Excel在财务管理中的应用实验报告

1、Excel会计与财务管理实验报告 会计学院Excel在在财务管理中中的应用实 验 报 告告专业： 财务管理 班级： 财务1033 学号： 100822314 姓名： 司亚丽丽 完成时间： 2013-03-122 授课教师： 桂良军军 开课时间： 2012-2013学年年 第 2 学期 成 绩 教师签名批阅日期 DATE EEEE年O月 * MERGEFORMAT 二二二年九月月制 PAGE 47目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc355557096 实验1：Exccel 基础知识 PAGEREF _Toc355557096 h 2 HYPERLINK l _T

2、oc355557097 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557097 h 2 HYPERLINK l _Toc355557098 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557098 h 4 HYPERLINK l _Toc355557099 三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557099 h 8 HYPERLINK l _Toc355557100 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557100 h 8 HYPERLINK l _Toc355557101 实验2：Excc

3、el数据基基础 PAGEREF _Toc355557101 h 9 HYPERLINK l _Toc355557102 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557102 h 9 HYPERLINK l _Toc355557103 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557103 h 10 HYPERLINK l _Tocc3555557104 三、实验中碰到了了哪些问题？你是如如何解决的？还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557104 h 15 HYPERLINK l _Toc355557105 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _T

4、oc355557105 h 15 HYPERLINK l _Toc355557106 实验4：Exccel在筹资决策中应用 PAGEREF _Toc355557106 h 16 HYPERLINK l _Toc355557107 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557107 h 16 HYPERLINK l _Toc355557108 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557108 h 16 HYPERLINK l _Toc355557109 三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557109

5、 h 19 HYPERLINK l _Toc355557110 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557110 h 19 HYPERLINK l _Toc355557111 实验5：长期负负债筹资决策模型 PAGEREF _Toc355557111 h 20 HYPERLINK l _Toc355557112 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557112 h 20 HYPERLINK l _Toc3555571133 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557113 h 20 HYPERLINK l _Toc355557114 三、实验中

6、碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557114 h 22 HYPERLINK l _Toc355557115 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557115 h 22 HYPERLINK l _Toc355557116 实验6：基于净现值的项目投资决策模型 PAGEREF _Toc355557116 h 23 HYPERLINK l _Toc355557117 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557117 h 23 HYPERLINK l _Toc355557118 二、实验步骤 PA

7、GEREF _Toc355557118 h 23 HYPERLINK l _Toc355557119 三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557119 h 26 HYPERLINK l _Toc355557120 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557120 h 26 HYPERLINK l _Toc355557121 实验9： Exxcel在最最优化问题中应用 PAGEREF _Toc355557121 h 27 HYPERLINK l _Toc355557122 一、实验目的和和实验内容 PAG

8、EREF _Toc355557122 h 28 HYPERLINK l _Toc355557123 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557123 h 28 HYPERLINK l _Toc355557124 三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557124 h 30 HYPERLINK l _Toc355557125 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557125 h 30 HYPERLINK l _Toc355557126 实验10： EExcel在在财务预测中应用 PAGEREF _T

9、oc355557126 h 31 HYPERLINK l _Toc355557127 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557127 h 32 HYPERLINK l _Toc355557128 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557128 h 32 HYPERLINK l _Toc355557129 三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557129 h 34 HYPERLINK l _Toc355557130 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557130 h 34

10、 HYPERLINK l _Toc355557131 实验11： EExcel财财务管理系统的建立 PAGEREF _Toc355557131 h 35 HYPERLINK l _Toc355557132 一、实验目的和和实验内容 PAGEREF _Toc355557132 h 36 HYPERLINK l _Toc355557133 二、实验步骤 PAGEREF _Toc355557133 h 36 HYPERLINK l _Toc355557134 三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题没有解决决？ PAGEREF _Toc355557134 h 38 HYPERL

11、INK l _Toc355557135 四、实验感想、意意见和建议 PAGEREF _Toc355557135 h 38实验1：Exccel 基础础知识一、实验目的和和实验内容表中是“20111级学生成绩表”，实验要求如下下：（1）用公式和和函数求出每每位同学的总总成绩和平均分。（2）将工作表表重新命名为为“学生成绩表”。（3）将“20011级学生成绩表”这一标题设置格式式为黑体14号字，居居中显示，颜色为红色。表格格中的文字型型数据居中显显示。（4）将“学生生成绩表”调整到适当的的列宽和行高。（5）将“学生生成绩表”复制到同一一工作簿的另另一工作表中中，命名为“学生成绩表2”。（6）在“学生

12、生成绩表”中显示平均分大大于等于755且小于80的记录，然后恢恢复原状。（7）在“20011级学生成绩表”数据区域使使用自动套用格式。（8）在“学生生成绩表2”数据区的的最后添加一一行，利用公公式计算出各科成成绩和全班同学学总成绩的平均分。（9）将“学生生成绩表2”的标题设为楷体体，22号字，水水平居中显示，并且将将标题单元格所所在的行高设设为24。（10）在“学学生成绩表2”中只显示姓王的成成绩记录，并恢恢复原状。（11）为“学学生成绩表”工作簿设置文件打开开密码1234556。（12）在“学学生成绩表2”中，根据据每位同学的的总成绩建立柱形图，并在该图中添加数数据标志。（13）为“学学生成

13、绩表”设置页边距页眉和页脚，并练习设设置打印区域域设置打印标题及其他打打印选项，最后进行打印预览。实验要求如下：（1）输入上述述职工工资表（“性别”列除外），将将工作表命名名为“工资表”，并计算应发工资=基本工资+职务工资+奖金。（2）利用数据据的有效性，在在“性别”列中只允许用户选择男或女女输入每个人的的性别。（3）公积金扣扣款计算公式为当应发工资小于13000元时，扣款为应发发工资的2%，否则为5%（用IF函数），格格式保留2位小数。（4）计算实发发工资应发工资公积金扣款其其他扣款。（5）在现有表表格的下一行行计算基本工资、职务工资、奖金、应发工资、公积金扣款、其其他扣款和实实发工资的总额

14、。（6）将该表标标题设定为“职工工资表”，合并居中中，“姓名”、“性别”列水平垂直直均分散对齐齐。（7）给表格加加边框，外粗内内细，外红内黑。（8）将表格内内每行的高度度设置为18（24像素），“编号”列宽度设为4.5（41像素）。（9）根据（55）计算的各工资项项目总额，分别计算基本工工资总额、职务工资总额和奖金总额占应发工资总额的比例例，建立可分分离的饼状图，标明具体数值。（10）按科室室分类汇总实实发工资、应发工资。（11）将“职职工工资表”设置密码保护，整个表格格的“实发工资”列以及表外外的各行各列列不允许鼠标到达，其它它各列用户可以输入数据。（12）将“职职工工资表”中的首行冻结结起

15、来，使得得向下按垂直直滚动条时，首行保持持不动。（13）删除“职工工资表”密码保护，再添加若若干行的数据据，进行页面设置，使得浏览览（或打印）时时每页都显示首行标题，页脚显示页码。实验一、Exccel基础知识一在Excel默默认状态下建立工作作表如左表，按按照如下步骤骤操作，请写出相应的结果。（1）Exceel表中，选中A1单元格，按下下Ctrl键的同时拖动A1单元格右下角角的填充柄到到A6，看看A2、A3被填充的的数据分别为为多少？（2）选择B11:B2单元格区域，拖拖动B2单元格右下角角的填充柄到到B6 ，则B3、B4被填充的的数据分别为为多少？（3）选中C33单元格， 拖动C3单元格右下

16、角角的填充柄到到C4， 则C4被填充的的数据为多少？（4）在D1单单元格中输入公式“=$A1+C$2”，然然后按回车键键，并将公式式复制到D22、D3单元格中，则D1、D2、B3单元格中的数数据分别为多少？（5）选中C55单元格，单击工具栏上的，然后按回回车，则该单元格的的值为多少？（6）现将A11:B2单元格区域命命名为“求和”，A7单元格有公式式“=SUM（求求和）”，此时A7单元格的值为多少？若若重新将“求和”指定为B1:C22单元格区域的的名字，则A7单元格的值为？思考：1、绝对引用、相相对引用和混合合引用在何种种情况下使用用？表中是“20111级学生成成绩表”，实验要求求如下：（1）

17、用公式和和函数求出每每位同学的总总成绩和平均均分。（2）将工作表表重新命名为为“学生成绩表表”。（3）将“20011级学生生成绩表”这一标题设设置格式为黑黑体14号字，居居中显示，颜颜色为红色。表表格中的文字字型数据居中中显示。（4）将“学生生成绩表”调整到适当当的列宽和行行高。（5）将“学生生成绩表”复制到同一一工作簿的另另一工作表中中，命名为“学生成绩表表2”。（6）在“学生生成绩表”中显示平均均分大于等于于75且小于80的记录，然然后恢复原状状。（7）在“20011级学生生成绩表”数据区域使使用自动套用用格式。（8）在“学生生成绩表2”数据区的的最后添加一一行，利用公公式计算出各各科成绩

18、和全全班同学总成成绩的平均分分。（9）将“学生生成绩表2”的标题设设为楷体，222号字，水水平居中显示示，并且将标标题单元格所所在的行高设设为24。（10）在“学学生成绩表22”中只显示示姓王的成绩绩记录，并恢恢复原状。（11）为“学学生成绩表”工作簿设置置文件打开密密码1234456。（12）在“学学生成绩表22”中，根据据每位同学的的总成绩建立立柱形图，并并在该图中添添加数据标志志。（13）为“学学生成绩表”设置页边距距页眉和页页脚，并练习习设置打印区区域设置打打印标题及其其他打印选项项，最后进行行打印预览。二、实验步骤1启动Exccel，在ssheet11工作表中输输入表1-11数据，保

19、存存工作簿，将将其命名为“学生成绩表表”，如下图所所示。（1）在J3单单元格中输入入公式“=sum(C3:I33)”，利用填充充柄向下填充充至J10；在K3单元元格中输入公公式“=Averrage(CC3:I3)”，利用填充充柄向下填充充至K10。（2）双击Shheet1工工作表标签，输输入“学生成绩表表”。（3）选择A11:K1单元元格区域，单单击格式工具具栏相应按钮钮，设置字体体、字号、颜颜色及居中。（4）选中表格格，鼠标单击击【格式】，选选择【行】，选选择【最适合合的行高】。（5）鼠标单击击“学生成绩表表”标签，按住住“Ctrl”键，拖动鼠鼠标到标签的的其他位置，释释放鼠标；再再同（2）

20、将将其名称改为为“学生成绩表表2”。（6）选择A22:K10单单元格区域，选选择“数据/筛选选/自动筛选选”，鼠标单击击“平均分”右侧的下三三角按钮，选选择“自定义”，在【自定定义自动筛选选方式】”对话框中设设置相应的条条件后，按【确确定】按钮，显显示符合条件件的记录。若若想恢复原状状，再用鼠标标单击“平均分”右侧的下三三角按钮，选选择“全部”。（7）选择“22011级学学生成绩表”数据所在单单元格区域，单单击【格式】/【自动套用用格式】，出出现对话框，选选择相应项格格式即可。（8）选定“学学生成绩表22”，选择C111单元格，输输入公式“=averrage(CC3:C100)”，在利用填填充

21、柄填充至至J11即可可。（9）选中“学学生成绩表22”整行，设置置格式，合并并居中。（10）选择AA2:K111单元格区域域，选择“数据/筛选选/自动筛选选”，鼠标单击击“姓名”右侧的下三三角按钮，选选择“自定义”，在【自定定义自动筛选选方式】”对话框中的的“姓名”行中输入“王*”，按【确定定】按钮，显显示符合条件件的记录。（11）单击【格格式】/【选选项】，选择择“安全性”选项卡，在在“打开权限密密码”看重输入“1234556”，按【确定定】按钮。（12）选定“学生成绩表表2”，选择A33:A10，JJ3;J100单元格区域域，单击常用用工具栏上的的【图表向导导】按钮，选选择“柱形图”，单击

22、“分类轴标志志”框右边的“折叠”按钮，选择择A3:A110；单击【下下一步】按钮钮，在“数据标志”选项卡中选选择“值”；接下来可可以进行其他他设置，单击击【完成】按按钮即可。（13）鼠标单单击【文件】，选选择【页面设设置】，进行行相关设置。2启动Exccel，在ssheet11工作表中输输入表1-22数据，保存存工作簿，将将其命名为“某部门职工工工资表”（也可以在在上题的工作作簿中的另一一工作表中输输入相应数据据），如下图图所示。（1）将工作表表命名为“工资表”（略）；选选择H3，输输入公式“=sum(E3:J33)”，并填充至至H16。（2）在V2、VV3单元格中中分别输入“男”和“女”，将

23、V列隐隐藏（也可以以部隐藏），选选择D3，单单击【数据】菜菜单下的【有有效性】命令令，在“允许”框中选择“序列”，单击“来源”框右侧的“折叠”按钮，选择择V2:V33，单击【确确定】按钮，再再利用填充柄柄将D3填充充至D16。（3）选择I33单元格，输输入公式“=roundd(IF(HH3D229,C177,D17)“项目A较优”或“项目B较优”的结论（2）、将模型型加以扩充，在两个个并列的单元格中分别求出各项目的内含报酬率。 C331=IRRR(C18:C28),拖动鼠标填填充并列的单单元格（3）使用一个个Excell内建函数求求出使项目A和项目B的净现值相等的的贴现率。 C332=IRRR

24、(C18:C28-DD18:D228)（4）利用模拟拟运算表生成成自变量-函数对照表，用查表加内插的的方法再次求求出使A、B两个项目的净现值相等的的贴现率。(贴现率的变化范围为1%-220%，间隔为1%)根据题目的叙述述输入一列数数据1%20%在其其右上角输入入=D29选中上述数数据所有的行行和列单击【数据据】菜单【模拟运算算表】“引用列的的单元格为$I$17”完成4某人当前在在一个银行账账户中具有55000元余余额，他在未未来2年内每月月月初向该账户户补充存入11000元，银银行存款年利利率为4%，假定银银行以复利方方式计算利息息。（1）在Exccel工作表表中建立一个个包含“月份”、“月初

25、余额”、“月初存款”、“利息”与“月末余额”等五列的模模拟模型，通通过对于244个月的模拟拟计算出此人人2年内每月的的月末余额。 根据据题目的叙述述输入“月份”“月初存款款”“利息”和“月末余额”令I13=00.04/112可以利用此此公式：第一一月份的利息息=(D15+E19)*$I$117，月末余余额=D188+F18+E18，第第二月份的月月初余额=GG14拖动鼠标标复制数据以以及公式（2）利用Exxcel提供供的财务函数数FV（）来求求出此人2年末在银行行账户中的余余额，并将此此数值与用模模拟模型求得得的结果进行行比较。 GG59=FVV(I17,24,10000,50000,1)三、

26、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题题没有解决？在老师讲课的时时候我对于NNPV（）IIRR（）函函数现金流量量值的使用有有点疑问，通通过上机实验验的第一道题题我真正体会会到了他们的的区别。在做随着贴现率率变动的柱形形图时花了很很长的时间，在在连接单元格格的时候总是是找不到正确确的地方，步步长的设置时时以为需要以以百分比为单单位，出了很很多的笑话，不不过最后通过过上网查资料料，我终于明明白他的做法法，完成了这这道题。在“用一个Exxcel内建建函数求出使使项目A和项目B的净现值相等的的贴现率”我一直使用用的是财务管管理中使用的的算法，列一一个方程解可可是这样怎么么也放入到

27、eexcel中中，最后经过过跟同学的讨讨论，终于明明白了应该使使用IRR（）函函数。我会在财务管理理中使用查表表内插法计算算相关的贴现现率，可是使使用exceel确实很难难，可以说经经过这道题我我对于用exxcel查表表内插法计算算贴现率有了了新的认识。四、实验感想、意意见和建议我感觉在第六章章的试验中我我遇到了很多多的难题，并并不像原来做做的那么顺利利了。 我的的专业是财务务管理，所以以以后肯定会会使用exccel做投资资决策，所以以这一章我也也是很重视的的，花了很长长的时间去做做。很感谢会会计学院老师安安排的这个课课，还有桂老师的辛苦苦教学。实验9： Exxcel在最最优化问题中应用一、实

28、验目的和和实验内容最优化问题就是是在给定条件件下寻找最佳佳方案的问题题。最佳的含含义多种多样样：成本最小小、收益最大大、利润最多多、距离最短短、时间最少少、空间最小小等，记在给给定的资源下下寻找最好的的目标，或在在目标确定下下使用最少的的资源。生产产经营和管理理中几乎所有有的问题都可可以看做是最最优化目标的的问题。在这这次的试验中中，我们应该该熟练掌握规规划求解的方方法。“规划求解”通通过调整所指定定的可更改的的单元格中的值，从目标单元格公式式中求得所需需的结果。更改日常损耗费用和广告费可以在总收益不变的情况下相相应增加售后服服务费用。借助助“规划求解”工具具，可以求得得工作表上某某个单元格(

29、即目标单元格)中公式式的最优值。在创建模型过程中，可以以对“规划求解”模型型中的可变单单元格数值应用约束条件，而而且约束条件可以以引用其他影影响目标单元格公式式的单元格。二、实验步骤一、 首先要加加载宏模块：【工具】【加载宏】其次在“Sollver AAdd-inn”的复选框中打上上“”，然然后点击确定：根据题目的要求求设置目标单元格M8，也就是是“利润”总计那个单元格，因为我们的目标是利润最大化，所所以下面的条条件就选择了“最大值”。可变单元格格选择“D7:D8”.选择【添加】，来来为Exceel指定约束束条件，也就就是说是可能能出现的现实实情况，根据据上文中提到到的要求，转转换成上图中中的

30、表达式，BB6=3000，说明了最最大产品是3300，B33=50满满足了产品AA的订单要求求，B4=40满足了了销售部门对对产品B的要要求，B5=40，这这样也就满足足了公司对产产品C的要求求。完成添加加约束的设定定之后点取消消，回到最初初的“规划求求解”主界面面，点击“求求解”。即可可得出最后的的结果。 二、 题目的的的叙述，将时时间，利润等等通过单元格格和变量“桶数”联系起来，【工具】【加加载宏】【规划求解解】【工具】-【规划求解解】设置目标单元格格，也就是说说，表示总利利润的单元格格，选择“最大值”，可变单元元格选择ABB各自对应的的桶数的单元元格。约束条条件：【添加加】1、桶数数各自

31、为整数数2、A的总总公斤数小于于等于1000 3、AAB总桶数小小于等于500 4、总总工作时间小小于等于4880，“求解”，“保存规划求求解结果”“确定”即可2、将各种食物物的条件列示示好，通过将将其用公式与与各自的数量量联系起来后后，算出各指指标的合计数数，通过在规规划求解中的的条件中约束束即可。三、实验中碰到到了哪些问题题？你是如何何解决的？还还有哪些问题题没有解决？我感觉自己对于于规划求解的的工具运用得得还不是很熟熟练，Exccel拥如此此大的功能，我我们需要潜心心的研究他，以以便于为我们们的今后的工工作学习带来来便利。在做实验中的方方案时遇到了了很多的问题题，不会方案案中表格的设设计

32、，以及可可变单元格和和目标单元格格的选定，很很显然这都是是一些很基本本的问题，从从这里我可以以感觉到我的的只是在这方方面还不够全全面。以后会会继续扩充这这方面的知识识。四、实验感想、意意见和建议 Excell是个强大的的工具，需要要我们用心的的去学习。明明显的感觉到到后面几章我我遇到的问题题越来越多了了。Excel课课堂上的时间间太少了，指指望着我们在在课下看书，理理解的毕竟不不如老师讲的的透彻。通过过这几次实验验我还有一个个体会，就是是我们应该学学会利用网络络的资源，通通过网络解决决遇到的难题题，既方便又又准确。 总体说说来，Exccel是很重重要的一门课课，也正因为为桂老师的“严厉”，使得

33、我这这门课学习的的很认真，也也收获了很多多很多。我相相信这些技能能会是我将来来工作学习中中的助力器，十十分感谢院里里的安排以及及桂老师的谆谆谆教导。实验10： EExcel在在财务预测中应用一、实验目的和和实验内容1甲企业只生生产一种产品品，在20110年1月至20111年12月生产的的产品数量（单单位：件）如如表10-110所示。要求：（1）利用移动动平均工具（间间隔为3）预测该企企业在20112年1月生产的产产品数量。（2）利用指数数平滑工具（阻阻尼系数为00.4）预测测该企业在22012年1月生产的产产品数量。2乙企业将其其2011年1月至20111年12月的库存存资金占用情情况、广告投投入的费用、员员工薪酬以及及销售额等方方面的数据做做了一个汇总总，如表100-11所示示。乙企业的的管理人员试试图根据这些些数据找到销销售额与其他他3个变量之间间的关系，以以便进行销售售额预测并为为未来的预算算工作提供参参考。试利用用回归分析工工具建立一个个合适的回归归方程，据此此预测乙企业业2012年1月的销售额额（假设20012年1月乙企业的的库存资金额额为