费用预算管理需求分析报告(补充功能)

1、age 业务管理系统Enterprise Information Management System上海大赛璐塑料料工业有限公公司费用预算管理需需求分析报告告上海博科资讯股股份有限公司司Shanghaai Bokke Infformattion TTechnoology Co., Ltd.确认书上海博科资讯股股份有限公司司(乙方)在在上海大赛璐璐塑料工业有有限公司(甲甲方)大力协协助下,现已已完成 “上海大赛璐璐塑料工业有有限公司MyyERP业务务管理系统”的费用预预算管理模块块需求分析报报告, 软软件的设计、开开发和验收工工作将以费费用预算管理理模块需求分分析报告为为依据。经甲甲乙双方相互互

2、确认后,签签订本确认书书。本费用预算管管理模块需求求分析报告一式二份，经双方确认签字后, 双方各执一份。甲方：上海大赛赛璐塑料工业业有限公司 乙方：上海海博科资讯股股份有限公司司 盖章： 盖盖章：经办人： 经办人：日期： 日期：上海大赛璐塑料工业有限公司 版本: 需求分析报告 日期: DATE yyyy-MM-dd 2022-09-24symbol 211 f Symbol s 10上海博科资讯股份有限公司Page page 16目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc256171506 1.概述 PAGEREF _Toc256171506 h 44 HYPERL

3、INK l _Toc256171507 1.1目的 PAGEREF _Toc256171507 h 4 HYPERLINK l _Toc256171508 1.2业务简简介 PAGEREF _Toc256171508 h 4 HYPERLINK l _Toc256171509 1.3缩写词词和缩略语 PAGEREF _Toc256171509 h 4 HYPERLINK l _Toc256171510 2.费用预算算管理 PAGEREF _Toc256171510 h 5 HYPERLINK l _Toc256171511 2.1费用预预算业务流程程图 PAGEREF _Toc25617151

4、1 h 5 HYPERLINK l _Toc256171512 2.2涉及字字典单据及报报表说明 PAGEREF _Toc256171512 h 6 HYPERLINK l _Toc256171513 2.2.1字字典 PAGEREF _Toc256171513 h 6 HYPERLINK l _Toc256171514 2.2.2单单据 PAGEREF _Toc256171514 h 6 HYPERLINK l _Toc256171515 2.2.2.11年度费用预预算单 PAGEREF _Toc256171515 h 6 HYPERLINK l _Toc256171516 2.2.2.22

5、上期费用预预想调整单 PAGEREF _Toc256171516 h 7 HYPERLINK l _Toc256171517 2.2.2.33下期费用调调整预算单 PAGEREF _Toc256171517 h 7 HYPERLINK l _Toc256171518 2.2.2.44下期费用预预想调整单 PAGEREF _Toc256171518 h 8 HYPERLINK l _Toc256171519 2.2.2.55实际费用单单 PAGEREF _Toc256171519 h 8 HYPERLINK l _Toc256171520 2.2.2.66打折系数单单 PAGEREF _Toc2

6、56171520 h 9 HYPERLINK l _Toc256171521 2.2.3报报表 PAGEREF _Toc256171521 h 9 HYPERLINK l _Toc256171522 2.2.3.11年度-实际际费用分析表表 PAGEREF _Toc256171522 h 9 HYPERLINK l _Toc256171523 2.2.3.22上期调整-实际费用分分析表 PAGEREF _Toc256171523 h 10 HYPERLINK l _Toc256171524 2.2.3.33下期预算-实际费用分分析表 PAGEREF _Toc256171524 h 10 HYP

7、ERLINK l _Toc256171525 2.2.3.44下期预想-实际费用分分析表 PAGEREF _Toc256171525 h 10 HYPERLINK l _Toc256171526 2.2.3.55年度预算-上期预想分分析表 PAGEREF _Toc256171526 h 11 HYPERLINK l _Toc256171527 2.2.3.66年度预算-下期预算分分析表 PAGEREF _Toc256171527 h 11 HYPERLINK l _Toc256171528 2.2.3.77年度预算-下期预想分分析表 PAGEREF _Toc256171528 h 11 HYP

8、ERLINK l _Toc256171529 2.3补充说说明 PAGEREF _Toc256171529 h 12 HYPERLINK l _Toc256171530 3.结束语 PAGEREF _Toc256171530 h 12需求分析报告概述目的 本文是是在20100年3月100日与何总及及大赛璐相关关部门的需求求调研沟通的的基础上，对对上海大赛璐璐塑料工业有有限公司日常常工作中涉及及到的费用预预算管理等相相关功能二次次开发业务情情况做出整理理、分析和优优化，以便为为配置和实施施MyERPP系统提供参参考依据。业务简介上海大赛璐塑料料工业有限公公司上述相关关功能二次开开发是二期项项目实

9、施已经经上线基础之之上进行的。现现需对公司的的费用预算管管理业务流程程予以规范和和优化，以适适应公司业务务的不断发展展。根据DSSL的实际情情况及我方的的调研，大赛赛璐决定将费费用预算管理理作为现有预预算管理模块块的补充，整整合进入ERRP软件系统统，一边对公公司进行规范范化的管理和和监控，适应应公司不断发发展的业务环环境。缩写词和缩略语语 SDPL：上海大赛璐璐塑料工业有有限公司 DTL：大大赛璐贸易(上海)有限限公司费用预算管理 费用预算业务流流程图注： 代表单据据之间上引下下推关系； 代表单据与与报表之间数数据关联。涉及字典单据及及报表说明字典涉及到三个已有有字典：1.部门；2.费用科目

10、。具体如下： 说明：“部门”字典需要在在现有基础上上做信息补充充，新增Taab页“费用类型”，其中“使用部门”（字典类型型必填字段，来来源“部门”）；说明：新增字典典“费用科目”，格式与现现有财务字典典“科目”一致，且使使用到得科目目代码必须保保持一致（方方便后期与财财务总账对接接取数），“费用类型”（字典型，来来源“费用科目”字典（FYYAccouunt）；“费用科目”（字典型，来来源“费用科目”）；单据年度费用预算单单说明：直接新增增。（正常使使用后，后发发布的预算可可以参照以前前年份的预算算当前新增）必填字段：预算算月份（文本本型，格式2010001）、部门（字字典型）、费费用类型（字字

11、典型，“费用科目”）、费用科科目代码（字字典型，“费用科目”）、半年调调整金额（数数值型，精度度4位，未调调整情况下与与金额相等，变变化随调整单单的变化而变变化）上期费用预想调调整单 说明：由年度度费用预算单单下推得到，用用于调整年度度预算中4-12月份预预算额。必填字段：调整整金额（数值值型，精度44位）。单据说明：除了了调整金额，其其他的均为不不可编辑状态态。同时将调调整金额的变变化反映到年年度预算单中中。下期费用调整预预算单说明：由年度费费用预算单下下推得到，用用于调整年度度预算中7-12月份预预算额。必填字段：调整整金额（数值值型，精度44位）。单据说明：除了了调整金额，其其他的均为不

12、不可编辑状态态。同时将调调整金额的变变化反映到年年度预算单中中。下期费用预想调调整单 说明明：由下期费费用预算调整整单下推得来来，用于调整整下期费用预预算调整单中中10-122月的费用金金额。实际费用单说明：该单据直直接新增。必填字段：月份份（文本型，例例如2010003），部门（字字典型，字段段来源“部门”，默认值为为财务部），费用类类型（字典型型，来源“费用科目”字典），费费用科目代码码、费用科目目名称（字典典型，来源“费用科目”字典）打折系数单单据说明：“年年度打折系数数”对应于“年度预算额额”的全年调整整比例，“年度打折系系数（科目）”对应于“年度预算额”的明细科目的调整比例；“下期打

13、折系数”对应于“下期预算调整额”的调整比例，“下期打折系数（科目）”对应于“下期预算调整额”明细科目的调整。报表年度-实际费用用分析表报表说明：本报报表用于查询询年度费用预预算与实际发发生额之间的的差异。逻辑关系：年度度预算额*年年度打折系数数*年度打折折系数（科目目）=预算额额；差异=预预算额-实际际发生额。上期调整-实际际费用分析表表报表说明：用于于查询上期费费用调整后与与实际费用发发生额之间的的对比，由于于上期费用调调整涉及的月月份为4-112月，其中中1-3未调调整的金额由由实际发生额额代替。下期预算-实际际费用分析表表报表说明：用于于查询下期调调整预算额与与实际发生额额之间的对比比分

14、析，由于于下期费用预预算调整的范范围为7-112月，对于于未调整的11-6份由实实际发生额代代替补齐。逻辑关系：下期期调整预算额额*下期打折折系数*下期期打折系数（科科目）=下期期预算额；差异=下期预算算额-实际发发生额。下期预想-实际际费用分析表表报表说明：用于于查询下期预预想调整额与与实际费用发发生额之间的的差异，由于于下期预想调调整额调整的的范围为100-12月，对对于调整范围围之外的1-9月下期调调整预想额由由实际发生额额代替补齐。年度预算-上期期预想分析表表报表说明：用于于查询年度预预算与上期调调整预想金额额之间的差异异。逻辑关系：年度度预算额*年年度打折系数数*年度打折折系数（科目

15、目）=预算额额；差异=预算额-上期预想调调整额。年度预算-下期期预算分析表表报表说明：用于于查询年度预预算与下期调调整预算之间间的差异。 逻辑关系系：年度预算算额*年度打打折系数*年年度打折系数数（科目）=预算额；下期调整预算额额*下期打折折系数*下期期打折系数（科科目）=下期期预算额；差异=预算额-下期预算额额。年度预算-下期期预想分析表表报表说明：用于于对比年度预预算额和下期期预想额之间间的差异。逻辑关系：年度度预算额*年年度打折系数数*年度打折折系数（科目目）=预算额额； 差异=预预算额-下期期预想调整额额。补充说明此次费用预算开开发，是在博博科和上海大大赛璐工业有有限公司双方方共同探讨后后，达成的共共识，目的在在于通过对费费用预算部分分的补充，在在MyERPP系统中，建建立起包括费费用预算假设设、费用预算算指标、费用用预算组织、费费用预算期间间、费用权限限管理的一整整套严格完整整的预算体系系，下面对此此次报告做总总结性说明：此次费用预算开开发，建立起起以部门为编编制主体、会会计科目为统统计标的费用用预算体系，方方便管理和对对比；控制节点达到二二级科目，与与会计科目无无缝对接，方