SAP-ERP-用户操作手册(资产)

1、三一重工股份有限公司ERP项目组SAP系统用户操作手册 三一ERP项目SAP系统用户户操作手册固定资产模块文档准备: 项目经理： 王王强，段大为为项目文档编号文档日期: 22006年 09月200日文档信息项目名称:三一ERP项目目项目经理:王强，段大为文档版本： DOCPROPERTY Doc_Ver_Num * MERGEFORMAT V1.0项目阶段:第二阶段，业务务蓝图版本发布日期: DOCPROPERTY Doc_Ver_Date * MERGEFORMAT 审批人:审批日期:修改记录日期撰写人版本备注2006/099/20袁剑锋V1.0没有以前版本目 录TOC o 1-6 h z

2、HYPERLINK l _Toc148362236 前言 PAGEREF _Toc148362236 h 8 HYPERLINK l _Toc148362237 财务相关基本概概念 PAGEREF _Toc148362237 h 8 HYPERLINK l _Toc148362238 基本功能键操作作说明 PAGEREF _Toc148362238 h 12 HYPERLINK l _Toc148362239 1业务流程：创建固定资资产/在建工程主主数据 PAGEREF _Toc148362239 h 13 HYPERLINK l _Toc148362240 业务流程简介 PAGEREF _T

3、oc148362240 h 13 HYPERLINK l _Toc148362241 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362241 h 13 HYPERLINK l _Toc148362242 产生和收到的单单据与报表 PAGEREF _Toc148362242 h 13 HYPERLINK l _Toc148362243 收到的单据与报报表 PAGEREF _Toc148362243 h 13 HYPERLINK l _Toc148362244 产生的单据与报报表 PAGEREF _Toc148362244 h 13 HYPERLINK l _Toc148362245 完成

4、该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362245 h 14 HYPERLINK l _Toc148362246 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362246 h 14 HYPERLINK l _Toc148362247 1.1 SAAP菜单路径径 PAGEREF _Toc148362247 h 14 HYPERLINK l _Toc148362248 1.2 SAAP交易代码码 PAGEREF _Toc148362248 h 14 HYPERLINK l _Toc148362249 1.3 操作作描述 PAGEREF _Toc148362249 h 14

5、 HYPERLINK l _Toc148362250 2业务流程：更改资产主主数据 PAGEREF _Toc148362250 h 20 HYPERLINK l _Toc148362251 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362251 h 20 HYPERLINK l _Toc148362252 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362252 h 20 HYPERLINK l _Toc148362253 产生和收到的单单据与报表 PAGEREF _Toc148362253 h 20 HYPERLINK l _Toc148362254 完成该步骤的SSAP角色名名称

6、PAGEREF _Toc148362254 h 20 HYPERLINK l _Toc148362255 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362255 h 20 HYPERLINK l _Toc148362256 2.1 SAPP菜单路径 PAGEREF _Toc148362256 h 20 HYPERLINK l _Toc148362257 2.2 SAPP交易代码 PAGEREF _Toc148362257 h 21 HYPERLINK l _Toc148362258 2.3 操作细细部描述 PAGEREF _Toc148362258 h 21 HYPERLINK l _

7、Toc148362259 3业务流程：显示资产主主数据 PAGEREF _Toc148362259 h 23 HYPERLINK l _Toc148362260 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362260 h 23 HYPERLINK l _Toc148362261 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362261 h 23 HYPERLINK l _Toc148362262 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362262 h 24 HYPERLINK l _Toc148362263 3.1 SAAP菜单路径径 PAGEREF _Toc1

8、48362263 h 24 HYPERLINK l _Toc148362264 3.2 SAAP交易代码码 PAGEREF _Toc148362264 h 24 HYPERLINK l _Toc148362265 3.3 操作作细部描述 PAGEREF _Toc148362265 h 24 HYPERLINK l _Toc148362266 4. 业务流程程：资产购置置总帐入账 PAGEREF _Toc148362266 h 24 HYPERLINK l _Toc148362267 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362267 h 24 HYPERLINK l _Toc148362

9、268 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362268 h 24 HYPERLINK l _Toc148362269 4.1 资产购购置总帐入账账 PAGEREF _Toc148362269 h 24 HYPERLINK l _Toc148362270 资产购置入帐在在SAP系统中中有两种方式式处理 PAGEREF _Toc148362270 h 24 HYPERLINK l _Toc148362271 1)财务人员员手工记账购购置资产 PAGEREF _Toc148362271 h 24 HYPERLINK l _Toc148362272 2)通过采购订订单入库、

10、发发票校验产生生购置记账凭凭证 PAGEREF _Toc148362272 h 24 HYPERLINK l _Toc148362273 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362273 h 24 HYPERLINK l _Toc148362274 4.1.1 SAP菜单单路径 PAGEREF _Toc148362274 h 24 HYPERLINK l _Toc148362275 4.1.2 SAP交易易代码 PAGEREF _Toc148362275 h 24 HYPERLINK l _Toc148362276 4.1.3 操操作描述 PAGEREF _Toc14836227

11、6 h 25 HYPERLINK l _Toc148362277 5发票校验 PAGEREF _Toc148362277 h 228 HYPERLINK l _Toc148362278 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362278 h 28 HYPERLINK l _Toc148362279 5.1 完成该该步骤的SAAP角色名称称 PAGEREF _Toc148362279 h 28 HYPERLINK l _Toc148362280 5.2 SAPP交易代码 PAGEREF _Toc148362280 h 28 HYPERLINK l _Toc148362281 5.3

12、操作路路径 PAGEREF _Toc148362281 h 28 HYPERLINK l _Toc148362282 操作描述 PAGEREF _Toc148362282 h 288 HYPERLINK l _Toc148362283 6 业务流程：公司内资产产调拨 PAGEREF _Toc148362283 h 31 HYPERLINK l _Toc148362284 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362284 h 31 HYPERLINK l _Toc148362285 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362285 h 32 HYPERLINK l _Toc

13、148362286 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362286 h 32 HYPERLINK l _Toc148362287 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362287 h 32 HYPERLINK l _Toc148362288 6.1 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc148362288 h 32 HYPERLINK l _Toc148362289 6.2 操作路路径 PAGEREF _Toc148362289 h 32 HYPERLINK l _Toc148362290 7 公司司间资产调拨拨 PAGEREF _Toc1483

14、62290 h 32 HYPERLINK l _Toc148362291 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362291 h 32 HYPERLINK l _Toc148362292 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362292 h 32 HYPERLINK l _Toc148362293 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362293 h 32 HYPERLINK l _Toc148362294 7.1 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc148362294 h 32 HYPERLINK l _Toc148362295 7.2

15、操操作路径 PAGEREF _Toc148362295 h 33 HYPERLINK l _Toc148362296 7.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362296 h 33 HYPERLINK l _Toc148362297 8 业务流程程：在建工程程资本化 PAGEREF _Toc148362297 h 35 HYPERLINK l _Toc148362298 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362298 h 35 HYPERLINK l _Toc148362299 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362299 h 35 HYPERLINK l

16、_Toc148362300 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362300 h 36 HYPERLINK l _Toc148362301 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362301 h 36 HYPERLINK l _Toc148362302 8.1 操操作路径 PAGEREF _Toc148362302 h 36 HYPERLINK l _Toc148362303 8.2 SAAP交易代码码 PAGEREF _Toc148362303 h 36 HYPERLINK l _Toc148362304 8.3 操作作描述 PAGEREF _Toc14

17、8362304 h 36 HYPERLINK l _Toc148362305 9. 业务流流程：固定资资产报废 PAGEREF _Toc148362305 h 41 HYPERLINK l _Toc148362306 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362306 h 41 HYPERLINK l _Toc148362307 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362307 h 41 HYPERLINK l _Toc148362308 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362308 h 42 HYPERLINK l _Toc148362309

18、 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362309 h 42 HYPERLINK l _Toc148362310 9.1 SAAP交易代码码 PAGEREF _Toc148362310 h 42 HYPERLINK l _Toc148362311 9.2 操操作路径 PAGEREF _Toc148362311 h 42 HYPERLINK l _Toc148362312 9.3 操操作描述 PAGEREF _Toc148362312 h 42 HYPERLINK l _Toc148362313 10 业务流流程：固定资资产变卖 PAGEREF _Toc148362313 h 45

19、 HYPERLINK l _Toc148362314 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362314 h 45 HYPERLINK l _Toc148362315 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362315 h 45 HYPERLINK l _Toc148362316 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362316 h 46 HYPERLINK l _Toc148362317 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362317 h 46 HYPERLINK l _Toc148362318 10.1 SSAP交易代代码 PAG

20、EREF _Toc148362318 h 46 HYPERLINK l _Toc148362319 10.2 操作路径 PAGEREF _Toc148362319 h 46 HYPERLINK l _Toc148362320 10.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362320 h 46 HYPERLINK l _Toc148362321 11 固固定资产减值值准备 PAGEREF _Toc148362321 h 46 HYPERLINK l _Toc148362322 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362322 h 46 HYPERLINK l _Toc1483623

21、23 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362323 h 46 HYPERLINK l _Toc148362324 11.1 完完成该步骤的的SAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362324 h 46 HYPERLINK l _Toc148362325 11.2 SAAP菜单路径径 PAGEREF _Toc148362325 h 46 HYPERLINK l _Toc148362326 11.3 SAAP菜单代码码 PAGEREF _Toc148362326 h 46 HYPERLINK l _Toc148362327 11.4 操操作细部描述述 PAGEREF _

22、Toc148362327 h 46 HYPERLINK l _Toc148362328 12固定资产产盘点 PAGEREF _Toc148362328 h 51 HYPERLINK l _Toc148362329 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362329 h 51 HYPERLINK l _Toc148362330 12.1 固固定资产盘盈盈 PAGEREF _Toc148362330 h 51 HYPERLINK l _Toc148362331 12.1.1业业务流程主要要阶段 PAGEREF _Toc148362331 h 51 HYPERLINK l _Toc148362

23、332 该步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362332 h 51 HYPERLINK l _Toc148362333 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362333 h 51 HYPERLINK l _Toc148362334 12.1.1 SAPP交易代码 PAGEREF _Toc148362334 h 51 HYPERLINK l _Toc148362335 12.1.2 操作路路径 PAGEREF _Toc148362335 h 52 HYPERLINK l _Toc148362336 12.1.3 操作描述述 PAGEREF _Toc1483623

24、36 h 52 HYPERLINK l _Toc148362337 12.2 固固定资产盘亏亏 PAGEREF _Toc148362337 h 56 HYPERLINK l _Toc148362338 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362338 h 56 HYPERLINK l _Toc148362339 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362339 h 56 HYPERLINK l _Toc148362340 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362340 h 56 HYPERLINK l _Toc148362341 12.2

25、.1 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362341 h 56 HYPERLINK l _Toc148362342 12.2.2 操作路径径 PAGEREF _Toc148362342 h 56 HYPERLINK l _Toc148362343 12.2.3 操作描述述 PAGEREF _Toc148362343 h 56 HYPERLINK l _Toc148362344 13. 业业务流程：固固定资产分类类改变 PAGEREF _Toc148362344 h 56 HYPERLINK l _Toc148362345 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362345

26、h 56 HYPERLINK l _Toc148362346 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362346 h 56 HYPERLINK l _Toc148362347 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362347 h 57 HYPERLINK l _Toc148362348 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362348 h 57 HYPERLINK l _Toc148362349 13.1 SAP交易易代码 PAGEREF _Toc148362349 h 57 HYPERLINK l _Toc148362350 13.2 操作

27、路径 PAGEREF _Toc148362350 h 57 HYPERLINK l _Toc148362351 13.3 操作描述 PAGEREF _Toc148362351 h 57 HYPERLINK l _Toc148362352 14业务流程程：固定资产产折旧 PAGEREF _Toc148362352 h 64 HYPERLINK l _Toc148362353 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362353 h 64 HYPERLINK l _Toc148362354 完成该步骤的SSAP角色名名称 PAGEREF _Toc148362354 h 65 HYPERLINK

28、 l _Toc148362355 系统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc148362355 h 65 HYPERLINK l _Toc148362356 14.1折旧运运行 PAGEREF _Toc148362356 h 65 HYPERLINK l _Toc148362357 14.1.1 完成该步步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362357 h 65 HYPERLINK l _Toc148362358 14.1.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362358 h 65 HYPERLINK l _Toc148362359 14.1.3 SAP交交

29、易代码 PAGEREF _Toc148362359 h 65 HYPERLINK l _Toc148362360 14.1.4 操作细部部描述 PAGEREF _Toc148362360 h 65 HYPERLINK l _Toc148362361 14.2 计划划外计提折旧旧 PAGEREF _Toc148362361 h 75 HYPERLINK l _Toc148362362 14.2.1 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362362 h 75 HYPERLINK l _Toc148362363 14.2.2 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362363

30、h 75 HYPERLINK l _Toc148362364 14.2.3 操作描述述 PAGEREF _Toc148362364 h 75 HYPERLINK l _Toc148362365 15固定资产产月结 PAGEREF _Toc148362365 h 77 HYPERLINK l _Toc148362366 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362366 h 77 HYPERLINK l _Toc148362367 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362367 h 78 HYPERLINK l _Toc148362368 15.1 完成成该步骤的SSAP角

31、色名名称 PAGEREF _Toc148362368 h 78 HYPERLINK l _Toc148362369 15.2 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc148362369 h 78 HYPERLINK l _Toc148362370 15.3 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc148362370 h 78 HYPERLINK l _Toc148362371 15.4 操操作细部描述述 PAGEREF _Toc148362371 h 78 HYPERLINK l _Toc148362372 16固定资产产年结 PAGEREF _Toc148362372 h 84 HY

32、PERLINK l _Toc148362373 业务流程简介 PAGEREF _Toc148362373 h 84 HYPERLINK l _Toc148362374 业务流程主要阶阶段 PAGEREF _Toc148362374 h 84 HYPERLINK l _Toc148362375 16.1 固固定资产与总总账对账 每年年末，资资产会计进行行完月结以后后，需要进行行固定资产明明细账与总账账的对账（操操作同月结中中固定资产明明细账与总账账的对账）。 PAGEREF _Toc148362375 h 84 HYPERLINK l _Toc148362376 16.2 对对账审核并进进行固定

33、资产产会计年度更更改 PAGEREF _Toc148362376 h 85 HYPERLINK l _Toc148362377 16.2.1 完成该步步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362377 h 85 HYPERLINK l _Toc148362378 16.2.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362378 h 85 HYPERLINK l _Toc148362379 16.2.3 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362379 h 85 HYPERLINK l _Toc148362380 16.2.4 操作描述述 PAGEREF _

34、Toc148362380 h 85 HYPERLINK l _Toc148362381 16.3.1完完成该步骤的的SAP角色名称 PAGEREF _Toc148362381 h 88 HYPERLINK l _Toc148362382 16.3.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362382 h 88 HYPERLINK l _Toc148362383 16.3.3 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362383 h 88 HYPERLINK l _Toc148362384 16.3.4 操作描述述 PAGEREF _Toc148362384 h 88 HYP

35、ERLINK l _Toc148362385 17. 部分分报表查询 PAGEREF _Toc148362385 h 89 HYPERLINK l _Toc148362386 17.1 资资产浏览器 PAGEREF _Toc148362386 h 89 HYPERLINK l _Toc148362387 17.1.1 完成该步步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362387 h 89 HYPERLINK l _Toc148362388 17.1.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362388 h 89 HYPERLINK l _Toc148362389 17

36、.1.3 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362389 h 89 HYPERLINK l _Toc148362390 17.1.4 操作描述述 PAGEREF _Toc148362390 h 89 HYPERLINK l _Toc148362391 17.2 按按资产编号查查询 PAGEREF _Toc148362391 h 91 HYPERLINK l _Toc148362392 17.2.1 完成该步步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362392 h 91 HYPERLINK l _Toc148362393 172.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF

37、_Toc148362393 h 91 HYPERLINK l _Toc148362394 1723 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362394 h 91 HYPERLINK l _Toc148362395 17.2.4 操作细述述 PAGEREF _Toc148362395 h 92 HYPERLINK l _Toc148362396 17.3 按资产所在在成本中心查查询 PAGEREF _Toc148362396 h 94 HYPERLINK l _Toc148362397 17.3.1 完成该步步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362397 h 94

38、HYPERLINK l _Toc148362398 17.3.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362398 h 94 HYPERLINK l _Toc148362399 17.3.3 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362399 h 94 HYPERLINK l _Toc148362400 17.3.4 操作细述述 PAGEREF _Toc148362400 h 94 HYPERLINK l _Toc148362401 17.4 查看资产数数据 PAGEREF _Toc148362401 h 96 HYPERLINK l _Toc148362402 17.4

39、.1 完成该步步骤的SAPP角色名称 PAGEREF _Toc148362402 h 96 HYPERLINK l _Toc148362403 17.4.2 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362403 h 96 HYPERLINK l _Toc148362404 17.4.3 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362404 h 96 HYPERLINK l _Toc148362405 17.4.4 操作描述述 PAGEREF _Toc148362405 h 96 HYPERLINK l _Toc148362406 175 折折旧预测 PAGEREF _Toc14

40、8362406 h 100 HYPERLINK l _Toc148362407 17.5.1 SAP菜菜单路径 PAGEREF _Toc148362407 h 100 HYPERLINK l _Toc148362408 17.5.2 SAP交交易代码 PAGEREF _Toc148362408 h 101 HYPERLINK l _Toc148362409 17.5.3 操作细部部描述 PAGEREF _Toc148362409 h 101三一重工股份有限公司SAP系统用户操作手册ERP项目组资产会计ERPP用户手册前言本此文档是在EERP项目中中用于培训的的系统操作手手册，旨在帮帮助用户学习

41、习和掌握系统统操作流程和和方法。此文档必须结合合系统内操作作和外部业务务流程，以及及用户岗位职职责，详述每每个业务操作作环节。外部部业务说明是是为了帮助用用户了解整个个业务过程及及加深对系统统功能的了解解和掌握。此文档会进行补补充校正，请请参阅者注意意文档版本更更新信息。财务相关基本概概念集团：它是SAAP系统中的的最高等级，每每一集团建立立主数据库。一一个完整的数数据库,包括括建立一个完完全集成的系系统所必须的的所有表格。公司代码：一个个必须的企业业结构；合法法独立的实体体；是一个能能够执行会计计的最小组织织单元；进行行业务交易的的级别，同时时是会计科目目管理的级别别，能产生合合法的独立实实

42、体和损益报报表的级别。现在SAP系统统中共设立四四个公司代码码：三一重工股份有有限公司（1001）三一泵送机械有有限公司 （1010 ）三一路面机械有有限公司 （1011 ）三一汽车起重机机有限公司 （ 30011） 利润中心：一个个成本、费用用、收入相对对独立核算，能能体现一定收收益的内部组组织单元，通通常做为内部部利润考核对对象。利润中中心是基于一一定有效期间间创建的，超超过有效期将将无法使用。相相关的多个利利润中心的集集合就叫做利润中中心组。利润中心编码三一重工本部（商商务营销）LR1001三一重工结算中中心LR1002 三一重工涂装中中心LR1003 三一重工下料中中心LR1004 三

43、一重工模具中中心LR1005 泵送利润中心LR1010 路机本部利润中中心LR1011 搅拌设备利润中中心LR1021 起重机利润中心心LR3001 成本中心：是在在成本控制范范围中的代表表独立的成本本发生地点的的组织单元，成成本中心可以以根据职能需需求、分配原原则、提供的的作业或服务务、地点或职职责范围建立立。成本控制范围：它是一个用用来定义公司司的成本/管管理会计行为为的结构组织织单元，公司司代码只能分分配给一个控控制范围，一一个控制范围围可以具有多多个公司，这这允许跨公司司成本分摊和和报表。设立立了一个成本本控制范围：三一集团成成本控制范围围（SANYY）业务范围：用于于做内部报表表,内

44、部资产产负债表和内内部损益表的的一个内部组组织结构，有有用于所有的的公司代码，但但必须在所有有的公司代码码中有相同的的含义。根据据业务范围，更更新总账平衡衡余额。三一业务范围的的设立有：分分产品：设ZZ001-ZZ029，目目的是为了区区分不同产品品的应收账款款；分其他应应付款的科目目：设Z0440-Z0554，目的是是为了反映一一个客户不同同的会计科目目余额；分工工程款（Z0061）与设设备款（Z0062）：目目的是为了区区分固定资产产中的工程款款和设备款。科目组：它是为建立会计计科目时控制制进入哪些领领域的标识屏屏，它能决定定总账的有效效间隔期，在在做总账数据据记录-配置置数据前必须须建立

45、项目组组。科目组起始号中止号描述FIN1001000000010099999999现金银行类帐户户组ANL1501000000018059999999固定资产类帐户户组ACCU1000000000031419999999往来类帐户组SAKO1000000000031419999999一般总帐帐户组组ERG4101000000058019999999损益类帐户组MAT1202000000012919999999物料类帐户组TEC7000000000079999999999技术类帐户组字段状态组：为了确保凭证输输入的准确性性、提高凭证证输入的效率率，R/3系统将将适当的字段段进行组合，通通过后台配

46、置置定义输入会会计凭证时每每一个字段的的状态为：必必输的、隐藏藏的和可选的的。在定义会会计科目主数数据时，每个个会计科目必必须对应一个个字段状态组组。字段状态组编码码描述Z001一般（文本、分分配可选、利利润中心必选选）Z002往来科目（业务务范围、收付付基准日、利利润中心必选选）Z003资金类科目（起起息日、原因因代码、利润润中心必选）Z004物料科目Z005费用类科目Z006资产类科目Z007收入、成本类科科目凭证类型：它是区分不同交交易类型的方方法并决定能能够被过账的的会计形式。例例如，可将所所有的会计凭凭证按业务类类型不同分成成：总账凭证证、收款凭证证、付款凭证证、客户发票票、供应商发

47、发票等。凭证类型决定凭凭证的编号范范围：系统通通过不同的凭凭证类型编号号范围存储一一种凭证类型型的所有凭证证。编号范围围可以是外部部定义也可以以是内部定义义。凭证类型型决定可以过过账的账户类类型：在R/3中有5种不同同的账户类型型：D 借方（客户） K 贷方（供供应商） S 总账科科目 A 资产 M 物料SAP R/33预留了若干号码范范围用于R/3中的特殊殊用途。凭证类型凭证类型说明对应的编号范围围对应的编号范围围AA资产记帐0210000000001999999999AB一般总帐0120000000002999999999SA总分类帐记帐0660000000006999999999BY拜特

48、传输0550000000005999999999AF折旧记帐0440000000004999999999DR客户发票1818000000000189999999999DZ客户收款141400000000011499999999999KR供应商发票1919000000000199999999999PR价格修改凭证类类型4848000000000489999999999REMM发票校验5151000000000519999999999RVSD客户发票0770000000007999999999WA发货4949000000000499999999999WE接收货物505000000000050999

49、9999999WI货物盘存凭证4949000000000499999999999WL发货/交货4949000000000499999999999X1重复性输入凭证证9191000000000919999999999X2样本凭证92000000000929999999999设定是否将该项项目汇入借方方或贷方并决定可被过过账的会计科科目类型。RR/3中的每每一个凭证行行项目与且只只与一种记账码码相关联。由由于记账码控控制了每一个个凭证行项目目是借方还是是贷方，因此过账行行项目时没有有必要使用其其他任何标识识来指定是贷方或借方。记账码也控制了了用于行项目目过账的特定定科目类型（客客户、供应商商、G/

50、L 科目、资产产、物料）。记记账码同时还还帮助控制行行项目的字段段状态。字段段状态指行项项目的屏幕布布局。根据行行项目上所使使用的记账码码的定义，个个别字段可以以是禁止、可可选或必需的的。R/3 的目标是确确保数据输入入的精确和有有效。使用字字段状态功能能可控制允许许字段的适当当组合出现在在数据输入过过程中以预防防包含和排除除错误。 过帐码：记帐码描述借/贷方科目类型01发票借方客户09特别总帐借方借方客户11贷方凭证贷方客户19特别总账贷方贷方客户21贷项凭证借方供应商31发票贷方供应商40借方分录借方总账科目50贷方分录贷方总账科目70借方资产借方资产75贷方资产贷方资产关于日期：凭证日期

51、：可看看作原始凭证证的日期记账日期：更新新账务的日期期转换日期：外币币汇兑日期输入日期：会计计凭证录入系系统的日期基本功能键操作作说明功能SAP系统符号号说明保存按钮保存您在数数据库中的工工作。返回（上一级）按钮使您在不保保存当前工作作的情况下返返回以前的屏屏幕。取消（退出当前前屏幕）按钮使您在不保保存当前工作作的情况下退退出当前的任任务。取消/放弃操作作按钮使您在不保保存当前工作作的情况下退退出当前的任任务。确认（回车）按钮使您能够进进入下一个屏屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。查找按钮使您快速查查找创建新的会话按钮使你快速打打开一个新的的会话窗口。执行键按钮使您开始一一个系统活动动

52、。模拟按钮使您进入一一个模拟界面面。打印显示凭证抬头细细目帮助使您获得在线帮帮助。1业务流程：创建固定资资产/在建工工程主数据业务流程简介资产主数据创建建流程描述了了在SAP系统中中创建固定资资产/在建工工程主数据的的相应作业处处理过程。业务流程主要阶阶段1. 请购部门门填制新增固固定资产/在建工程主主数据申请单单（一式二份份）交基建、固固定资产会计计审核。2.基建、固定定资产会计审审核后在系统统内创建固定定资产/在建工程主主数据。3.基建、固定定资产会计创创建主数据后后在申请单上上填写固定资资产/在建工程财财务编号并交交还一份给请请购部门。产生和收到的单单据与报表收到的单据与报报表单据：固定

53、资产/在建建工程主数据据申请单: 请购部门填填制内容完整整准确的新增增固定资产/在建工程主主数据申请单单交基建、固固定资产会计计审核。产生的单据与报报表单据：固定资产/在建建工程主数据据申请单:基建、固定定资产会计在在创建固定资资产/在建工程主主数据生成的的文件交资产产主管审核，资资产主管审核核后资产管理理会计在文档档上填写固定定资产/在建工程编编号交实物管管理部门。完成该步骤的SSAP角色名名称基建、固定资产产会计系统操作步骤说说明1.1 SAAP菜单路径径会计-财务会会计-固定资产产-资产-创建- AS001-资产1.2 SAAP交易代码码AS011.3 操作作描述创建固定资产主主数据名称

54、：三一重工公公司代码下创创建普通车床床（CW62800C），成本本中心：财务务本部公共费费用中心屏幕解释栏目说 明范例资产分类选择或输入欲创创建的固定资资产分类代码码。10500（机机器设备）公司代码选择或输入公司司代码。1001（三一一重工股份公公司）资本化记账如果创建的资产产是以前年度度的资产，勾勾上此按钮就就会使资本化化日期是必须须输入的项目目；如果创建建的资产是当当年以前月份份的资产就不不需要勾上那那个按钮。注意：只在创建建后资本化资资产主数据时时才能使用。点击（Enteer）、 或键进入下一一屏：栏目说 明范例描述固定资产名称规规格普通车床（CWW6280CC）存货号资产设备编号C0

55、1000112序列号用友系统中的固固定资产编号号XXXXXXXXX数量该项固定资产的的数量和计量量单位1 PC历史性管理设置这个选项，资资产和属于这这个资产的价价值和事务，将将不能被改变变，直到资产产失效。不活动日期报废和转储后资资产不活动。系系统自动填写写点击进入下一屏屏：栏目说 明范例业务范围该资产即将划转转的事业部代代码Z100（泵送送机械有限公公司）成本中心该资产属于哪个个成本中心BA090100000（财财务本部公共共费用中心）房间存放位置1车间执照牌号如果实际使用部部门和归属部部门不同，输输入实际使用用部门的成本本中心编码BB010000000（泵泵送公司公共共成本中心）资产停用（

56、重新新拷贝一个屏屏幕）如果此资产停用用期间无须提提取折旧则在在此期间维护护选中点击进入下一屏屏：栏目说 明范例技术状态描述该资产技术术状态01（完好运行行）使用状态描述该资产使用用状态01（在用）资产来源描述该资产的来来源01（购入）点击进入下一屏屏：栏目说 明范例供应商供应该资产的厂厂商（该资产产报帐后会自自动带入）10030（长长沙机床厂）制造商生产该资产的厂厂商长沙机床厂点击进入下一屏屏：栏目说 明范例折旧码规定折旧方法，系系统已固定。（会会自动带出）L001（直线线法）使用年限（UsseLifee）固定资产的使用用年限。（会自动带带出） 10普通折旧开始（OOdep SStart）折旧

57、开始计算的的日期（资产产发票检验后后自动生成）如如2006-10-1填写检查无误后后，点击，系系统提示。2业务流程：更改资产主主数据业务流程简介资产主数据更改改流程描述更更改资产主数数据的管理需需要，在SAAP系统中相相应的作业处处理过程。业务流程主要阶阶段1、固定资产使使用部门或实实物管理人员员填制固定资资产/在建工程主主数据维护申申请单交相关关部门主管审审核。2、相关部门主主管审核后交交资产会计审审核。3、资产会计审审核后在系统统内更新固定定资产/在建工程主主数据交资产产主管进行审审核。4、资产主管审审核后资产管管理会计在文文档上填写固固定资产/在建工程编编号交实物管管理人员。产生和收到的

58、单单据与报表收到的单据与报报表单据：固定资产/在建建工程主数据据维护申请单单: 产生的单据与报报表单据：固定资产/在建建工程主数据据维护申请单单: 完成该步骤的SSAP角色名名称基建、固定资产产会计系统操作步骤说说明2.1 SAPP菜单路径会计-财务会会计-固定资产产-资产-更改-ASS02 - 资产2.2 SAPP交易代码AS022.3 操作细细部描述镗床（TPX66116）由由财务本部公公共成本中心心改为重工模模具车间成本本中心栏目说 明范例资产输入更改的资产产系统编号10500000000144镗床（TPPX61166）公司代码输入公司代码1001（三一一重工）点击（Enteer）、 或

59、键进入下一一屏：双击进入下一画画面点击，输入更改改日期20006-9-225，按键进入下一一屏：点击，系统提示示。3业务流程：显示资产主主数据业务流程简介此流程描述显示示资产主数据据的管理需要要，在SAPP系统中相应应的作业处理理过程。完成该步骤的SSAP角色名名称基建、固定资产产会计系统操作步骤说说明3.1 SAAP菜单路径径会计-财务会会计-固定资产产-资产-显示-ASS03 - 资产3.2 SAAP交易代码码AS033.3 操作作细部描述略（参阅AS001：创建固固定资产/在建工程主主数据）4. 业务流程程：资产购置置总帐入账业务流程简介资产购置总账记记账流程主要要描述了未通通过商务采购

60、购（通过系统统下达采购订订单）而增加加的资产在系系统中进行资资产增加的过过程，详细定定义了由此产产生的资产增增加的整个环环节。它由基基建、固定资资产会计审核核合同或协议议书、资产验验收报告及资资产交接证，对对原始单据填填写不符合要要求的退回业业务部门重新新填写，符合合要求的在系系统中录入该该项资产信息息。完成该步骤的SSAP角色名名称基建、固定资产产会计4.1 资产购购置总帐入账账资产购置入帐在在SAP系统统中有两种方方式处理财务人员手工记记账购置资产产2)通过采购订订单入库、发发票校验产生生购置记账凭凭证 系统操作步骤说说明4.1.1 SAP菜单路路径会计-财务会会计-总分类账账-过账-一般