公司内部使用单据

1、公司内部使用单据.材料领用申请单（4种.借款单.费用报销单.领款收据.用车申请单.出差申请单.票据粘贴单.差旅费报销单.会议申请单0医.药费报销单1费.用报销单2公.司单据粘贴单材料领用申请单编号申请单位序号材料名称规格型号数量用途局领导审批意见：维护部意见：领用部门负责人：经手人：材料领用申请单编号：申请单位序号材料名称规格型号数量用途部门意见:经手人：局领导审批意见:领用部门负责人:材料领用申请单编号：申请单位序号材料名称规格型号数量用途局领导审批意见:管理部意见:领用部门负责人：经手人：材料领用申请单日期：申请单位序号材料名称单位数量用途局领导审批意见：维护部意见：领用部门负责人：经手人

2、：*公*司借款单年月日借款用途借款金额（人民币）（小与）意思意思思思思思思思思思思意意、（大写）元借款部门财务部门意见局领导批示部门领导：借款人：请在相关事务处理完毕后十天内到财务办理报帐还款手续，逾期未办则扣发借款人一切工资性收入，直至扣清为止*公司费用报销单年月日报帐部门报销金额报帐人借款金额报帐事由补发（收回）金额票据序号票据内容票据张数金额合计报帐部门意见主管部门意见财务部门意见领导审批*公司领款收据领款单位（章）：年月日领款说明领款金额（人民币）（小写）元（大写）元领款部门财务部门意见局领导批示负责人：领款人：*公司用车申请单使用部门带车人使用事由备注:(1)使用车辆的单位须相应部室

3、领导签字，备注:(1)使用车辆的单位须相应部室领导签字，在前一天下班前半小时送达车队，由车队统一安排车辆。(2)出县用车须前一天申请，副局长审批否则不予安排。(3)出市用车须局长审批同意签字后方可派车。(4)用车结束后应将车辆带回公司院内，否则，车辆在外面发生意外情况，带车人负同等责任。出差申请单年月日所属部门出差地点出差日期年月日至年月日出差事由分管局长批示部门领导意见出差人票据粘贴单用途单据张数合计金额（小写）合计金额（大写）部门审核职能审批经手人部门审核职能审批说1、票据分类粘贴，一类一页。明:2、装订区内不得出现任何文字图案。粘贴单不得涂改。3、票据粘贴自左向右，均匀粘贴，不得超出粘贴

4、区域，横向粘贴张数不得超过十张，纵向不得超过三行。*公*司差旅费报销单出差事合计应报金额（大写）：万千百拾元角分借款：应收回（补发）：主管：部门负责人：会计：出差人：注：本单黄色部分请不要填写，由报帐会计填写！会议申请单年月日会议起召集部门或主持人装维中心止时间天数参加范围对象终端装维人员人数就餐对象住宿对象（人数、天数）（人数、天数）召集部门对会议开支及其他事项初步意见办公室对会议人数、地点、住宿地点、人数标准及会议有关事项审核意见局领导审批意见说明：1、本单一式三份报办公室审核后，携一份和相关原始发票到财务报帐；2、凡集体就餐者回单位后不得再报领会议期间伙食补助费。医药费报销单年月日退管办职工姓名附药费单据共张药费金额（人民币）V*实报金额（人民币）1兀1.兀报销人签字栏医药费审核人财务负责人审批局领导审批招待费审批表年月日编号事由申请人金额大写：仟佰拾兀招待标准客人共人元人来客人数参陪人数局长意见办公室意见部门意见年月日报帐部门报销金额报帐人借款金额报帐事由补发（收回）金额票据序号票据内容票据张数金额合计报帐部门意见主管部门意见财务部门意见领导审批公司单据粘贴单1、以本单左上角为粘贴原始票据的起点；2原始票据必须由左向右，从上向下，逐张粘贴；3