企业财务部各岗位职责说明书

1、 更多资料请访问.(.) 财务部各岗位职责目 录 o 1-1 h z u部门经理岗位职责3部门副经理岗位职责5部门主管岗位职责6营业室主任岗位职责7总账会计岗位职责8收入管理岗位职责9成本管理岗位职责10资产管理岗位职责11出纳管理岗位职责12费用报销岗位职责一三税金管理岗位职责一五综合分析岗位16会计档案管理岗位职责17计费复核岗位职责一八计费岗位职责一八进出口台岗位职责19检算复核员岗位职责20检算员岗位职责20统计岗位职责21计划、法务管理岗位职责22基建管理岗位职责23部门经理岗位职责1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法

2、，结合实际情况，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专项会，保证每隔半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，快速进行处理。7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据真实精准。8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。10、完

3、成上级领导临时布置的各项工作。成本管理岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结以往的经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。5、负责员工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、变更、转移、提取和发放工作，妥善保管员工提取公积金相关资料，避免丢失。6、负责在册员工

4、、农民工、退休员工工资、奖金的审核、发放，确保数据真实精准无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据真实精准，足额缴纳。8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等相关内容，不断提高经济实体建设水平。9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。资产管理岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责

5、固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按照公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，

6、每年不少2次，做好相关记录工作，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，并提出相应的处理意见，报公司审批。8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的有关规定计提减值准备。9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。出纳管理岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订完善公司资金管理规定。3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。收到现金：

7、当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真仔细填写有关事项。5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。6、负责公司资金使用预算的编制、上报，确保内容完整，数据真实精准，报送及时。7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。9、严格履行岗位安全责任制，确保资金

8、及分管财务信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。费用报销岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、员工教育经费、员工福利费（员工生活困难补助费、按照相关规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、员工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费

9、、按照相关规定标准报销的单身员工住宿费等）。5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。税金管理岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、严格执行国家有关税金管理规定，负责

10、公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常保养维护工作。7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时进行解决，确保发票使用合法、合规。8、负责制

11、定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。综合分析岗位1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责公司经营绩效分析工作，组织撰写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改并补充完善。4、负责组织各项专项分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。5、负责各类考核项目汇总、上报，

12、包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，撰写考核报告，确保数据真实精准，内容完整，报送及时。6、负责撰写本部门各项工作总结，确保数据真实精准，内容完整，报送及时。7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。8、完成上级领导临时布置的各项工作。会计档案管理岗位职责1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。4、负责办理会计档案借阅

13、手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理经批准后，方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理经批准后，办理借阅手续。5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得进行涂改抽换、携带外出或复制原件。6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。8、完成上级领导临时布置的各项工作。计费复核岗位职责1、认真贯彻执行交通部港口收费规则，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单

14、据准确无误。3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕后装订成册，及时交回发票管理员。4、负责船公司结费单的装订保管工作。5、负责海关放行单的保管工作。6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。7、完成上级领导临时布置的各项工作。计费岗位职责1、认真贯彻执行交通部港口收费规则，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。5、负

15、责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导进行汇报，研究解决。9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。10、完成上级领导临时布置的各项工作。进出口台岗位职责1、认真贯彻执行交通部港口收费规则，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据真实精准无误，确

16、保资金安全。4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。5、完成上级领导临时布置的各项工作。检算复核员岗位职责1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程当中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据真实精准无误。3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体的情况做好详细记录。4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订共留底存档，如出现借阅情况则及

17、时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。7、完成上级领导临时布置的各项工作。检算员岗位职责1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程当中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进

18、行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。7、完成上级领导临时布置的各项工作。统计岗位职责1、严格执行公司统计工作管理办法，负责指导、监督各基层队的统计业务。2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、内容完整、报送及时。4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做

19、到数字准确。5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运转分析工作，为公司经营管理提供支持。7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按照相关规定借阅。8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。9、完成上级领导临时布置的各项工作。计划、法务管理岗位职责1、按照公司要求组织并落实好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。2、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展绩效进行预测，编制年度生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。4、负责公司机关部室和单项考核工