用友U8现金流量表具体操作指引

1、用友软件U8系统现金流量表操作指引书一、基础设置11、指定现金流量科目12、设置现金流量项目23、与现金流量有关选项设置2二、凭证指定31、凭证中的现金流量项目指定32、修改已指定的现金流量项目3三、期初录入4四、现金流量查询41、现金流量凭证查询42、现金流量明细表53、现金流量统计表5五、制作现金流量表5一、基础设置1、指定现金流量科目只有指定了现金流量科目，系统才会判断哪些科目发生的金额是需要记入现金流 量表中.点击基础设置基础档案财务会计科目，进入会计科目编 辑界面中，点击编辑菜单中的指定科目.选择现金流量科目，在待选科目列表中双击需要进行现金流量分配的科目如 库存现金、银行存款等现金

2、科目、银行科目和其他货币资金等现金等价物 科目，或是点击按钮，使之出现在已选科目列表中，点击确定按钮完成.2、设置现金流量项目系统根据建账时选择的行业类型内置了现金流量项目，但是也提供新增、修改、 删除功能，允许客户在此基础上进行现金流量项目的设置.点击基础设置基础档案财务项目目录，进入到项目档案 的设置界面.在项目大类处选择现金流量项目，点击项目目录页签，点击维 护按钮.进入到项目目录维护界面.可以使用增加、删除按钮对项目进行维护.除此之外，还可以进行科目和现金流量项目关系的定义，定义好关系后，填制凭证 时系统自动按此关系分配现金流量，不需另外进行手工选择.先选择相应的项目记录, 然后再点击

3、定义取数关系按钮，弹出定义取数关系对话框.点击增加按钮后增加 一行记录,取数方式只有取凭证数唯一一种，数据源处填入相应的科目内容,选择金 额方向，如果有几个科目相应增加几行记录，完成后点击确定按钮退出.3、与现金流量有关选项设置点击业务工作财务会计总账设置选项，打开总账 的选项设置.在凭证页签，选项现金流量科目必录现金流量项目，如果被选上,系统在保存凭 证时会检查是否录入现金流量项目，如果没有录入，系统会自动弹出现金流量项目指 定窗口，必须录入了现金流量项目后才允许保存凭证.现金流量参照科目可选现金流量科目和对方科目.如凭证为：借：现金 1001贷：其他业务收入6051 .当选择了现金流量科目

4、时，在进行流量分配的界面 中显示科目的是1001.当选择了 对方科目，在进行流量分配的界面中显示科目的是 6051.建议平时选择对方科目，这样有利于定义科目和现金流量项目的对应关系,并 自动按此关系分配现金流量.二、凭证指定1、凭证中的现金流量项目指定进行完基础设置后，在制作每X凭证时需要进行现金流量的指定.1在输入凭证分录后，点击流量按钮，弹出现金流量录入界面进行分配.2直接点击保存按钮，如果事先进行了取数关系定义，那么系统自动填入现金流量 项目，没有任何提示；如果没有事先进行取数关系定义，那么系统会弹出现金流量录入 界面要求用户进行分配.2、修改已指定的现金流量项目财务费用下的利息收入，其

5、金额为借方红字，系统自动分配的是现金流出的负数, 需要将其修改为现金流入的正数.先到业务工作 财务会计 总账一 设置选项中，将现金流量参照科目先项改为现金流量科目后，再在 凭证录入界面中调出该X凭证，点击流量按钮进入现金流量录入修改界面.点击删 除按钮，将原分配记录删除后,再点击增加按钮，手工去分配该X凭证的流量，分配 完成后点击确定按钮退出也可在现金流量查询与修改界面进行修改.修改 完成后再将现金流量参照科目选项改为对方科目.三、期初录入当年中启用时，如果需要现金流量查询表中提供当前年度，且启用日期之前的现 金流量数据，就需要将现金流量启用日期之前的累计数在此补录.点击业务工作财务会计总账现

6、金流量表期初录入，进入期初录入界面.操作步骤1、用鼠标单击增加按钮,屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容.2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可.3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击删除按 钮，经确认后即可.4、在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入.5、当点击明细录入时其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数 量汇总值计算得出.6、当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目与辅助项时，则科目可以不必录入.7、系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日

7、期显示.1、现金流量凭证查询点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量 凭证查询，进入现金流量凭证查询界面.使用本功能可以按照已记账、未记账和全部凭证，或按已填流量项目、未填流量 项目等不同的查询X围查看现金流量凭证.并可以对已分配的现金流量进行修改.左 边显示现金流量凭证表，右边显示与左边凭证对应的现金流量项目.在左边的现金流 量凭证表中选择要修改的现金流量凭证，点击修改按钮显示现金流量表修改窗口，在 窗口提示中修改.2、现金流量明细表点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量明细表，进入现金流量明细表查询界面.3、现金流量统计表点击业务工作财务会计总账现金流量表现金流量统计表，进入现金流量

8、统计表查询界面.五、制作现金流量表点击业务工作财务会计UFO报表，进入UFO报表系统.点击新建 按钮新建一 X空白报表，点击格式菜单下的报表模板，弹出模板选择界面.选择 20#新会计制度科目和现金流量表.系统提示点击”确定按钮完成模板的选择，生成现金流量表.点击C列中未设置公司的单元格,进行公式设置.如选中C6,再点击工具栏上的&按钮, 弹出公式向导界面.点击函数向导按钮，弹出函数向导界面.在左边的函数分类中选择用友账务函数，右边的函数名中选择现金流量项目累计 金额或现金流量项目金额，双击该函数名，弹出账务函数录入界面.会计期间有月、季、年的选择，根据所做报表期间不同进行选择，注意流入、 流出方向，选择相应的现金流量项目编码，点击确定按钮完成退出.公司已生成，点击确认按钮退出.在报表中进行时间关键字的设置，并将编制单位填写完整.点击报表左下角的格式两字，将报表从格式状态转