税款=1,7557,9988.61-43,7466.677-1552,9971.70-1,3396,5366.933-1220,2246.97=44,4486.34元元七、善后事事宜的处处理根据股东会会决议，由由股东*有有限公司司负责处处理清算算工作结结束后的的善后事事宜。由于清算工工作在时时间上具具有特殊殊性，因因此导致致以上清清算资产产总额中中有部分分并没有有实际收收到货币币资金，为为了便于于清算工工作的开开展，本本清算组组已与善善后股东东签订了了协议，并将这些资产和债权支付转移给该单位去收取和支付。清算后剩余的清算

14、财产、应收款和房屋土地均属善后股东所有，股东拟在清算注销后收回。*有限限责任公公司清算算组（章章） 组长长：（签签名） 二0一一0年六月二十八八日 关于*有限责责任公司司的清算审计报报告审字(20010)第066-0220 号号*有限限责任公公司清算算组：我们接受委委托，审审计了*有有限责任任公司220100年6月月25日日的清算算资产负负债表，2009年8月31日至2010年6月25日的清算损益表和债权清偿表。一、管理层层对财务务报表的的责任按照企业会会计准则则体系的的规定编编制财务务报表是是贵公司司管理层层的责任任。这种种责任包包括：（11）设计计、实施施和维护护与财务务报表编编制相关关的

15、内部部控制，以以使财务务报表不不存在由由于舞弊弊或错误误而导致致的重大大错报；（2）选选择和运运用恰当当的会计计政策；（3）做做出合理理的会计计估计。二、注册会会计师的的责任我们的责任任是在实实施审计计工作的的基础上上对财务务报表发发表审计计意见。我我们按照照中国注注册会计计师审计计准则的的规定执执行了审审计工作作。中国国注册会会计师审审计准则则要求我我们遵守守职业道道德规范范，计划划和实施施审计工工作以对对财务报报表是否否不存在在重大错错报获取取合理保保证。审计工作涉涉及实施施审计程程序，以以获取有有关财务务报表金金额和披披露的审审计证据据。选择择的审计计程序取取决于注注册会计计师的判判断，包包括对由由于舞弊弊或错误误导致的的财务报报表重大大错报风风险的评评估。在在进行风风险评估估时，我我们考虑虑与财务务报表编编制相关关的内部部控制，以以设计恰恰当的审审计程序序，但目目的并非非对内部部控制的的有效性性发表意意见。审审计工作作还包括括评价管管理层选选用会计计政策的的恰当性性和作出出会计估估计的合合理性，以以及评价价财务报报表的总总体列报报。我们相信，我我们获取取的审计计证据是