全棉水刺非织造布项目出口退税申请报告

1、泓域咨询 /全棉水刺非织造布项目出口退税申请报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113582321 一、 项目名称及项目单位 PAGEREF _Toc113582321 h 3 HYPERLINK l _Toc113582322 二、 项目建设地点 PAGEREF _Toc113582322 h 3 HYPERLINK l _Toc113582323 三、 编制依据和技术原则 PAGEREF _Toc113582323 h 3 HYPERLINK l _Toc113582324 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc113582324 h 5 HYP

2、ERLINK l _Toc113582325 四、 主要结论及建议 PAGEREF _Toc113582325 h 6 HYPERLINK l _Toc113582326 五、 公司简介 PAGEREF _Toc113582326 h 6 HYPERLINK l _Toc113582327 六、 建设规模及主要建设内容 PAGEREF _Toc113582327 h 7 HYPERLINK l _Toc113582328 七、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc113582328 h 8 HYPERLINK l _Toc113582329 八、 公司的目标、主要职责 PAGEREF

3、 _Toc113582329 h 8 HYPERLINK l _Toc113582330 九、 机会分析（O） PAGEREF _Toc113582330 h 10 HYPERLINK l _Toc113582331 十、 能源消费种类和数量分析 PAGEREF _Toc113582331 h 10 HYPERLINK l _Toc113582332 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc113582332 h 11 HYPERLINK l _Toc113582333 十一、 设备选型方案 PAGEREF _Toc113582333 h 11 HYPERLINK l _Toc11358233

4、4 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc113582334 h 12 HYPERLINK l _Toc113582335 十二、 环境管理分析 PAGEREF _Toc113582335 h 12 HYPERLINK l _Toc113582336 十三、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc113582336 h 15 HYPERLINK l _Toc113582337 十四、 劳动安全分析 PAGEREF _Toc113582337 h 15 HYPERLINK l _Toc113582338 十五、 建设投资估算 PAGEREF _Toc113582338 h 18 HYP

5、ERLINK l _Toc113582339 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113582339 h 19 HYPERLINK l _Toc113582340 十六、 建设期利息 PAGEREF _Toc113582340 h 20 HYPERLINK l _Toc113582341 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113582341 h 20 HYPERLINK l _Toc113582342 十七、 流动资金 PAGEREF _Toc113582342 h 21 HYPERLINK l _Toc113582343 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113582343

6、 h 22 HYPERLINK l _Toc113582344 十八、 项目总投资 PAGEREF _Toc113582344 h 23 HYPERLINK l _Toc113582345 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113582345 h 23 HYPERLINK l _Toc113582346 十九、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc113582346 h 24 HYPERLINK l _Toc113582347 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113582347 h 24 HYPERLINK l _Toc113582348 二十、 经济评

7、价财务测算 PAGEREF _Toc113582348 h 25 HYPERLINK l _Toc113582349 二十一、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc113582349 h 27 HYPERLINK l _Toc113582350 二十二、 项目风险分析项目风险分析 PAGEREF _Toc113582350 h 29 HYPERLINK l _Toc113582351 二十三、 项目总结 PAGEREF _Toc113582351 h 29项目名称及项目单位项目名称：全棉水刺非织造布项目项目单位：xxx（集团）有限公司项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准

8、），占地面积约72.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规

9、划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的

10、发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1总建筑面积77580.121.2基底面积28800.001.3投资强度万元/亩264.232总投资万元26067.932.1建设投资

11、万元20204.832.1.1工程费用万元16946.562.1.2其他费用万元2729.532.1.3预备费万元528.742.2建设期利息万元223.722.3流动资金万元5639.383资金筹措万元26067.933.1自筹资金万元16936.613.2银行贷款万元9131.324营业收入万元49300.00正常运营年份5总成本费用万元38587.176利润总额万元10461.127净利润万元7845.848所得税万元2615.289增值税万元2097.5510税金及附加万元251.7111纳税总额万元4964.5412工业增加值万元16698.3613盈亏平衡点万元15785.17产值

12、14回收期年5.3515内部收益率23.68%所得税后16财务净现值万元11772.23所得税后主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、

13、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积48000.00（折合约72.00亩），预计场区规划总建筑面积77580.12。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx全棉水刺非织造布，预计年营业收入49300.00万元。项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条

14、件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、

15、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、全棉水刺非织造布行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和全棉水刺非织造布行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强

16、市场竞争力，促进区域内全棉水刺非织造布行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府

17、出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量634.33万kwh，折合779.59tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量13212.00/a，折合1.

18、13tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量780.72tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229634.33779.59当量值2水mkgce/m0.085713212.001.13工质合计tce780.72设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计122台（套），设备购置费6446.93万元。主

19、要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备854512.852辅助生成设备10515.753研发设备11580.224检测设备7386.823环保设备6322.353其它设备2128.94合计1226446.93环境管理分析环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。项目生产过程中会有“三废”产生和排放，还可能有无组织排放和事故排放，使环境遭受到危害，影响生产的正常进行，危害职工的健康。因此建立环境监测机构，对环境进行监测，及时发现环境污染问题，以便及时加以解决和控制。（一）环境监测制度1、监测数据逐级呈报制度车间的监测数据以日报形式每天报公司，公司汇

20、总后报当地环境保护局。事故报告也应及时报送环保局备案。总之为确保环境质量处于良好状态，必须逐级负责，层层把关，防患于未然。2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经当地环保监测部门考核，取得合格证后方能上岗，以保证监测数据的可靠性。3、环境保护教育制度对管理层和职工尤其是新进厂的工人要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度，这是防止污染事故发生的有力措施。（二）环境监测计划根据HJ819-2017排污单位自行监测技术指南 总则制定企业监测计划。1、自行监测要求（1）制定监测方案项目单位查清所有污染源，确定主要污染源及主要监测指

21、标，制定监测方案。监测方案内容包括：单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制等。（2）设置和维护监测设施项目单位按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口，废气（采样）监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求。监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。（3）做好监测质量保证与质量控制项目单位建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制。（4）记录和保存监测数据项目单位做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。（三）

22、监测项目监测计划主要包含污染源监测、环境质量检测以及环境应急监测等。项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作

23、业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1

24、、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T500

25、87-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）

26、生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保

27、温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。建设投资估算本期项目建设投资20204.83万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16946.56万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10166.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格

28、，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6446.93万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为332.65万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2729.53万元。（三）预备费本期项目预备费为528.74万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10166.986446.93332.6516946.561.1建筑工程费10166.9810166.981.2设备购置费6446.936446.931.3安装工程费332.65332.652其他费用2

29、729.532729.532.1土地出让金1404.011404.013预备费528.74528.743.1基本预备费202.02202.023.2涨价预备费326.72326.724投资合计20204.83建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9131.32万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息223.72万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息223.72223.720.001.1.1期初借款余额9131.321.1.2当期借款9131.329131.320.001.1.3当期应计利息223.72223.720.001

30、.1.4期末借款余额9131.329131.321.2其他融资费用1.3小计223.72223.720.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计223.72223.720.00流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

31、根据测算，本期项目流动资金为5639.38万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25065.6328921.8830850.0138562.511.1应收账款11279.5313014.8513882.5017353.131.2存货8772.9710122.6610797.5013496.881.2.1原辅材料2631.893036.803239.254049.061.2.2燃料动力131.59151.84161.96202.451.2.3在产品4035.564656.424966.856208.561.2.4产成品1973.922277.602429.

32、443036.801.3现金2005.252313.752468.003085.001.4预付账款3007.883470.633702.004627.502流动负债21400.0324692.3526338.5032923.132.1应付账款7704.018889.259481.8611852.332.2预收账款13696.0215803.1016856.6421070.803流动资金3665.604229.534511.505639.384流动资金增加3665.60563.94281.971127.885铺底流动资金7519.698676.569255.0011568.75项目总投资本期项目

33、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26067.93万元，其中：建设投资20204.83万元，占项目总投资的77.51%；建设期利息223.72万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5639.38万元，占项目总投资的21.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26067.93100.00%1.1建设投资20204.8377.51%1.1.1工程费用16946.5665.01%1.1.1.1建筑工程费10166.9839.00%1.1.1.2设备购置费6446.9324.73%1.1.1.3安装工程费332.651.28%1.1.

34、2工程建设其他费用2729.5310.47%1.1.2.1土地出让金1404.015.39%1.1.2.2其他前期费用1325.525.08%1.2.3预备费528.742.03%1.2.3.1基本预备费202.020.77%1.2.3.2涨价预备费326.721.25%1.2建设期利息223.720.86%1.3流动资金5639.3821.63%资金筹措与投资计划本期项目总投资26067.93万元，其中申请银行长期贷款9131.32万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26067.93100.00%1.1建设投资20204.837

35、7.51%1.2建设期利息223.720.86%1.3流动资金5639.3821.63%2资金筹措26067.93100.00%2.1项目资本金16936.6164.97%2.1.1用于建设投资11073.5142.48%2.1.2用于建设期利息223.720.86%2.1.3用于流动资金5639.3821.63%2.2债务资金9131.3235.03%2.2.1用于建设投资9131.3235.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2097.55万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38587.17万元，其中：可变成本33541.53万元，固定成本5045.