房地产公司出纳员岗位说明书_第1页
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文档简介

1、为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度出纳员职责B/CW-02-02职位名称：出纳员直接上司：财务会计直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员10 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。20 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。30 票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。40 发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：验收。单证表面上的一致。至符合要求。盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制

2、定程序、函告对方。 及时纠正。 3页脚内容为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度交会计审核。 月末 负责追讨各有关业务借款。80 对各部门备用金予以管理。90 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运上交会计及管理部各一份，予以催收100 建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。110 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。

3、120 加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况130 并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。140 申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。150 据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。160 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。170 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。3页脚内容为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司

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