工业企业管理大纲(内含各种制度及规定)

1、 公公司管理大纲目 录录公司内部部细则管理大纲纲员工守则则财务制度度第一节 流动动资产核核算制度度第二节 固定定资产核核算制度度成本和费费用核算算制度销售收入入、利润润及分配配核算财务报告告与财务务评价差旅费报报销办法法岗位职责责奖惩总则奖励处罚企业销售售管理制制度总则市场预测测经营决策策编制产品品发运计计划、组组织回笼笼资金仓库管理理制度企业设备备管理制制度设备使用用、维护护规程的的修改、制定与与执行设备的管管理内容容企业管理理人员责责任制度度总经理工工作责任任制度综合管理理部部长长工作责责任制度度经营部部部长工作作责任制制度公司内部部细则管理大纲纲第一条 为了了加强管管理，完完善各项项工作

2、制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本管理细细则。第二条 公司司全体员员工都必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的规章章制度和和各项决决定，纪纪律。第三条 公司司禁止任任何组织织、个人人利用任任何手段段侵占或或破坏公公司财产产。第四条 公司司禁止任任何所属属机构、个人损损害公司司的形象象、声誉誉。第五条 公司司禁止任任何所属属机构、个人为为小集体体、个人人利益而而损害公公司利益益或破坏坏公司发发展。第六条 公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管理、经营水水平，不不断完善善公司的的经

3、营、管理体体系，试试行多种种形式的的责任制制，不断断壮大公公司实力力和提高高经济效效益。第七条 公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学技术文文化和知知识，公公司为员员工提供供学习、深造的的条件和和机会，努力提提高员工工的素质质和水平平，早就就一直思思想和业业务过硬硬的员工工队伍。第八条 公司司鼓励员员工发挥挥才能，多做贡贡献。对对有突出出贡献者者，公司司予以奖奖励、表表彰。第九条 公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会。第十条 公司司倡导员员工团结结互助，同舟共共济，发发扬集体体合作的的集体创创造精神神。第十一条条 公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，欢迎员员工就公公

4、司事务务及发展展提出合合理化建建议，对对做出贡贡献者公公司予以以奖励、表彰。第十二条条 公公司尊重重知识分分子的辛辛勤劳动动，为其其创造良良好的工工作条件件，提供供应有的的待遇，充分发发挥其知知识为公公司多做做贡献。第十三条条 公公司随着着经济效效益的提提高而提提高员工工各方面面的待遇遇。第十四条条 公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。第十五条条 公公司推行行岗位责责任制，实行考考勤、考考核制度度，端正正工作作作风和提提高工作作效率，反对办办事拖拉拉和不负负责任的的工作态态度。第十六条条 公公司提出出刚厉行行节约，反对铺铺张浪费费，降低低消耗、增加收收入，提提高效益益。第十

5、七条条 维维护公司司纪律，对任何何人违反反公司章章程和各各项制度度的行为为，都要要予以追追究。第二章 员工工守则第十八条条 遵遵纪守法法，忠于于职守，克己奉奉公。第十九条条 维维护公司司声誉，保护公公司利益益。第二十条条 服服从领导导，关心心下属，团结互互助。第二十一一条 爱护公公物，节节约开支支，杜绝绝浪费。第二十二二条 努力学学习，提提高水平平，精通通业务。第二十三三条 积极进进取，勇勇于开拓拓，创新新贡献。第三章 资金金管理制制度 为为了加强强公司的的财务管管理工作作，保证证财务手手续的真真实、完完整和规规范，确确保公司司的利益益不受损损害，现现制订本本制度： 一、现现金的管管理：严严格

6、执行行人民银银行颁布布的现现金管理理暂行条条理，根据本本公司的的实际需需要，公公司核定定的现金金库存限限额为11-2天天的现金金付款周周转量，超出库库存限额额部分要要及时送送存银行行。 二、严严禁白条条抵押和和任意挪挪用现金金，出纳纳人员必必须每日日结出现现金日记记帐的帐帐面余额额，并与与库存现现金相核核对，发发现不符符要及时时查找原原因。财财务部经经理负责责对库存存现金进进行定期期或不定定期检查查，以保保证现金金的安全全和完整整。 三、银银行存款款管理：加强对对银行帐帐户及其其他货币币资金的的保密工工作，非非因业务务需要不不准外泄泄。银行行帐户印印鉴、银银行票据据实行分分存、并并用制，不得将

7、将其同放放一处。严禁在在任何空空白支票票及空白白合同上上加盖财财务印章章。 四、出出纳人员员要随时时掌握银银行存款款余额，不准签签字发空空头支票票，不准准将帐户户出借给给任何单单位和个个人办理理结算或或套取现现金。 五、董董事会成成员支款款，一律律须经董董事长加加签后方方可支付付。如董董事长不不在，需需电话联联系后由由董事长长通知总总经理签签字付款款。 六、由由于资金金的特殊殊性，财财务出纳纳人员要要妥善保保管好货货币资金金，确保保它的完完全完整整，对现现金，银银行的收收付业务务要认真真、细致致的进行行审核，审核原原始凭证证的合法法性、真真实性、正确性性是否符符合公司司规定的的合法收收付程序序

8、，是否否有主管管领导签签字等。对于经经济业务务事项要要日清月月结，每每月末要要作好与与银行的的对账工工作，并并编制银银行存款款余额调调节表，对未达达帐项要要进行分分析，查查找原因因，并报报告财务务部门负负责人。 七、对对于公司司销售货货款，有有需铺垫垫货款的的，财务务部门将将根据总总经理签签字确认认的销货货合同或或协议办办理手续续，否则则一律按按现款销销货办理理； 如如有确需需货到收收款的，由营销销人员担担保，销销售副总总签字同同意，总总经理批批准，财财务方可可办理有有关手续续。 八、出出纳人员员要按规规定操作作，未经经总经理理或总经经理授权权批准的的一律不不得支付付,董事事会成员员支款包包括

9、借款款需董事事长加签签.关于开具具增值税税专用发发票规定定专用发票票是纳税税人经济济活动中中的重要要商业凭凭证，是是兼记销销货方销销项税额额和购货货方进项项税额进进行抵扣扣的凭证证，为此此规定如如下：一、公司司开具增增值税专专用发票票，以收收到货款款、并发发出商品品，方可可为已收收款且具具备一般般纳税人人资格的的单位开开具专用用发票。二、对于于有些客客户需先先开票后后付款的的，需营营销副总总签字、财务方方可开具具专用发发票。三、对于于不符合合上述条条件的，财务将将不为其其开具增增值税专专用发票票。公司司开具的的增殖税税专用发发票须由由收票人人或代理理人在存存根联签签名，以以备查证证。原辅助材材

10、料消耗耗定额考考核规定定1、公司司根据不不同的品品种、规规格，依依据上半半年原辅辅材料消消耗情况况制定原原辅材料料消耗定定额。2、每批批产品分分别考核核其原、辅材料料消耗情情况。消消耗高于于定额部部分的辅辅助材料料，按其其成本金金额的330%从从车间绩绩效工资资中扣除除；消耗耗低于定定额部分分的原辅辅材料，按其成成本金额额的300%奖给给车间。3、每月月参照从从车间原原辅材料料考核奖奖罚金的的总额按按10%分别对对机电科科和经营营部进行行奖扣（机电设设备和经经营各占占50%）。4、各品品种、规规格的产产品成品品率，原原辅材料料消耗定定额见附附表。5、原辅辅材料定定额按当当月1-30日日生产之之

11、批次统统计。原辅材料料采购报报销规定定为规范公公司财务务制度，合理使使用资金金，本着着勤俭节节约又能能满足生生产经营营需要、方便操操作的原原则，特特制订本本制度：一、原辅辅材料及及生产用用零部件件采购报报销程序序1、为满满足公司司生产经经营需要要而购入入的原辅辅材料、设备、设备修修理用零零部件、低值易易耗品以以及办公公用品，实行计计划申报报、审批批、采购购、审核核、报销销程序，其操作作流程为为：2、原辅辅材料、设备、设备修修理用零零部件，由生产产部依据据公司生生产计划划安排，书面填填写月份份“采购计计划审批批表”，由生生产部经经理、主主管副总总、总经经理逐级级审批后后，报送送有关部部门，由由供

12、应部部根据计计划，需需要先后后、轻重重缓急、资金安安排情况况负责购购买。审审批表一一式四份份：生产产部留存存一联，供应部部一联，凭据采采购和报报销，财财务部一一联，材材料库一一联。3、低值值易耗品品、办公公用品由由各需用用部门提提出月需需用计划划，由需需用部门门经理签签署意见见后报公公司办公公室，由由厂办公公室统计计、汇总总上报，报主管管副总、总经理理逐级审审批后，报送财财务部门门一份，由办公公室统一一购买，办公室室负责保保管、发发放。审审批表一一式三联联，厂办办自留一一联，交交财务部部一联，采购部部门一联联，凭据据采购和和报销。二、财务务部在接接到上述述采购计计划任务务书后，积极筹筹备、合合

13、理安排排采购资资金，各各有关部部门依据据采购计计划任务务书，主主动与财财务部积积极配合合，采取取多种方方法、多多种渠道道，力争争在保证证生产经经营正常常运转的的情况下下，晚购购买、少少压库，小批量量、多次次数，合合理使用用资金，减少资资金占用用量。三、供应应部应遵遵循质优优价廉的的原则，按照批批准的采采购计划划任务书书所确定定的品名名、规格格、型号号、采购购数量购购入后，交由仓仓库保管管员验收收入库，仓库保保管员比比照计划划任务书书在核对对入库材材料规格格、型号号、数量量、单价价无误后后，（需需要质检检的入库库材料要要有质检检人员出出具的质质检合格格报告），填制制材料入入库单，采购人人员凭据据

14、购货发发票、材材料入库库单、质质检合格格报告书书，到财财务部进进行报销销结算。对于常常用辅助助材料，以票到到付款为为结算方方式，生生产部门门要列出出所需质质检的材材料名称称，报有有关部门门监督使使用。 四、突突发性生生产用急急需零配配件及小小型材料料等:为为保证生生产经营营正常进进行，对对突发性性生产用用急需零零配件及及小型材材料的临临时采购购，由生生产部请请示主管管副总，由副总总在权限限范围内内协调解解决，超超权限的的需有总总经理批批示，采采购人员员凭有关关领导批批示到财财务部办办理小额额借款进进行采购购。五、如公公司无条条件检测测的主要要辅料可可先试用用后付款款，确保保公司的的利益不不受损

15、害害。 六、财财务部会会计人员员必须严严格按照照公司财财务制度度的规定定，履行行职责、严格把把关，节节约生产产性支出出、控制制非生产产性开支支、杜绝绝不合理理性开支支，会计计人员在在报销各各种票据据时必须须认真核核对购货货发票、材料入入库单、质检合合格报告告书，核核对采购购计划任任务书后后，确认认以上单单据填制制规范、内容真真实、数数据计算算无误、总经理理签字同同意报销销后，方方可依据据填制记记帐付款款凭证，出纳人人员依据据记账付付款凭证证所记载载的付款款金额进进行业务务结算。原、辅材材料采购购计划申申请表申请部门门 年 月 日品名规格型号号单位数量预计用款款金额预计付款款时间合计金额额制表人

16、部门经理理主管副总经理总经理审批意见见此表一式式四份，经批准准后，申申请部门门、供应应部门、财务各各一份、材料库库各一份份。业务招待待费开支支规定为公司生生产经营营正常运运行，对对外来检检查工作作的各主主管部门门领导及及工作人人员，以以及需要要招待的的其他有有关客人人，各接接待部门门应本着着勤俭节节约，又又能照顾顾好各方方面关系系的原则则，其业业务招待待费实行行经办部部门计划划申报、总经理理及经总总经理授授权的经经营副总总审批制制度，招招待费开开支标准准分为三三个档次次执行，由公司司财务部部负责监监督。 一、客户外外出就餐餐按人数数人均元标标准执行行。重要要客人超超过标准准的报总总经理批批准数

17、额额执行。一般客客户与来来访人员员公司安安排在食食堂招待待的，按按工作餐餐标准执执行。 二、具体申申报、审审批程序序：由申申请招待待部门详详细填写写业务务招待申申请报告告书一一式三联联，部门门经理签签字后，报主管管副总和和总经理理审查批批准同意意，在批批准的标标准限额额内安排排招待，在营业业性酒店店招待的的，招待待后凭就就餐发票票和批准准的业业务招待待申请报报告书，由主主管副总总或总经经理审核核签字后后及时到到财务部部报销。业务务招待申申请报告告书在在批准后后及时（不超过过两天）交财务务备案。 三、可以在在公司食食堂安排排招待的的，审批批手续不不变，批批准后由由招待部部门将业务招招待申请请报告

18、书书交公公司办公公室，由由办公室室向食堂堂具体安安排招待待事宜，用餐后后由食堂堂在业业务招待待申请报报告书上注明明招待费费用金额额，由招招待人签签字认可可，食堂堂应在每每月月终终前将当当月招待待性支出出汇总（附业务务招待申申请报告告书）报报送公司司财务部部以便结结算。 四、陪客人人员原则则上是谁谁的客人人谁陪，一般不不超过两两人，如如有两个个或两个个以上部部门同时时需要招招待，应应视具体体情况，尽量采采用集中中安排原原则。 五、凡凡来公司司洽淡合合作的客客户，由由公司负负责接待待，标准准按上述述标准执执行，营营销人员员在业务务往来中中确需招招待客户户的，需需报公司司领导同同意，招招待费用用在元

19、之之内的，由营销销副总批批准，超超过元的的由总经经理批准准。附：业务招待待申请报报告书申请部门门： 年年月日来客单位位：来客人数数客人级别别陪客人数数申请招待待费用说明事项项外部营业业饭店部门经理理主管副总总总经理批批示关于工作作人员差差旅费开开支的规规定 为保保证出差差人员工工作与生生活的需需要，并并贯彻勤勤俭节约约、艰苦苦奋斗的的精神，依据财财政部门门的有关关规定，结合本本单位的的实际情情况，特特制定本本办法。（随着着公司效效益的好好坏，将将会适时时调整有有关标准准）一、出差差人员住住宿费实实行限额额凭据报报销的办办法，按按出差的的实际住住宿天数数计算报报销，伙伙食补助助和市内内交通费费实

20、行包包干办法法，按出出差的自自然天数数（日历历）计算算。二、工作作人员出出差住宿宿费限额额开支标标准1、出差差人员每每人每天天住宿费费限额标标准（见见下表）出差员工工级 别别县及县级级市（元元）地 级 市（元）省会城市市（元）直辖市及及经济特特区（元元）中层及以以上干 部305060100高层管理理人 员员50601001202、出差差住宿费费在规定定的标准准限额内内凭据报报销，实实际住宿宿费用超超过规定定标准的的部分由由个人自自理，不不予报销销。3、出差差人员住住宿费用用由接待待单位免免费接待待或住亲亲友家的的，无住住宿费凭凭据的，一律不不予报销销。4、确因因特殊情情况的超超标住宿宿，由总总

21、经理特特殊审批批。三、乘坐坐车船、飞机的的等级标标准（见见下表） 出差员工工级 别别火车轮船飞机市内交通通中层及以以上干 部硬席车三等舱位位不得乘坐坐，特殊殊情况经经总经理理批准市内交通通，凭据据报销高层管理理人 员员硬席车二等舱位位经总经理理批 准市内交通通，凭据据报销四、出差差人员市市内出租租车的乘乘坐标准准（见下下表）出差员工工级 别别县及县级级市（元元）地 级 市（元）省会城市市（元）直辖市及及经济特特区（元元）中 层层及以上干 部部一般不得得乘坐，特殊情情况可报报两张不不超过五五公里的的车票一般不得得乘坐，特殊情情况可报报两张不不超过十十公里的的车票一般不得得乘坐，特殊情情况可报报两

22、张不不超过十十五公里里的车票票一般不得得乘坐，特殊情情况可报报两张不不超过十十五公里里的车票票高层管理理人 员员不受限制制不受限制制不受限制制不受限制制五、夜晚晚乘车补补助 出差人人员夜晚晚乘车，包括火火车和长长途汽车车，从晚晚八点至至次日早早七点之之间，在在车上过过夜六小小时以上上的，或或连续乘乘车超过过十二小小时的，可购买买同等席席位火车车卧铺票票或乘坐坐卧铺汽汽车。六、出差差人员伙伙食补助助费标准准1、出差员工工级 别别县及县级级市（元元）地 级 市（元）省会城市市（元）直辖市及及经济特特区（元元）中层及以以上干 部10121520高层管理理人 员员152025302、出差差人员路路途伙

23、食食补助费费标准 出出差人员员夜晚乘乘车，包包括火车车和长途途汽车，从晚八八点至次次日早七七点之间间， 在在车上过过夜六小小时以上上的，按按照应享享受的伙伙食补助助级别，加发一一天伙食食补助费费。3、在本本市及所所辖县区区出差、办事人人员，乘乘坐公交交汽车，确因工工作需要要，不能能返回单单位用餐餐，可发发给误餐餐费5元元，乘坐坐单位小小汽车的的，可发发给误餐餐费补助助4元。4、因工工作需要要，单位位派出学学习、进进修人员员，报销销一次从从公司到到学习目目的地硬硬席座位位往返票票据两张张，学习习、进修修期在一一个月以以内的，伙食补补助标准准按每人人每天44元计发发，超过过一个月月的按每每人每天天

24、2元计计发。七、工作作人员趁趁出差之之便，事事先经领领导同意意就近回回家省亲亲的，其其绕道车车船费用用，扣除除出差直直线单乘乘车、船船费用，多开支支费用由由个人自自理，不不发绕道道和在家家期间的的出差伙伙食补助助费、住住宿费用用。八、低职职位人员员和高职职位人员员共同出出差，住住宿费用用及车船船等级可可享受高高职位人人员待遇遇。九、出差差人员的的应酬及及其他费费用开支支：（一）：高层管管理职位位以下人人员，原原则上不不允许用用公款宴宴请他人人，如因因为特殊殊情况确确实需要要，必须须事前电电话请示示主管副副总或总总经理，经授权权同意后后方可实实行。 授权内内容：是是否宴请请，宴请请标准。 （二）

25、：高层管管理职位位可根据据工作需需要宴请请他人：高层管管理职位位可根据据工作需需要宴请请他人，但应该该按照下下列程序序办理：1、费用用报销签签字前，在餐费费发票后后附上情情况说明明：被宴宴请人，宴请目目的，陪陪客人员员名单，宴请后后效果2、宴请请预计费费用突破破4000元必须须请示总总经理授授权。 （三）：其他1、出差差中需要要为公司司购买非非计划性性用品（如办公公用品），非高高层管理理职位必必须请示示部门经经理授权权。2、高级级管理人人员购买买额超过过其对下下属的授授权额度度须请示示总经理理授权十、出差差借款程程序及借借款额度度1、办理理程序：书写借借款申请请（申请请人，出出差人员员明细，出

26、差人人职位，目的地地，事由由，预计计天数）。2、借款款金额：预计天天数差旅费费用+交交通费用用+5000元额额外费用用，（高高层管理理人员额额外费用用为10000元元）+计计划用资资金（公公司有明明确安排排的采购购或消费费资金。如无，该项资资金为00）3、部门门经理签签字4、总经经理签字字5、财务务部经理理签字6、会计计制作凭凭证7、出纳纳办理十一、差差旅费报报销及报报销程序序：1、出差差归来必必须在55日内由由出差人人到财务务部办理理报销手手续，多多借剩余余款项不不得拖欠欠，应该该及时归归还财务务。特殊殊情况不不能足额额及时归归还的，须书面面写出情情况说明明，并订订出还款款计划，由主管管经理

27、签签署意见见，财务务部经理理批准后后方可办办理。2、由出出差人或或经办人人规范粘粘贴所有有票据，填写出出差报销销单内应应填列的的所有内内容、事事项、并并包括所所有出差差人签字字。3、部门门经理签签字4、总经经理签字字5、财务务部经理理签字6、会计计制作凭凭证7、出纳纳办理十二、出出差中的的额外费费用 所有额额外费用用均需说说明理由由、单独独办理报报销程序序，不得得和差旅旅费粘贴贴在一张张票上。 出 差 申 请请 表出差人姓 名所属部门门出差起止止日 期自 年年 月月 日日 时起起至 年 月 日日 时止总计 天地 点点预制旅费费万 仟 佰 拾拾 元整整出差事由由及路线线公司领导导部门主管管申请人

28、借款报销销制度一、借款款报销的的审批权权限： 1、公公司员工工因公出出差借款款或报销销，由各各部门经经理审批批后，报报公司财财务部门门审核，标出前前借款是是否已清清金额并并报送总总经理批批准，方方能借款款或报销销。凡有有审签权权限的部部门经理理须由总总经理授授权，在在财务部部门签留留字样备备案。 2、员员工出差差应填写写“出差申申请表”，并按按规定程程序报批批后，到到财务部部门预借借差旅费费。“申请表表”可一式式二联，一联交交公司考考勤人员员，一联联报销时时粘贴于于报销票票据前面面。 3、员员工出差差后，填填写“差旅费费”报销单单，按规规定的时时间（三三日内）及审批批手续到到财务部部门报销销。

29、二、财务务部门要要加强对对备用金金和预付付款项的的管理和和监督 1、公公司员工工因公借借款，必必须办理理借款申申请单。根据内内容填写写齐全、完整的的借款申申请单，会计部部门审查查后编制制会计凭凭证，会会计、出出纳、收收款人必必须在付付款凭证证上签字字。 22、公司司预付款款项，必必须根据据合同或或协议办办理付款款申请单单，并报报总经理理审签后后，经财财务审核核办理付付款；付付款手续续不齐备备的，会会计不得得编制付付款凭证证，也不不得付款款。 33、备用用金和预预付款的的使用，必须依依照下列列规定：具有规规定的用用途，期期限及限限额； 在规规定的期期限内凭凭费用支支出单据据到财务务部门报报销；用

30、用现金或或支票进进行零星星采购的的三天内内报销；通过银银行汇款款进行预预付款的的二十天天内报销销。特殊殊情况需需要延长长时间的的需注明明原因。以上各各项支出出，原则则上前款款不清，后款不不借。对违反反规定用用途和不不符合开开支标准准的支出出，财务务不予报报销。对无正正当理由由超过规规定期限限，未能能报销而而又没还还上款的的备用金金，若超超期时间间在三个个月时间间内的收收取资金金占用费费日息百百分之二二；三个个月以上上一年之之内的收收取资金金占用费费日息百百分之三三。从次次月开始始逐月工工资中扣扣回本息息。 关于外购购物品取取得原始始单据的的具体规规定为规范财财务管理理，本着着勤俭节节约的原原则

31、，为为降低各各种货物物、物品品的采购购成本，合理增增加企业业效益，依照税税法的有有关规定定，特制制定本制制度。一、外购购原材料料、辅助助材料、劳动保保护用品品、办公公用品、用具等等均应该该取得规规范、合合法的外外部原始始单据，所取得得的原始始单据，原则上上必须索索取增值值税专用用发票，并详细细填写以以下内容容： 纳税人人识别号号：41108004788220031335 单 位位 名 称：公司 开户银银行名称称：银 行 帐 户：电 话话：地 址址：二、由于于个人原原因，造造成原始始发票填填制错误误，给公公司造成成的经济济损失由由经办人人负责补补偿。三、特殊殊原因，确实无无法取得得增值税税专用发

32、发票的所所购物品品，需说说明原因因，经部部门领导导批准，方可取取得规范范、合法法的普通通发票。四、严禁禁无票购购入各种种货物。特殊货货物、特特殊物品品、不购购影响正正常生产产时，经经总经理理批准，方可作作为特殊殊情况，进行特特殊处理理。五、仓库库管理员员，财务务经办人人要严格格把关，特殊情情况的白白条报销销进帐需需经财务务部批准准后方可可办理，同时由由经办人人进行登登记备查查。生产安全全管理制制度为最大限限度的降降低资源源损耗，科学生生产，合理利利用生产产资源，科学调调配生产产人员，保证及及时生产产及生产产安全，特制订订本制度度。一、公司司各级管管理员、一线作作业人员员都必须须遵守相相应的工工

33、作流程程和管理理办法，公司各各级管理理员、操操作员必必须严格格按照生生产过程程管理工工作，时时刻树立立效率意意识、质质量意识识、安全全意识及及节能高高效意识识。二、生产产管理人人员在接接到客户户订单后后要仔细细分析订订单，看看清客户户的每一一点要求求，防止止盲目生生产。三、生产产管理人人员明确确客户要要求后，应立即即通知准准备生产产资源（包括材材料、工工具、模模具等），并编编排生产产计划。四、生产产部门根根据客户户交期的的急缓程程度安排排领料，暂时不不急的产产品先不不领料，保证生生产车间间物流流流畅，避避免生产产资源积积压在车车间影响响车间生生产，交交期急迫迫的要马马上组织织人员立立即投入入生

34、产。五、车间间主管每每天必须须如实编编写生生产日报报表，记录当当天实际际完成的的生产任任务，以以书面形形式向负负责人汇汇报。六、产品品经检验验合格后后要及时时送入仓仓库，以以便及时时组织发发货。七、车间间管理员员要及时时关注车车间物流流状况（物料标标示状况况、物料料供应状状况、通通道是否否顺畅）、机器器运转状状况（机机器或模模具运转转效率）、员工工工作状状况（员员工精神神状态、工作熟熟练程度度），随随时指导导员工解解决生产产过程中中出现的的问题，对于本本人不能能解决的的问题要要及时向向负责人人反映。八、生产产过程中中出现任任何问题题可能影影响交期期的都要要及时向向负责人人反映，并采取取紧急措措

35、施予以以处理。九、生产产部门应应经常对对员工进进行技能能训练，保证员员工随时时高效作作业；经经常和员员工交流流思想，掌握员员工思想想动态；组织员员工学习习相关制制度，促促进公司司团队建建设。十、公司司所有生生产员工工必须无无条件服服从生产产部门生生产安排排，有争争议的必必须按照照“先执执行后申申议”的的原则。十一、鼓鼓励公司司所有员员工做生生产工艺艺改进。如果发发明的新新生产工工艺确实实对节能能降耗有有较大改改善或能能大幅提提高生产产效率的的，公司司将给予予奖励。安全防范范会议通通告由于近日日来我公公司连续续发生被被盗恶性性事件，公司领领导于220088年4月月16日日上午召召开安全全防范会会

36、议，特特通告如如下：4月166日凌晨晨4点左左右有两两个不法法分子，撬开一一楼卫生生间窗户户进入办办公楼，对财务务部进行行偷盗。被财务务部徐巍巍及时发发现并通通知供应应部丹超超，使不不法分子子未能得得成。我我公司近近段连续续发生盗盗窃事件件，说明明我公司司在安全全管理上上存在一一定的问问题。现现对夜晚晚值班做做出如下下调整：一、整改改意见：1.1加加强值班班管理、增加值值班巡查查人员。在重要要位置安安装摄像像头，实实施监控控。杜绝绝此类事事件再次次发生；1.2由由生产部部协同办办公室对对厂区内内全面实实施亮化化，彻底底解决掉掉厂区内内照明死死角，三三日内必必须完成成。1.3下下班时各各部门、车

37、间应应做好自自身安全全工作，关好门门窗。如如发现没没有关好好，直接接处罚部部门、车车间负责责人200元。1.4加加强宿舍舍管理，来访者者晚8点点前必须须离开公公司，违违反者罚罚款200元。二、值班班人员：2.1值值班人员员由公司司领导、车间负负责人、保卫科科组成。财务部部另设专专人值班班；2.2保保卫科晚晚上每班班必须达达到三个个人巡查查。三、值班班人员职职责：3.1每每天所有有值班人人员晚上上八点在在值班领领导办公公室集合合，然后后对厂区区和各部部门进行行检查，查看人人员是否否在岗；3.2查查看厂区区是否有有可疑人人员，门门窗是否否锁好，有无安安全隐患患；2.3每每晚十二二点再集集合检查查一

38、次；3.4保保卫科人人员，要要不定时时、不间间断的巡巡视厂区区，确保保安全；3.5值值班领导导负责全全面工作作，主要要负责办办公楼的的安全；车间负负责车间间的生产产协调工工作；保保卫科负负责厂区区的巡查查和进出出人员的的登记检检查工作作；3.6哪哪个环节节出了问问题，直直接追究究负责人人；3.7值值班期间间如遇突突发事件件如：装装车、工工伤等，值班人人员互相相协调解解决，需需要车间间协助的的直接与与车间负负责人协协商。四、处罚罚：4.1值值班人员员不到岗岗一次罚罚款1000元，两次不不到岗罚罚款5000元，三次者者做清退退处理。4.2值值班人员员检查到到哪个岗岗位没人人或者脱脱岗，一一次罚款款

39、1000元。4.3在在值班期期间如遇遇协商好好的事情情不做出出解决的的，直接接处罚部部门/车车间负责责人1000元。4.4在在值班期期间发生生偷盗事事件，对对主要责责任人做做出适当当处罚。五、保卫卫工作：5.1从从4月221日起起，全厂厂职工上上班期间间必须佩佩带胸卡卡，如发发现未带带胸卡者者不允许许进入厂厂区。在在厂区内内，如发发现不佩佩带胸卡卡者一次次罚款220元；5.2做做好日常常保卫工工作，重重点做好好夜晚值值班。夜夜间值班班必须三三人以上上，不得得出现睡睡岗、脱脱岗等不不负责任任现象，发现一一次罚款款1000元；5.3做做好外来来人员详详细记录录，登记记清楚来来访者姓姓名、工工作单位

40、位、住址址、身份份证号、来厂事事由、出出厂时间间等相关关细节。5.4保保卫科应应通知被被访者有有人来访访，得到到许可方方可让其其进入准准许进入入我厂，离开时时应再让让被访者者签字方方可放行行。六、希望望全厂职职工积极极检举揭揭发，对对提供准准确线索索、抓住住犯罪分分子的，公司给给予2万万元奖励励。附：来访人员员登记表表姓名被访部门门住址被访人员员来访事由由日期被访人签签字办公用品品管理制制度一、总则则1、为规规范办公公用品(后勤用用品)的的管理，特制订订本规定定。2、本规规定之“办公用用品管理理”包括：“办公用用品申购购”、“办公用用品采购购”、“办公用用品保管管”、“办公用用品领用用”、“办

41、公用用品统计计”等。3、本规规定“办公用用品”包括电电脑、复复印机、传真机机、空调调、音响响设备、电话、办公桌桌椅等办办公设备备和纸、笔、墨墨、刀、电脑耗耗材、涂涂改液、文件夹夹（袋）等低值值易耗品品。二、办公公用品申申购1、办公公设备的的申购条条件（1）现现有办公公设备无无法调配配和满足足岗位工工作需要要；（2）新新增岗位位人员工工作需要要相应的的办公设设备配置置；（3）设设备老化化，需更更新；2、低值值易耗品品的申购购条件（1）用用品库存存不足需需充实补补充；（2）有有领用需需求而无无库存；（3）新新增岗位位人员工工作需要要相应的的办公用用品；3、申购购者（1）办办公室（文具管管理员）可结

42、合合岗位设设置及领领用库存存情况提提出申购购计划；（2）各各领用部部门（人人）提出出申购计计划；4、申购购程序（1）各各项申购购一般均均应先填填写“申购单单”；（2）采购申申请单的审批批流程为为：申请人 部门门主管 采采购员 部部门经理理 总总经理（3）、电脑及及配件、耗材用用品的申申购应经经“电脑维维护员”审核；办公设设备在￥1000元以下下可由行行政部经经理批准准；单件件￥1000元以以上办公公设备需需逐级审审核后报报主管副副总或总总经理审审批；（4）、应实行行“先申购购后采购购”的原则则，特殊殊情况不不能坚持持这一原原则，应应予事后后补单完完善手续续。三、办公公用品采采购1、办公公用品采

43、采购统一一由行政政部负责责（财务务部所用用单据账账簿除外外），对对分散各各地的办办事处可可授权各各办事处处主管负负责，但但需事先先联络通通气，其其报销单单据需有有行政部部经理审审核；2、对电电脑等大大件且专专业程度度较高的的办公设设备，电电脑维护护人员应应同采购购人员一一道采购购，并对对设备质质量及技技术参数数等技术术问题负负责，同同时协助助采购人人员开展展商务谈谈判；3、为实实行集中中采购，降低成成本的目目的，对对量大且且常用的的办公用用品应尽尽可能选选择产品品质量和和单价都都有竞争争力的供供应商，一般应应长期固固定两家家以上，供应商商的确定定需经办办公室主主任同意意，并进进行定期期评估；4

44、、采购购员要尽尽可能货货比三家家，从实实控制和和降低办办公用品品价格。5、办公公用品的的报销需需先经办办公室主主任签字字后，呈呈总经理理审批。四、办公公用品保保管1、对各各大件如如电脑、复印机机、传真真机、办办公桌椅椅、文件件柜等要要有专账账登记，以备盘盘点、查查验，电电脑登记记与维护护情况由由电脑维维护员负负责，并并交财务务部一份份，复印印机、传传真机、办公桌桌椅、文文件柜等等其他大大件办公公设备由由财务部部负责登登记，并并进行定定期盘点点；2、各低低值易耗耗品办公公用品，办公室室文员应应于入库库前对照照采购清清单（送送货单）验货，以保证证账实相相符并负负责入库库登记保保管，没没有验收收人员

45、的的签字，所有采采购单据据不能报报销。3、保管管要依据据不同用用品特点点放置物物品，以以尽可能能避免人人为损毁毁。因人人为原因因造成办办公用品品损毁，视其情情况作相相应赔偿偿处理。4、高值值非易耗耗品办公公设备、用品应应实行月月度盘点点制度，以掌握握其运行行状态。五、办公公用品领领用1、领用用办公用用品需在在公司规规定的办办公用品品领用日日，并由由领用人人填写文具领领用单，并经经以下程程序审批批：领用人 部部门主管管 部门门经理（大件高高值物品品） 办办公室主主任2、文具具管理员员可根据据需要为为控制物物耗对相相关物品品实行以以旧换新新的领用用规定；若制订订了“物控标标准”，当超超过额定定数量

46、，则需说说明明确确用途，确实有有浪费，应予以以从重处处罚￥220-550元/次，并并扣考核核分；3、反对对任何办办公用品品的浪费费和任何何办公设设备的人人为损毁毁，若有有此类现现象，从从重处罚罚￥200-500元/次次或照价价赔偿。六、办公公用品登登记1、办公公用品保保管员应应建立领领用登记记表，对对领用情情况进行行登记，并于月月底编制制办公用用品领用用统计表表，且报报办公室室主任，对各部部门的物物耗情况况进行评评估。2、办公公用品保保管员应应于月底底编制库库存统计计表，并并报办公公室一份份。关于各部部门办公公用品费费用定额额的规定定为了规范范管理，减少浪浪费，合合理有效效使用办办公用品品，特

47、制制订本制制度。具具体规定定如下：各部门应应本着节节约的原原则领取取、使用用办公用用品。各部门在在每月11日到办办公室领领取办公公用品。如果本月月使用超超过既定定标准，由各部部门自行行负担；或从下下个月办办公用费费中进行行差额递递补。各科室部部门根据据自己的的实际情情况，可可把办公公费用逐逐月累计计集中购购买大件件办公用用品。本规定自自20008年33月份起起执行。附：各部部门办公公用品定定额表科室部门门所需办共共用品定额办公室水笔、笔笔记本、稿纸、便笺、固体胶胶7元/月月财务部水笔、笔笔记本、铅笔、橡皮、小刀、固体胶胶、稿纸纸30元/月销售部水笔、笔笔记本2元/月月技术部水笔、笔笔记本、稿纸

48、3元/月月供应部水笔、笔笔记本、稿纸、固体胶胶、便笺笺7元/月月生产部水笔、笔笔记本、稿纸、固体胶胶6元/月月机电科水笔、笔笔记本、稿纸3元/月月物资部水笔、笔笔记本、复写纸纸10元/月质检部水笔、笔笔记本、稿纸3元/月月轮辋车间间水笔、笔笔记本、稿纸8元/月月轮辐车间间水笔、笔笔记本、稿纸6元/月月内部接待待用餐管管理规定定为进一步步提高公公司的接接待水平平，实现现接待工工作用餐餐的规范范化管理理，控制制接待费费用开支支，现就就公司内内部接待待用餐作作如下规规定：一、接待待原则热情周到到、勤俭俭节约、对口接接待、严严格控制制、统一一安排二、接待待用餐范范围产品经销销商、相相关业务务单位以以及

49、经公公司领导导批准的的其他客客人。三、接待待用餐标标准安排客人人用餐可可分为接接待餐和和自助餐餐两种形形式，原原则上一一般业务务往来且且人数较较少时，可安排排自助餐餐，重要要客人或或领导接接待的大大客户与与上级部部门，可可安排接接待餐。接待餐执执行如下下标准：1、按来来客人数数划分：来客为11-2人人时，四四菜一汤汤（两荤荤两素）；来客客为3-5人时时，六菜菜一汤（三荤三三素）；来客为为6-88人时，八菜一一汤（四四荤四素素）；来来客为88-100人时，十菜一一汤（六六荤四素素）。超超过十人人时可分分桌安排排。2、按接接待规格格划分：（1）一一般餐：按来客客人数由由负责接接待的内内部餐厅厅依据

50、领领导批准准的定额额标准安安排饭菜菜和提供供服务。（2）重重要餐：接待公公司重要要客人使使用，在在执行按按人数标标准的同同时，可可适当提提高饭菜菜标准。（3）贵贵宾餐：按领导导指示执执行。此此类用餐餐由公司司领导视视情况安安排。3、按金金额划分分：分为500元、1000元、1500元及以以上标准准（不含含烟酒）。原则则上，550元以以内为一一般餐标标准，5501000元为重重要餐标标准，1100元以上上为贵宾宾餐标准准。四、用餐餐申报程程序及要要求1、接待待用餐统统一由办办公室安安排。没没有办公公室的通通知，负负责接待待的餐厅厅可不予予安排。2、需安安排用餐餐的申请请人按有有关内容容填写客饭申

51、申请单，经公公司责任任人签准准后，交交办公室室安排。办公室在在接到客饭申申请单后，在在审批单单上签字字交申请请人，并并通知餐餐厅负责责人按相相关要求求和标准准执行。特殊情况况下，应应由具有有批准权权限的责责任人口口头（或或电话）通知办办公室进进行安排排，但应应于次日日补办相相关手续续。3、用餐餐申报时时间：午午餐为上上午11：000时前；晚餐位位下午下下班前一一个小时时。超过过时限规规定，办办公室可可拒绝其其用餐要要求。4、职工工餐厅应应加强管管理，不不断提高高和改善善饭菜质质量、环环境卫生生和用餐餐服务，并严格格执行客饭申申请单上所列列标准和和办公室室要求，对陪同同用餐人人员提出出的超出出标

52、准要要求有权权拒绝。若陪同同用餐人人员在“费用控控制，超超支自付付”原则下下，自己己埋单并并以现金金结算时时，负责责接待的的餐厅可可满足其其合理要要求。、陪同同用餐人人员在用用餐后，应主动动在客客饭申请请单上上签字确确认，并并由餐厅厅将该单单存根联联交回办办公室，作为办办公室月月底汇总总、分摊摊费用的的凭证。该单正正联由餐餐厅留存存，经公公司领导导签字后后作为月月底结算算依据。、具有有签准权权限的责责任人为为：常务副总总、总经经理五、陪客客人数规规定按照对口口接待、对口陪陪客的原原则，严严格掌握握、控制制陪客人人数，原原则上陪陪客人数数最多不不能超过过来宾人人数的。特殊情情况由公公司领导导确定

53、。六：其它它事项、未经经领导批批准，陪陪同用餐餐人员中中午不得得饮酒。确需饮饮酒的，应根据据自身情情况，以以不影响响工作、不损毁毁公司形形象为限限。在劝劝酒时，应尊重重客人意意愿，不不得强行行敬酒。、酒金金额最高高不得超超过饭菜菜标准的的。酒种种类及供供应以办办公室提提供为准准。特殊殊情况，由公司司领导批批办。3、内部部用餐实实行月结结制。附件：客饭申申请单车辆使用用管理规规定为了加强强公司的的车辆管管理，合合理有效效使用车车辆，更更好地服服务公司司的生产产、经营营，特规规定如下下：一、公司司车辆统统一由办办公室调调派，原原则上只只服务于于本公司司的生产产、经营营工作，严格控控制非公公务用车车

54、。二、公司司车辆由由办公室室指派专专人驾驶驶、保养养，并负负责维修修、检修修、清洁洁等。三、公司司车辆的的证照保保管、车车辆的年年审、保保险、养养路费等等事务统统一由办办公室负负责管理理。四、公司司车辆不不予外借借。办公公室应认认真履行行职责，从严把把关，确确保生产产、经营营用车，杜绝不不合理用用车。五、公司司人员及及各部门门用车，须事前前填写派车单单，焦焦作市区区内由办办公室签签批，到到集团总总部由常常务副总总审批签签字，其其它区域域由总经经理签批批，办公公室依据据此单派派车。六、司机机凭派派车单出车，并作好好出车登登记，私私自出车车的，每每次罚款款20元元。特殊殊情况除除外（如如工伤和和其

55、它紧紧急事件件）。七、办公公室应根根据各部部门所办办事情的的轻重缓缓急及车车辆出行行的重复复路线，合理安安排搭乘乘。八、使用用车辆时时，市内内（含所所辖县）的需提提前一个个小时到到办公室室申请，出市的的或出差差用车，需提前前一天通通知办公公室。九、接送送工人上上下班用用车由办办公室负负责调派派；接送送客户用用车，需需经常务务副总批批准签字字后，由由办公室室派车。十、司机机在出车车途中应应本着节节约的原原则，不不得借道道办私事事，不得得故意绕绕道，发发现一次次罚款110元，并写出出书面检检查，发发现第二二次开除除。十一、凡凡不按规规定出车车引起的的事故，由责任任人负责责，公司司概不负负责。十二、

56、本本规定未未尽事宜宜，由公公司研究究决定。解释权权和修订订权归办办公室。考勤管理理制度一、 目目的为进一步步严明劳劳动纪律律，加强强考勤管管理，特特制定本本制度。二、 职职责权限限本制度由由公司行行政部门门负责制制定和解解释，由由办公室室执行。三、有关关规定1、公司司全体员员工实行行点名制制度（后后附点名名名单）。2、点名名时间：早7：50、下午114：000（下下午考勤勤时间随随季节变变化另行行通知）；地点点：办公公楼一楼楼大厅。3、员工工每月出出勤以226天为为满勤。员工可可视具体体情况灵灵活掌握握休息时时间。新新员工入入职，考考勤不够够15天天者不发发放工资资。4、迟到到一次罚罚款100

57、元，超超过300分钟按按旷工处处理。每每月累计计迟到三三次按旷旷工一天天处理。5、早退退15分分钟以内内每次罚罚款100元，超超过155分钟按按脱岗处处理，每每次罚220元。6、每旷旷工一天天罚款1100元元，扣发发一天工工资；连连续旷工工7天或或年累计计旷工超超过100天的予予以除名名。7、员工工上班期期间必须须坚守岗岗位，严严禁离岗岗、串岗岗、睡岗岗、聊天天、干私私活，违违者一次次罚款220元。8、员工工班前班班中严禁禁饮酒，发现一一次罚1100元元。若出出现酗酒酒闹事者者，一经经发现立立即辞退退。9、批假假权限：普通员员工请假假，3天天以内由由部门负负责人批批准；337天由由主管副副总批

58、准准；7天天以上由由总经理理批准；中层以以上干部部请假，3天以以内由上上级直接接审批，超过33天经上上级直接接批准后后，由总总经理批批准，超超越权限限批准无无效。10、员员工因公公不能上上班，一一律按公公假处理理，必须须写出书书面请假假条，公公假等同同出勤（如：冯冯水仙副副总每周周二、四四、六在在集团办办公，卢卢江经理理因公需需在星博博办公，为公假假等同出出勤，其其他工作作日在公公司点名名，如请请事假，都须向向常务副副总写出出书面请请假条，经批准准后方可可请假）。11、事事假要提提前一天天向上级级部门主主管提交交申请，注明请请假时间间、原因因，经有有效批准准后方可可有效，不准捎捎假、电电话请假

59、假。违者者，按旷旷工处理理。12、所所有处罚罚月底时时从工资资中扣除除。自开开工资之之日起，三个工工作日内内将罚款款交到办办公室，超过一一天罚款款加一倍倍，以此此类推。四、附则则本制度自自下发之之日起开开始执行行，原有有相关制制度同时时废止。公司卫生生管理制制度为塑造公公司形象象，提高高员工素素质，创创造一个个干净整整洁的工工作环境境，特制制定本制制度。 公司各各部门原原有卫生生区域不不变。车间卫生生区分为为轮辐车车间卫生生区、轮轮辋车间间卫生区区、机电电车间卫卫生区、质检部部卫生区区、装车车队卫生生区。各部门卫卫生区由由部门主主管负责责，各车车间卫生生区由车车间主任任负责，各班组组卫生区区由

60、班组组长负责责。机电车间间设备维维修后，现场必必须清理理干净。成品库库发货后后必须清清理货物物现场卫卫生。各车间自自觉保持持地面干干净，无无杂物、污水，油渍;不准乱乱堆放杂杂物，垃垃圾，不不准在通通道中间间堆放杂杂物。在工作岗岗位上不不准抽烟烟、随地地吐痰，发现一一次罚款款50元元。在指定地地点存放放清洁工工具及使使用工具具。爱护机器器设备，常擦拭拭、保养养、保持持机器干干净。机器设备备、成品品、半成成品，边边角料摆摆放整齐齐有序，不可随随意堆放放。各部室必必须做到到办公室室干净卫卫生、窗窗户玻璃璃光洁明明亮，窗窗台无灰灰尘，办办公用品品摆放整整齐有序序。卫生生区花池池无杂草草、杂物物。各班组