ERP基本操作实验指导书v20

1、 山东英才学院 实 验 指 导 书 （ERP基本操操作实验）学 院 经管学院院 专 业 财务管理理 课程名称 ERRP原理及应用 年 级 20111级 1.实验目的掌握ERP的基基本框架和基基本操作方法法加强学生实践与与自学能力，提提高学生管理理软件操作熟熟练度模拟企业经营过过程，提高学生分分析问题、解决问题能能力2.实验内容序号实训项目名称课时地点实验一系统管理4校实验实训楼实验二基础设置4校实验实训楼实验三物料清单4校实验实训楼实验四财务管理系统4校实验实训楼合计16实验一 系统统管理【实验准备】计算机已安装用用友ERP-U8 管理软软件，将系统统时间修改为为“2014 年1 月1 日”。

2、进行数据库库清理。【实验目的】系统地学习系统统管理的主要要功能和操作作方法，理解解系统管理在在用友ERPP-U8 系系统中的重要要地位，掌握握在系统管理理中设置用户户、建立企业业账套和设置置用户权限的的方法，熟悉悉账套输出和和引人的方法法。【实验内容】注册系统管理理建立账套角色管理用户管理权限管理输出与引入账账套 【实验步骤骤】 1.注册册系统管理 （1）执行“开始” “用友ERP-U8” “系统服务” “系统管理”命令，进入入“用友ERP-U8系统管理”窗口。（2）执行“系系统” “注册”命令，打开开“登录”对话框，如如图1-1 所示。图1-1登录窗窗口（3）选择服务务器。单击“登录到”文本

3、框中的的下三角按钮钮，打开“网络计算机机浏览”对话框。如如果在客户端端登录，则选选择服务端的的服务名称；如果本身就就是服务端或或是单机用户户，则选择本本地服务器。图1-2 SQQL Serrver服务务管理器页面面（4）输入操作作员及密码。操操作员为addmin( 系统中己预预先设置完成成，大小写均均可) ，初次运运行，系统管管理员的密码码为空。(5) 单击“确定”按钮，即以以系统管理员员的身份进入入“系统管理”窗口。 2.操作员管管理（1）以系统管管理员的身份份注册进入系系统管理，执执行“权限”“用户”命令， 进入“ 用户管理”对话框。（2）单击“增增加”按钮，打开开“增加用户”对话框，输输

4、入用户编号号、姓名。编号姓名所属角色个人学号后3位位数字个人姓名DATA-MAANAGERR 帐套主管管002张会计003李出纳图1-3增加用用户（3）单击“增增加”按钮， 保存新增设设置。（4）按实验资资料继续设置置其他用户。（5）单击“退退出”按钮。 3.建立账套套（1）在系统管管理界面执行行“账套”“ 建立”命令，打开“创建账套账账套信息”对话框。输输入账套信息息：账套号“*” （为班级编号，如2班班用002），账套名称称“*公司账套”（请用自己己姓名），启用用会计期“2014-1” ，如图1-4所示。图1-4创建账账套账套信息（2）输入完成成后，单击“下一步”按钮，打开开“创建账套单位

5、信息”对话框。（3）输入单位位信息。（4）输入完成成后，单击“下一步”按钮，打开开“创建账套核算类型”对话框。（5）输入核算算信息。“账套主管”栏选择自己（学号后3位位数字 自己姓名），其他根据据资料信息选选择录入，如如图1-5所示。图1-5创建账账套-核算类型（6）输入完成成后，单击“下一步”按钮，打开开“创建账套基础信息”对话框。（7）输入基础础信息。（8）以上信息息输入完成后后，单击“完成”按钮，弹出出系统提示“可以创建账账套了么？”，单击“是”按钮，完成成上述信息设设置，稍后，系系统自动打开开“编码方案”对话框。（9）按资料信信息修改编码码方案，如图图1-6所示。（10）设置完完成后，

6、单击击“确定”按钮，再单单击“取消”按钮，打开开“数据精度”对话框，如如图1-7所示。图1-6编码方方案设置 图1-7数据精度设设置（11）默认系系统预设置的的数据精度，单单击“保存”按钮，弹出出“现在进行系系统启用的设设置”信息提示框框。（12）单击“否”按钮，结束束建账。系统统弹出“请进入企业业应用平台进进行业务操作作！”提示。（13）单击“确定”按钮，返回回系统管理窗窗口。 4.权限管理理（1）以系统管管理员的身份份注册进入系系统管理，执执行“权限”“权限”命令，进入入“权限管理”对话框。（2）设置账套套主管。从左左侧的操作员员列表中选择择操作员“学号后3位位数字 自己姓名名”，从右侧上

7、上方的下拉列列表框中选中中“班级编号 *（自自己姓名）公公司”账套，确认认已经选中“账套主管”复选框，如如图1-8所示。（3）继续设置置用户的权限限。从左侧的的操作员列表表中选择操作作员“002 张会会计”，从“账套”下拉列表中中选择“班级编号 *（自自己姓名）公公司帐套”。（4）单击“修修改”按钮，打开开“增加和调整整权限”对话框。（5）在“增加加和调整权限限”对话框中，单单击“GL（总账）”前的复选框框，双击“GL（总账）” “GL02 凭证”前的“+”号标记，使使展开其下级级菜单。图1-8 设置置账套主管（6）单击“GGL( 恢复复记账前状态态)”前的复选框框，取消选中中状态，如图图1-

8、9所示。（7）单击“确确定”按钮，即完完成“002 张会会计”的权限设置置。（8）继续设置置用户的权限限。从左侧的的操作员列表表中选择操作作员“003 李出出纳”，从“账套”下拉列表中中选择“班级编号 *（自自己姓名）公公司帐套”。（9）单击“修修改”按钮，打开开“增加和调整整权限”对话框。（10）在“增增加和调整权权限”对话框中，双双击“GL( 总账账)” “GL02 凭证”前的“+”号标记，使使展开其下级级菜单，选中中“GL02003（出纳签签字）”前的复选框框，再选中“GL04（出纳）”前的复选框框，如图1-10所示。（11）单击“确定”按钮，即完完成“003 李出出纳”的权限设置置。图

9、1-9增加和和调整用户权权限002 图1-10增加和调调整用户权限限003 5. 账套输输出、引入（1）账套输出出在E盘(学员员专用)中新建“学员学号班级编号-11系统管理”文件夹。以系统管理员员的身份注册册进入系统管管理，执行“账套”“输出”命令，打开开“账套输出”对话框。选择“账套号号”下拉列表中中需要备份的的“班级编号 *（自自己姓名）公公司帐套”，如图1-111所示。单击“确认”按钮，打开开“请选择账套套备份路径”对话框。在“选择账套套备份路径”对话框中，选选择“E: 学员员学号班级编号-11系统管理”文件夹，单单击“确定”按钮。图1-11账套套输出系统进行账套套数据输出完完成后，弹出

10、出“输出成功”提示对话框框，单击“确定”按钮返回系系统管理界面面。返回“E: 学员学号号班级编号-11系统管理”文件夹中查查看是否有两两个文件名分分别为“UFDATTA. BAAK”、“UfErppAct. Lst”的文件，确确认输出成功功。（2）引入账套套以系统管理员员的身份注册册进入系统管管理，执行“账套”“引入”命令，打开开“请选择账套套备份路径”对话框。选中要引人的的账套数据备备份文件， “E: 学员员学号班级编号-11系统管理”文件夹下“UfErppAct. 1st” ，如图1-112所示。 单击“确定定”按钮，选择择默认指定引引入路径，系系统再次弹出出“请选择账套套备份路径”对话框

11、，选选择“ERP-UU8软件的安安装路径”，如图1-113所示。图1-12引人人账套一指定定路径提示11 图1-13引入账套一一指定路径提提示2单击“确定”按钮，系统统弹出“账套*引入成功”提示。单击“确定”按钮，完成成账套引入。实验二 基础础设置【实验准备】修改计算机系统统时间为“2014年1月1日”，进入“系统管理”界面，正确引引入“E: 学员员学号班级编号-11系统管理”文件夹下“UfErppAct.11”的备份数据据。【实验目的】理解企业应用平平台在用友EERP-U88管理软件中中的作用，掌掌握在企业应应用平台中设设置系统启用用、建立各项项基础档案，理理解各项基础础档案在系统统中所起的

12、作作用及各项项项目的含义。【实验内容】 总账系统、销销售管理系统统、库存管理理系统、存货货核算系统、物物料清单、主主生产计划(启用日期为为2014年1月1日) 设置部门档档案 设置职员档档案 设置客户档档案 设置供应商商档案 设置存货分分类 设置存货档档案 账套备份【实验数据】1.系统启用账套主管学员员姓名进入企业应应用平台后，启启用总账、销销售管理、库库存管理、存存货核算、物物料清单和主主生产计划66 个系统。 2.基础档案的的设置 （1）部部门档案 公司的组织织结构及部门门编码如表22-1所示。表2-1部门档档案 （2）人员档案案 公司人人员档案如表表2-2 所示示。表2-2人员档档案 （

13、33）供应商档档案 公司供应商商档案如表22-3所示。表2-3供应商商档案 （44）客户档案案 公司不对客户户进行分类管管理，其客户户档案如表22 - 100 所示。表2-4客户档档案 （55）计量单位位组档案 公司的拌量量单位组档案案如表2-55所示。表2-5计量单单位组档案 （66）计量单位位档案 公司的计量量单位档案如如表2-6所示。表2-6计量单单位档案 （7）存货分类类和存货档案案 公司的存存货分类和存存货档案如表表2-7所示。表2-7存货分分类和存货档档案 （8）结算方式式 公司司涉及的结算算方式如表22-8所示。表2-8结算方方式 （9）开户银行行 公司的的开户银行如如表2-9所

14、示。表2-9开户银银行 （10）设置会会计科目并录录入期初余额额 公司的会会计科目及期期初余额如表表2-10所示。表2-10会计计科目及期初初余额 （11）设置凭凭证类别 公司用到到的凭证类别别如表2-111所示。表2-11凭证证类别【实验步骤】1.系统启用（1）执行“开开始”“程序”“用友ERP-U8”“企业应用平平台”命令，以账账套主管“学员姓名”的身份注册册进入企业应应用平台，如如图2-1所示。选选择账套，操操作日期为22014年11月1日。（2）单击“确确定”按钮，进入入企业应用平平台窗口，如如图2-2所示。（3）在窗口左左侧的“工作列表”中单击“设置”标签，执行行“基本信息”命令，打

15、开开“基本信息”对话框。图2-1登录企企业应用平台台图2-2企业应应用平台窗口口 （44）执行“系统启用”命令，打开开“系统启用”对话框。选中“总账”系统前的复复选框，弹出出“日历”对话框。选选择启用会计计期间，本实实验为“2014 年1月1日”。系统弹出出“是否启用当当前系统”窗口。单击击“是”按钮，确认认并完成采购购管理系统的的启用。 （5）重复步骤骤（4），分别启启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“物料清单”和“主生产计划划”系统，完成成供应链管理理系统及其相相关子系统的的启用，如图图2-3所示。图2-3系统启启用 2.建建立人员档案案 执行“机构人人员”“人员档案”命令，打

16、开开“人员列表”窗口。单击击“增加”按钮，按实实验资料录入入职员信息，结结果如图2-4所示。图2-4人员列列表 3.供供应商档案执行“供应商档档案”命令，打开开“供应商档案案”窗口。单击击“增加”按钮，按实实验资料输入入供应商档案案信息，结果果如图2-55所示。图2-5供应商商档案4.客户档案（1）执行“客客商信息” “客户档案”命令，打开开“客户档案”窗口。单击击“增加”按钮，按实实验资料输入入客户编码、客客户名称、分分类编码和税税号4项客户档案案信息，结果果如图2-66所示。（2）选中窗口口右侧的第一一条记录，即即“甫田腾飞汽汽贸有限公司司”记录，使其其底色变蓝，然然后单击工具具栏中的“修

17、改”按钮，系统统弹出“修改客户档档案”对话框，如如图2-7所示。图2-6客户档档案图2-7修改客客户档案（3）单击“修修改客户档案案”对话框上方方的“银行”按钮，系统统弹出“客户银行档档案”窗口。将实实验资料中的的“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上述述窗口中，其其中“所属银行”和“默认值”是参照录入入的，如图22-8所示。图2-8客户银银行档案（4）填好后单单击“保存”按钮，退出出“客户银行档档案”窗口。在原原“修改客户档档案”对话框中再再次单击“保存”按钮。5.存货分类执行“存货”“存货分类”命令，打开开“存货分类”窗口。按实实验资料输入入存货分类信信息，如图22-9所示。图2

18、-9存货分分类 6.计量单位组组及计量单位位（1）执行“存存货”“计量单位”命令，打开开“计量单位”对话框。（2）单击“分分组”按钮，打开开“计量单位组组”对话框。（3）单击“增增加”按钮，输入入计量单位组组的编码、名名称、换算类类别等信息，如如图2-100所示。图2-10计量量单位组 （4）退出“计计量单位组”对话框，显显示计量单位位组列表。（5）选中“(01)无换换算无换算算率”计量单位组组，单击“单位”按钮，打开开“计量单位”对话框。（6）单击“增增加”按钮，输入入计量单位编编码、计量单单位名称、所所属计量单位位组、换算率率等信息。（7）单击“保保存”按钮，保存存计量单位信信息，如图22

19、-11所示示。图2-11计量量单位（8）单击“退退出”按钮，退出出无换算组计计量单位的设设置。7.存货档案（1）执行“存存货”“存货档案”命令，打开开“存货档案”窗口。（2）选中“(01)产成成品”存货分类，如如图2-122所示。图2-12存货货档案-(001)产成品品 （3）单击“增增加”按钮，打开开“增加存货档档案”窗口。（4）根据所给给资料填制“0101汽车车C5”的存货档案案的“基本”选项卡，其其中在“MPS/MMRP”选显卡中勾勾选“MPS 件”复选框，如如图2-133所示。图2-13修改改存货档案 （5）单击“保保存”按钮，保存存存货档案信信息。（6）重复上述述步骤，输入入全部存货

20、档档案。存货档档案列表如图图2-14所示示。图2-14存货货档案列表8.结算方式及及开户银行执行“收付结算算”“结算方式”命令，打开开“结算方式”窗口，按实实验资料输入入结算方式。执行“收付结算算”“本单位开户户银行”命令，打开开“本单位开户户银行”窗口，按实实验资料输入入开户银行信信息。9.会计科目的的增加与修改改（1）增加会计计科目。执行“财务”“会计科目”命令，打开开“会计科目”窗口，对比比材料中的会会计科目是否否在系统中已已经存在，如如果不存在，则则需要增加。单击“增加”按按钮，打开“会计科目一一新增”对话框，按按实验资料输输入需增加的的会计科目信信息，增加的的内容包括“科目编码”、“

21、科目名称”、“ 辅助核算”及是否“日记账”或“银行账”。需要增加的科目目有“工行存款”、“中行存款”、“建行存款”、“应交增值税税”、“销项税额”、“进项税额”、“招待费”、“差旅费”、“办公费”、“折旧费”和“其他”。（2）设置会计计科目辅助核核算类别。执行“财务”“会计科目”命令，打开开“会计科目”对话框，对对比材料中科科目的“辅助核算”属性系统中中是否存在，如如果没有，则则需要修改科科目属性。双击需要修改辅辅助核算的会会计科目，或或在选中需要要修改辅助核核算科目后，单单击“修改”按钮，按实实验资料修改改会计科目的的辅助核算类类别。需要修修改属性的科科目有“库存现金”、“应收账款”和“应付

22、账款”。10.设置凭证证类别执行“财务”“凭证类别”命令，打开开“凭证类别”对话框，选选中“记账凭证”单选按钮，单单击“确定”按钮，打开开“凭证类别”对话框，单单击“退出”按钮，退出出“凭证类别”对话框。11.录入期初初余额在企业应用平台台窗口中，打打开“业务”选项卡，执执行“财务会计”“总账”“设置” “期初余额”命令，打开开“期初余额录录人”对话框，依依次录入每一一个会计科目目的期初余额额。单击“试算”按钮，生成成“期初试算平平衡表”，如图2-115所示。图2-15 期期初试算平衡衡表12.账套输出出（1）在E 盘盘(学员专用)中新建“学员学号班级编号-22基础设置”文件夹。（2）以系统管

23、管理员的身份份注册进入系系统管理，单单击“账套”“输出”按钮，打开开“账套输出”对话框。（3）选择“账账套号”下拉列表中中需要备份的的账套“*公司账套”，如图2-116所示（4）单击“确确认”按钮，打开开“请选择账套套备份路径”对话框。图2-16账套套输出（5）在“选择择账套备份路路径”对话框中，选选择“E:学员学号班级编号-22基础设置”文件夹，单单击“确定”按钮。（6）系统进行行账套数据输输出完成后，弹弹出“输出成功”提示对话框框，单击“确定”按钮返回系系统管理界面面。（7）返回“E: 学学员学号 班级编号-22 基础设置置”文件夹中查查看是否有两两个文件名分分别为“UFDA T A. B

24、AK” 、“UfErppAct.llst” 的文件，确确认输出成功功。实验三 物料料清单【实验准备】修改计算机系统统时间为”2014 年1 月1 日”，进入”系统管理”界面， 正确引入”E: 学员员学号班级编号-22 基础设置置”文件夹下”UfErppAct. 1st” 的备份数据据。【实验目的】理解企业应用平平台中生产制制造管理模块块的作用，掌掌握生产制造造管理模块中中物料清单的的建立与删除除，理解主生生产计划中预预测订单的建建立与实现。【实验内容】 增加物料清清单 增加替代物物料清单 设置公用物物料清单 设置物料取取代 物料删除 建立预测版版本 输入预测订订单 账套备份【实验数据】1.公司

25、的00101 汽汽车C5 、02011 发动机的物料清单单如表3-11和表3-2所示。版版本说明均为为C5。表3-1汽车CC5 物料清清单表3-2发动机机物料清单2.删除02203 发动机物料。3.对于主生产产计划(MPPS) 设置置两个不同的的版本01、02版，同时时为物料需求求计划(MRRP) 也增增加两个不同同的版本111、12版，如表表3-4 所示示。表3-4建立预预测版本【实验步骤】1.增加物料清清单（1）执行开开始 程序 用友ERP- U8 企业业应用平台命令，以账账套主管学员姓名的身份注册册进入企业应应用平台。在在操作员文本框中可可以输入操作作员编码，也也可以输入操操作员姓名。操

26、操作日期为22014 年1月1日。（2）单击确确定按钮，进入入企业应用平平台窗口。（3）执行业业务 生产制造造 物料料清单物料清单维维护物料清清单资料维护护命令，在窗窗口右侧弹出出物料清单资资料维护单据。（4）单击单据据上方的增加右侧的下拉拉按钮，如图图3-1所示。图3-1物料清清单资料维护护（5）在整张单单据中有行标号(11，2 ，3 4)的位置称为为整张表格的的表体，位于表体体上方的位置置称为整张表表格的表头，位于表体体下方的位置置称为整张表表格的表尾。在表头母件编码中填入01101 ，在在版本说明中填入C55 。（6）双击表体体中第一行子件编码，参照输入入02011发动机，按键盘中中的E

27、nteer键。其中中子件行号、工序行号、子件名称、计量单位、基本用量(分子)、基本用量(分母)、子件损耗率率等信息自动动带出。（7）双击表体体中第二行子件编码，参照输入入02022 变速箱。（8）双击表体体中第三行子件编码，参照输入入03011 轮胎，按键盘中的的Enterr 键后修改改本行基本用量(分子)为4 。（9）双击表体体中第四行子件编码，参照输入入03022 铜板，按键盘中中的Enteer 键后修修改本行子件损耗率率为5% 。（10）单击表表头上方的保存按钮，如图图3-2所示。同同理增加00201 发发动机的物料清单单。图3-2汽车CC5 的物料料清单2.物料删除（1）单击物物料清单

28、维护护菜单项，打打开下方的物料清单物物料删除功能，在窗窗口右侧弹出出物料清单物物料删除对话框。（2）在删除除物料编码中选取02203 发动动机 ，单击执行按钮后，跳跳出处理成功功对话框，如如图3-9所示（3）所有物料料清单中的0203 发动机子件都会被被删除，如图图3-10所示示。图3-9提示信信息物料清单物物料删除图3-10物料料清单物料删删除3. 账套输出出（1）在E 盘盘(学员专用)中新建学员学号班级编号-33 生产制造造管理文件夹。（2）以系统管管理员的身份份注册进入系系统管理，单单击账套输出选项，打开开账套输出对话框。（3）选择账账套号下拉列表中中需要备份的的账套*公司，如图3-11

29、4所示。图3-14账套套输出（4）单击确确认按钮，打开开请选择账套套备份路径对话框。（5）在选择择账套备份路路径对话框中，选选择E: 学员学号号班级编号-33生产制造管管理文件夹，单单击确定按钮。（6）系统进行行账套数据输输出完成后，弹弹出输出成功提示对话框框，单击确定按钮返回系系统管理界面面。（7）返回EE: 学员员学号班级编号-33 生产制造造管理文件夹中查查看是否有两两个文件名分分别为UFFDATA. BAK和UfErrpAct. 1st 的文件，确确认输出成功功。实验四 财务务管理系统【实验准备】修改计算机系统统时间为22014 年1 月31 日，进入系统管理界面，正确确导入E: 学员

30、学学号班级编号- 3 生产制制造管理文件夹下UUfErpAAct. 11st 的的备份数据。【实验目的】系统学习总账日日常业务处理理的工作原理理和操作方法法;要求掌握总总账系统日常常业务处理的的凭证处理和和记账的方法法;熟悉出纳管管理的内容和和处理方法;熟悉账簿查查询的方法。【实验内容】 以总账权限限002 张会计的身份填制制凭证 以0033 李出纳的身份出纳纳签字 以帐套主主管的身份审核核凭证 记账 修改凭证 删除凭证 查询账簿 账套备份【实验数据】1.用帐套主管管身份登录企企业应用平台台，修改总账账系统参数：选中可以使用应应收受控科目目和可以使用应应付受控科目目。2.2014 年1月发生了

31、以以下经济业务务。(要求由0002 张会计计进行填制凭凭证) 1月3日，从从银行存款/工行存款提提取现金433500 元元，备发工资资(现金支票号号: 11111) 。借:库存现金(1 00 1) 433500贷:银行存款/工行存款(11 002001) 435000 1月7日，营营销中心向甫甫田腾飞汽贸贸有限公司销销售汽车C55 两辆，销销售价格为665000 元/辆，车已发发出，车款已已收到存入银银行存款/ 中行存款(现金支票号号: 11112) 。借:银行存款/中行存款(11002022) 1300000贷:主营业务收收入(60001) 11300000 l月月11日，营销销中心林树收收

32、回漳州永新新汽贸有限公公司应收款880000 元存入银行行存款/工行存款(转账支票号号: 11113) 。借:银行存款/ 工行存款款(1002201) 800000贷:应收账款(1122) 880000 1月16日日，营销中心心林树报销差差旅费15000元。借:管理费用/差旅费(6660202) 15500贷:其他应收款款(12211) 150001月22日，为为设备安装工工程项目购入入需安装的设设备一台，价价值350000元，以银银行存款/工行存款支支付(转账支票号号: 11114) 。借:在建工程(1 6044) 350000贷:银行存款/ 工行存款款(1002201) 3550003.修

33、改凭证。经经核实，发现现营销中心林林树报销差旅旅费的凭证有有误，金额应应为15550 ，同同时入账科目目应该为销售费用，此时采取取直接修改的的方法。修改改为:借:销售费用(6601) 1550贷:其他应收款款(12211) 155004.删除凭证。经经核实，发现现已填制的11 月16 日营销中心心林树报销差差旅费的业务务凭证仍然有有错误，进行行删除操作。5.用0033 李出纳进行出纳签签字。6.用 帐套套主管身份进行审核核凭证、记账账。7.查询凭证。查询2014 年1 月份的60001 主营营业务收入总账；查询2014 年1 月份的余余额表；查询2014 年1 月份的客客户科目余额额表。【实验

34、步骤】1.修改总账系系统参数（1）执行开开始叫程序 用友ERP-U8 企业应应用平台命令，以账账套主管学员姓名的身份注册册进入企业应应用平台。在在操作员文本框中可可以输入操作作员编码，也也可以输入操操作员姓名。操操作日期为2014年1月1日 。（2）确定按钮，进入入企业应用平平台窗口。（3）执行业业务财务会会计 总账 设置 选项命令，弹出出总账选项窗口。（4）在默认的的凭证选项卡中，单单击编辑按钮。（5）选中可可以使用应收收受控科目前面的复选选框，跳出提示对话框框，如图4-11所示。（6）单击确确定按钮，同理理选中可以使用应应付受控科目目前面的复选选框，在跳出出提示对话框框中单击确定按钮。如图

35、图4-2所示。图4-1提示对对话框（7）单击总账账系统选项对话框下面面的确定按钮。图4-2总账系系统选项对话框2.填制凭证填制第1笔经济济业务的记账账凭证的步骤骤如下。（1）双击企企业应用平台台，打开登录录对话框，操操作员为0002( 即张会计的的身份) ，密码为为2 ，账账套为*公司账账套，操作日期期为 20014 年1 月31 日，如图4-3所示。图4-3企业应应用平台登录对话框（2）单击确确定按钮，打开开业务页签财务会计模块 总账系统，单击击凭证 填制凭证，跳出填制凭证窗口，如图图4-4所示。（3）在填制制凭证对话框中，单单击工具栏上上的增加按钮，增加加一张新凭证证。（4）在凭证抬抬头部

36、分.制单日期改改为20114.01.003 。（5）凭证正文文部分，输入入摘要为提取现金备备发工资；按Enteer 键，单单击科目名称称栏参照按钮钮，选择11001 库库存现金；按Enteer 键，借借方金额为435000.00 ，按Enteer 键。图4-4填制制凭证对话框（6）摘要自动动带到下一行行，科目名称称为1000201 工工行存款，按Enteer 键，系系统自动打开开辅助项对话框， 输入结算方方式为2001 、票票号为11111 、发发生日期为2014.001.03 。如图4-5所示。单单击确定按钮， 返回填制凭证对话框;按Enterr 键，贷方方金额为443500.00( 或者直

37、接按按 = 键，系统即即可自动带出出金额数)。图4-5填制凭凭证一一输入入凭证正文部部分（7）单击工具具栏上的保存按钮，系统统弹出凭证已保存存成功对话框，单单击确定按钮，如图图4-6所示。图4-6第l 笔业务凭证证填制第2 笔经经济业务的记记账凭证的步步骤如下。（1）在填制制凭证对话框中， 单击工具栏栏上的增加按钮，增加加一张新凭证证。（2）在凭证抬抬头部分，修修改制单日期期为20114.Ol.007 。（3）在凭证正正文部分，输输入摘要为销售汽车C55；参照输输入分录借方方科目为11002022中行存款，按Enteer 键，打打开辅助项对话框。（4）参照输入入结算方式为为201 、票号为为1

38、1122，发生日日期为20014.011.07，单单击确定按钮。（5）输入借方方金额为11300000.00。按按Enterr 键，贷方方摘要自动带带出。（6）按Entter 键，查查找输入贷方方科目60001 主营营业务收入 。（7）按Entter 键，进进入借方金额额栏，再按EEnter 键进入贷方方金额栏，输输入金额11300000 。（8）单击保保存按钮，结果果如图4-7所示。（9）单击工具具栏上的保存按钮，保存存凭证。填制第3 笔经经济业务的记记账凭证的步步骤如下。（1）在填制制凭证对话框中，单单击工具栏上上的增加按钮，增加加一张新凭证证。（2）在凭证抬抬头部分，修修改制单日期期为2

39、0114.01.111 。（3）在凭证正正文部分，输输入摘要为收回应收款款;参照输入入分录借方科科目为1000201工工行存款。（4）按Entter 键，打打开辅助项对话框，参参照输入结算算方式为2202 、票票号为11113 ，发发生日期为2014.01.111，单击击确定按钮。（5）输入借方方金额为880000.00 ，按按Enterr 键，贷方方摘要自动带带出。（6）按Entter 键，查查找输入贷方方科目11122 后后，由于该科科目为客户往往来核算科目目，按Entter 键，打打开辅助项对话框，参参照输入客户户为永新汽贸、业务员为为林树、发生日期期为20114.01.111 ，结结果

40、如图4-8所示。图4-7第2 笔业务凭证证图4-8第3 笔业务辅助助项（7）单击确确定按钮，输入入贷方金额为为80000.00 。单击工具具栏上的保存按钮，跳出出凭证信息提提示框(由于应收账账款科目没有有总账期初) ，如图4-9所示。图4-9凭证信信息提示框（8）单击确确定按钮，凭证证如图4-10所示示。填制第4 笔经经济业务的记记账凭证的步步骤如下。（1）在填制制凭证对话框中，单单击工具栏上上的增加按钮，增加加一张新凭证证。图4-10第33笔业务凭证证（2）在凭证抬抬头部分,修改制单日日期为“2014.01.116” 。（3）在凭证正正文部分,输人摘要为为“营销中心林林树报销差旅旅费”；参照

41、输入入分录借方科科目为“6602002管理费用用/差旅费”；按Enteer键,打开“辅助账”对话框,参照输入部部门为“营销中心”,单击“确定”按钮;输入借方金金额为“1500.00” 。（4）输入分录录贷方科目“1221其他他应收款”,输入贷方金金额“1500.00” 。（5）单击“保保存”按钮,结果如图4-11所示示。图4-11第44笔业务凭证证填制第5 笔经经济业务的记记账凭证的步步骤如下。（1）在填制制凭证对话框框中，单击工工具栏上的“增加”按钮，增加加一张新凭证证。（2）在凭证抬抬头部分修改改日期为“2014.01.222” 。（3）在凭证正正文部分，输输入摘要为“购置需安装装设备一台

42、”；参照输入入分录借方科科目为“1064在建建工程”；按Enteer键，输入入借方金额为为“350000.00”。（4）继续输入入该凭证的其其他内容，输输入分录贷方方科目“1002001银行存款款/工行存款”后，按Entter键，打打开“辅助项”对话框，参参照输入结算算方式为“202”、票号为11114，发生生日期为“2014.01.222”，单击“确定”按钮。（5）输入贷方方金额为“350000.00”。（6）单击的“保存”按钮，结果果如图4-12所示示。图4-12 第第5 笔业务凭凭证3.修改凭证（1）在”填制制凭”对话框中，通通过单击工具具栏中的上张凭证 下张凭证证按钮，查找找营销中心林

43、林树报销差旅旅费的凭证，即即记0004 。（2）单击借借方科目按钮，删除除原科目吨660202 管理费用/差旅费。（3）单击查查找按钮，参照照选择科目6601 销售费用。（4）单击借借方金额，利利用键盘上的的Delette 键删除除金额中十位位数0 ， 然后填入十十位数5 ，同理修修改贷方金额额，单击保存按钮，如图图4-13所示示。4.删除凭证（1）在”填制制凭”对话框中，通通过单击工具具栏中的上张凭证 下张凭证证按钮，查找找营销中心林林树报销差旅旅费的凭证，即即记0004 。（2）执行制制单 作废/恢复命令， 当前凭证的的左上年即显显示作废字样。（3）执行制制单 整理凭证命令，弹出出凭证期间

44、选选择对话框，选选择期间为2014.01 。如图4-14所示示。图4-13修改改后的凭证图4-14作废废凭证（4）单击确确定按钮，打开开作废凭证表表对话框，选选中要删除的的凭证，如图图4-15所示示。（5）单击确确定按钮，即可可将其彻底删删除。5.出纳签字（1）单击重重注册按钮，打开开登录对话框框，操作员为为003( 即李出出纳的身份) ，账套为为*公司账账套，操作日期期为20114 年1 月31 日，单击确定按钮，重新新登录企业， 应用平台。图4-15整理理凭证（2）在业务务页签， 进入总账系系统，执行凭证叫出纳签字命令，打开开出纳签字过波、对话话框，默认系系统设置，单单击确定按钮，进入入出纳签字对话框，系系统给出需要要进行出纳签签字的凭证列列表， 单击确定按钮。（3）跳出对话话框没有符合条条件的凭证，因为出纳纳只对有出现现现金流量科科目的凭证进行行签字，该账账套并未设置置现金流量科科目，固没有符符合条件的凭凭证。6.审核凭证（