某企业业务流程图及说明书

1、PAGE 1PAGE 54企业业务流程图及说明书目录TOC o 1-3封面1目录1企业业务运作流流程蓝图的概概念 PAGEREF _Toc494945221 h 5一基本概念： PAGEREF _Toc494945222 h 5二企业业务运运作流程蓝图图的原则 PAGEREF _Toc494945223 h 5三企业业务运运作流程蓝图图后的变革 PAGEREF _Toc494945224 h 6#公司业务务运作流程蓝蓝图方案 PAGEREF _Toc494945225 h 7一、#现有有业务运作流流程描述 PAGEREF _Toc494945226 h 7二、蓝图后的#业务运运作流程描述述 P

2、AGEREF _Toc494945227 h 9结束语 PAGEREF _Toc494945228 h 21#公司业务务运作流程蓝蓝图方案 本公公司根据“面对现实，争争取未来”的方针以及及前述的原则则，对公司现现有业务流程程提出蓝图方方案。为使蓝蓝图方案易于于理解和操作作，特分别将将现有业务流流程和本公司司提出的蓝图图方案分述如如下：#现有业务务运作流程描描述：序号步 骤执行部门和执行行人业务单证样品管理及销售合同签订1接受客户以电话话、传真等形形式询价业务部经理无固定统一格式式2核算价格并向客客户报价（超超出报价范围围口头请示总总经理）业务部经理无固定统一格式式3发出样品制作的的计划通知业务

3、部经理或助助理样品计划表4样品加工制作技术部技术担当当样品间缝纫工裁剪、缝纫交接接无单据5根据样品制作过过程，核定样样品工艺定额额样品间工艺定额额员序表6客户确认报价后后，签订售货货合同总经理售货合同面辅料采购、入库和质检国内采购1根据订单和指示示书，得到颜颜色、规格数数量搭配后，向向采购人员发发出面辅料采采购通知业务部经理或助理面辅料采购清单单（无统一固定格格式）2根据面辅料采购购清单分类汇汇总所需采购购的面辅料业务部面辅料采购员面辅料订购明细细（无统一固定格格式）3与面料加工厂签签订面料采购购合同出业务部面辅料采购员品真进口采购1售货合同签订后后，与客户签签订客户的面面辅料销售合合同（代替

4、进进口采购合同同）总经理经理（客户）销售合合同（一般采用客户户格式）2办理进口信用证证开证手续业务部单证员进口信用证开证证申请单3根据业务部提供供的进口料件件清单办理进进口备案、报报关手续报关部报关员进口备案、报关关所需所有单单证进口来料1售货合同签订后后，将客户进进口来料的面面辅料清单和和其它所需单单证交报关部部业务部经理或助理来料清单等2办理进口来料备备案和进口报报关手续报关部人员关单3根据颜色、规格格数量搭配计计算面辅料用用量，与对方方发货数量比比较，不足时时要求对方补补供业务部经理或助理来料面辅料用量量明细（无规规定格式，自自己 计计算用）4面辅料到货，仓仓库验收入库库生产部仓库管理理

5、员辅料盘存进库单单5面料外观质检检测部检测人员员面料检查报告面料缩率试验技术部技术担当当验6对于不合格需退退换的原辅料料，仓库管理理员手工写退退条退货出库库生产部仓库管理理员无固定格式的退退条7面辅料采购结帐帐，原料分供供方按规定时时间开发票，采采购人员和仓仓库管理员确确认后，报总总经理批准付付款业务部面辅料采采购员、仓库库管理员付款发票生产计划制定及面辅料领料1售货合同签订后后，业务人员员提供成品订订单和面辅料料订购情况，以以便生产计划划部门安排生生产计划业务部经理或助助理订单汇总表、面面辅材料通知知单2安排生产计划进进度生产计划部计划员无一周技术计划3向发生产计划部、单单证员生产通知单4根

6、据生产要求和和面料情况电电脑排版，为为生产发料提提供用率依据据CAD电脑房裁剪定额汇总表表5根据生产用率、面面辅料到货情情况制定发料料计划生产计划部、单单证员生产发料计划表表6生产单位领料生生产仓库管理员、生生产单位领料料人员领料单成品出运及出口报关1生产过程中，按按客户或技术术部要求提前前下发装箱要要求生产计划部、单单证员预装箱单2装箱过程中若与与预装箱单要要求有出入，作作出改箱说明明装箱人员改箱单（无规定定格式）3情正证装箱单4预生业出生产计划部、计计划员一周出运货物表表5根据出运计划准准备单据并通通知报关部办办理出口货运运委托手续业务部单证员货运委托所需单单证（定意6办理出口货运委委托和

7、出口报报关委托手续续报关部报关员出口货运委托和和报关所需所所有单证7情户发业务部单证员出口发票8生产计划部单证证员、业务部部单证员和报报关部报关员员成品出库单9正以理业务部单证员出口发票、装箱箱单、提单、出出口信用证等等核销手续1根据出口报关单单、出口收汇汇核销单等办办理出口收汇汇核销手续报关部报关员出口报关单、出出口收汇核销销单2根据银行水水单办理税务务核销手续财务部会计银行水单、出口口合同3根据实际进口情情况办理银行行核销手续业务部单证员进口报关单、银银行进口付汇汇申请单4根据进出口报关关情况进行海海关核销手续续报关部报关员进口报关单、出出口报关单和和核销手册二、蓝图后的#业务运运作流程描

8、述述流程图符号说明明：符号 说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程制作样衣（建立）客户档案询价单一、出口销售管管理流程外贸贸业务部外贸贸业务部 否 是 制作样衣（建立）客户档案询价单样衣管理流程 样衣管理流程 面辅料料率表技术部面辅料料率表 外贸业务部 面辅料采购询价及报价确认面辅料采购询价及报价确认 否成本因素生产成本预算 是 成本因素生产成本预算询 询 否否费用因素费用和利润预算外贸业务部 是 费用因素费用和利润预算 是是外贸业务部价格因素报价单(内部） 否

9、 价格因素报价单(内部） 出口销售业务评审表 出口销售业务评审表外贸业务部各相关部门 否评审通过 否否评审通过 是 是报价单 报价单询报价终止外贸业务部 询报价终止 否否 是出口销售合同出口销售合同外贸业务部面辅料供应管理流程生产计划管理流程面辅料供应管理流程生产计划管理流程流程说明：1、 外贸业务务部将客户以以传真、电子子邮件等方式式发出的询价价要求，输入入询价单。新新客户应建立立客户档案。2、 如果没有有样衣制作要要求，则由技技术部将客户户提供的技术术资料直接确确定每一款成成衣使用各项项 面辅料的基础料料率，并输入入面辅料料料率表。同同时，在面面辅料料率表表中输入额额定工费 工时内的产品产

10、产量，作为计计算加工成本本的依据，最最后报技术部部经理审批。如如果要求制作作样衣，则进入样衣衣管理流程。同同时，制作面面辅料料率表表，确定各各项面辅料的的基础料率和和额定工费工时内的的产品产量，报报技术部经理理审批。3、 外贸业务务部在分供方方档案中对公公司现有国外外和/或国内内合格分供方方进行查询，或或向合格分供供方发出面面辅料询价单单，分供方方根据面辅辅料询价单进进行报价，由由外贸业务部部根据报价结结果，对合格格分供方进行行筛选和确认认，选定合格格分供方。4、 外贸业务务部通过对面面辅料分供方方的面辅料报报价查询，并并根据面辅辅料料率表中中各项面辅料料的基础料率率，计算出采采购成本。根根据

11、公司每年年核定的工费费工时成本额定工费工工时内的产品品产量，计算算出单件加工工成本。然后后进行每款成成衣的生产成成本预算，系系统自动计算算出每款成衣衣的生产成本本。同时输入入各项面辅料料的来源（进进口/国内采采购、进口/国内来料）。5、 外贸业务务部通过对客客户历史销售售记录和价格格协议的查询询，在费用用和利润预算算表中列出出每款成衣的的加工费报价价单价、采购购面辅料报价价单价和运费费、保险费等等构成报价的的报价单价，以以及储运、商商检、结算等等销售费用的的预算成本，系系统自动计算算出每项成品品的报价单价价和明细，并并自动计算出出该报价的预预计毛利润和和毛利润率。6、 系统根据据费用和利润润预

12、算系统自自动生成报报价单（内部部）。外贸贸业务部将报报价单（内部部）送本部部门经理审核核。如果不同同意，则继续续修改报价价单（内部）或或组成报价的的内容，直至至审核通过。然然后，制作出出口销售业务务评审表，由由相关部门（生生产管理中心心、外贸业务务部、采购部部等）综合评评审加工能力力、交期、供供料情况等影影响合同有效效执行的因素素。7、 根据评审审通过的出出口销售业务务评审表，系系统将自动生生成正式报报价单（英英文）。由外外贸业务部以以书面方式答答复客户，作作为报价记录录。如果客户接受报报价单，系系统可直接生生成出口销销售合同。外外贸业务部组组织签订出出口销售合同同。如果客户对报报价单不接接受

13、，外贸业业务部需对客客户不接受部部分内容进行行修改后，对对修改后的内内容重新组织织评审，直至至客户接受报报价为止。8、 对于评审审未通过的出出口销售业务务评审表，有有两种处理方方法：如果无法满足客客户要求决定定终止对客户户报价，外贸贸业务部负责责以书面方式式通知客户。如果决定继续修修改报价单单（内部），外外贸业务部需需对修改后的的内容重新组组织评审，直直至评审通过过为止或决定定终止对客户户报价。9、 系统可自自动生成出出口销售合同同汇总。如如果出口销销售合同需需要变更，需需制作出口口销售合同变变更/终止通通知单（中中英文），经经审批同意后后生效,并通知相关关部门。10、国内销销售合同的的处理方

14、法同同出口销售售合同，合合同文本可为为中文或英文文。二、面辅料供应应管理流程出口销售管理流程出口销售管理流程 表表 技术表表 面辅料用量汇总 外贸业业务部面辅料用量汇总采购 是 否否采购 表 表外贸业务部划汇总 划汇总 外贸业务部采购部 进口信用证开证申请书shenqingshu 进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书 外贸业业务部 面辅料收货管理流程 面辅料收货管理流程 流程说明：技术部根据客户户提供的成品品数量搭配输输入成品数数量搭配表；根据客户提提供的工艺指指示书将各项项面辅料的使使用颜色搭配配输入面辅辅料颜色搭配配表。同时时根据进口/国内采购，或或进口/国内内来料，系统统自

15、动分别从从面辅料料料率表中取取用技术部的的基础料率和和客户确认的的报价料率，系系统自动生成成面辅料用量量情况汇总。外贸业务部根据据合同面辅料料的提供来源源情况和面辅辅料用量情况况汇总，对面面辅料库存进进行查 询，确确定采购或来来料明细：如果进行国内或或进口来料加加工，外贸业业务部根据客客户要求查询询、调用、核核对来料的面面辅料库存或或制作面辅辅料代用审批批单，系统统自动锁定可可使用的来料料库存，根据据面辅料代用用和库存使用用情况，对进进口/国内来来料应收数量量进行修改，并并生成进口口来料应收明明细和国国内来料应收收明细，直直接进入面辅辅料收货管理理流程。如果由公司提供供面辅料，外外贸业务部根根

16、据查询、调调用、核对面面辅料库存或或制作面辅辅料代用审批批单，系统统自动锁定可可使用的库存存，根据面辅辅料代用和库库存使用情况况，对进口/国内采购数数量进行修改改，并生成进进口采购计划划表和国国内采购计划划表。3、 根据进进口采购计划划表和国国内采购计划划表，系统统自动生成采采购资金使用用计划汇总。4、 外贸业务务部/采购部部根据确认的的或调低后的的面辅料价格格，采购数量量等明细信息息由进口采采购计划表和和国内采购购计划表直直接带入，分分别制作进进口采购合同同和国内内采购合同，部部门经理/总总经理审核同同意后与合格格分供方分别别签订进口口采购合同和和国内采购购合同。5、 如果进口口采购采用信信

17、用证方式支支付，外贸业业务部根据进进口采购合同同制作进进口信用证开开证申请书，经经部门经理/总经理审核核同意后办理理进口开证手手续。6、 进入面辅辅料收货管理理流程。三、合格分供方方评定流程成品检验报告采购部/成品检验报告外贸业务部面辅料检验报告合格分供方评定审批表计划部面辅料检验报告合格分供方评定审批表质量管理部 分供方提供产品分供方提供产品质量跟踪记录质量管理部锁定状态锁定状态 取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理部取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单流程说明：由采购部/外贸贸业务部对收收集的面辅料料分供方资料料进行整理，并并将现有的和和具有供货潜潜力的面辅料料分供

18、方资料料输入面辅辅料分供方档档案。由计划部对收集集的成品分供供方资料进行行整理，并将将现有的和具具有供货潜力力的成品分供供方资料输入入成品分供供方档案。采购部/外贸业业务部和计划划部向质量部部分别提供面面辅料分供方方档案和成成品分供方档档案，并填填写合格分分供方评定审审批表，以以便向质量管管理部申请为为供货质量稳稳定、较有信信誉的分供方方办理合格分分供方评定审审批手续。质量管理部根据据面辅料分分供方档案、成成品分供方档档案、分分供方提供产产品质量跟踪踪记录和合合格分供方评评定审批表，组组织外贸业务务部、采购部部、计划部和和仓库对非合合格分供方进进行评定审批批，确定合格格分供方或非非合格分供方方

19、，并将其列列入合格分分供方名单、非非合格分供方方名单和取取消分供方名名单（取消消的分供方是是在系统中有有记录但被隐隐藏）。一旦分供方提供供的面辅料或或成品质量出出现严重的质质量问题，系系统自动根据据成品检验验报告或面面辅料检验报报告中的不不合格率对合合格分供方的的状态进行锁锁定，该分供供方的资格处处于锁定状态态。等待质量量问题处理完完毕后，对该该分供方进行行重新评审并并解锁。判定定锁定状态的的不合格率在在公司的分供供方管理文件件中进行规定定。四、面辅料收货货管理流程面辅料供应面辅料供应流程进口 否否进口 是进口采购合同进口采购合同进口来料发票进口来料发票外贸业务部进口料件备案清单进口料件备案清

20、单外贸业务部外经贸委备案外经贸委备案 海关备案备案费用登录海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部/会会计部进口发票外贸业务部进口发票进口货物到港通知 进口货物到港通知进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务部 进出口费用汇总表报关费用登录进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业务部/会会计部进口报关单进口面辅料动态查询进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部/会会计部 生成财务应付进口信用证议付进出口费用汇总表银行费用登录进出口费用汇总表银行费用登录会计部 货物到厂通知单外贸业务部/采采购部货物到厂通知单面辅料库存管理流程

21、面辅料库存管理流程流程说明：外贸业务部和采采购部根据面面辅料提供的的来源，决定定对面辅料是是否备案： 如果是国国内提供（包包括国内采购购和国内来料料）面辅料，外外贸业务部和和采购部收到到客户（或其其指定分供方方）和公司确确定的分供方方提供的发货货通知和/或或运输部门提提供的到货通通知后，调用用国内采购购合同或国国内来料应收收明细，并并根据实际发发料情况进行行修改，制作作货物到厂厂通知单，通通知仓库到料料情况并要求求其作收货准准备。如果面辅料的来来源是进口（包包括进口采购购和进口来料料），则根据据进口面辅料料不同的提供供方式进行备备案工作：如果是进口采购购，系统将直直接调用进进口采购合同同的面辅

22、料料数据，并允允许进行修改改。确认后生生成进口料料件备案清单单；如果是进口来料料，系统自动动提供进口口来料应收明明细，外贸贸业务部根据据进口来料料发票的实实际情况对自自动提供的进进口料件备案案清单进行行修改和确认认。外贸业务部根据据确认后的进进口料件备案案清单和其其它单据，到到当地外经贸贸委进行备案案。外贸业务部根据据确认后的进进口料件备案案清单和其其它单据（包包括外经贸委委批件）到海海关进行备案案。对海关备备案的费用在在系统中登录录，生成进进出口费用汇汇总表。外贸业务部将进进口采购的发发票和进口来来料的发票进进行登录。外外贸业务部根根据收到客户户的发运通知知和/或运输输部门提供的的的进口货物

23、物到港通知后后，结合提货货资料准备情情况，调用进进口采购合同同或进口口来料应收明明细，并根根据实际发料料情况进行修修改，制作进进口货物到港港通知单。系系统根据进进口货物到港港通知单自自动生成进口口货物到港情情况汇总。外贸业务部根据据海关备案资资料、进口口发票和进进口报关单等等单据，委托托报关公司办办理进口报关关和其它进口口手续。系统统根据进口报报关资料，自自动生成进口口报关情况汇汇总和进口面面辅料动态查查询（面辅料料备案数量已进口面面辅料数量=可进口面辅辅料数量）。同同时，外贸业业务部将进口口报关费用的的发票交会计计部，由会计计部进行分摊摊和登录，并并自动生成进进出口费用汇汇总表。外贸业务部在

24、收收到银行的进进口议付单证证或客户提供供的进口发票票后，对银行行议付单证或或进口发票进进行审核承兑兑后，通知会会计部办理支支付手续，生生成财务应付付帐款。完成成进口支付后后，外贸业务务部办理进口口付汇核销手手续。对进口口银行费用在在系统中登录录，生成进进出口费用汇汇总表。外贸业务部根据据报关公司的的报关结果和和海关放货时时间，调用进进口货物到港港通知单，制制作货物到到厂通知单，通通知仓库到料料情况并要求求其做收货准准备。如果因面辅料不不合格而发生生补料（降级级使用后）或或换货，外贸贸业务部或采采购部可根据据补料单或或退料单制制作货物到到厂通知单。如如果因面辅料料不合格而发发生退货后代代用，外贸

25、业业务部或采购购部根据面面辅料代用审审批单直接接制作采购合合同，凭采购购合同制作货货物到厂通知知单。10、转入面辅辅料库存管理理系统。五、面辅料库存存管理流程面辅料收货管理流程面辅料收货管理流程外贸业务部/采采购部面辅料明细箱单面辅料明细箱单面辅料暂收单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是面辅料检验计划汇总检验 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意 是 紧急放行审批单紧急放行 不不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管理部进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 点数点数质量管理部点数点数仓库其它合格 是 其它合

26、格质量管理部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业务部 不合格面辅料处置审批单单2单 退货换货外贸业务部降级使用面辅料降级使用审批单/ 退货换货降级使用面辅料降级使用审批单采购部退料单退料单仓库面辅料点收单面辅料点收单代用审批单代用审批单面辅料供应管理流程补料单面辅料收货管理流程面辅料供应管理流程补料单面辅料收货管理流程外贸业务部/应付结算面辅料验收单采购部应付结算面辅料验收单国内采购运费登录会计部国内采购运费登录退料损失单退料损失单生产计划管理流程面辅料库存查询生产计划管理流程面辅料库存查询 流程说明：面辅料到货后，国国内采购面辅辅料由采购部部向仓库提供供面辅料明细细箱单，进口口采购、进口

27、口来料和国内内来料的面辅辅料由外贸业业务部向仓库库提供面辅料料明细箱单。仓库根据货物物到厂通知单单， 对面面辅料进行暂暂收，制作面面辅料暂收单单，内容包包括包装数量量、生产厂家家、面辅料来来源、出口合合同号和/或或采购合同号号等。计划部根据仓库库的面辅料料暂收单和和公司相关文文件，确定是是否检验，并并制作面辅辅料检验通知知单传递给给质量管理部部。暂收后的面辅料料，仓库对无无须检验的面面辅料进行点点数，并制作作面辅料点点收单。发发现面辅料在在途丢失、损损坏、不符等等情况，应在在面辅料点点收单备注注中详细说明明面辅料丢失失、损坏、不不符的品号、数数量、规格、颜颜色等情况，立立即上报计划划部。外贸业

28、务部、采采购部根据面面辅料点收单单制作面面辅料验收单单。对需检验的产品品，根据计划划部制作的面面辅料检验通通知单，自自动生成面辅辅料检验计划划。计划部根根据生产计划划和检验进度度决定是否将将面辅料未经经检验紧急放放行：对于紧急放行的的面辅料，计计划部制作面面辅料紧急放放行审批单报报生产管理中中心经理审批批通过，并通通知仓库进行行点数或质量量管理部过码码后，由仓库库制作面辅辅料点收单。对没有紧急放行行的面辅料进进行全数检验验、抽检或验验证，质量管管理部出具面面辅料检验报报告。对需需外部检验的的面辅料，在在系统中进行行外部检验结结果和费用登登录。5、 对于检验验合格的面辅辅料，由仓库库点数或质量量

29、管理部过码码后，由仓库库制作面辅辅料点收单。 外 贸业务部部、采购部根根据面辅料料点收单制制作面辅料料验收单。对于不合格的面面辅料和其它它情况（如生生产环节发现现、由计划部部上报的面辅辅料不适用情情况），由外外贸业务部制制作不合格格面辅料处置置审批单，确确定是否退料料。对于不退退料的不合格格面辅料，外外贸业务部或或采购部申请请将不合格面面辅料进行降降级或降价处处理，并制作作面辅料降降级使用审批批单。经审审批同意后通通知仓库点数数或质量管理理部过码，制制作面辅料料点收单。外外贸业务部、采采购部根据面面辅料点收单单制作面面辅料验收单单。如为不不减裁而需补补货，由业务务部或采购部部制作补料料单，则凭

30、凭此单重新进进入面辅料收收货管理流程程。对于需作退料处处理的不合格格面辅料，由由外贸业务部部制作退料料单，进行行退料，通知知仓库作退料料确认。（销销售、采购合合同变更、终终止也会产生生退料。）如果采用换货，则则重新进入面面辅料收货管管理流程。如果采用面辅料料代用，外贸贸业务部需制制作面辅料料代用审批单单，经外贸贸业务部和技技术部同意后后才能作代用用处理，并进进入面辅料采采购管理流程程。外贸业务部或采采购部根据退退料后换货和和代用的情况况计算损失和和费用，并制制作退货损损失单交会会计部扣减应应付款项。会计部根据面面辅料验收单单进行财务务应付处理。同同时在系统中中进行国内采采购运费登录录。面辅料库

31、存管理理流程结束后后，转入生产产计划管理流流程。六、生产计划管管理流程出口销售管理流程出口销售管理流程服装加工计划书外贸业务部服装加工计划书 合格分供方档案查询服装加工询价及报价确认计划部合格分供方档案查询服装加工询价及报价确认生产计划汇总查询生产计划汇总查询 计划部服装加工合同生产进度表服装加工合同生产进度表面辅料补供单加工厂领料通知单计划部面辅料补供单加工厂领料通知单技术部工艺指示书、色卡、料卡、确认样工艺指示书、色卡、料卡、确认样仓库扣减应付面辅料出库确认扣减应付面辅料出库确认生产管理流程生产管理流程流程说明：外贸业务部根据据出口销售售合同制作作服装加工工计划书（内内容包括最高高加工费、

32、交交期计划、面面辅料准备情情况以及工艺艺技术资料准准备情况等），并并传递给计划划部。计划部综合平衡衡服装加工厂厂的加工能力力和加工质量量、数量、交交期、加工成成本和信誉等等级等，并进进行服装加工工询价, 制作服服装加工询价价单。服装装加工厂报价价后，对服装装加工厂的报报价单进行筛筛选和确认，选选定合适的加加工厂。计划部确定加工工厂后，将确确定结果通知知外贸业务部部。在得到外外贸业务部的的确认后，生生产管理中心心经理代替外外贸业务部与与加工厂签订订服装加工工合同。服装加工合同同签订后，由由计划部根据据服装加工工合同制作作生产进度度表，并自自动生成生产产计划汇总。由技术部将全套套工艺指示书书、纸版

33、、样样衣、色卡和和料卡等资料料转交加工厂厂。计划部根根据服装加加工合同和和到料情况制制作加工厂厂领料通知单单，此单上上应有每次领领料的成衣数数量和颜色搭搭配比例及件件数要求等。由由仓库凭加加工厂领料通通知单进行行面辅料出库库确认。由于加工厂原因因或公司正常常原因造成面面辅料不足，由由加工厂提出出要求后，如如果仓库仍有有剩余的面辅辅料，由计划划部制作面面辅料补供单单，仓库根根据面辅料料补供单为为工厂补发料料。同时，如如果由于加工工厂原因补发发料的，将面面辅料补供单单交会计部部扣减应付款款项。如果由由于公司正常常原因造成面面辅料不足补补发料的，公公司内部作其其它相应处理理。转入生产管理流流程。 七

34、、成品库存管管理流程生产管理流程生产管理流程 库 外 返 库成品点收单仓库 工 外外 成品点收单加工厂留存成品检验返工通知单 返返 加工厂留存成品检验返工通知单 库内返工工 工 否品牌不合格成品处置单成品检验报告质量管理部 可修 不合格 是品牌不合格成品处置单成品检验报告外贸业务部成品检针返工通知单接受产品 合格 成品检针返工通知单接受产品拒收 库内返返工 否否拒收 可修 是 成品检针报告质量管理部 成品检针报告客户原因不合格 否客户原因 合格格 是同意发货成品入库单 仓库 同意发货成品入库单 是产品让步接收让步接收 产品让步接收让步接收外贸业务部 否 是是成品验收单 成品验收单计划部 否否

35、不合格品入库确认成品明细装箱单 不合格品入库确认成品明细装箱单计划部 不合格成品损失登录单生成财务应付不合格成品损失登录单生成财务应付外贸业务部会计部成品现有库存查询成品现有库存查询成品发运管理流程成品发运管理流程流程说明：仓库根据服装装加工合同和和服装加工厂厂成品的交货货情况，清点点成品明细数数量后制作成成品点收单，并并交质量管理理部。质量管理部根据据成品点收收单对成品品进行质检，并并出具成品品检验报告。如果成品检验合合格，则由质质量管理部进进行检针，并并出具成品品检针报告。如果成品初次检检验不合格，质质量管理部制制作成品检检验返修通知知单将不合合格品退还加加工厂进行库库外返工或在在仓库进行

36、返返工。由库管管员确认后，库库外返工自动动扣减点收数数量，系统转转入生产管理理流程。库内内返工不改变变点收数量。如如成品无法返返工或已返工工多次仍不合合格，外贸业业务部需要决决定对不合格格成品是否接接受，并制作作不合格成成品处置单：如果由于服装加加工厂原因造造成非客户品品牌不合格品品，外贸业务务部将拒收不不合格品并索索赔损失，在在不合格成成品处置单中中注明，并在在不合格成成品损失登录录单中进行行记录，交财财务中心会计计部扣减应付付款；如果是是客户的品牌牌产品，外贸贸业务部将收收回不合格品品并索赔损失失，在不合合格成品处置置单中注明明，并在不不合格成品损损失登录单中中进行记录。如果不是由于服服装

37、加工厂原原因造成不合合格品，外贸贸业务部将接接收不合格品品并按合格品品向服装加工工厂支付加工工费。如果由于公司自自身原因造成成的不合格品品，外贸业务务部首先与客客户协商是否否让步接收。如果客户同意产产品降价后让让步接收，将将产品检针处处理后发运，企企业自己承担担损失，在不不合格成品处处置单中注注明，并在不不合格成品损损失登录单中中进行记录，交交财务中心会会计部作费用用处理；如果客户不同意意让步接收，企企业自己承担担损失并由计计划部办理不不合格品入库库确认手续，外外贸业务部在在不合格成成品处置单中中注明，并在在不合格成成品损失登录录单中进行行记录，交财财务中心会计计部作费用处处理；如果是由于客户

38、户原因造成的的不合格品，外外贸业务部将将与客户协商商，要求客户户接受不合格格品并 确定对不不合格品是否否发运：如果客户接受不不合格品、但但不要求发运运，外贸业务务部在不合合格成品处置置单中注明明，由计划部部办理不合格格品入库确认认手续，收回回不合格品货货款；如果客户接受不不合格品并要要求发运，外外贸业务部在在不合格成成品处置单中中注明，由质质量管理部对对不合格品进进行检针，出出具成品检检针报告。质量管理部对质质检合格品、让让步接收的不不合格品和客客户接受并要要求发运的不不合格品进行行检针，出具具成品检针针报告。如果检针合格，则则由仓库办理理合格品入库库，并制作成成品入库单。计计划部将检针针合格

39、的入库库产品确认，并并填写成品品验收单及及成品明细细装箱单，生生成财务应付付；如果检针不合格格，质量管理理部制作成成品检针返修修通知单将将不合格品退退还加工厂或或车间进行返返修。系统转转入生产管理理流程： 如果再次检针合合格，则由仓仓库办理合格格品入库，并并制作成品品入库单。计计划部将检针针合格的入库库产品确认，并并填写成品品验收单及及成品明细细装箱单，生生成财务应付付；如果再次检针不不合格，则由由外贸业务部部制作不合合格成品处置置单，按成成品质量检验验 不合格格品相同办法法处理，但不不允许办理产产品让步接收收审批手续和和要求客户发发运手续。 按照加加工厂、客户户、企业自身身原因，由计计划部办

40、理不不合格品入库库确认手续，外外贸业务 部在不不合格成品损损失登录单中中进行记录，交交财务中心会会计部扣减加加工厂应付款款或 作费用用处理。10、根据成品品入库确认和和不合格品入入库确认，系系统生成成品品现有库存查查询。11、成品检验验和检针在系系统中可放在在同一屏，但但分别打印出出成品检验验报告和成成品检针报 告。12、转入成品品发运管理流流程八、成品发运管管理流程成品库存管理流程成品发运通知单 成品库存管理流程成品发运通知单成品发运计划汇总外贸业务部 成品发运计划汇总成品出库确认出具增值税发票仓库 否 出口报关成品出库确认出具增值税发票出口报关会计部 是 生成财务应收 生成财务应收出口商检

41、单 出口商检单 外贸业务部 装运通知单出口货运委托书 装运通知单出口货运委托书成品出库确认仓库成品出库确认生成财务应收生成财务应收 外贸业务部产地证出口发票产地证出口发票出口收汇核销单出口收汇核销单外贸业务部 外贸业务部出口报关单出口报关单出口报关情况汇总出口报关情况汇总出口成品核销查询出口成品核销查询进出口费用汇总表出口费用登录进出口费用汇总表出口费用登录会计部 外贸业务部 海/空运保险单海/空运提单海/空运保险单海/空运提单出口信用证银行审单、议付结汇或与客户结算出口信用证银行审单、议付结汇或与客户结算 核销管理流程核销管理流程流程说明：外贸业务部根据据成品入库情情况和客户对对成品的交期期

42、要求，制作作成品发运运通知单并并通知仓库按按其要求发货货。同时，系系统自动生成成成品发运计计划汇总查询询。如果成品不需要要办理出口报报关手续，则则由仓库办理理成品出库确确认手续。交交会计部生成成应收款项，开开具增值税发发票。如果成品需要办办理出口报关关手续，外贸贸业务部根据据成品发运运通知单办办理出口商检检手续。外贸业务部根据据成品发运运通知单制制作货运出出口委托书，委委托货运代理理公司办理出出口货运手续续。一旦确定定船名、船期期后，外贸业业务部向客户户发出装运运通知单（英英文）。仓库根据成品品发运通知单单办理成品品出库确认手手续，交会计计部生成应收收款项。外贸业务部根据据成品出库确确认制作出

43、出口发票，并并以此办理产产地证和信用用证结汇手续续。外贸业务部申领领并填写出出口收汇核销销单。外贸业务部制作作出口货物物报关单，并并与其它单据据一起交货运运代理公司办办理出口货运运及报关手续续。报关发运运后由货运代代理公司或船船公司出具海海运或空运提提单。系统统自动生成出出口报关情况况汇总和出口口成品核销查查询（已进口口报关面辅料料数量已出口报关关成品数量*备案料率=剩余未核进进口面辅料数数量）。在会会计部收到各各项出口手续续费的报销发发票时进行登登录和分摊，并并生成进出出口费用汇总总表。外贸业务部根据据海运或空运运提单与与保险公司办办理保险手续续，由保险公公司出具海运运或空运保保险单。在在会

44、计部收到到出口保险费费的报销发票票时进行登录录和分摊，并并生成进出出口费用汇总总表。外贸业务部根据据出口信用证证要求单证办办理银行结汇汇手续，或根根据出口发发票与客户户办理结算手手续。转入核销管理系系统。 九、核销管理流流程 1、进口付汇核核销管理流程程（手工）进口单据承兑进口单据承兑外贸业务部财务结帐财务结帐单会计部进口发票外贸业务部进口发票进口提单进口提单进口汇票进口报关单进口汇票进口报关单进口付汇核销完成进口付汇核销完成流程说明：外贸业务部收到到银行的远期期进口信用证证议付单据后后（包括银行行的空白贸贸易进口付汇汇核销单、进进口汇票22份、进口口发票、进进口箱单和和进口提单单），由外外贸

45、业务部经经理承兑付款款并将上述单单据退还银行行（在贸易易进口付汇核核销单中填填写进口内容容）。银行收到上述单单据后，在汇汇票到期日将将货款划给出出口商的银行行，同时将上上述单据退还还进口商（银银行自留1份份贸易进口口付汇核销单单，交外汇汇管理局1份份）。外贸业务部将退退还的1份汇汇票交会计计部结帐。同同时将退还的的另1份进进口汇票、进进口发票、进进口箱单、进进口提单和和进口报关关单交外汇汇管理局进行行进口付汇核核销。2、出口收汇核核销管理流程程（手工）成品发运管理流程成品发运管理流程出口收汇核销单外贸业务部出口收汇核销单外贸出口报关单业务部出口报关单进出口费用汇总表外贸结汇或向客户收款业务部进

46、出口费用汇总表结汇或向客户收款外贸业务部出口银行费用登录结汇水单出口银行费用登录结汇水单出口发票出口提单出口发票出口提单外贸业务部出口收汇核销出口收汇核销退还出口核销单退还出口核销单外贸业务部程流程说明：外贸业务部在出出口报关前向向外汇管理局局申领出口口收汇核销单单。外贸业务部将出出口收汇核销销单、出出口报关单及及其它单据交交海关办理出出口报关手续续。成品发运后，外外贸业务部办办理结汇手续续或向客户直直接收款。银行收到货款后后，将结汇水水单交外贸业业务部。会计计部在 系统统中作出口银银行费用登录录，生成进进出口费用汇汇总表外贸业务部将每每一次报关后后的出口收收汇核销单、出出口报关单、出出口发票

47、、出出口提单及及其对应的结结汇水单或电电汇证明交外外汇管理局，办办理出口收汇汇核销手续。出口收汇核销完完毕后，将外外汇管理局退退还的出口口收汇核销单单用于退税税和税务核销销。3、退税及税务务核销管理流流程（手工）合同执行完毕合同执行完毕会计部递交申报单证进口来料 是是递交申报单证进口来料 否否出口免税申报表出口免税申报表会计部退还出口报关单/ 出口核销单退还出口报关单/ 出口核销单税务局税务收入退还书税务收入退还书银行进入海关核销进入海关核销外贸业务部递交申报单证出口退税审批单递交申报单证出口退税审批单流程说明：合同执行完成后后，会计部根根据贸易方式式对进口来料料和自行采购购的面辅料分分别进行

48、退税税和税务核销销。如果是进口来料料贸易，会计计部将出口口发票、出出口提单复复印件、出出口报关单、出出口核销单以以及出口免免税申报表交交税务局核销销。税务局审审核无误后即即予核销并在在出口报关关单和出出口核销单上上盖章后退还还会计部，会会计部自留复复印件。正本本退还外贸业业务部用于海海关核销。如果是企业自行行采购的面辅辅料，会计部部将出口发发票、出出口报关单、出出口核销单、工工业自营出口口企业出口退退税申报表、出出口货物退税税申报表、销销售收入明细细帐和出口口企业纳税情情况表交税税务局。税务局根据企业业出口情况对对是否退税和和退税额等进进行审批后，向向企业核发出出口退税申请请表，并在在出口报关

49、关单、出出口核销单上上盖章后退还还会计部，会会计部自留复复印件。正本本退还外贸业业务部用于海海关核销。企业根据出口口退税审批单单到银行办办理退税手续续。退税款到到企业帐户后后，银行向企企业签发税税收收入退还还书。4、海关核销管管理流程 出口合同执行结束 出口合同执行结束 系统自动计算是否还有余料系统自动计算是否还有余料 否 是 否否 否否 是 是是否客供允许上交海关 否是否客供允许上交海关 是 是是 否出口剩料缴税 否否出口剩料缴税 外贸业务部 费用登录会计部 是 费用登录外贸业务部 退料单剩余面料出口退料退料单剩余面料出口退料进出口费用汇总表出口核销申请表 外贸业务部进出口费用汇总表出口核销

50、申请表 海关核销完成 海关核销完成 进出口费用汇总表 进出口费用汇总表 流程说明： 出口合同全部执执行完毕后，系系统自动计算算出理论上是是否有剩余面面辅料，并自自动生成出出口核销申请请表。如果没有剩余面面辅料，外贸贸业务部直接接凭进出口报报关单和出出口核销申请请表等单证证办理海关核核销手续。如果理论上有剩剩余面辅料，根根据进口面辅辅料库存情况况判定实际上上是否有剩余余面辅料：如果实际上没有有进口面辅料料，则根据成成品库存情况况判定是否有有剩余成品：如果没有，则向向海关上缴剩剩余进口面辅辅料的关税和和增值税，作作为该合同费费用处理。如果有，则需要要向海关申请请能否上交剩剩余成品。如果实际上有进进

51、口面辅料，则则根据贸易性性质判定是否否客户提供进进口来料面料料或客户指定定进口采购面面料：如果是，外贸业业务部与客户户协商是否可可以将剩余面面辅料退运出出口：如果允许，根据据出口销售售合同变更终终止通知单或或进口采购购合同变更终终止通知单或或无法核销的的剩余面辅料料、不合格、不不符、不适用用的进口面辅辅料的退料料单将剩余余面辅料退运运出口；如果不允许，则则决定是否允允许上交海关关。 如果不是，则需需要向海关申申请能否上交交剩余。 由海关决定能否否上交剩余成成品和/或进进口面辅料：如果海关同意上上交剩余成品品和/或进口口面辅料，则则上交，其成成本作为该合合同的费用处处理；如果海关不同意意上交剩余

52、成成品和/或进进口面辅料，则则向海关上缴缴剩余进口面面辅料的关税税和增值税，并并作为该合同同的费用处理理。会计部根根据上缴的进进口面辅料的的关税和增值值税在系统中中进行费用登登录，生成进进出口费用汇汇总。 外贸业务部凭进进出口报关单单和出口核核销申请表以以及缴税证证明、上上交成品/余余料证明、进进口面辅料退退运出口报报关单等单单证办理海关关核销手续。外贸业务部将缴缴税发票交会会计部，由会会计部进行登登录并列入进进出口费用汇汇总表。 十、样品管理流流程样询价单内部样品计划样询价单内部样品计划外贸业务部样衣制作通知单样衣制作通知单技术部面辅料料率表面辅料料率表技术部表表外贸业务部样品面辅料用量汇总

53、样品面辅料用量汇总采购 否否 是 采购外贸业务部/采采购部样品面辅料采购计划表（进口/国内）样品面辅料来料样品面辅料采购计划表（进口/国内）样品面辅料来料明细（进口/国内）使用现有库存/代用仓库面辅料点收单面辅料点收单外贸业务部/采采购部面辅料验收单面辅料验收单计划部样衣加工合同样衣加工合同计划部加工厂领料通知单加工厂领料通知单仓库面辅料出库确认面辅料出库确认生产管理流程生产管理流程生产管理流程生产管理流程 成品点收单仓库 成品点收单 不合格品入库确认成品检验返工通知单 不合格品入库确认成品检验返工通知单 不不合格成品损失登录单合格 不合格成品损失登录单成品检验报告 质量管管理部 可修成品检验报告 外贸业业务部 成品检针返工通知单 合成品检针返工通知单 格 不 合质量管理部