公司差旅管理制度

1、公司差旅管理制度一、目的1、为规范公司差旅管理，合理控制差旅花销，提高员工出差工作效率，特拟定本管理制度。2、适用范围：公司所有员工。二、职责1、相关授权领导负责员工出差的审察及会签工作。2、综合部需严格依照制度规定审察票据，做好花销登记。三、工作流程1、差旅管理1.1差旅审批流程、权限公司职级审批流程权限备案总经理董事长职位公司综合部其他人员总经理1.2差旅审标明意事项员工因公出差，往返前均需填写差旅审批单，依照差旅审批单明确出差事由、地点、时间、待解决事项、本次出差任务完成情况等，获得赞同后方可出差或返回。因特别情况无法在出差或返回前履行审批手续的，应早先短信或微信请示权限领导获得赞同，并

2、于出差返回后个工作日内补报差旅审批单。已分配0A账号的员工，必定使用0A提报差旅审批单；未分配0A账号的员工，可填写纸版差旅审批单。未按上述流程办理差旅手续或差旅手续未获赞同的,相关花销不予报销。2、差旅交通选择原则2.1公司经理级及以下人员的短途差旅，乘火车行程耗时6小时（含）以内的，应乘坐火车出行，如遇与火车票相同价位的折扣机票，可优先选择机票。火车行程耗时6小时以上的，可乘坐飞机经济舱出行。如因工作需要等特别情况短途需乘坐飞机的，须在差旅审批单上注明原因，报总经理审批。2.2差旅人员需将审批后的差旅审批单及时报备公司综合部，依照差旅标准一致预约往返飞机票，火车票、汽车票、轮船票员工自行预

3、约，岀差结束后与其他差旅费用一并报销。2.3员工出差凭差旅审批单提前在指定订票人员处预约机票，建议差旅人员在出差前一周拟定行程，以便预约折扣机票，除当日各航班均无折扣机票外,不得预约全价票，以便降低出行成本。2.4如因出差时间改正而以致的退票，总经理赞同方可报销，否则退票费员工自理。3、差旅报销3.1差旅花销开支范围交通费：指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的花销。住宿费：指因入住出差目的地城市所发生的花销；如该城市有公司签约旅店则由当地分公司综合部依照差旅审批单一致安排入住签约旅店，若遇签约旅店入住满员，则在本制度规定差的住宿花销标准内一致安排住宿；如该城市没有公司签约宾馆，则由出人自行依

4、照本制度花销标准预约旅店。机场往返交通知销员工出差往返机场可乘坐出租车或乘坐不高于岀租车费的交通工具；除陪同客人外，不相赞同租用专车。出差人员按岗位级别及差旅管理规定标准，持出差当地有效票据在限额内据实报销。住宿费报销时，需供应酒店出具的“住宿费水单”；若是酒店不具备供应条件，需手写花销明细，并加盖酒店印章。总经理以下人员住宿费报销时，公司只担当房费，其他杂费个人自理。4、出差时间计算出差时间的确定：以车、船、飞机票所载时间为依照，按自然日计算天数。5、差旅借款审批及标准5.1差旅借款由出差人员填写借款单，依照填写事项明确出差事由、时间、用款额度等，财务部门凭授权领导赞同后的差旅审批单及借款单

5、暂支款项。5.2出差时间在天以下（含）原则上不予借款；出差时间在天以上可借支出差借款，出差时期所发生花销回公司后依照差旅花销报销标准据实报销。6、差旅借款标准公司职级借款标准总经理/总监元职位经理及以下员工元6.1依照城市政治地位、经济实力、花销水平、城市规模、地区辐射地等不相同将出差城市划分三类：一类城市：北京、上海、广州、深圳、天津、三亚、拉萨；二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、海口、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门；三类城市：除以上的其他地区。6.2差旅花销标准差旅人员的交通、住宿按级别履行以下标准：报销标准住宿限额标准（单交通工具其他位：元/人/天）职级一类

6、城二类城三类城外国差旅标准（含港澳台飞机火车轮船市市市地区）总经理经济舱硬卧/二等舱650500350一等座硬卧/三等舱200元/人/天（含住宿、经理经济舱500400300二等座餐饮、交通）硬卧主管及以下员工经济舱/二等座三等舱350300250【注】（1）员工出差一律按所对应的标准履行，任何超标准花销不予报销。（2）员工出差地为家庭所在地的，不予报销住宿花销。7、差旅时期相关规定7.1公司总经理出差至各公司所在地，由当地公司综合部依照情况一致安排接送。7.2经过滴滴、优步等方式选择交通工具的，报销时附对应发票或附实质花销凭证以其他交通票据（岀租车票、加油费、停车费等）冲抵花销。7.3工作人

7、员参加会议、讲座、培训或业务活动，会讲和活动时期的餐饮、住宿由主办单位一致安排，花销从会务费支付的，不得额外报销相关花销；如未一致安排食宿，凭审批单、会议通知单等证明，按差旅标准报销相关花销。7.4出差人员在出差时期发生业务款待费，按业务款待管理制度规定履行，且必定与当期差旅费一并报销。7.5出差时期，因旅游、探亲等非工作需要产生的所有花销由个人自理。7.6一次出差任务经由多地完成的，相关票据须一一对应，依照不相同地区标准据实报销。7.7任何无审察依照的花销不予报销。7.8差旅人员需严格依照财务管理规定粘贴报销票据并填写差旅费报销单。7.9差旅费报销单需准时间序次填写，不得将出差期内不相同种类

8、的花销合计填写。7.10差旅人员应严格按岀差申请的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将没关票据列入报销，且不得将一次出差花销分多次报销。7.11部门负责人审察差旅费报销单并对支岀事项的必要性、真实性、合理性负责。7.12员工出差返回公司后，必定在日内提交报销票据。8、核查标准8.1出差时期，员工自行解决住宿的（除出差地为家庭所在地的情况），公司给予其享受住宿限额标准%的补贴奖励;对于出差住宿在规定标准内节约的员,按（住宿标准花销一实质发生花销）*%恩赐员工奖励，每次差旅报销结算时支付给员工自己。8.2差旅人员若非权限领导赞同或发文要求返回者，一律不得自行返回派遗地；如因个人原因返回，公司不担当此行为产生的任何花销并恩赐出差人元/次罚款，订票员未见审批私自订购机票的，恩赐元/次罚款。8.3超标准、超报销时限花销私自越级报销者，对报销人、经办人处以元/次罚款。8.5罚款从当月薪水中直接扣除。9、特别说明9.1员工出差至总公司所在地的，凭差旅审批单由总公司综合部一致安排住宿，总监级（含）以上优先安排入住酒店，其他安排在公司宿舍。如遇宿舍满员，则由公司综合部按职级标准安排入住酒店。未按此规定履行且未经审批产生的住宿花销由出差人自行担当。9