财务部工作计划六篇

1、财务部工计划六篇务作 1年,司财务科在_电公司财务部、_公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下真贯彻执行公司财务预算,紧围绕公“四型一流发展规划加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容精细化核算、数量化考核为工作方法,利润最大化为目标以资产经责任为主线,面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。加强成本核算,实行全员过程的财务管理策略为完成 年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,体有以 下工作安排和计划。一、顾全大 ,从领导定目标不动摇。年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表

2、决制订的 反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度极发挥主观能动性刻坚持以公司大局为重,折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1财务预算科学合理安排调度资金充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议公司领导 决策当好参谋,2积极争取政策。积极利用行业政,动脑筋、想办法、取银行等相关部门优惠政策,公司谋取最大经济利益。3深入研究税收政策,理避税增效益。新的一年里体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习强与税务部门各 项工作的联系和协调,过合理避税为公司增加效益。4搞好电费清收核算,理调度资金完成年度预算近年来 电费回收程序逐步规范,耗能企业市场回暖电费回收

3、成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响 时也给财务流动资金管理提出了更高要求。06 年我们适应新形势一步加强流动资金分析和管理 为公司谋求最大利益。5搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06 ,们应加强闲置资产、报废资产处置工作努力提高资产 利润率。二加强理 ,挖潜增效,为生产经营目标的现和效益的 长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证理是提高企业核心竞争力的关键环节,立创新的机制,须靠管理来保证,管理 对企业来说是永恒的。为此,务科将加强内部管理列入工作重点进一步加强财务管理,低财务费用,控制生产成本,行全面预算管理合理安排,缩不必要的或不急需的开支到全年生产支有预算,计划

4、,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用行科学预算,包干使用,纳入年底对各单位的考核效控制各项费用的不合理开 支。1业务招待费管理。20_我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责工会参与纪委监督包干使用超支不补、 节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,持按照公关于加强差旅费和职工借款管理的通知 制度执行。做到坚持原则,一事同人,绝虚报冒领款长期不还,占 有公司资金挪作它用的现象发生。3电话费管理严格预算控制话费预算按科室为单位包 干到位,力降低话费开支。4办公费管理。办公费管理要按照年初

5、各科室列出计划经领导审批后,司统一采购管,各单位按计划领用的原则执 行。5车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,严从细加强管理辆维修必须先有计划经分管领导审核批准后进行维修;辆用油由财务科负责采购算,车辆服务 中心负责保管、登记、领用,绝乱购、无计划领用。三明确任 ,从严要求,积极抓好会计从业员职业道德 质培训,高服务水。财务科作为公司的一个对外窗口科室们将认真落实国公司供电服“十项承诺,高服务水平“优质方便规范、 真诚”的服务方针在财务科得到充分体现做到内让公司全体干群称心让社会各相关人员及部门满 意。财务科倡“会计为生产经营一线服务上一流程为下一流程服务全员为客户服务,个岗

6、位相互服务的意识,实抓好 财务行风建设。务作 21财经整顿贯一个“实”按照国家局五条纪律要求，针对 20_财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节扎账时间不规范始凭证不合法、资产管理不科学务收支不合规算不实手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠进一步深化会计基础完善财务管理体制。明年的点要放在区局和基层点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节安全运转全面推动财务管理规范运作通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查 和

7、五月以后的国家局重点检查中全面过关。2财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成年一季度将正式运行该系统将统一会计科目与科目级次统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、点上下联，会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级控制、全面预算、 责任会计”的财务管理体系。2资金管理突一个“零”一是

8、零资金运营零运营资金并非真的零资金而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作年由于省局要搞全省资金中心业资金帐户开在省行款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少我们将尽量利用各种应付款应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实 现零资金成本。二是零库存管理对各单位实行库存定额超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分反之则增加得分让库存定额与工 资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。3费用开支坚一个“降”坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位各科室按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律

9、从个人月奖中扣回实“定额包干责任到人超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额一步完善财务公开制度项析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层 把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。4会计核算落一个“真”一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节织整理各单位历年的会计档案导点会计基础达标， 促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前控制事后考核分析的管理会计上来在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品

10、的进销存诸环节进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实 性。5审计监督强一个“严”结合财经秩序专项整顿要求加强审计监督审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果公正客观的评价各单位经营业绩严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法， 推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。6人员素质保一个“高”在思想素质上，通过学习会计法、审计法，强化会计人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋

11、斗、勤俭节约的理财作风；在业务素质上，学习财务审计准则制度税收法律法规保证知法懂法用法、护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求定期对会计人员进行检查核比， 评“理财能手”，全面提高会计人员素质。务作 320_在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作用。特拟订计划如下：一、参加财人员继续教每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育是 11 月底继续教育教材全变由于国家财务部最新发布

12、公告：_财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度可以说财务部_年的工作将一切绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等行帐务处理和财务相关报表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。二、加强规现金管理，好日常核算1根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用

13、，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5完成领导临时交办的其他工作。三、个人建措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作以最大限度地报务于公司为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。务

14、作 4为了加强财务工作进度便在特定的时间内完成月财务工 作，特制定本计划。一、月初安排(每月 1 日-10 )1.据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表最后编制公司报表最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表括上报给各项目负 责人的项目报表)善保管。6.行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中安排(每月 11-20 日)1.月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理并将符合报销程序的原始票据返回公司

15、财务以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭 证。2原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相 应的原始凭证进行粘贴。3上月工资的发放。三、月末安排(每月 20-30 日)1每月 25-26 日督促各项目财务务必 前进行原始票据的整理将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 前将本月各项目原始票据录入完毕并 作出与凭证。2进行本月工资的计提。3进行本月固定资产折旧的计提。4期末成本收入的结转。5 凭证的整理、装订与归档。6配合相关部门做好工作。务作 5财务部门作为公司的一个主要职能监督部门当好家理好财，更好地服务公司是财务科应尽的职责。在公司加强管理

16、、规范经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结管理工作才能得到提高鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：1加强基础工作建设及管理随着公司管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动财务部员工的主动性确定具体工作任务作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的财务治 理体系。2主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财

17、务 管理参与到公司管理的方方面面。3迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提 供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。4加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上来进一步细化了成本的责任单元和成本要素规范成本费用归 集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。5健全和完善各项财务制度持续不断改进财务管理工作， 做好财务工作。务作 6一、指导思在 20_的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造

18、利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水 平，努力开创各项工作的新局面。二、主要经指标1主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其 它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。2客户流失率为总客户的，其中：人为客户流失力争降 低为零、坏帐回收率为总客户的。3全年完成业务总收入万元，占应收款。4实现净利润万元。5委托银行扣款成功率达。三、工作措施1.捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍泛招纳能人之志为我所用安的业务铺遍

19、全国， 独占熬头。2.好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。 月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保 全年既定目标任务的全面完成。3.强坏帐清收组织管理工作续做好呆帐回收及核销工 作。4.应营销新形势构建新型的客户管理模式一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行 重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。5.力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展企业未来的发展空间将重

20、点集中在中间业务和新业务领域，务必在认识制施和组织推动等方面下真功夫花大力气，力争使中间业务在较短时间内有较快发展走在同业前面占领 市场。加强中间业务的组织领导和推动工作。6.格客户的收费标准杜绝漏收和少收并进一步规范标准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做到足额收费只有积极拓展收费渠道并做到足额收费才能完成 全年各项业务收入的艰巨任务。7.化员工培训工作计划。（1职工思想教育方面：一是通过培训教育树立职工爱岗敬业敢为人先的创新精 神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育提高全体员工遵纪守法和

21、自我保护意 识。（2职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培训工作持之以恒进行岗位练兵断提高办理业务的质量和效率过业务技术竞赛等形式活工工作热情， 提高工作效率。三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进来与走出去的方法提高员工营销的技巧为培养一批营销 骨干打好基础。8.善企业内部管理机制对所属部门工作岗位均实行规范化管理，使每个员工人人肩上有压力，心中有蓝图，前进路上 有方向，工作行程有目标。（1建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实 来带动企业管理水平的提高。一是要建立和健全各项管理基础工作制度进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管

22、理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守通过实施这些 制度，进一步提高企业管理整体水平。二是建立和健全自我约束的企业机制保企业持续定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无 计划、无定额使用资金。三是根据企业的生产经营特点和管理的客观要要求格执行企业内部财务管理和会计监督落实企业内部责任建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行 分别核算。使各部门对自己的任务目标做到心中有数这对于调动各部门的积极性力做好做足生意约用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果维持投资者权益强化会计监 督职能，保证制度的落实和有效执行。（2进一步提高企业的执行力。企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是