用友NC用户手册 最终用户固定资产

1、新疆地质矿产勘勘查开发局NNC固定资产操作手手册 -最终终用户第一章日常业业务1.1 参数设设置该选项中包括了了账套初始化化中需要设置置的参数和其其他一些账套套在运行中用用到的一些参参数或判断,选项内容分分为可修改部部分和不可修修改部分。操作界面单击【财务会计计】-【固定定资产】的子子菜单【参数数设置】，在在界面显示“参数设置”的窗口。在在该窗口中对对参数进行设设置。按照需求修改完完成后，点“保存”时，系统会会弹出提示界界面，如下图图。1.2 录入原原始卡片本系统原始卡片片指卡片所记记录的资产的的开始使用时时间早于其录录入系统的月月份。在使用用固定资产系系统进行核算算前，必须将将原始卡片资资料

2、录入系统统，保持历史史资料的连续续性。原始卡卡片的录入不不限制必须在在第一个期间间结账前，任任何时候都可可以录入原始始卡片。例如如:一个计算算机是 19997年 66月 3日开开始使用，录录入系统时是是 19988年 1月 15日，则则该卡片是原原始卡片，该该卡片应通过过录入原始卡卡片录入系统统。 操作流流程与步骤:操作界面 单击【固固定资产】，双双击【录入原原始卡片】进进入原始卡片片录入界面。操作说明增加原始卡片 进入原原始卡片录入入界面，单击击【选择类别】按钮，系统统将弹出资产产类别编码名名称参照窗口口，选定相应应的资产类别别单击【确定】后，根据选选定资产类别别设置的卡片片样式将显示示卡片

3、界面，处处于编辑状态态，除了缺省省的内容外，其其他各项空白白，其中蓝色色字体项为必必填项,如果果需要可以修修改为非必填填项。再输入入各项目的值值后，单击【保存】按钮，将新新增内容保存存，进入浏览览状态，单击击【增加】按钮，可以以新增相同类类别的下一张张卡片，单击击【选择类别】按钮，可以以重新选择类类别,新增其他类类别的卡片；单击【取消】按钮，将不不保存新增内内容，进入浏浏览状态。如如卡片样式设设置了进项税税并关联到当当前账簿，则则进项税为可可编辑项目，保保存后传递到到会计平台。修改原始卡片 单击【定位卡片】按钮或翻页页按钮在界面面选择需要修修改的原始卡卡片后，单击击【修改】按钮，可以以对该原始

4、卡卡片的项目执执行修改操作作。当发现卡卡片有录入错错误，或资产产在使用过程程中有必要修修改卡片的一一些内容，可可通过卡片修修改功能实现现，这里所说说的修改是无无痕迹修改，无无痕迹修改在在变动清单和和查看历史状状态时不体现现，也即无痕痕迹修改前的的内容在任何何查看状态都都不能再看到到。原值、使使用部门、管管理部门、折折旧承担部门门、使用状况况、累计折旧旧、净残值（率率）、折旧方方法、使用年年限、资产类类别等项目在在做过一次月月末结账后，只只能通过变动动单或评估单单调整，不能能通过卡片修修改功能改变变。复制原始卡片 单击【定定位卡片】按钮或翻页页按钮在界面面选择需要复复制的原始卡卡片后，单击击【复

5、制】按钮，将弹弹出复制参照照窗口，输入入复制张数；如果资产编编码为手工方方式，需要为为选择一种自自动资产编码码方式，单击击【确定】按钮，完成成复制操作。除除卡片编号和和资产编码系系统给定外，其其他卡片项目目内容完全复复制。单张复复制后为编辑辑状态，可以以修改，单击击【保存】按钮可以保保存复制的卡卡片；多张复复制后为浏览览状态，如果果要修改复制制的卡片，请请先点击【修改】按钮，修改改后再保存。 当要录入的的卡片与已录录入账套内的的卡片非常相相似的情况下下，可以通过过卡片复制功功能复制一张张完全一样的的卡片（卡片片编号和资产产编号除外）。 在购入一批批相同或相近近的资产的情情况下，通过过卡片复制可

6、可节约工作量量。复制过程中的项项目将一批相相同的资产分分别入账，那那么可以先录录入一张卡片片，再复制该该卡片将其他他卡片入账；卡片复制还还可以解决新新增资产与系系统中已经存存在资产相同同的卡片录入入问题，这时时可以首先定定位到系统中中已有的卡片片然后进行复复制后形成新新增卡片。系系统支持一次次复制多张卡卡片。复制过程中的项项目：卡片编编号按照公司司的最大编号号顺序加一；资产编号按按照公司的编编码原则，如如果是手工输输入资产编码码，复制时需需要选择一种种自动编码方方式为自动复复制的卡片进进行资产编码码，如果用户户对自动编码码不满意，可可以手工修改改；资产套号号项目复制过过程中没有变变化；原始卡卡

7、片节点只能能复制原始卡卡片，开始使使用日期项目目按照原卡片片复制不改变变；新增资产产节点只能复复制新增卡片片，不能复制制系统中的原原始卡片，新新增资产的开开始使用日期期改为复制时时系统登录日日期。复制过过程中的其他他项目保持不不变。提供选项“复制制附属设备附附卡”，选择该选选项则复制卡卡片主卡时，同同时复制该卡卡片的附属设设备附卡；如如果不选择该该选项，则只只复制主卡。如如果被复制卡卡片附属卡片片为空或者复复制与被复制制卡片任何一一方没有该附附卡则选择无无效。删除原始卡片 单击【定位卡片】按钮或翻页页按钮在界面面选择需要修修改的原始卡卡片后，单击击【删除】按钮，可以以对该原始卡卡片的项目执执行

8、删除操作作。卡片作过过一次月末结结账后不能删删除。做过变变动单、评估估单、减值单单或凭证的卡卡片，或者本本月折旧已经经制单，则应应该先删除相相关的后续操操作再删除卡卡片。 进行原始卡片的的模拟折旧 根据用用户对原始卡卡片是否计算算月折旧额、累累计折旧的不不同要求，我我们增加了“模拟折旧、模模拟累计折旧旧”两个按钮，需需要模拟的用用户在卡片录录入当月的编编辑状态可以以单击按钮即即可，两个按按钮没有先后后顺序关系；“模拟折旧”按钮用来模模拟卡片的当当月折旧额，只只是模拟，不不是本月计提提折旧；“模拟累计折折旧”按钮用来根根据卡片数据据模拟录入月月初卡片的累累计折旧，可可以在此基础础进行修改，累累计

9、折旧会存存储到数据库库中。原始卡片附属卡卡片 资产变变动附卡：资资产存续期间间可能由于各各种原因进行行了资产变动动，通过资产产变动附卡可可以在一张资资产卡片上全全面了解一个个资产的各种种变动情况。资资产变动附卡卡由变动单回回写得到。 资产计提附卡：在卡片样式式的附卡选择择记录中增加加计提信息供用户选选择。用来查查询该资产每每个期间的折折旧额和累计计折旧，使用用计提附卡，可可以对资产的的全部折旧历历程一目了然然。资产评估附卡：资产评估结结果通过资产产评估单体现现，资产评估估单回写卡片片的资产评估估附卡，通过过资产评估附附卡可以了解解资产的评估估情况。资产减少附卡：资产减少单单回写资产减减少附卡；

10、通通过资产减少少附卡可以了了解资产减少少情况。 资产减值附卡：资产减值单单回写卡片资资产减值附卡卡；通过资产产减值附卡可可以了解资产产计提减值准准备的情况。 资产附属设备：与存货有接接口的资产附附属设备卡片片：存货的入入库单据表体体上参照录入入了卡片编号号，则可以参参照出该资产产的附属设备备附卡，可以以在附卡上选选择一个附属属设备报废入入库；存货的的出库单据表表体上参照录录入了卡片编编号，则该单单据保存后传传到固定资产产附属设备页页签上作为一一个附属设备备；如果与存存货系统没有有接口，则用用户可以手工工录入一些资资产的小组件件，并且可以以随时随意修修改。 1.3 新增资资产1.3.3资产产增加

11、主要完成新增固固定资产和递递延资产卡片片的增加、保保存、修改、删删除、定位及及复制功能。 当企业新增增资产时，通通过此功能录录入该资产卡卡片。原始卡卡片录入有别别于新增资产产的卡片录入入。如：录入入当月是否计计提折旧不同同；录入当月月是否制作会会计凭证等。因因此，为了保保证折旧计算算的准确性和和账簿登记的的正确性，必必须严格将原原始卡片录入入和新增固定定资产卡片录录入区分开来来，属于原始始卡片的必须须在“原始卡片录录入”功能中完成成，属于新增增资产卡片的的必须在“资产增加”功能中完成成，切勿混淆淆。 融资租租赁资产租赁赁期满，不需需要作资产增增加，而是通通过“资产变动”作资产增加加方式变动处处

12、理。操作步骤操作界面操作说明1、新增手工录录入的卡片进入新增卡片界界面，单击【选择类别】按钮，系统统将弹出资产产类别编码名名称参照窗口口，选择固定定资产类别则则录入固定资资产卡片，选选择递延资产产类别则录入入递延资产卡卡片，选定资资产类别单击击【确定】后，根据选选定资产类别别设置的卡片片样式将显示示卡片界面，处处于编辑状态态，除了缺省省的内容外，进进项税及其他他各项空白，输输入各项目的的值后，单击击【保存】按钮，将新新增内容保存存，进入浏览览状态，单击击【增加】按钮，可以以新增相同类类别的下一张张卡片，单击击【选择类别】按钮，可以以重新选择类类别新增其他他类别的卡片片；单击【取消】按钮，将不不

13、保存新增内内容，进入浏浏览状态。2、参照新增资资产审批单生生成卡片进入新增卡片界界面，单击【待待生成资产】下下的【审批单】，弹出“资产增加审审批单”单据参照，选选择单据的一一行表体后，单单击【确认】按钮，生成成一张卡片的的部分项目，其其他项目由用用户补充输入入；由单据生生成的项目在在卡片上是否否能编辑由卡卡片样式的项项目属性“是否可编辑辑”决定。3、单击【定位位】按钮或翻页页按钮在界面面选择需要修修改的卡片后后，单击【修改】按钮，可以以对该卡片的的项目执行修修改操作。当当发现卡片有有录入错误，或或资产在使用用过程中有必必要修改卡片片的一些内容容，可通过卡卡片修改功能能实现，这里里所说的修改改是

14、无痕迹修修改，无痕迹迹修改在变动动清单和查看看历史状态时时不体现，也也即无痕迹修修改前的内容容在任何查看看状态都不能能再看到。原原值、使用部部门、管理部部门、折旧承承担部门、使使用状况、累累计折旧、净净残值（率）、折折旧方法、使使用年限、资资产类别等项项目在做过一一次月末结账账后，只能通通过变动单或或评估单调整整，不能通过过卡片修改功功能改变。可以修改项目：在卡片没有有任何后续操操作之前，除除卡片编号、录录入人、录入入日期、自动动编码的资产产编号、类别别编码、类别别名称、月折折旧率、月折折旧额、单位位折旧项目外外其他项目都都可以修改；如果卡片有有后续操作，与与折旧数据无无关的系统预预置项目和自

15、自定义项目不不受限制可以以随意修改。注注意：前述的的可修改前提提是这些项目目所在的卡片片样式该项目目属性设置为为“可编辑”，如果设置置为“不可编辑”则不能修改改该项目，只只能通过变动动单来修改。 后续操作后后不能修改的的项目：如果果卡片有后续续操作，则除除了卡片编号号、录入人、录录入日期、自自动编码的资资产编号、类类别编码、类类别名称、月月折旧率、月月折旧额、单单位折旧项目目不能修改外外，一些与折折旧数据相关关的卡片项目目,例如：原原值、累计折折旧等，都不不能在卡片上上直接无痕迹迹修改，只能能通过变动单单修改。有后后续操作是指指除折旧计提提以外的操作作，包括资产产变动、资产产评估、资产产减值、

16、资产产减少、资产产调拨、资产产拆分、结账账；因为折旧旧计提在一个个期间可以多多次执行，所所以折旧计提提不属于后续续操作。卡片片关键项目修修改后可以重重新计提折旧旧。项目可修改的前前提条件是该该卡片样式中中项目属性“可编辑”没有人为的的修改，按照照系统默认方方式，如果手手工修改过，以以修改的属性性为准。4、复制卡片单击【定位】按按钮或翻页按按钮在界面选选择需要复制制的卡片后，单单击【复制】按钮，将弹弹出复制参照照窗口，输入入复制张数；如果资产编编码为手工方方式，需要为为复制选择一一种自动资产产编码方式，单单击【确定】按钮，完成成复制操作。除除卡片编号和和资产编码系系统给定外，其其他卡片项目目内容

17、完全复复制。单张复复制后为编辑辑状态，可以以修改，单击击【保存】按钮可以保保存复制的卡卡片；多张复复制后为浏览览状态，如果果要修改复制制的卡片，请请先点击【修改】按钮，修改改后再保存。 当要录入的的卡片与已录录入账套内的的卡片非常相相似的情况下下，可以通过过卡片复制功功能复制一张张完全一样的的卡片（卡片片编号和资产产编号除外）。 在购入一批批相同或相近近的资产的情情况下，通过过卡片复制可可节约工作量量。复制过程中将一一批项目相同同的资产分别别入账，那么么可以先录入入一张卡片，再再复制该卡片片将其他卡片片入账；卡片片复制还可以以解决新增资资产与系统中中已经存在资资产相同的卡卡片录入问题题，这时可

18、以以首先定位到到系统中已有有的卡片然后后进行复制后后形成新增卡卡片。系统支支持一次复制制多张卡片。复制过程中的项项目：卡片编编号按照公司司的最大编号号顺序加一；资产编号按按照公司的编编码原则，如如果是手工输输入资产编码码，复制时需需要选择一种种自动编码方方式为自动复复制的卡片进进行资产编码码，如果用户户对自动编码码不满意，可可以手工修改改；资产套号号项目复制过过程中没有变变化；原始卡卡片节点只能能复制原始卡卡片，开始使使用日期项目目按照原卡片片复制不改变变；新增资产产节点只能复复制新增卡片片，不能复制制系统中的原原始卡片，新新增资产的开开始使用日期期改为复制时时系统登录日日期。复制过过程中的其

19、他他项目保持不不变。5、复制卡片时时如何使用“选择审批单单据”首先单击【复制制】按钮，再单单击复制按钮钮界面的【选择审批单单据】按钮，弹出出“资产增加审审批单”单据参照，选选择单据的一一行或多行表表体，按照复复制的卡片数数量生成多张张卡片；形成成的卡片编号号回写在审批单据据的表体行的的“卡片编号”一列，注意意这种完全复复制卡片不再再使用单据表表体与卡片项项目的对照关关系，如果复复制的卡片数数量大于审批批单选中的表表体数量，则则从复制的第第一张卡片开开始与审批单单据匹配，多多余的卡片与与审批单不关关联。6、复制卡片时时如何复制附附属设备附卡卡复制卡片时系统统提供选项“复制附属设设备附卡”，选择该

20、选选项则复制卡卡片主卡时，同同时复制该卡卡片的附属设设备附卡；如如果不选择该该选项，则只只复制主卡。如如果被复制卡卡片附属卡片片为空或者复复制与被复制制卡片任何一一方没有该附附卡则选择无无效。7、删除卡片单击【定位】按按钮或翻页按按钮在界面选选择需要修改改的卡片后，单单击【删除】按钮，可以以对该卡片的的项目执行删删除操作。卡卡片作过一次次月末结账后后不能删除。做做过变动单、评评估单、减值值单或凭证的的卡片，或者者本月折旧已已经制单，则则应该先删除除相关的后续续操作再删除除卡片。8、上传卡片相相关资料单击【文档管理理】按钮，在该按按钮界面上选选择卡片号，再再单击【上传】按钮，在显显示的文件路路径

21、中找到资资产图片（或或其他文档）后后再单击【打开】按钮，可以以将选定的图图片或文件对对应资产卡片片，单击【退出】按钮可以自自动保存上传传到服务器的的文件；在【上传】按钮界面上上选中图片或或文件单击【删除】按钮，可以以删除图片或或文件。9、进行卡片的的模拟折旧根据用户对卡片片是否计算月月折旧额、累累计折旧的不不同要求，我我们增加了“模拟折旧、模模拟累计折旧旧”两个按钮；“模拟折旧”按钮用来模模拟卡片的当当月折旧额，只只是模拟，不不是本月计提提折旧；新增增资产不需进进行模拟累计计折旧。10、主卡片附附属卡片：资产变动记录：资产存续期期间可能由于于各种原因进进行了资产变变动，通过资资产变动附卡卡可以

22、在一张张资产卡片上上全面了解一一个资产的各各种变动情况况。资产变动动附卡由变动动单回写得到到。资产计提记录：在卡片样式式的附卡选择择记录中增加加“计提记录”供用户选择择。用来查询询该资产每个个期间的折旧旧额和累计折折旧，使用计计提附卡，可可以对资产的的全部计提历历程一目了然然。资产评估记录：资产评估结结果通过资产产评估单体现现，资产评估估单回写卡片片的资产评估估附卡，通过过资产评估附附卡可以了解解资产的评估估情况。资产减少记录：资产减少单单回写资产减减少附卡；通通过资产减少少附卡可以了了解资产减少少情况。资产减值记录：资产减值单单回写卡片资资产减值附卡卡；通过资产产减值附卡可可以了解资产产计提

23、减值准准备的情况。资产附属设备：与存货有接接口的资产附附属设备卡片片：存货的入入库单据表体体上参照录入入了卡片编号号，则可以参参照出该资产产的附属设备备附卡，可以以在附卡上选选择一个附属属设备报废入入库；存货的的出库单据表表体上参照录录入了卡片编编号，则该单单据保存后传传到固定资产产附属设备页页签上作为一一个附属设备备；如果与存存货系统没有有接口，则用用户可以手工工录入一些资资产的小组件件，并且可以以随时随意修修改。1.3.4卡片片管理卡片管理是对对系统卡片进进行综合管理理的场所。操作界面在主菜单中单单击【财务会会计】-【固固定资产】的的子菜单【卡卡片管理】，系系统将弹出“卡片管理”的窗口。操

24、作说明设置卡片显示项项目在卡片管理界面面上单击【查查询】按钮，系系统将弹出对对话框，选择择项目设置选选择，可在我我的账簿中新新建账簿并保保存，单击【确定】按钮，系统统将按照选定定的项目显示示卡片在资产产管理界面上上，单击【取消】按钮，取消消卡片项目选选择对话框回回到卡片管理理界面上。支支持从卡片编编号、资产编编号、资产名名称、管理部部门、使用部部门、类别编编码、类别名名称进项税、抵抵扣进项税中中任选一至三三个项目作为为排序项目，按按照界面列示示的先后顺序序进行排序，并并且可以选择择按照前几个个排序项目进进行汇总。例例如：选择类类别作为第一一排序项目、选选择管理部门门作为第二排排序项目并且且按照

25、前一个个排序项目进进行汇总，查查询结果将按按照类别，再再按照管理部部门进行排序序后又分类别别进行了汇总总小计。如果果希望对设置置的结果进行行保存，单击击【保存设置】按钮即可按按照操作员保保存最近一次次设置结果。查询卡片在卡片管理界面面上单击【查询】按钮，系统统将弹出查询询条件对话框框，查询条件件包括常用条条件和自定义义条件,用户户可以通过输输入或参照输输入类别、管管理部门、使使用部门、资资产编号、查查询期间来确确定常用条件件，通过选择择“在役资产、内内部完全减少少资产、对方方已调入减少少资产、调出出在途减少资资产”来确定查询询范围，通过过自定义条件件可以将卡片片的任意项目目作为过滤条条件,单击

26、【确定】按钮，系统统按选定的查查询条件和查查询范围显示示满足条件的的卡片（卡片片的修改处理理参照原始卡卡片录入）；单击【取消】按钮，取消消查询条件。打印查询卡片在卡片管理界面面上单击【打印】按钮,系统统自动弹出打打印设置对话话框，设置对对话框包括打打印模式、模模板等常用条条件，通过输输入和参照方方式选择。1.4 变动单单管理变动单管理理是对系统制制作的变动单单进行综合管管理的场所。操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】的子子菜单【变动动单管理】，系系统将弹出变动单管理理的窗口。如如图示：操作说明在变动单管理“列表”界面上单击击【查询】按钮，系统统将弹出查询询条件对话框框，用户可

27、以以通过输入或或参照输入类类别、管理部部门、使用部部门、资产编编号、变动类类型、查询单单位等来确定定查询条件，也也可以自定义义查询条件，然然后单击【确定】按钮，系统统按选定的查查询条件显示示满足条件的的变动单列表表；单击【取消】按钮，取消消查询条件。单单击变动单管管理界面“卡片”页签，可以以查看变动单单列表中选定定的变动单卡卡片界面。本节点可以一次次查询到不同同单据模版的的变动单据；在资产变动动单据管理界界面查询变动动单据必须首首先选择模版版，每次只能能查询使用选选定单据模版版制作的变动动单据。通过选择不同的的打印模版可可以打印变动动单列表，也也可以打印变变动单卡片。1.5 资产维维护1.5.

28、1 资资产变动资产变动必须留留下原始凭证证，这些原始始凭证称为变变动单。当发发生资产变动动时，用户可可以通过此功功能填制资产产变动单。填填制完资产变变动单后，相相关的项目将将按新的内容容显示在资产产卡片上，并并将变动情况况反映在有关关辅助信息卡卡上。使用资资产变动单据据可以实现卡卡片除卡片编编号、减值准准备、净值、净净额、月折旧旧率、月折旧旧额、币种、已已计提月份、开开始使用日期期、折本汇率率、折辅汇率率、单位折旧旧、累计工作作量、月工作作量、是否多多使用部门外外其余所有卡卡片项目的有有痕迹变动。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产维护】的的子菜单【资资产变

29、动】，系系统将弹出“资产变动”的窗口。如如图所示： 界面一：进入资资产变动，选选择模版。界面二：资产变变动单据界面面界面三：资产变变动单据列表表界面操作说明1、资产变动单单据的准备工工作需要有痕迹的记记录资产变动动过程，必须须首先规划哪哪几种变动类类型需要有痕痕迹变动，这这些变动需要要记载哪些信信息；其次每每个操作员对对哪些变动类类型的哪些信信息有权限；然后根据规规划在系统中中设置变动单单据模板并且且分配单据模模板。注意：如果一个操操作员或用户户组要拥有多多个变动单据据模板的权限限，需要在流流程配置中定定义业务类类型，每个个业务类型对对应一个单据据模板，然后后再将操作员员或用户组按按照业务类型

30、型对应的变动动单据模板进进行分配。此此外，如果您您将某个模板板定义为共享享模板，如果果该模板为集集团模板 (登录集团所所制的模板)， 则无需需做任何分配配，所有公司司的所有用户户都能共享，如如果该模板为为公司模板 (登录特定定公司所制的的模板)，则则该公司下所所有的用户都都能共享。2、增加资产变变动单据以最小未结账月月进入系统后后，进入“固定资产-资产维护-资产变动”节点，单击击【选择模板】，在弹出的的该操作员有有权限的变动动单据模板下下拉框中选择择一个单据模模板确定后单单击【新增】，在弹出的的对话框中输输入查询条件件确定后，界界面显示出需需要变动的资资产卡片，可可以通过“增行、删行行”来增减

31、界面面的卡片，输输入变动数据据后，保存即即可。3、与资产管理理接口：设备备变动时直接接更新固定资资产卡片固定资产模块的的“使用部门”“管理部门门”“使用人”“存放地点点”变动都由资资产管理模块块中的业务单单据审核后推推式生成；不不在固定资产产模块中操作作。4、修改资产变变动单据以最小未结账月月进入系统后后，进入固固定资产-资资产维护-资资产变动节节点，单击【选择模板】，在弹出的的该操作员有有权限的变动动单据模板下下拉框中选择择一个单据模模板确定后单单击【查询】，在弹出的的对话框中输输入查询条件件确定后，界界面显示出符符合查询条件件的变动单据据，选中需要要修改的卡片片再单击修修改使单据据处于可编

32、辑辑状态，修改改后保存即可可。注意：只只有未审核状状态的变动单单据才能修改改。5、删除资产变变动单据以最小未结账月月进入系统后后，进入“固定资产资产维护资产变动”节点，单击击“选择模板”，在弹出的的该操作员有有权限的变动动单据模板下下拉框中选择择一个单据模模板确定后单单击“查询”，在弹出的的对话框中输输入查询条件件确定后，界界面显示出符符合查询条件件的资产变动动单据，选中中需要删除的的卡片再单击击“删除”弹出删除提提示确定即可可。注意：未未审核的资产产变动单据才才能删除。6、审核资产变变动单据以最小未结账月月进入系统后后，进入固固定资产-资资产维护-资资产变动节节点，单击【选择模板】，在弹出的

33、的该操作员有有权限的变动动单据模板下下拉框中选择择一个单据模模板确定后单单击【查询】，在弹出的的对话框中输输入查询条件件确定后，界界面显示出符符合查询条件件的变动单据据，选中需要要审核的卡片片再单击【审核】即可。在列列表界面支持持批量审核。在在列表界面的的表头有一个个选择标志志列，用户户选中某行该该列复选框，就就表示选中了了该单据，可可以同时选中中多张单据，进进行批量删除除、审核、弃弃审、打印；如果没有任任何一个复选选框被选中，则则光标所在行行单据默认为为选中单据。注意：审核支持审批流操作，只有处于未审核状态的变动单据才能审核成功。一旦审核成功，真正修改卡片上的数据，此时，在卡片变动附卡上可以

34、看到相应的变动信息。7、弃审变动单单以最小未结账月月进入系统后后，进入固固定资产-资资产维护-资资产变动节节点，单击【选择模板】，在弹出的的该操作员有有权限的变动动单据模板下下拉框中选择择一个单据模模板确定后单单击【查询】，在弹出的的对话框中输输入查询条件件确定后，界界面显示出符符合查询条件件的变动单据据，选中需要要弃审的卡片片再单击【弃审】即可。8、查询变动单单进入固定资产产-资产维护护-资产变动动节点，单单击【选择模板】，在弹出的的该操作员有有权限的变动动单据模板下下拉框中选择择一个单据模模板确定后单单击【查询】，在弹出的的对话框中输输入常用查询询条件确定后后，界面显示示出符合查询询条件的

35、变动动单据。 注注意：在本节节点查询变动动单据必须首首先选择模版版，即每次只只能查询使用用选定单据模模版制作的变变动单据；如如果一次希望望查询到不同同单据模版的的变动单据，请请进入“变动单管理理“ 进行查询询操作。9、进行批量变变动如果需要增加多多张卡片相同同变动类型的的变动单或者者多张卡片的的变动结果一一致，可以使使用批量变动动功能；使用用常用条件一一次查询出符符合条件的卡卡片到变动单单界面上，可可以修改每张张卡片变动后后的项目数据据；对于变动动后的结果相相同的卡片可可以只修改一一行数据后单单击“批量变动”按钮即可。注注意：数值型型变动如“原值变动、累累计折旧变动动、净残值变变动”不支持批量

36、量变动。10、联查变动动的卡片如果需要查看资资产变动单据据中的资产其其他信息，可可以查询出变变动单据后选选中表体的一一行单击“联查”下拉菜单下下的“联查表体卡卡”既可以联查查到选中资产产的卡片。注注意：联查到到的卡片信息息只能浏览，不不提供其他功功能操作。11、联查审批批流状态如果需要查看资资产变动单据据的审批情况况，可以查询询出变动单据据后选中表体体的一行单击击“联查”下拉菜单下下的“联查审批状状态”既可以联查查到选中单据据的审状态。12、哪些变动动单据在会计计平台上生成成凭证原值变动、累计计折旧变动、卡卡片的“增加方式”变动（变动动前增加方式式“融资租入”或者其下级级）、其他变变动（管理部

37、部门转移、使使用部门转移移、资产类别别变动等）在在会计平台上上分别生成原原值增加、原原值减少、累累计折旧调整整、租赁产权权转移、其他他变动凭证；如果希望原原值变动和累累计折旧变动动生成一张凭凭证，可以将将其定义为一一个变动单据据模板上的不不同项目，这这样数据传递递到会计平台台上时会携带带相同的业务务号（即变动动单据编号），这这时在平台上上按照业务关关联号进行批批选就可以生生成一张凭证证了。13、资产变动动单据对其他他业务的影响响同一张卡片的变变动单据审核核之后，该卡卡片才能进行行评估、变动动、减值、拆拆分等后续操操作；折旧计计提后存在变变动单被审核核需要重新计计提折旧。14、资产变动动单据对账

38、表表的影响原值变动、累计计折旧变动、资资产类别变动动、管理部门门变动、使用用部门变动对对账表有影响响；其他的变变动只是在卡卡片的资产变变动附卡和主主卡相应的字字段体现，对对账表没有影影响。15、变动单据据何时可以弃弃审该变动单据上的的资产没有后后续操作（指指变动、评估估、减值、结结账、减少、调调出、拆分、制制单）时才能能对已经处于于审核后状态态的单据执行行弃审操作。1.5.2 资资产评估本系统资产评估估主要完成的的功能是 将将评估机构的的评估数据手手工录入或定定义公式录入入到系统，可评估的资资产内容包括括原值、累计计折旧、净值值、使用年限限、工作总量量、净残值率率。操作步骤操作界面在主菜单中单

39、击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产维护】的的子菜单【资资产评估】，系系统将弹出“资产评估”的窗口。操作说明选择要评估的资资产在评估单编辑界界面单击【添加】按钮； 2）从弹出的“查询条件”界面，通过过输入资产类类别、资产编编码、使用部部门、管理部部门的数值或或范围来选择择添加卡片，也也可通过自定定义查询条件件添加卡片； 单击【确定】按按钮，筛选出出需要资产评评估的资产按按选定的评估估项目显示在在编辑界面上上； 如果在编辑界面面上有资产不不需要或不打打算评估，请请单击【移出】按钮，移出出该资产。2、定义公式生生成评估数据据当评估后的数据据和评估前的的数据有数据据关系或评估估后的数据有有共

40、同点的情情况下，可通通过定义公式式自动生成评评估后的数据据。选择要定义公式式的区域，所所选的区域只只能是评估后后数据区域，并并且选中的只只能是一列；2）单击【公式式】，屏幕显示示定义公式界界面。双击评评估项目将该该项目添加到到公式中，同同时使用键盘盘输入计算符符和数字，定定义出评估公公式；单击【确定】，则则选中的区域域的数据是按按公式计算出出的数据。3、手工输入和和修改评估数数据如果评估后的数数据没有规律律，可以用手手工的办法将将评估后数据据输入评估变变动表。将光标定位在要要输入数据的的单元格，单单击该单元格格后输入数据据即可；2）原值、累计计折旧、净值值、净残值率率、工作总量量直接输入数数据

41、,使用月月限中将使用用年限换算成成月限输入。制作评估单选择了评估项目目和评估资产产后，必须录录入评估后数数据或通过自自定义公式生生成评估后数数据，系统才才能生成评估估单，评估单单显示评估资资产所评估的的项目在评估估前和评估后后的数据。1）选择评估项项目；2）选择评估资资产； 3）通过定义公公式，自动生生成评估后数数据或手工输输入和修改评评估数据；4）评估单完成成后，单击【保存】即可；单击击【取消】则不保存此此评估单退出出编辑界面，进进入评估单管管理界面。卡卡片上的数据据根据评估单单而改变。5）当评估变动动表中评估后后的原值和累累计折旧和评评估前的数据据不同时，将将变动数据输输送到动态会会计平台

42、进行行制单操作。批量评估资产如果多个资产评评估前后的数数据具有一定定的规律性，可可以使用批量量评估资产功功能；例如：本次评估所所有房屋类资资产的评估后后原值是评估估前原值的 2 倍，则则可以按照类类别筛选资产产后，使用 ctrl+或 shiift+选择择需要批量变变动的卡片后后，单击【公式】按钮，设置置评估后原值值=评估前原原值*2，即即可完成对选选择资产的资资产评估。1.5.3 资资产减值 当存在下列情况况之一时，应应当按照该项项固定资产的的账面价值全全额计提固定定资产减值准准备：1）闲置不用，在在可预见的未未来不会再使使用，且已无无转让价值的的固定资产；2）虽然固定资资产尚可使用用，但使用

43、后后产生大量不不合格品的固固定资产；3）已遭毁损，以以致于不再具具有使用价值值和转让价值值的固定资产产；4）其他实质上上已经不能再再给企业带来来经济利益的的固定资产。 已经全额计计提减值准备备的固定资产产，不再计提提折旧。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产维护】的的子菜单【资资产减值】，系系统将弹出“资产减值”的窗口。1.5.4 资资产拆分通过卡片拆分，可可以将过去在在一张卡片上上记录并管理理的资产拆成成多张分别记记录和管理；可以解决一一张卡片多数数量资产的部部分出售、部部分出租、部部分出借、部部分报废、部部分调出、一一物一卡等业业务需求。操作步骤操作界面

44、在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产维护】的的子菜单【资资产拆分】，系系统将弹出“资产拆分单单”的窗口。1.5.5资产产合并通过资产合并的的功能，可以以将过去 多多张卡片上记记录并管理的的资产合并成成一张卡片进进行记录和管管理。 资产产合并通过单单据模版实现现，单据表体体第一行被合合并卡片为主主卡，合并后后形成新卡片片的多数项目目与该卡片一一致，所以再再进行资产合合并之前需要要选择被合并并主卡，目的的是结省后续续的工作量。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产维护】的的子菜单【资资产合并】，系系统将弹出“资产合并单单”的窗口。1.6资产盘点

45、点管理资产盘点是在对对固定资产进进行实地盘点点，将盘点后后的实物数据据与账面数据据进行比对，最最终出具盘点点报告。1.6.1 资资产盘点功能：在此处理理资产盘点业业务的单据，执执行单据维护护和审批该单单据支持审批批流。操作界面操作流程1、增加盘点单单，确定盘点点的时间、范范围，该条件件内的资产列列表显示。 2、根据列表相相关内容，可可以用 EXXCEL 导导出表格，并并提供按使用用部门、存放放地点等导出出方式，导出出数据可打印印，由操作人人员据此进行行实地盘点。 3、整理盘点结结果，可以手手工输入或 EXCELL 导入数据据，系统会自自动核对数据据并显示相符符或不符的盘盘点结果。 4、盘点单审

46、核核后，盘点单单审核后自动动将盘盈资产产生成“盘盈资产单单”，盘亏的资资产生成“减少单”，不符的资资产生成“盘点差异调调整单”。1.6.2 盘盘盈资产功能：盘盈资产产单据由系统统根据审核后后的盘点单自自动生成。操作界面操作流程1、查询【盘盈盈资产单】，点【查询】系统自动弹弹出查询模板板对话框，输输入查询条件件后点【确定】，查询结果果列表显示。 2、修改或删除除【盘盈资产单单】，在盘盈资资产列表中选选中需要修改改或删除的单单据点【修改】或【删除】，由于【盘盈资产单单】是审核后的的【资产盘点单单】生成的因此此修改单据前前要先执行弃弃审。3、审核【盘盈盈资产单】，在单据列列表中选中没没有审核的【盘盈

47、资产单单】，点【审核】，对于审核核过的单据也也可以通过【弃审】取消审核操操作。1.6.3 盘盘点差异调整整功能：盘点差异异调整单是由由盘点后的不不符资产经审审核后自动生生成。操作界面操作流程1、查询【盘整整差异调整单单】，点【查询】系统自动弹弹出查询模板板对话框，输输入查询条件件后点【确定】，查询结果果列表显示。 2、修改或删除除【盘整差异调调整单】，在盘整差差异调整列表表中选中需要要修改或删除除的单据，点点【修改】或【删除】，由于【盘整差异调调整单】是盘点资产产后不符的资资产经审核后后系统自动生生成，因此修修改单据前要要先执行弃审审。 3、审核【盘整整差异调整单单】，在单据列列表中选中没没有

48、审核的【盘整差异调调整单】，点【审核】，对于审核核过的单据也也可以通过【弃审】取消审核操操作。1.7资产调拨拨企业的日常业业务中，经常常在集团内部部的各公司之之间由于各种种目的转移资资产，我们称称之为集团内内的资产调拨拨；这种调拨拨使调出公司司的资产减少少，调入公司司资产增加。 资产调调拨提供资产产调出和资产产调入功能。本本功能主要适适用于集团内内部公司间的的资产调拨，公公司内部各部部门之间的资资产转移使用用资产变动中中的部门变动动解决。资产产调出单、资资产调入单支支持单据模版版、打印模版版，支持审批批流操作。如如资产有附属属卡则调拨时时，该卡一同同调到新公司司。操作流程1.7.1 资资产调出

49、固定资产调出审审批主要完成成集团内部各各企业之间调调出固定资产产的维护和审审批。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产调拨】的的子菜单【资资产调出】，系系统将弹出“调出审批单单”的窗口。1.7.2 资资产调入固定资产调入入审批主要完完成集团内各各企业之间调调入固定资产产的维护和审审批。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产调拨】的的子菜单【资资产调入】，系系统将弹出“调入审批单单”的窗口。1.8资产减少少资产在使用过程程中，总会由由于各种原因因，如毁损、出出售、盘亏等等，退出企业业，该部分操操作称为“资产减少”。通过此功功能，

50、用户可可以将退出企企业的固定资资产的卡片和和企业其他固固定资产卡片片分开，并输输入一些与清清理有关的信信息。按照会会计制度，退退出企业的这这部分资产当当月仍然计提提折旧，从下下月开始不再再计提折旧。资资产减少处理理有别于资产产卡片删除：卡片删除是是指卡片录入入当月，发现现卡片录入错错误，而把卡卡片资料彻底底从系统中清清除。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【资资产减少】，系系统将弹出“资产减少”的窗口。1.9 折旧与与摊销系统每期计提提折旧（摊销销费用）一次次，根据您录录入系统的资资料自动计算算每项资产的的月折旧额（月月摊销额），并并自动生成折折旧费用分配配表。

51、执行行此功能，系系统将自动计计提各个资产产当期的折旧旧额（摊销额额），并将当当期的折旧额额（摊销额）自自动累加到累累计折旧项目目。 操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】的子子菜单【折旧旧计提】。1、工作量录入入和查询界面面2、折旧清单界界面1.10结账每月月底手工记记账都要有结结转的过程，电电算化处理也也应该体现这这一过程，因因此每月底手手工记账都要要有结转的过过程，电算化化处理也应该该体现这一过过程，因此本本系统提供“月末结账”功能。月末末结账每月进进行一次，结结账后当期的的数据不能修修改。如果由由于某种原因因，您在结账账后发现结账账前的操作有有误，而结账账后不能修

52、改改结账前的数数据，就可使用此功功能恢复到结结账前状态去去修改错误。操作步骤操作界面在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【结账】在主菜单中单击击【财务会计计】-【固定定资产】-【结账】-反反结账第二章账簿管管理固定资产管理理过程中，需需要及时掌握握资产的统计计、汇总和其其它各方面的的信息。本系系统根据用户户对系统的日日常操作，自自动提供这些些信息，以报报表的形式提提供给财务人人员和资产管管理人员。2.1 总账固定资产总账账是对企业固固定资产核算算一定期间内内的全部经济济业务按一定定分类标准，将将原值、累计计折旧 、净净值、（减值值准备、净额额）按借、贷贷、余三栏的的格式汇总反反映价值变化化的账页。操作界面在主菜单中双击击【财务会计计】-【固定定资产】-【账账簿管理】-【总账】，将将弹出“总账”窗口。 2.2 折旧计计算明细表固定资产明细账账是分类登记记一定期间内内资产的详细细变动情况的的一种账簿，它它将某一资产产的原值、累累计折旧 、净净值、(减值值准备、净额额)按借、贷贷、余三栏的的格式详细反反映固定资产产的价值变化化的账页。操作界面在主菜单中单击击【财务会计