财务培训手册之

1、Microsoft Axapta培训手册第28页 共28页Microsooft AAxaptaa版本: 3.00财务培训教材目录财务基础设置TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc69093916 财务基础设置 PAGEREF _Toc69093916 h 3 HYPERLINK l _Toc6690939917 公司信息 PAGEREF _Toc69093917 h 3 HYPERLINK l _Toc69093918 维 PAGEREF _Toc69093918 h 5 HYPERLINK l _Toc69093919 交易文本 PAGEREF _Toc690939

2、19 h 7 HYPERLINK l _Toc69093920 会计科目表 PAGEREF _Toc69093920 h 88 HYPERLINK l _Toc69093921 1. 会计科目目表的运作 PAGEREF _Toc69093921 h 9 HYPERLINK l _Toc69093923 账目的一般设置置 PAGEREF _Toc69093923 h 9 HYPERLINK l _Toc69093924 2. 账目验证证 PAGEREF _Toc69093924 h 10 HYPERLINK l _Toc69093925 验证范围 PAGEREF _Toc69093925 h 1

3、00 HYPERLINK l _Toc69093926 设置验证的标准准 PAGEREF _Toc69093926 h 11 HYPERLINK l _Toc69093927 标准 PAGEREF _Toc69093927 h 11 HYPERLINK l _Toc69093928 描述 PAGEREF _Toc69093928 h 11 HYPERLINK l _Toc69093929 标准领域 PAGEREF _Toc69093929 h 111 HYPERLINK l _Toc69093930 设置一个序列 PAGEREF _Toc69093930 h 12 HYPERLINK l _T

4、oc69093931 使用列表 PAGEREF _Toc69093931 h 133 HYPERLINK l _Toc69093932 描述已知的成本本分配 PAGEREF _Toc69093932 h 13 HYPERLINK l _Toc69093933 参考 PAGEREF _Toc69093933 h 14 HYPERLINK l _Toc69093934 3. 交易和交交易来源 PAGEREF _Toc69093934 h 14 HYPERLINK l _Toc69093935 期间 PAGEREF _Toc69093935 h 15 HYPERLINK l _Toc69093936

5、6 日记账 PAGEREF _Toc69093936 h 16 HYPERLINK l _Toc69093937 日记账的概要 PAGEREF _Toc69093937 h 17 HYPERLINK l _Toc69093938 日记账中重要的的字段 PAGEREF _Toc69093938 h 19 HYPERLINK l _Toc69093939 输入分类账交易易 PAGEREF _Toc69093939 h 20 HYPERLINK l _Toc69093940 日记账的功能 PAGEREF _Toc69093940 h 21 HYPERLINK l _Toc69093941 定期日记账

6、 PAGEREF _Toc69093941 h 222财务基础设置下列部分是运用用财务系列前前必须设置的的一览表。所所有标题都是是指主菜单上上基础下的菜单单活页夹或项项目。公司信息公司信息下的公公司表格包含含与公司财务务程序有关的的领域。在这这个表格中输输入主要公司司货币的信息息，如果有需需要输入次要要的公司货币币信息（在欧欧洲用欧元和和当地货币登登记）。在表表格上也可显显示税款和银银行账目。 维维可用于识别分分类账目交易易并对其进行行分类处理。在在基础标识下的的维表中设置维。如把维和入账联系系起来,就可以对一一个单一的账账目进行多种种形式不同的的分析, 例如某个个部门或活动动所产生的收收入。

7、指定的的标准相互独独立，可以任任意组合。为了能运用Axxapta，必必须设置编号号顺序。可以以在单个模块块中的设置中的参数下设置，也也可在主菜单单中的基础 设置 编号顺顺序中设置。可以以为每组数序序设立一个控控制级别，这这样，用户就就可以人为地地改变一些数数序。未用的数序标记记为已中止，然后后为新财务年年度的凭证号号创立一个新新的或使用一一个现有的数数序。交易文本 所有自动输入分分类账中的交交易文本在基基础标识下的的菜单活页夹夹交易文本中都有详详细说明。自自动入账是指指流程中其它它模块交易产产生的分类账账入账。例如如，在销售订订单开发票后后，就产生了了分类账交易易，并且文字字说明为“销售发票%

8、2”（%2代表发票票号）。使用财务系列前前，有必要输输入上述信息息。可以按照照上述方式输输入，也可按按照总述标识下开始 第一步步中描述的方方法输入。然然而，总述例例外，必须按按要求分开设设置。会计科目表会计目录表是NNavisiion AAxaptaa 应用的核核心。所有从从其它模块的的过账信息和和交易在此结结束。会计目目录表包含所所有公司的账账目和用于财财务报告的预预先确定的报报告设计。 1. 会计科目目表的运作位于总账标识下下的分类账模模块中的会计计目录支持公公司内部账目目的顺序。定定义账目时，建建议在账目数数序中保留一一些空缺，以以便将来加入入新账目。账目的一般设置置分类帐帐户: 这一部

9、分是是强制性的，可可以包含文字字数字元值，因因此也可用创创立更详细的的会计目录。例如1.收入(Typee Pagee headder)11.服务务性收入(Typee Headder)111 收收入的可过账账账目(Typee Reveenue)帐户类型: 这这一部分说明明账目类别. 只有如下下的各种账目目才可用于实实际交易。损益收入成本余额资产 负债所有的账目类别别都可用来详详细说明报告告的格式。总类 账目的特特殊性在于它它可以作为总总计账目。如如要选用总类类 账目时，必必须先点击设设置 菜单键，然然后从菜单中中选择总计。在新窗窗口中指定哪哪些账号应在总计 账号中相加。所所有的账号都可用作作总计

10、账号。计算时时，Naviision Axappta只使用用过账账号。如果回回复账号的总计标标志，负收入入不会显示。锁定: 如果账账号已被标记记为锁定的，只只有自动交易易才能被过账账。锁定功能能用于接收债债务账目，例例如债务人和和债权人的。此此功能便于对对账号的调整。提示：想停止使使用账号时，点选选账号总述设置置中的已结算算复选框。 2. 账目验证证在分类账目中输输入交易时，通通过在不同功功能中设置验验证可以降低低犯错的风险险。而且，管管理人员或其其它负责人可可以对用户或或用户群定义义不同的账号号权限。验证的设置要使使它要么适用用于一个单一一的入账类型型，要么可以以在多个预定定的入账类型型中选择

11、。 验证范围在会计目录表中中的设置标识下设设置验证标准准。下列功能能中含有验证证标准：货币用户过账维验证标准显示单单个账号的有有效性，从而而减少账号中中错误的输入入。设置验证的标准准首先找到包含验验证标准的账账号，而且只只能在交易账账号中指定验验证。在创立立新账号时也也可指定验证证。在指定账账号中选定验验证范围。验验证标准确定定后，任何时时候交易过账账它就会起作作用。这意味味着如果用户户输入错误或或程序不对，错错误信息会立立刻显示出来来。有四种不同验证证标准可供使使用：可选的待填写表列表如选择列表，必必须同时定义义这一部分中中许可的特定定选项。要做做到这点，先先点击确认列列表菜单键，然然后选择

12、可应应用的菜单项项目。只能在在已经设置为为列表的部分选选择。 标准描述标准领域可选的 默认值，指无论论这部分是否否填写都是可可选的。可在这部分设置置一个建议待填写此部分必须填写写。可在设置置 标识下设置置一个建议，但但是是可选的的。可在这部分设置置一个建议表此部分的验证值值不能被日记记账覆盖。必须设置标准列表可把这个账号中中可能出现的的验证值列出出来。此序列将支配标标准部分的建建议 设置一个序列如果已经选择了了列表作为验验证标准，必必须定义一系系列可供选择择的选项。 例如：已经将列表设定定为验证用户户，现在就需需要定义一系系列适用于验验证部分的用用户。点击确确认列表菜单单键，选定菜菜单项用户

13、。如其它验验证部分都不不含序列值，那那么用户将是唯一一的可选项。在在新的窗口，可可以在公司登登记的所有用用户中选择合合适的用户。序序列中的用户户将是唯一被被允许验证账账号交易的用用户。 使用列表如已经设置了确确认列表，当当用户验证的的分类日记账账不符合列表表的有效条件件时，将显示示错误信息。错错误必须在分分类日记账中中更正。在分类日记账中中，不仅符合验验证标准的选选择，而且所有的的选择都有显显示。 描述已知的成本本分配如果事先已知成成本是怎样分分配的，例如如办公室的空空间50%由销售售部使用，另另外50%由管理理部门使用，相相关值就能事事先作为成本本分配输入。 账号上过账的数目将已合适的标准过

14、账。为了设置成本分配，点击会计目录上的设置键并详细说明分配标准。 可以输入不同的账号将数量分发给另一个账号。参考可以在系统中理理解账号的使使用。如果不不清楚为什么么在自动交易易中使用账目目，流览账号号的参考。首首先，去分类类账/设置/账目参考设置置想看的参考考。设置并更更新每个相关关图表的参考考。设置完参参考后就能在在会计目录中中的查询键下找到到。 3. 交易和交交易来源点击交易事项键键可看到每个个账目上已经经过账的交易易。分类账交交易的普通查查看和凭证交交易的由来都都可以被展示示。 点击凭证上上的起点键能看到到交易的由来来。查看凭单单显示分类账账交易，所有有相关模块和和已过账的价价值。 这可

15、以帮助助鉴定用于交交易的凭证或或存货。与销销售发票有关关，可以展示示相关客户和和项目的信息息。如果接收收只有凭证或或发票号码的的支付，可通通过凭证由来来查找相关客客户。Navisioon Axxapta是是一个完整的的系统，能通通过点击客户户表上的查询键，选择择发票，在买方方上找到相同同的信息。 也可以进入入库存管理模块块看相关的过过账。 期间当建立了分类账账的财政年度度，Naviision Axappta 会在该期间间工作。创立立财政年度之之后，在输入入交易到分类类账前须定义义期间。 在定义财政年度度时，Navvisionn Axaapta 自动把它分分为几个期间间（通常是月月份，但是还还可

16、分为像日日数之类的短短期间），并并添加两个用用户化的周期期：终止期和和开始期。终终止期是用来来输入年终结结算具体交易易。开始期包包含由年终结结算转来的期期初交易。 所有周期都有下下列情况之一一：打开:周期是是打开的，交交易能过账。被停止:周期期没有开放，如如果试图将交交易过账进入入这个周期，警警告信息就会会出现。这个个周期能转回回正常。已关闭:周期期为除了年终终结算外的交交易而终止。设设定为已关闭的周期是是不能在打开开的。 因此只有当当年终结算程程序完成，结结果已核准之之后才能终止止周期。提示:改变已有有的周期时，期期间余额须重重新计算，点点击期间表上的重计期期间余额键。 定义会计年度时时，须

17、按以后后使用方式排排列。例如，以以 2000年7月1日开始为会计计年度在Daamgaarrd Axaapta 中中操作，输入入旧年的余额额到系统中，须须创立两个会会计年度：一一个是20000年7月1日之前，另一一个是从20000年7月1日开始。 日记账在Navisiion AAxaptaa中，所有的的手动过账都都是通过日记记账输入的。日日记账是一种种工作表，所所有输入的资资料不是马上上过账，而是是在完整的日日记账被过账账之前能够被被修改。很有有可能建立日日记账是为了了控制各种不不同的数据输输入。在应用用了核准系统统的情况下，只只有被核准的的日记账才能能过账。可以以选择是否保保存旧的日记记账。

18、在过账交易到分分类账之前，用用Navission Axaptta中的日记记账来回顾和和核实。记得得在从外在分分类账输入资资料到Navvisionn Axaapta时也也要这样做，因因为这是一个个确定所有有有效领域都有有价值，交易易的限制已经经结束的良机机。日记账的概要打开Navission Axaptta中的日记记账时，下列列屏幕出现：根据已经定义的的日记账名称称或格式创立立新的日记账账。如果还没没有定义日记记账名称，在在总账标识中的设置置菜单项目中中的日记账名称称中定义。 已经定义的日记记账格式被用用来控制每天天的入账。在在定义的日记记账名称中，还还有以下内容容： 日记账种类 (例如发票登登

19、记) 日记账中将使用用的账号允许操作日记账账的人员 核准系统，指在在过账工作表表进分类账前前其它人核准准。可以在此定义默默认值，这些些也可用作入入账的建议值值或强制值。如果想在过账之之后保留日记记账，使日记记名称设置中中 过账后删删除行 功能无效。为为了稍后看日日记账，选择择日记账表格格中显示目录上的的已过账。如果果选择 全部, 两者都会会打开。通常常情况下，只只有打开的日日记账被显示示，概述当前前的行为。 如果没有被指定定的话，几个个使用者可同同时进入一个个日记账。这这种功能在进进行检查资料料时非常有用用，但应在日日常工作中避避免，因为这这样会导致混混乱。 为了避免这这种情况，详详细说明日记

20、记账的核准体体系或在创立立新的日记账账后终止日记记账。进入 已中止 标签页，检检查系统。日记账账现在已经被被锁定。 日记账中重要的的字段一些字段被用来来控制日记账账。例如，检检查是否每个个凭证的借方方和贷方的余余额是否为00、 总借贷和总总信贷。账目类型字段包包含输入交易易种类的信息息并控制下面面抵销帐户字段的值值。如果想输输入分类账交交易，选择分分类账；如果果想输入债权权人或债务人人交易（发票票，支付或贷贷项通知单），选选择债权人或或债务人。根根据所选值，将将显示会计目目录，债权人人或债务人表表。从表格中中选择一个账账目。相同程程序使用于抵抵销账目字段段。输入分类账交易易 可以有不同方法法输

21、入交易。在本例中，账号号和抵销账目目出现在一行行，因此被称称为“同一行”。另一种输入相同同交易的方法法如下所示：两种账号在不同同行展现，整整个数量在一一个账户的借借方记入，在在另一个账户户的贷方记入入。在下例中中，10000美元的借方方总量以两个个500美元在在两个账户的的贷方记入。不管在输入交易易时使用多少少行（一行，两两行，三行或或更多），记记住余额总是是0。 日记账的功能资料一输入日记记账，就可看看到账目的余余额。这在处处理银行账户户时很有用，因因为从银行来来的账目报表表余额可与在在日记账过账账后，分类账账里银行账户户的余额相协协调。 需要设置余额控控制账户。唯唯一能充当余余额控制账户户的是含流动动资金的分类类账户。 余额控制账户的的目的是为了了方便处理交交易时账目余余额的管理。进进入会计科目目表的分类账账户， 设置选择主菜菜单余额控制制账户设置余余额控制账户户。在分类账账日记账中，选选择余额控制制来检查过账账前余额控制制账户上的余余额，账目上上日记账的流流动，过账后后的余额和来来自其它日记记账的账目的的流动。 在日记账过账前前可以得到显显示已输入交交易的余